| Nazwa: | SPECTRO - LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SPECTRO - LAB |
| Data rejestracji: | 14 gru 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w grudzień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000071923 |
| NIP: | 5240006677 |
| REGON: | 00805495200000 |
| Kod pocztowy: | 05-092 (Firmy w Masovian, Izabelin-Dziekanówek, 05-092) |
| Miasto: | Izabelin-Dziekanówek |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | WARSZAWSKA, 100/102, ŁOMIANKI, 05-092, ŁOMIANKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 75000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5240006677 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 46102011560000760200132175 | PKO Oddział 14 w Warszawie | ul. Leona Kruczkowskiego 6 00-412 Warszawa POLSKA |
| 27116022020000000246678205 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 62116022020000000246678060 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 18103000190108266411000950 | BH Bank Handlowy - Sektor Bankowości Detalicznej | ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA |
| 17103016540000000046024001 | BH Obsługa Małych i Średnich Przedsiębiorstw | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 81116022020000000246678300 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 48103000190109853300015603 | BH Bank Handlowy - Sektor Bankowości Detalicznej | ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA |
| 68103000190109853200014160 | BH Bank Handlowy - Sektor Bankowości Detalicznej | ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA |
| 44103016540000000046024000 | BH Obsługa Małych i Średnich Przedsiębiorstw | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 03102011560000730200069658 | PKO Oddział 14 w Warszawie | ul. Leona Kruczkowskiego 6 00-412 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (33)
| #1419Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY |
| #2120Z | PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH |
| #2620Z | PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH |
| #2651Z | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH |
| #2670Z | PRODUKCJA Z KAMIENIA NATURALNEGO /GRANIT,MARMUR/ |
| #2899Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #3313Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH |
| #3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #3319Z | NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4540Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH |
| #4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
| #4642Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA |
| #4649Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4751Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4764Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4771Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4773Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4774Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4775Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #7721Z | WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #9511Z | NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH |
| #9604Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4772Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JAN STEFAN BORKOWSKI | Beneficjent |
| JAN STEFAN BORKOWSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| ADAM PAWEŁ BORKOWSKI | Wspólnik | 2003-02-17 | 12 /DWANAŚCIE/ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.500 ZŁ /SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH/. |
| JAN STEFAN BORKOWSKI | Wspólnik | 2003-02-17 | 66 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 41.250 ZŁ /CZTERDZIEŚCI JEDEN TYSIĘCY DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH/. |
| TERESA MARIA BORKOWSKA | Wspólnik | 2003-02-17 | 30 /TRZYDZIEŚCI/ UZDIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.750 ZŁ /OSIEMNAŚCIE TYSIĘCY SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH/. |
| MONIKA EWA ANTEPOWICZ | Wspólnik | 2001-12-14 | 12 /DWANAŚCIE/ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.500 ZŁ /SIEDEM TYSIĘCY PIEĆSET ZŁOTYCH/. |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| JAN STEFAN BORKOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacji- KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| TERESA MARIA BORKOWSKA | V-CE PREZES ZARZĄDU | 2001-12-14 |
| JAN STEFAN BORKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-12-14 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-19 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 41342542.47 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2079412.88 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 39263129.59 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 35198795.38 |
| I. Amortyzacja | 603603.25 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 502033.42 |
| III. Usługi obce | 3230515.78 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 102720.02 |
| V. Wynagrodzenia | 3791754.23 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 593343.79 |
| – emerytalne | 271997.73 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 167693.54 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 26207131.35 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6143747.09 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 387338.05 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 186676.67 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 200661.38 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 108427.45 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 102599.52 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5827.93 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6422657.69 |
| G. Przychody finansowe | 405352.42 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 115161.91 |
| V. Inne | 290190.51 |
| H. Koszty finansowe | 30 |
| I. Odsetki, w tym: | 30 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6827980.11 |
| J. Podatek dochodowy | 1382066 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5445914.11 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 38874016.76 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 32286958.25 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 75000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 26766044.14 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5445914.11 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6587058.51 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5449 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5449 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6581609.51 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6149461.97 |
| A. kredyty i pożyczki | 153750 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3984480.08 |
| – do 12 miesięcy | 3984480.08 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 546937.24 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1412529.68 |
| I. inne | 51764.97 |
| 4. Fundusze specjalne | 432147.54 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 38874016.76 |
| A. Aktywa trwałe | 11251817.48 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11116459.06 |
| 1. Środki trwałe | 11116459.06 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1694700 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8676093.18 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 77140 |
| D. środki transportu | 631041.22 |
| E. inne środki trwałe | 37484.66 |
| III. Należności długoterminowe | 94551.42 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 94551.42 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 40807 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 40807 |
| B. Aktywa obrotowe | 27622199.28 |
| I. Zapasy | 3450432.82 |
| 4. Towary | 3449711.42 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 721.4 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6316444.78 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6316444.78 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6308531.69 |
| – do 12 miesięcy | 6160385.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 148145.85 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 7913.09 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 17788952.05 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17788952.05 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 17788952.05 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 17788952.05 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 66369.63 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 26841044.14 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 26841044.14 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 75000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 75000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 21345234.41 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5420809.73 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5420809.73 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 5420809.73 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 26766044.14 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5420809.73 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5420809.73 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5420809.73 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5420809.73 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5445914.11 |
| A. zysk netto | 5445914.11 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 32286958.25 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 32286958.25 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5445914.11 |
| II. Korekty razem | -239488.57 |
| 1. Amortyzacja | 603603.25 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -246896.44 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -185251.71 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -76041 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 583276.83 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1916391.01 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 945667.91 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 52543.6 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5206425.54 |
| I. Wpływy | 186676.67 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 186676.67 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| II. Wydatki | 751054.28 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 751054.28 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -564377.61 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 307500 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 307500 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -307500 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4334547.93 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4581444.37 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 246896.44 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13207507.68 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 17542055.61 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 433013.89 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 84944540.08 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6063454.84 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 78881085.24 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 63795851.49 |
| I. Amortyzacja | 718109.97 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 794353.82 |
| III. Usługi obce | 3528510.34 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 131094.17 |
| V. Wynagrodzenia | 4028940.77 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 654261.28 |
| – emerytalne | 301839.91 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 264882.16 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 53675698.98 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 21148688.59 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 414729.82 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 249819.51 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 164910.31 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 72688.96 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 72688.96 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 21490729.45 |
| G. Przychody finansowe | 202465.63 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 202465.63 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 377987.88 |
| I. Odsetki, w tym: | 0 |
| IV. Inne | 377987.88 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 21315207.2 |
| J. Podatek dochodowy | 4140658 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 17174549.2 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 74808636.59 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 49461507.45 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 75000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 32211958.25 |
| VI. Zysk (strata) netto | 17174549.2 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25347129.14 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 10552 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10552 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 25336577.14 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 24870702.71 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18072873.42 |
| – do 12 miesięcy | 18072873.42 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2258571.64 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4450949.48 |
| I. inne | 88308.17 |
| 4. Fundusze specjalne | 465874.43 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 74808636.59 |
| A. Aktywa trwałe | 11528069.24 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11351882.61 |
| 1. Środki trwałe | 11351882.61 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1694700 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8314582.97 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 71260 |
| D. środki transportu | 1248821.28 |
| E. inne środki trwałe | 22518.36 |
| III. Należności długoterminowe | 78275.63 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 78275.63 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 97911 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 97911 |
| B. Aktywa obrotowe | 63280567.35 |
| I. Zapasy | 5728308.03 |
| 4. Towary | 5665255.15 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 63052.88 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14964346.53 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14964346.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14909472.9 |
| – do 12 miesięcy | 14645245.07 |
| – powyżej 12 miesięcy | 264227.83 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 54873.63 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 42506854.41 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 42506854.41 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 42506854.41 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 42506854.41 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 81058.38 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 32286958.25 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 32286958.25 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 75000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 75000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 26766044.14 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5445914.11 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5445914.11 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 5445914.11 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 32211958.25 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5445914.11 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5445914.11 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5445914.11 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5445914.11 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 17174549.2 |
| A. zysk netto | 17174549.2 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 49461507.45 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 49461507.45 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 17174549.2 |
| II. Korekty razem | 8647991.62 |
| 1. Amortyzacja | 718109.97 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 247174.45 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -249819.51 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 5103 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2277875.21 |
| 7. Zmiana stanu należności | -8631625.96 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 18908717.63 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -71792.75 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 25822540.82 |
| I. Wpływy | 333399.19 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 333399.19 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| II. Wydatki | 1037113.2 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1037113.2 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -703714.01 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 153750 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 153750 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -153750 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 24965076.81 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 24717902.36 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -247174.45 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 17788952.05 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 42754028.86 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 415461.93 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-12-14 | 2012-10-26 | SIEDZIBNA, 22, WARSZAWA, 03-317, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
