Search icon

SPECTRO - LAB

Dane

Nazwa: SPECTRO - LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: SPECTRO - LAB
Data rejestracji: 14 gru 2001 (23 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000071923
NIP: 5240006677
REGON: 00805495200000
Adres: WARSZAWSKA, 100/102, ŁOMIANKI, 05-092, ŁOMIANKI, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 75000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 5240006677
Data rejestracji: 05 lip 1993
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
46102011560000760200132175 PKO Oddział 14 w Warszawie ul. Leona Kruczkowskiego 6 00-412 Warszawa POLSKA
27116022020000000246678205 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
62116022020000000246678060 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
18103000190108266411000950 BH Bank Handlowy - Sektor Bankowości Detalicznej ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA
17103016540000000046024001 BH Obsługa Małych i Średnich Przedsiębiorstw Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
81116022020000000246678300 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
48103000190109853300015603 BH Bank Handlowy - Sektor Bankowości Detalicznej ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA
68103000190109853200014160 BH Bank Handlowy - Sektor Bankowości Detalicznej ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA
44103016540000000046024000 BH Obsługa Małych i Średnich Przedsiębiorstw Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
03102011560000730200069658 PKO Oddział 14 w Warszawie ul. Leona Kruczkowskiego 6 00-412 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (33)

#1419Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY
#2120Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH
#2620Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH
#2651Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH
#2670Z PRODUKCJA Z KAMIENIA NATURALNEGO /GRANIT,MARMUR/
#2899Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
#3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH
#3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
#3319Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW
#3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
#4540Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH
#4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
#4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA
#4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4751Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4764Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4771Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
#7721Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO
#7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI
#8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
#9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH
#9604Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ
#9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#4772Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

Beneficjenci

Imię Funkcja
JAN STEFAN BORKOWSKI Beneficjent
JAN STEFAN BORKOWSKI reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
ADAM PAWEŁ BORKOWSKI Wspólnik 2003-02-17 12 /DWANAŚCIE/ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.500 ZŁ /SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH/.
JAN STEFAN BORKOWSKI Wspólnik 2003-02-17 66 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 41.250 ZŁ /CZTERDZIEŚCI JEDEN TYSIĘCY DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH/.
TERESA MARIA BORKOWSKA Wspólnik 2003-02-17 30 /TRZYDZIEŚCI/ UZDIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.750 ZŁ /OSIEMNAŚCIE TYSIĘCY SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH/.
MONIKA EWA ANTEPOWICZ Wspólnik 2001-12-14 12 /DWANAŚCIE/ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.500 ZŁ /SIEDEM TYSIĘCY PIEĆSET ZŁOTYCH/.

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
JAN STEFAN BORKOWSKI Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI

Sposób reprezentacji- KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu
TERESA MARIA BORKOWSKA V-CE PREZES ZARZĄDU 2001-12-14
JAN STEFAN BORKOWSKI PREZES ZARZĄDU 2001-12-14

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-05-19 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 41342542.47
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 2079412.88
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 39263129.59
B. Koszty działalności operacyjnej 35198795.38
        I. Amortyzacja 603603.25
        II. Zużycie materiałów i energii 502033.42
        III. Usługi obce 3230515.78
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 102720.02
        V. Wynagrodzenia 3791754.23
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 593343.79
                – emerytalne 271997.73
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 167693.54
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 26207131.35
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 6143747.09
D. Pozostałe przychody operacyjne 387338.05
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 186676.67
        IV. Inne przychody operacyjne 200661.38
E. Pozostałe koszty operacyjne 108427.45
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 102599.52
        III. Inne koszty operacyjne 5827.93
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 6422657.69
G. Przychody finansowe 405352.42
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
        II. Odsetki, w tym: 115161.91
        V. Inne 290190.51
H. Koszty finansowe 30
        I. Odsetki, w tym: 30
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 6827980.11
J. Podatek dochodowy 1382066
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 5445914.11

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 38874016.76
        A. Kapitał (fundusz) własny 32286958.25
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 75000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 26766044.14
                VI. Zysk (strata) netto 5445914.11
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6587058.51
                I. Rezerwy na zobowiązania 5449
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5449
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 6581609.51
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 6149461.97
                                A. kredyty i pożyczki 153750
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3984480.08
                                        – do 12 miesięcy 3984480.08
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 546937.24
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1412529.68
                                I. inne 51764.97
                        4. Fundusze specjalne 432147.54
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
Aktywa razem 38874016.76
        A. Aktywa trwałe 11251817.48
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 11116459.06
                        1. Środki trwałe 11116459.06
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1694700
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 8676093.18
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 77140
                                D. środki transportu 631041.22
                                E. inne środki trwałe 37484.66
                III. Należności długoterminowe 94551.42
                        3. Od pozostałych jednostek 94551.42
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 40807
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 40807
        B. Aktywa obrotowe 27622199.28
                I. Zapasy 3450432.82
                        4. Towary 3449711.42
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 721.4
                II. Należności krótkoterminowe 6316444.78
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 6316444.78
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 6308531.69
                                        – do 12 miesięcy 6160385.84
                                        – powyżej 12 miesięcy 148145.85
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 7913.09
                III. Inwestycje krótkoterminowe 17788952.05
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 17788952.05
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 17788952.05
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 17788952.05
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 66369.63

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 26841044.14
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 26841044.14
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 75000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 75000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 21345234.41
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 5420809.73
                        A. zwiększenie (z tytułu) 5420809.73
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 5420809.73
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 26766044.14
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 5420809.73
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 5420809.73
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 5420809.73
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 5420809.73
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 5445914.11
                A. zysk netto 5445914.11
                B. strata netto 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 32286958.25
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 32286958.25

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 5445914.11
        II. Korekty razem -239488.57
                1. Amortyzacja 603603.25
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -246896.44
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -185251.71
                5. Zmiana stanu rezerw -76041
                6. Zmiana stanu zapasów 583276.83
                7. Zmiana stanu należności -1916391.01
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 945667.91
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 52543.6
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 5206425.54
        I. Wpływy 186676.67
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 186676.67
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
        II. Wydatki 751054.28
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 751054.28
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -564377.61
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 307500
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 307500
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -307500
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 4334547.93
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 4581444.37
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 246896.44
F. Środki pieniężne na początek okresu 13207507.68
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 17542055.61
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 433013.89
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-04-19 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 84944540.08
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 6063454.84
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 78881085.24
B. Koszty działalności operacyjnej 63795851.49
        I. Amortyzacja 718109.97
        II. Zużycie materiałów i energii 794353.82
        III. Usługi obce 3528510.34
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 131094.17
        V. Wynagrodzenia 4028940.77
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 654261.28
                – emerytalne 301839.91
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 264882.16
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 53675698.98
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 21148688.59
D. Pozostałe przychody operacyjne 414729.82
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 249819.51
        IV. Inne przychody operacyjne 164910.31
E. Pozostałe koszty operacyjne 72688.96
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 72688.96
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 21490729.45
G. Przychody finansowe 202465.63
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
        II. Odsetki, w tym: 202465.63
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 377987.88
        I. Odsetki, w tym: 0
        IV. Inne 377987.88
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 21315207.2
J. Podatek dochodowy 4140658
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 17174549.2

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 74808636.59
        A. Kapitał (fundusz) własny 49461507.45
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 75000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 32211958.25
                VI. Zysk (strata) netto 17174549.2
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 25347129.14
                I. Rezerwy na zobowiązania 10552
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 10552
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 25336577.14
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 24870702.71
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 18072873.42
                                        – do 12 miesięcy 18072873.42
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 2258571.64
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 4450949.48
                                I. inne 88308.17
                        4. Fundusze specjalne 465874.43
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
Aktywa razem 74808636.59
        A. Aktywa trwałe 11528069.24
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 11351882.61
                        1. Środki trwałe 11351882.61
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1694700
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 8314582.97
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 71260
                                D. środki transportu 1248821.28
                                E. inne środki trwałe 22518.36
                III. Należności długoterminowe 78275.63
                        3. Od pozostałych jednostek 78275.63
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 97911
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 97911
        B. Aktywa obrotowe 63280567.35
                I. Zapasy 5728308.03
                        4. Towary 5665255.15
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 63052.88
                II. Należności krótkoterminowe 14964346.53
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 14964346.53
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 14909472.9
                                        – do 12 miesięcy 14645245.07
                                        – powyżej 12 miesięcy 264227.83
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 54873.63
                III. Inwestycje krótkoterminowe 42506854.41
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 42506854.41
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 42506854.41
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 42506854.41
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 81058.38

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 32286958.25
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 32286958.25
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 75000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 75000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 26766044.14
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 5445914.11
                        A. zwiększenie (z tytułu) 5445914.11
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 5445914.11
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 32211958.25
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 5445914.11
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 5445914.11
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 5445914.11
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 5445914.11
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 17174549.2
                A. zysk netto 17174549.2
                B. strata netto 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 49461507.45
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 49461507.45

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 17174549.2
        II. Korekty razem 8647991.62
                1. Amortyzacja 718109.97
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 247174.45
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -249819.51
                5. Zmiana stanu rezerw 5103
                6. Zmiana stanu zapasów -2277875.21
                7. Zmiana stanu należności -8631625.96
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 18908717.63
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -71792.75
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 25822540.82
        I. Wpływy 333399.19
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 333399.19
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
        II. Wydatki 1037113.2
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1037113.2
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -703714.01
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 153750
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 153750
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -153750
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 24965076.81
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 24717902.36
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -247174.45
F. Środki pieniężne na początek okresu 17788952.05
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 42754028.86
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 415461.93

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2001-12-14 2012-10-26 SIEDZIBNA, 22, WARSZAWA, 03-317, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc