Search icon

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "PRZYCHODNIA"

Dane

Nazwa: NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "PRZYCHODNIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "PRZYCHODNIA"
Data rejestracji: 12 gru 2001 (23 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000071785
NIP: 5911533956
REGON: 19211514500000
Adres: M. SKŁODOWSKIEJ - CURIE, 7, KOŚCIERZYNA, 83-400, KOŚCIERZYNA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 120650,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 5911533956
Data rejestracji: 29 lis 2000
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
40102018790000000200022699 PKO Oddział 1 w Kościerzynie ul. Mazurka Dąbrowskiego 1 83-400 kościerski POLSKA
70124037831111001023515373 PEKAO I Oddział w Bytowie ul. Bauera 3 77-100 bytowski POLSKA
78832800072001000694720003 Brak danych Brak danych
83102018790000050200027888 PKO Oddział 1 w Kościerzynie ul. Mazurka Dąbrowskiego 1 83-400 kościerski POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#8621Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA
#8623Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA
#8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA
#8690D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA
#8690C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
#8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#8891Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI

Beneficjenci

Imię Funkcja
GRAŻYNA MIROSŁAWA SZYCHUCKA Beneficjent
KATARZYNA MARIA KOPCZYŃSKA Beneficjent
JAN FRANCISZEK KOWALKE reprezentant
WIESŁAW KONCZALSKI Beneficjent
JAN FRANCISZEK KOWALKE Beneficjent
PIOTR KAZIMIERZ SŁOMIŃSKI Beneficjent
PIOTR KAZIMIERZ SŁOMIŃSKI reprezentant

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
DARIUSZ JERZY MIECZKOWSKI Członek Organu Nadzoru 2003-11-03 2004-09-29
LUDWIK ALEKSANDROWICZ Członek Organu Nadzoru 2004-09-29 2005-08-01
IRENA DANUTA KOLIŃSKA Członek Organu Nadzoru 2005-08-01 2008-08-25
ROMAN JAN SZELEZIŃSKI Członek Organu Nadzoru 2005-08-01 2009-07-07
MARIA KUPIECKA Członek Organu Nadzoru 2008-08-25 2009-07-07
WIESŁAWA TERESA ODYA Członek Organu Nadzoru 2009-07-07 2010-07-29
WIESŁAW KONCZALSKI Członek Organu Nadzoru 2010-07-29 Brak danych
KATARZYNA MARIA KOPCZYŃSKA Członek Organu Nadzoru 2012-08-07 Brak danych
GRAŻYNA MIROSŁAWA SZYCHUCKA Członek Organu Nadzoru 2012-08-07 Brak danych
OSKAR BARTŁOMIEJ WAWRZYNIAK Członek Organu Nadzoru 2010-07-29 2012-08-07

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia
GRAŻYNA MIROSŁAWA SZYCHUCKA Beneficjent PODEJMOWANIE UCHWAŁ W ZAKRESIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZAŃ NA RZECZ SPÓŁKI (CZŁONEK RADY NADZORCZEJ)
KATARZYNA MARIA KOPCZYŃSKA Beneficjent PODEJMOWANIE UCHWAŁ W ZAKRESIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZAŃ NA RZECZ SPÓŁKI (CZŁONEK RADY NADZORCZEJ)
WIESŁAW KONCZALSKI Beneficjent PODEJMOWANIE UCHWAŁ W ZAKRESIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZAŃ NA RZECZ SPÓŁKI (CZŁONEK RADY NADZORCZEJ)
JAN FRANCISZEK KOWALKE Beneficjent PODEJMOWANIE DECYZJI FINANSOWYCH W ZAKRESIE DZIAŁANIA SPÓŁKI (WICEPREZES ZARZĄDU)
PIOTR KAZIMIERZ SŁOMIŃSKI Beneficjent PODEJMOWANIE DECYZJI FINANSOWYCH W ZAKRESIE DZIAŁANIA SPÓŁKI (PREZES ZARZĄDU)

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI

Sposób reprezentacjiZARZĄD SPÓŁKI JEST DWUOSOBOWY. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI.

Imię Funkcja Mianowany w dniu
PIOTR KAZIMIERZ SŁOMIŃSKI PREZES ZARZĄDU 2001-12-12
JAN FRANCISZEK KOWALKE WICEPREZES ZARZĄDU 2001-12-12

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-24 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 25838947.81
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 25838947.81
B. Koszty działalności operacyjnej 25690984.89
        I. Amortyzacja 1083019.17
        II. Zużycie materiałów i energii 2165859.31
        III. Usługi obce 6823272.2
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 72894.08
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 12764813.06
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2670805.34
                – emerytalne 2294801.58
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 110321.73
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 147962.92
D. Pozostałe przychody operacyjne 283333.95
        II. Dotacje 93886.65
        IV. Inne przychody operacyjne 189447.3
E. Pozostałe koszty operacyjne 153286.07
        III. Inne koszty operacyjne 153286.07
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 278010.8
G. Przychody finansowe 3197.78
        II. Odsetki, w tym: 3197.78
H. Koszty finansowe 120964.47
        I. Odsetki, w tym: 102030.42
        IV. Inne 18934.05
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 160244.11
J. Podatek dochodowy 101031
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 59213.11

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 8352999.23
        A. Kapitał (fundusz) własny 3772791.18
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 120650
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 3592928.07
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 59213.11
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4580208.05
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 540325
                        3. Wobec pozostałych jednostek 540325
                                A. kredyty i pożyczki 540325
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 4009588.88
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 3060122.45
                                A. kredyty i pożyczki 1049237.77
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 756729.75
                                        – do 12 miesięcy 756729.75
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 446539.51
                                H. z tytułu wynagrodzeń 688856.44
                                I. inne 118758.98
                        4. Fundusze specjalne 949466.43
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 30294.17
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 30294.17
                                – długoterminowe 8617.84
                                – krótkoterminowe 21676.33
Aktywa razem 8352999.23
        A. Aktywa trwałe 4334741.41
                I. Wartości niematerialne i prawne 83592.79
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 83592.79
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 4251148.62
                        1. Środki trwałe 4070551.09
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 496992.92
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2093622.43
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 546096.92
                                D. środki transportu 270425.15
                                E. inne środki trwałe 663413.67
                        2. Środki trwałe w budowie 180597.53
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 4018257.82
                I. Zapasy 120198.07
                        1. Materiały 120198.07
                II. Należności krótkoterminowe 3040642.85
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 3040642.85
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2708880.85
                                        – do 12 miesięcy 2708880.85
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 331762
                III. Inwestycje krótkoterminowe 857416.9
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 857416.9
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 857416.9
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 857416.9
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 120650
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 120650
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 120650
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 120650
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 3031999.46
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 560928.61
                        A. zwiększenie (z tytułu) 637467.1
                                – podziału zysku (ustawowo) 637467.1
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 76538.49
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 3592928.07
        6. Wynik netto 59213.11
                A. zysk netto 59213.11
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 3772791.18
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 3772791.18

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 59213.11
        II. Korekty razem 482245.99
                1. Amortyzacja 1083019.17
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -128119.64
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -19671.84
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów -90529.45
                7. Zmiana stanu należności -88292.05
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -292654.19
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -22832.99
                10. Inne korekty 41326.98
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 541459.1
        I. Wpływy 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        II. Wydatki 603227.45
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 603227.45
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -603227.45
        I. Wpływy 896076.2
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 798991.77
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 97084.43
        II. Wydatki 941564.42
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 246331.03
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 577022
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 99277.34
                9. Inne wydatki finansowe 18934.05
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -45488.22
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -107256.57
F. Środki pieniężne na początek okresu 964673.47
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 857416.9
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 623266.43
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-20 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 29429947.31
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 29946873.31
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -516926
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
B. Koszty działalności operacyjnej 28831763.25
        I. Amortyzacja 1287976.71
        II. Zużycie materiałów i energii 2554972.39
        III. Usługi obce 8007337.74
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 74900.26
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 13844097.99
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2960964.66
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 101513.5
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 598184.06
D. Pozostałe przychody operacyjne 531666.69
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 176700
        II. Dotacje 229040.51
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 125926.18
E. Pozostałe koszty operacyjne 135720.56
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 135720.56
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 994130.19
G. Przychody finansowe 13867.93
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 13867.93
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 110208
        I. Odsetki, w tym: 97877.75
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 12330.25
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 897790.12
J. Podatek dochodowy 220529
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 677261.12

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 9772222.08
        A. Kapitał (fundusz) własny 2883554.42
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 120650
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 3576651.3
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -1491008
                VI. Zysk (strata) netto 677261.12
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6888667.66
                I. Rezerwy na zobowiązania 2007934
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2007934
                                – długoterminowa 1666577
                                – krótkoterminowa 341357
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 125000
                        3. Wobec pozostałych jednostek 125000
                                A. kredyty i pożyczki 125000
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 4687168.7
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 3634702.73
                                A. kredyty i pożyczki 415325
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1453682.65
                                        – do 12 miesięcy 1453682.65
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 681441.82
                                H. z tytułu wynagrodzeń 919245.32
                                I. inne 165007.94
                        4. Fundusze specjalne 1052465.97
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 68564.96
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 68564.96
                                – długoterminowe 27405.26
                                – krótkoterminowe 41159.7
Aktywa razem 9772222.08
        A. Aktywa trwałe 4699733.33
                I. Wartości niematerialne i prawne 120186.28
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 120186.28
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 4579547.05
                        1. Środki trwałe 4347888.52
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 496992.92
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1717904.5
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 860026
                                D. środki transportu 551521.62
                                E. inne środki trwałe 721443.48
                        2. Środki trwałe w budowie 231658.53
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 5072488.75
                I. Zapasy 46188.12
                        1. Materiały 46188.12
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 3332258.11
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 3012176.59
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3012176.59
                                        – do 12 miesięcy 3012176.59
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 320081.52
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 279352.8
                                D. dochodzone na drodze sądowej 40728.72
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1682350.55
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1682350.55
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1682350.55
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1682350.55
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 11691.97
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 120650
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 120650
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 120650
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 120650
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 3592928.07
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -16276.77
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1323.11
                                – podziału zysku (ustawowo) 1323.11
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 17599.88
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 3576651.3
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) -1491008
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -1491008
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -1491008
        6. Wynik netto 677261.12
                A. zysk netto 677261.12
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 2883554.42
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 2883554.42

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 677261.12
        II. Korekty razem 4024738.92
                1. Amortyzacja 1287976.71
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -210890.23
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -22511.42
                5. Zmiana stanu rezerw 2007934
                6. Zmiana stanu zapasów 74009.95
                7. Zmiana stanu należności -291615.26
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1194097.59
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 26578.82
                10. Inne korekty -40841.24
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 4702000.04
        I. Wpływy 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        II. Wydatki 2785721.59
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2785721.59
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -2785721.59
        I. Wpływy 122187.81
                2. Kredyty i pożyczki 0
                4. Inne wpływy finansowe 122187.81
        II. Wydatki 1213532.61
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 57890
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1049237.77
                8. Odsetki 94074.59
                9. Inne wydatki finansowe 12330.25
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1091344.8
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 824933.65
F. Środki pieniężne na początek okresu 857416.9
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1682350.55
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 774579.97

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link
Wzrost konkurencyjności oraz wprowadzenie innowacji w działalności firmy 348 500,00 zł 142 205,00 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 1.2. Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2007 - 2013 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/639411/

Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc