| Nazwa: | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "PRZYCHODNIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "PRZYCHODNIA" |
| Data rejestracji: | 12 gru 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w grudzień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000071785 |
| NIP: | 5911533956 |
| REGON: | 19211514500000 |
| Kod pocztowy: | 83-400 (Firmy w Pomeranian, , 83-400) |
| Voivodeship: | Pomeranian |
| Adres: | M. SKŁODOWSKIEJ - CURIE, 7, KOŚCIERZYNA, 83-400, KOŚCIERZYNA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 120650,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5911533956 |
| Data rejestracji: | 29 lis 2000 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 40102018790000000200022699 | PKO Oddział 1 w Kościerzynie | ul. Mazurka Dąbrowskiego 1 83-400 kościerski POLSKA |
| 70124037831111001023515373 | PEKAO I Oddział w Bytowie | ul. Bauera 3 77-100 bytowski POLSKA |
| 78832800072001000694720003 | Brak danych | Brak danych |
| 83102018790000050200027888 | PKO Oddział 1 w Kościerzynie | ul. Mazurka Dąbrowskiego 1 83-400 kościerski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #8621Z | PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #8622Z | PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA |
| #8623Z | PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA |
| #8690A | DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA |
| #8690D | DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA |
| #8690C | PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH |
| #8690E | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4773Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4774Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #8891Z | OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| GRAŻYNA MIROSŁAWA SZYCHUCKA | Beneficjent |
| KATARZYNA MARIA KOPCZYŃSKA | Beneficjent |
| JAN FRANCISZEK KOWALKE | reprezentant |
| WIESŁAW KONCZALSKI | Beneficjent |
| JAN FRANCISZEK KOWALKE | Beneficjent |
| PIOTR KAZIMIERZ SŁOMIŃSKI | Beneficjent |
| PIOTR KAZIMIERZ SŁOMIŃSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| DARIUSZ JERZY MIECZKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-11-03 | 2004-09-29 |
| LUDWIK ALEKSANDROWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2004-09-29 | 2005-08-01 |
| IRENA DANUTA KOLIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2005-08-01 | 2008-08-25 |
| ROMAN JAN SZELEZIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2005-08-01 | 2009-07-07 |
| MARIA KUPIECKA | Członek Organu Nadzoru | 2008-08-25 | 2009-07-07 |
| WIESŁAWA TERESA ODYA | Członek Organu Nadzoru | 2009-07-07 | 2010-07-29 |
| WIESŁAW KONCZALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2010-07-29 | Brak danych |
| KATARZYNA MARIA KOPCZYŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2012-08-07 | Brak danych |
| GRAŻYNA MIROSŁAWA SZYCHUCKA | Członek Organu Nadzoru | 2012-08-07 | Brak danych |
| OSKAR BARTŁOMIEJ WAWRZYNIAK | Członek Organu Nadzoru | 2010-07-29 | 2012-08-07 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| GRAŻYNA MIROSŁAWA SZYCHUCKA | Beneficjent | PODEJMOWANIE UCHWAŁ W ZAKRESIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZAŃ NA RZECZ SPÓŁKI (CZŁONEK RADY NADZORCZEJ) |
| KATARZYNA MARIA KOPCZYŃSKA | Beneficjent | PODEJMOWANIE UCHWAŁ W ZAKRESIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZAŃ NA RZECZ SPÓŁKI (CZŁONEK RADY NADZORCZEJ) |
| WIESŁAW KONCZALSKI | Beneficjent | PODEJMOWANIE UCHWAŁ W ZAKRESIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZAŃ NA RZECZ SPÓŁKI (CZŁONEK RADY NADZORCZEJ) |
| JAN FRANCISZEK KOWALKE | Beneficjent | PODEJMOWANIE DECYZJI FINANSOWYCH W ZAKRESIE DZIAŁANIA SPÓŁKI (WICEPREZES ZARZĄDU) |
| PIOTR KAZIMIERZ SŁOMIŃSKI | Beneficjent | PODEJMOWANIE DECYZJI FINANSOWYCH W ZAKRESIE DZIAŁANIA SPÓŁKI (PREZES ZARZĄDU) |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiZARZĄD SPÓŁKI JEST DWUOSOBOWY. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| PIOTR KAZIMIERZ SŁOMIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-12-12 |
| JAN FRANCISZEK KOWALKE | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-12-12 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-24 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 25838947.81 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25838947.81 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 25690984.89 |
| I. Amortyzacja | 1083019.17 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2165859.31 |
| III. Usługi obce | 6823272.2 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 72894.08 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 12764813.06 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2670805.34 |
| – emerytalne | 2294801.58 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 110321.73 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 147962.92 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 283333.95 |
| II. Dotacje | 93886.65 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 189447.3 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 153286.07 |
| III. Inne koszty operacyjne | 153286.07 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 278010.8 |
| G. Przychody finansowe | 3197.78 |
| II. Odsetki, w tym: | 3197.78 |
| H. Koszty finansowe | 120964.47 |
| I. Odsetki, w tym: | 102030.42 |
| IV. Inne | 18934.05 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 160244.11 |
| J. Podatek dochodowy | 101031 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 59213.11 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 8352999.23 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 3772791.18 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 120650 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3592928.07 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 59213.11 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4580208.05 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 540325 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 540325 |
| A. kredyty i pożyczki | 540325 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4009588.88 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3060122.45 |
| A. kredyty i pożyczki | 1049237.77 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 756729.75 |
| – do 12 miesięcy | 756729.75 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 446539.51 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 688856.44 |
| I. inne | 118758.98 |
| 4. Fundusze specjalne | 949466.43 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 30294.17 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 30294.17 |
| – długoterminowe | 8617.84 |
| – krótkoterminowe | 21676.33 |
| Aktywa razem | 8352999.23 |
| A. Aktywa trwałe | 4334741.41 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 83592.79 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 83592.79 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4251148.62 |
| 1. Środki trwałe | 4070551.09 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 496992.92 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2093622.43 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 546096.92 |
| D. środki transportu | 270425.15 |
| E. inne środki trwałe | 663413.67 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 180597.53 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 4018257.82 |
| I. Zapasy | 120198.07 |
| 1. Materiały | 120198.07 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3040642.85 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3040642.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2708880.85 |
| – do 12 miesięcy | 2708880.85 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 331762 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 857416.9 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 857416.9 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 857416.9 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 857416.9 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 120650 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 120650 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 120650 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 120650 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3031999.46 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 560928.61 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 637467.1 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 637467.1 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 76538.49 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3592928.07 |
| 6. Wynik netto | 59213.11 |
| A. zysk netto | 59213.11 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3772791.18 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3772791.18 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 59213.11 |
| II. Korekty razem | 482245.99 |
| 1. Amortyzacja | 1083019.17 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -128119.64 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -19671.84 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -90529.45 |
| 7. Zmiana stanu należności | -88292.05 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -292654.19 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -22832.99 |
| 10. Inne korekty | 41326.98 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 541459.1 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 603227.45 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 603227.45 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -603227.45 |
| I. Wpływy | 896076.2 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 798991.77 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 97084.43 |
| II. Wydatki | 941564.42 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 246331.03 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 577022 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 99277.34 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 18934.05 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -45488.22 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -107256.57 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 964673.47 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 857416.9 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 623266.43 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 29429947.31 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 29946873.31 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -516926 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 28831763.25 |
| I. Amortyzacja | 1287976.71 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2554972.39 |
| III. Usługi obce | 8007337.74 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 74900.26 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 13844097.99 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2960964.66 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 101513.5 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 598184.06 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 531666.69 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 176700 |
| II. Dotacje | 229040.51 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 125926.18 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 135720.56 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 135720.56 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 994130.19 |
| G. Przychody finansowe | 13867.93 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 13867.93 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 110208 |
| I. Odsetki, w tym: | 97877.75 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 12330.25 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 897790.12 |
| J. Podatek dochodowy | 220529 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 677261.12 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 9772222.08 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2883554.42 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 120650 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3576651.3 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1491008 |
| VI. Zysk (strata) netto | 677261.12 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6888667.66 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2007934 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2007934 |
| – długoterminowa | 1666577 |
| – krótkoterminowa | 341357 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 125000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 125000 |
| A. kredyty i pożyczki | 125000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4687168.7 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3634702.73 |
| A. kredyty i pożyczki | 415325 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1453682.65 |
| – do 12 miesięcy | 1453682.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 681441.82 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 919245.32 |
| I. inne | 165007.94 |
| 4. Fundusze specjalne | 1052465.97 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 68564.96 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 68564.96 |
| – długoterminowe | 27405.26 |
| – krótkoterminowe | 41159.7 |
| Aktywa razem | 9772222.08 |
| A. Aktywa trwałe | 4699733.33 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 120186.28 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 120186.28 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4579547.05 |
| 1. Środki trwałe | 4347888.52 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 496992.92 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1717904.5 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 860026 |
| D. środki transportu | 551521.62 |
| E. inne środki trwałe | 721443.48 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 231658.53 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 5072488.75 |
| I. Zapasy | 46188.12 |
| 1. Materiały | 46188.12 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3332258.11 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 3012176.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3012176.59 |
| – do 12 miesięcy | 3012176.59 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 320081.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 279352.8 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 40728.72 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1682350.55 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1682350.55 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1682350.55 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1682350.55 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11691.97 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 120650 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 120650 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 120650 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 120650 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3592928.07 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -16276.77 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1323.11 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1323.11 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 17599.88 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3576651.3 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -1491008 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1491008 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1491008 |
| 6. Wynik netto | 677261.12 |
| A. zysk netto | 677261.12 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2883554.42 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2883554.42 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 677261.12 |
| II. Korekty razem | 4024738.92 |
| 1. Amortyzacja | 1287976.71 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -210890.23 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -22511.42 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2007934 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 74009.95 |
| 7. Zmiana stanu należności | -291615.26 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1194097.59 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 26578.82 |
| 10. Inne korekty | -40841.24 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4702000.04 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 2785721.59 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2785721.59 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2785721.59 |
| I. Wpływy | 122187.81 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 122187.81 |
| II. Wydatki | 1213532.61 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 57890 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1049237.77 |
| 8. Odsetki | 94074.59 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 12330.25 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1091344.8 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 824933.65 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 857416.9 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1682350.55 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 774579.97 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost konkurencyjności oraz wprowadzenie innowacji w działalności firmy | 348 500,00 zł | 142 205,00 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego | 1.2. Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/639411/ |
Data ostatniej aktualizacji: 25 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
