MARIA ZIĘBIŃSKA, STANISŁAW ZIĘBIŃSKI "ICE MASTRY"

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	30050019.03
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24053654.53
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	1184297.95
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4812066.55
B. Koszty działalności operacyjnej	28851085.24
I. Amortyzacja	68410.52
II. Zużycie materiałów i energii	15884905.14
III. Usługi obce	2384881.91
IV. Podatki i opłaty, w tym:	331930.6
V. Wynagrodzenia	4397833.82
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	870021.4
– emerytalne	414804.53
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	833207.53
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4079894.32
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	1198933.79
D. Pozostałe przychody operacyjne	56457.67
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3864.39
IV. Inne przychody operacyjne	52593.28
E. Pozostałe koszty operacyjne	280355.64
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	236664.77
III. Inne koszty operacyjne	43690.87
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	975035.82
G. Przychody finansowe	115000
V. Inne	115000
H. Koszty finansowe	505838.59
I. Odsetki, w tym:	335505.35
IV. Inne	170333.24
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	584197.23
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	584197.23

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	12841732.23
A. Kapitał (fundusz) własny	6079034.86
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5612807.49
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	223267.8
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	584197.23
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-341237.66
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6762697.37
I. Rezerwy na zobowiązania	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
3. Pozostałe rezerwy	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6762697.37
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6762697.37
A. kredyty i pożyczki	4553201.67
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1655845.11
– do 12 miesięcy	1655845.11
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	270273.24
H. z tytułu wynagrodzeń	268466.33
I. inne	14911.02
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
Aktywa razem	12841732.23
A. Aktywa trwałe	857966.53
I. Wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	857966.53
1. Środki trwałe	302935.04
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	49980
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	65389.06
C. urządzenia techniczne i maszyny	95742.58
D. środki transportu	75380.79
E. inne środki trwałe	16442.61
2. Środki trwałe w budowie	555031.49
III. Należności długoterminowe	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
C. w pozostałych jednostkach	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	11983765.7
I. Zapasy	10932430
1. Materiały	4240040.05
3. Produkty gotowe	6353508.16
4. Towary	338881.79
II. Należności krótkoterminowe	954298.54
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
3. Należności od pozostałych jednostek	954298.54
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	764800.61
– do 12 miesięcy	764800.61
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	163944.93
C. inne	25553
III. Inwestycje krótkoterminowe	20270.98
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	20270.98
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	20270.98
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	20270.98
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	76766.18
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	5836075.29
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	5836075.29
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	5520541.4
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	92266.09
A. zwiększenie (z tytułu)	92266.09
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	5612807.49
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	223267.8
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	223267.8
6. Wynik netto	242959.57
A. zysk netto	584197.23
C. odpisy z zysku	341237.66
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	6079034.86
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	6079034.86

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	584197.23
II. Korekty razem	399326.31
1. Amortyzacja	68410.52
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-92.67
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	269011.59
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
6. Zmiana stanu zapasów	-232830.66
7. Zmiana stanu należności	786108.47
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-489054.49
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2226.45
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	983523.54
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
II. Wydatki	61609.98
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	61609.98
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-61609.98
I. Wpływy	8372.93
2. Kredyty i pożyczki	8372.93
II. Wydatki	918324.41
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	341237.66
4. Spłaty kredytów i pożyczek	308075.16
8. Odsetki	269011.59
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-909951.48
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	11962.08
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	12054.75
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	92.67
F. Środki pieniężne na początek okresu	8216.23
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	20178.31
– o ograniczonej możliwości dysponowania	521.15