| Nazwa: | "ALLMIZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ALLMIZ |
| Data rejestracji: | 27 gru 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w grudzień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000071256 |
| NIP: | 5381579085 |
| REGON: | 03022021500000 |
| Kod pocztowy: | 08-530 (Firmy w Lublin, Dęblin, 08-530) |
| Miasto: | Dęblin |
| Voivodeship: | Lublin |
| Adres: | STAWSKA, 231, DĘBLIN, 08-530, DĘBLIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 850000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5381579085 |
| Data rejestracji: | 01 cze 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 57160014621713467930000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 84160014621713467930000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 03102032190000920200119495 | PKO Oddział 1 w Puławach | ul. Partyzantów 3 24-100 puławski POLSKA |
| 33102032190000960200102657 | PKO Oddział 1 w Puławach | ul. Partyzantów 3 24-100 puławski POLSKA |
| 45102044760000810203455938 | PKO Oddział 1 w Siedlcach | ul. Piłsudskiego 74 08-110 Siedlce POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1039Z | POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
| #10 | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANDREAS FLORIAN PIJAHN | Beneficjent |
| HANS-JURGEN HERMANN PIJAHN | reprezentant |
| ANDREAS FLORIAN PIJAHN | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| MICHAŁ WŁODZIMIERZ ZAJDOWSKI | Wspólnik | 2001-12-27 | 22 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 187.000,00 ZŁ |
| ALLFOOD LEBENSMITTEL-HANDELS-GESELLSCHAFT MBH MONACHIUM | Wspólnik | 2001-12-27 | 56 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 476.000,00 ZŁ |
| EWA WIKTORIA ZAJDOWSKA | Wspólnik | 2007-10-31 | 22 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 187.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ANDREAS FLORIAN PIJAHN | Beneficjent | 56 % UDZIAŁÓW W ALLMIZ SPÓŁKA Z O.O. POPRZEZ ALLFOOD LEBENSMITTEL H.GMBH, MONACHIUM, NIEMCY GDZIE MA 100 % UDZIAŁÓW |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO PODEJMOWANIA JEDNOOSOBOWO CZYNNOŚCI PRAWNYCH W SPRAWACH O WARTOŚCI DO 150.000,00 (STU PIĘĆDZIESIĘCIU TYSIĘCY) ZŁ, REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZED SĄDAMI, ORGANAMI WŁADZY I ADMINISTRACJI, ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O PRACĘ, A TAKŻE W INNYCH ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚĆI SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MICHAŁ WŁODZIMIERZ ZAJDOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-12-27 | 2007-10-31 |
| MICHAŁ WŁODZIMIERZ ZAJDOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-10-31 | 2013-04-19 |
| GERHARD BERND FRITZ MUELLER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-12-27 | 2013-04-19 |
| HANS-JUERGEN HERMANN PIJAHN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-12-27 | Brak danych |
| EWA WIKTORIA ZAJDOWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2007-10-31 | 2013-04-19 |
| ANDREAS FLORIAN PIJAHN | PREZES ZARZĄDU | 2013-04-19 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-06-01 | 2022-05-31 | 2022-09-06 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 49308165.89 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 39521063.37 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 47112751.01 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2189832.73 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5582.15 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 51112216.07 |
| I. Amortyzacja | 1476343.76 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 37974343.37 |
| III. Usługi obce | 2513298.13 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 215223.6 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7080241.82 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1624266.74 |
| – emerytalne | 659682.66 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 218858.22 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9640.43 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1804050.18 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1352877.54 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 569.11 |
| II. Dotacje | 71398.67 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1280909.76 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 110411.17 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 110411.17 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -561583.81 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1021336.91 |
| I. Odsetki, w tym: | 409533.76 |
| – dla jednostek powiązanych | 407975.76 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 611803.15 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1582920.72 |
| J. Podatek dochodowy | -277544 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1305376.72 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 27368517.73 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -936815.04 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 850000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -481438.32 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1305376.72 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28305332.77 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3199950.4 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 326357 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 522859.58 |
| – długoterminowa | 123055.04 |
| – krótkoterminowa | 399804.54 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2350733.82 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2350733.82 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 19442491.96 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 18793676.3 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 648815.66 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 648815.66 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4158728.06 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 100552.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 100552.06 |
| – do 12 miesięcy | 100552.06 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3987042.28 |
| A. kredyty i pożyczki | 776922.82 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 253846.05 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2071154.98 |
| – do 12 miesięcy | 2071154.98 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 416719.8 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 420370.95 |
| I. inne | 48027.68 |
| 4. Fundusze specjalne | 71133.72 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1504162.35 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1504162.35 |
| – długoterminowe | 1432763.68 |
| – krótkoterminowe | 71398.67 |
| Aktywa razem | 27368517.73 |
| A. Aktywa trwałe | 13288746.08 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 24931.65 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 24931.65 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11941264.43 |
| 1. Środki trwałe | 11833940.13 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 188895.91 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6492466.64 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4980828.2 |
| D. środki transportu | 126731.27 |
| E. inne środki trwałe | 45018.11 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 107324.3 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1322550 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1322550 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 14079771.65 |
| I. Zapasy | 11974619.07 |
| 1. Materiały | 922587.17 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1793878.76 |
| 3. Produkty gotowe | 9258153.14 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1495615.86 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 942018.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 942018.05 |
| – do 12 miesięcy | 942018.05 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 553597.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 280782.81 |
| – do 12 miesięcy | 280782.81 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 252515 |
| C. inne | 20300 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 478420.81 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 478420.81 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 478420.81 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 478420.81 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 131115.91 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 368561.68 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 368561.68 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 850000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 850000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 163422.9 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4014303.13 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4014303.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4014303.13 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 3850880.23 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3850880.23 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 644861.22 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 644861.22 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 4495741.45 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -481438.32 |
| 6. Wynik netto | -1305376.72 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 1305376.72 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -936815.04 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -936815.04 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1305376.72 |
| II. Korekty razem | -330415.2 |
| 1. Amortyzacja | 1476343.76 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 409533.76 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 770605.54 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2931240.17 |
| 7. Zmiana stanu należności | 68543.79 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1316829.42 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -245106.54 |
| 10. Inne korekty | -1195924.76 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1635791.92 |
| I. Wpływy | 569.11 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 569.11 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 88030.92 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 88030.92 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -87461.81 |
| I. Wpływy | 43961086.48 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 43961086.48 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 41966292.91 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 41305172.74 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 251586.41 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 409533.76 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1994793.57 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 271539.84 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 206880.97 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 478420.81 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 45916.8 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 60087193 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 47723051.58 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 58139199.84 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1926225.84 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 21767.32 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 58609233.54 |
| I. Amortyzacja | 1400989.14 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 44558376.15 |
| III. Usługi obce | 2773438.99 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 337084.85 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7509556.44 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1744949.26 |
| – emerytalne | 710471.4 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 251655.73 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 33182.98 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1477959.46 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 302797.71 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 6544.72 |
| II. Dotacje | 71398.67 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 224854.32 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 553790.2 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 553790.2 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1226966.97 |
| G. Przychody finansowe | 372444.51 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 372444.51 |
| H. Koszty finansowe | 532130.56 |
| I. Odsetki, w tym: | 496056.15 |
| – dla jednostek powiązanych | 473630.4 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 36074.41 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1067280.92 |
| J. Podatek dochodowy | 393079 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 674201.92 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 28947014.7 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -462660.79 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 850000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1986862.71 |
| VI. Zysk (strata) netto | 674201.92 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29409675.49 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3863204.7 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 375201 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 865714.7 |
| – długoterminowa | 101432.95 |
| – krótkoterminowa | 764281.75 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2622289 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2622289 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 21823370.88 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 21380604.68 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 442766.2 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 442766.2 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2290336.23 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 90151.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 90151.7 |
| – do 12 miesięcy | 90151.7 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2135550.81 |
| A. kredyty i pożyczki | 110587.9 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 202623.55 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 851830.28 |
| – do 12 miesięcy | 851830.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 496184.04 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 430897.92 |
| I. inne | 43427.12 |
| 4. Fundusze specjalne | 64633.72 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1432763.68 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1432763.68 |
| – długoterminowe | 1361404.93 |
| – krótkoterminowe | 71358.75 |
| Aktywa razem | 28947014.7 |
| A. Aktywa trwałe | 11754925.35 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7334.66 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 7334.66 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10769275.69 |
| 1. Środki trwałe | 10569386.49 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 178954.02 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6245902.5 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4015193.13 |
| D. środki transportu | 84859.21 |
| E. inne środki trwałe | 44477.63 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 153009.2 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 46880 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 978315 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 978315 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 17192089.35 |
| I. Zapasy | 13538189.41 |
| 1. Materiały | 705130.74 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2063261.48 |
| 3. Produkty gotowe | 10769792.65 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4.54 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2681020.08 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 798279.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 798279.32 |
| – do 12 miesięcy | 798279.32 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1882740.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1686376.76 |
| – do 12 miesięcy | 1686376.76 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 181664 |
| C. inne | 14700 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 852548.25 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 852548.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 852548.25 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 852548.25 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 120331.61 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -936815.04 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -200047.67 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -1136862.71 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 850000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 850000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1786815.04 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4014303.13 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4014303.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4014303.13 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 5801118.17 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 200047.67 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6001165.84 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 6001165.84 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1986862.71 |
| 6. Wynik netto | 674201.92 |
| A. zysk netto | 674201.92 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -462660.79 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -462660.79 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 674201.92 |
| II. Korekty razem | -1072108.27 |
| 1. Amortyzacja | 1400989.14 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 496056.15 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -6544.72 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 663254.3 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1563570.34 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1185404.22 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1150834.41 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 283620.63 |
| 10. Inne korekty | -9674.8 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -397906.35 |
| I. Wpływy | 6544.72 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6544.72 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 201728.61 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 201728.61 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -195183.89 |
| I. Wpływy | 51603343.99 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 51603343.99 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 50636126.31 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 49882798.2 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 257271.96 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 496056.15 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 967217.68 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 374127.44 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 374127.44 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 478420.81 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 852548.25 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 45883.72 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotacja na kapitał obrotowy dla "Allmiz" Spółka z o.o., 08-530 Dęblin, ul. Stawska 231 | 375 981,45 zł | 375 981,45 zł | Program Operacyjny Polska Wschodnia | 1.5. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1226342/ |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
