MICHALCZYK I PROKOP

Drukuj

Dane

KRS 0000070326

NIP7292483953

REGON47293537000000

Nazwa"MICHALCZYK I PROKOP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaMICHALCZYK I PROKOP

Data rejestracji 07 gru 2001 (23 lata temu) 07 gru 2001

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres SKRZYWANA, 9, ŁÓDŹ, 93-588, ŁÓDŹ, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 1000000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 7292483953

data rejestracji 10 gru 2001

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

43105014611000002355110749

INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5

ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA

24105014611000002353691302

INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5

ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA

76105014611000002353691336

INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5

ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA

41154000042999480548100002

BOS Centrala

ul. Żelazna 32 00-832 Warszawa POLSKA

35105014611000009030112834

INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5

ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA

08154012452056480548100001

BOS Centrum Biznesowe w Łodzi

ul. Piotrkowska 166/168 90-368 Łódź POLSKA

36191010482208992987020001

SANPL Centrum Operacji Bankowych

Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA

10105014611000002441313109

INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5

ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA

98105014611000002353691328

INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5

ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA

78105014611000002355110798

INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5

ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#17 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU #18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #32 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #55 HOTELE I RESTAURACJE #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA

Beneficjenci

Imię Funkcja

BOGUSŁAW SZYMON MICHALCZYK

Beneficjent

RYSZARD WITOLD PROKOP

Beneficjent

BOGUSŁAW SZYMON MICHALCZYK

reprezentant

RYSZARD WITOLD PROKOP

reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje

BOGUSŁAW SZYMON MICHALCZYK

Wspólnik

2001-12-07

500 (PIĘĆSET) UDZIAŁÓW PO 1.000,00 (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH KAŻDY UDZIAŁ, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 (PIĘĆSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH

RYSZARD WITOLD PROKOP

Wspólnik

2001-12-07

500 (PIĘĆSET) UDZIAŁÓW PO 1.000,00 (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH KAŻDY UDZIAŁ, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 (PIĘĆSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

BOGUSŁAW SZYMON MICHALCZYK

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

RYSZARD WITOLD PROKOP

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEDNAKŻE ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ 2.000.000 ZŁ (DWA MILIONY ZŁOTYCH) WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Imię Funkcja Mianowany w dniu

BOGUSŁAW SZYMON MICHALCZYK

PREZES ZARZĄDU

2001-12-07

RYSZARD WITOLD PROKOP

WICEPREZES ZARZĄDU

2001-12-07

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-05-09

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	46013938.64
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	806669.95
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	45207268.69
B. Koszty działalności operacyjnej	38983844.79
I. Amortyzacja	893160.9
II. Zużycie materiałów i energii	2373921.5
III. Usługi obce	3544980.16
IV. Podatki i opłaty, w tym:	386660.87
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	10339512.86
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2043045.21
– emerytalne	849454.56
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	705891.97
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	18696671.32
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	7030093.85
D. Pozostałe przychody operacyjne	616586.49
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	77317.07
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	292337.04
IV. Inne przychody operacyjne	246932.38
E. Pozostałe koszty operacyjne	578332.71
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	211298.57
III. Inne koszty operacyjne	367034.14
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	7068347.63
G. Przychody finansowe	203136.56
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	159878.89
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	38046.16
V. Inne	5211.51
H. Koszty finansowe	100.25
I. Odsetki, w tym:	100.25
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	7271383.94
J. Podatek dochodowy	1548612
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	5722771.94

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	41922910.21
A. Kapitał (fundusz) własny	37897192.46
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1000000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	31174420.52
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	5722771.94
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4025717.75
I. Rezerwy na zobowiązania	6919
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6919
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4018798.75
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4011327.02
A. kredyty i pożyczki	365000.06
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2282009.87
– do 12 miesięcy	2282009.87
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	23277.99
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1316442.15
H. z tytułu wynagrodzeń	10.41
I. inne	24586.54
4. Fundusze specjalne	7471.73
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	41922910.21
A. Aktywa trwałe	5476851.7
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5375750.7
1. Środki trwałe	5239451.78
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3659270.72
C. urządzenia techniczne i maszyny	802199.26
D. środki transportu	777981.8
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	136298.92
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	101101
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	101101
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	36446058.51
I. Zapasy	12318000.53
1. Materiały	25082.48
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	12177871.23
5. Zaliczki na dostawy i usługi	115046.82
II. Należności krótkoterminowe	11954664.96
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	11954664.96
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11918838.04
– do 12 miesięcy	11918838.04
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	28626.92
C. inne	7200
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	11960461.24
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11960461.24
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11960461.24
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4814431.05
– inne środki pieniężne	7068802.05
– inne aktywa pieniężne	77228.14
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	212931.78
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	38135071.64
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	38135071.64
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1000000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1000000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	29898624.98
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1275795.54
A. zwiększenie (z tytułu)	1275795.54
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	1275795.54
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	31174420.52
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	7236446.66
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	7236446.66
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	7236446.66
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	7236446.66
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	5722771.94
A. zysk netto	5722771.94
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	37897192.46
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	5722771.94
II. Korekty razem	-758096.74
1. Amortyzacja	893160.9
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-77317.07
5. Zmiana stanu rezerw	3113
6. Zmiana stanu zapasów	-1182116.38
7. Zmiana stanu należności	-725673.46
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	484304.35
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-18227.01
10. Inne korekty	-135341.07
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	4964675.2
I. Wpływy	77317.07
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	77317.07
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	261848.23
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	261848.23
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-184531.16
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	6690651.08
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	5960651.12
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	729999.96
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-6690651.08
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-1910507.04
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1910507.04
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	13870968.28
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	11960461.24
– o ograniczonej możliwości dysponowania	771.73

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-06-12

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	46329707.38
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	722334.85
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-274453.02
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	45881825.55
B. Koszty działalności operacyjnej	41051813.79
I. Amortyzacja	854210.16
II. Zużycie materiałów i energii	2689526.69
III. Usługi obce	4035467.77
IV. Podatki i opłaty, w tym:	408787.42
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	10664858.45
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2213888.31
– emerytalne	926128.77
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	855885.71
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	19329189.28
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	5277893.59
D. Pozostałe przychody operacyjne	477072.67
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	96659.98
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	209120.82
IV. Inne przychody operacyjne	171291.87
E. Pozostałe koszty operacyjne	641660.79
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	338952.55
III. Inne koszty operacyjne	302708.24
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	5113305.47
G. Przychody finansowe	432795.27
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	432795.27
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	86868.63
I. Odsetki, w tym:	179.33
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	86689.3
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	5459232.11
J. Podatek dochodowy	1207647
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	4251585.11

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	40219619.27
A. Kapitał (fundusz) własny	35189423.38
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1000000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	31174420.52
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1236582.25
VI. Zysk (strata) netto	4251585.11
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5030195.89
I. Rezerwy na zobowiązania	1871816.27
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	70718
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1801098.27
– długoterminowa	1127473.57
– krótkoterminowa	673624.7
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3158379.62
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3141614.8
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2104730.65
– do 12 miesięcy	2104730.65
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	333.33
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1007072.09
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	29478.73
4. Fundusze specjalne	16764.82
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	40219619.27
A. Aktywa trwałe	5617045.02
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5140264.02
1. Środki trwałe	5134773.65
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3464841.88
C. urządzenia techniczne i maszyny	768868.02
D. środki transportu	901063.75
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	5490.37
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	476781
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	476781
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	34602574.25
I. Zapasy	10538510.23
1. Materiały	19016.33
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	9481251.06
5. Zaliczki na dostawy i usługi	1038242.84
II. Należności krótkoterminowe	11557971.29
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	11557971.29
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11499707
– do 12 miesięcy	11490730.84
– powyżej 12 miesięcy	8976.16
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	43534.09
C. inne	14730.2
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	12301158.97
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12301158.97
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12301158.97
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3915843.02
– inne środki pieniężne	8258957.04
– inne aktywa pieniężne	126358.91
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	204933.76
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	37897192.46
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-1236582.25
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	36660610.21
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1000000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1000000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	31174420.52
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	31174420.52
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	5722771.94
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	5722771.94
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	5722771.94
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	5722771.94
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	1236582.25
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1236582.25
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1236582.25
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1236582.25
6. Wynik netto	4251585.11
A. zysk netto	4251585.11
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	35189423.38
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	30938423.38

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	4251585.11
II. Korekty razem	2698948.12
1. Amortyzacja	854210.16
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-96659.98
5. Zmiana stanu rezerw	338252.02
6. Zmiana stanu zapasów	1779490.3
7. Zmiana stanu należności	396693.67
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-495419.07
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-77618.98
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	6950533.23
I. Wpływy	97560.98
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	97560.98
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	619624.48
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	619624.48
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-522063.5
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	6087772
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	5722771.94
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	365000.06
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-6087772
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	340697.73
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	340697.73
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	29423.53
F. Środki pieniężne na początek okresu	11960461.24
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	12301158.97
– o ograniczonej możliwości dysponowania	47729.21

Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

MICHALCZYK I PROKOP

Dane

Konta bankowe

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres