| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA DROGOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA W KALISZU |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA DROGOWEGO W KALISZU |
| Data rejestracji: | 10 gru 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000070295 |
| NIP: | 6181418538 |
| REGON: | 25063587400000 |
| Adres: | NOSKOWSKA, 3-5, KALISZ, 62-800, KALISZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 502110,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 239100,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 21,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 23910 |
Dane kontaktowe
| Email: | PBD@PBDSAKALISZ.COM.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 6181418538 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 65124029461111000028733708 | PEKAO I Oddział w Kaliszu | ul. Śródmiejska 29 62-800 Kalisz POLSKA |
| 96105012011000002205326487 | INGBSK Oddział w Ostrowie Wielkopolskim ul. Kolejowa 31 | ul. Kolejowa 31 63-400 ostrowski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2361Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
| #4212Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ |
| #4213Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI |
| #4222Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #8129Z | POZOSTAŁE SPRZĄTANIE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ELŻBIETA DANIELA BUSZKIEWICZ | Beneficjent |
| JAN MALITOWSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| VIOLETTA MARIA BUJKO | Prokurent | 2001-12-10 | SAMODZIELNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| HENRYKA ADAMIAK | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-10 | 2004-07-16 |
| PIOTR ARTUR DUPLA | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-10 | 2005-07-13 |
| ZBIGNIEW RUDOLF GĄSIOREK | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-10 | 2003-08-01 |
| KRZYSZTOF SZUKALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-05 | 2016-11-18 |
| MARCIN MICHAŁ MIKLAS | Członek Organu Nadzoru | 2003-08-01 | 2006-06-29 |
| KAROLINA ZAŁUSTOWICZ PLEWKA | Członek Organu Nadzoru | 2004-07-16 | 2007-08-06 |
| KAROLINA BARBARA BUSZKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2005-07-13 | Brak danych |
| HALINA AGNIESZKA BOISKA | Członek Organu Nadzoru | 2006-06-29 | 2016-11-18 |
| ZBIGNIEW RUDOLF GĄSIOREK | Członek Organu Nadzoru | 2007-08-06 | 2010-07-07 |
| MIROSŁAW JÓZEF MIKLAS | Członek Organu Nadzoru | 2010-07-07 | 2016-11-18 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| ELŻBIETA DANIELA BUSZKIEWICZ | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | uprzywilejowanie prawa do dywidendy | UPRZYWILEJOWANIE AKCJI W ZAKRESIE DYWIDENDY WYNOSI POŁOWĘ DYWIDENDY PRZEZNACZONEJ DO WYPŁATY AKCJONARIUSZOM UPRAWNIONYM Z AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI DOTYCZĄCYCH SPRAW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE - DWAJ WICEPREZESI ŁĄCZNIE - WICEPREZES Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ŁĄCZNIE - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE - WICEPREZES LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ELŻBIETA DANIELA BUSZKIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2001-12-10 | 2011-07-01 |
| JAN MALITOWSKI | V-CE PREZES | 2001-12-10 | 2004-07-16 |
| JAN MALITOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-07-16 | 2008-08-27 |
| JAN MALITOWSKI | WICEPREZES | 2008-08-27 | 2011-07-01 |
| JAN MALITOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2011-07-01 | Brak danych |
| MARIA WACŁAWA SZUŁAWY | V-CE PREZES | 2001-12-10 | 2003-08-01 |
| BOŻENA DANUTA SALWIERZ | WICEPREZES | 2008-08-27 | Brak danych |
| MARIUSZ HARENDARZ | WICEPREZES | 2011-07-01 | Brak danych |
| KRZYSZTOF SZUKALSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-12-10 | 2002-09-05 |
| BOŻENA DANUTA SALWIERZ | CZŁONEK | 2002-09-05 | 2008-08-27 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 151611284.75 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 150040057.35 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1326242.55 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 18633.61 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 226351.24 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 147297276.4 |
| I. Amortyzacja | 3589878.1 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 55180891.96 |
| III. Usługi obce | 64278713.47 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 804127.61 |
| V. Wynagrodzenia | 18943340.77 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3598343.46 |
| – emerytalne | 1395940.4 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 686875.8 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 215105.23 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4314008.35 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 396064.18 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 19693.89 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 376370.29 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 497165.47 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 31000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 466165.47 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4212907.06 |
| G. Przychody finansowe | 465093.36 |
| II. Odsetki, w tym: | 465093.36 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| H. Koszty finansowe | 21978.21 |
| I. Odsetki, w tym: | 17835.34 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 4142.87 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4656022.21 |
| J. Podatek dochodowy | 1754779 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2901243.21 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 81101261.95 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 51653319.45 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 502110 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 48249966.24 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2901243.21 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29447942.5 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6545111 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1007183 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5537928 |
| – długoterminowa | 4049531 |
| – krótkoterminowa | 1488397 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 22120421.47 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 21993982.42 |
| A. kredyty i pożyczki | 452105.13 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11259426.57 |
| – do 12 miesięcy | 10207989.83 |
| – powyżej 12 miesięcy | 1051436.74 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2870370.01 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6287137.25 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 929631.91 |
| I. inne | 195311.55 |
| 4. Fundusze specjalne | 126439.05 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 782410.03 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 782410.03 |
| – krótkoterminowe | 782410.03 |
| Aktywa razem | 81101261.95 |
| A. Aktywa trwałe | 9101605.28 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7900741.28 |
| 1. Środki trwałe | 7873625.02 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 927556 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1008346.33 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3275375.13 |
| D. środki transportu | 2593209.45 |
| E. inne środki trwałe | 69138.11 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1100 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 26016.26 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1200864 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1200864 |
| B. Aktywa obrotowe | 71999656.67 |
| I. Zapasy | 5082518.92 |
| 1. Materiały | 2672603.67 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2404355.36 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5559.89 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7174787.85 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7174787.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4056287.85 |
| – do 12 miesięcy | 2725264.51 |
| – powyżej 12 miesięcy | 1331023.34 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 3118500 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 54290682.26 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 54290682.26 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 54290682.26 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 54290682.26 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5451667.64 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 49708476.24 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 49708476.24 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 502110 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 502110 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 48241109.77 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 8856.47 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8856.47 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 8856.47 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 48249966.24 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 965256.47 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 965256.47 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 965256.47 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 965256.47 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2901243.21 |
| A. zysk netto | 2901243.21 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 51653319.45 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 50696919.45 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2901243.21 |
| II. Korekty razem | 5368239.54 |
| 1. Amortyzacja | 3589878.1 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 300.12 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -19693.89 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1095626 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -396496.28 |
| 7. Zmiana stanu należności | -963389.25 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6659605.05 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4628590.31 |
| 10. Inne korekty | 31000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8269482.75 |
| I. Wpływy | 27537.39 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 27537.39 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1611319.1 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1611319.1 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1583781.71 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 1929007.93 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 956400 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 904210.08 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 68097.73 |
| 8. Odsetki | 300.12 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1929007.93 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4756693.11 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4756693.11 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 49533989.15 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 54290682.26 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 10497842.69 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 191497292.72 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 186101660.5 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 5123148.32 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 272483.9 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 178360707.95 |
| I. Amortyzacja | 3618548.18 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 60490321.15 |
| III. Usługi obce | 81446724.1 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1149022.27 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 25668931.64 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5077536.3 |
| – emerytalne | 1887337.12 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 639982.11 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 269642.2 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 13136584.77 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 225014.48 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 115975.59 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 109038.89 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1875461.14 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1875461.14 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11486138.11 |
| G. Przychody finansowe | 1218939.33 |
| II. Odsetki, w tym: | 1199039.47 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| V. Inne | 19899.86 |
| H. Koszty finansowe | 30225 |
| I. Odsetki, w tym: | 30225 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 12674852.44 |
| J. Podatek dochodowy | 3031426 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9643426.44 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 89744575.59 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 60340345.89 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 502110 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 50194809.45 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9643426.44 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29404229.7 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8570284 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1172499 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 7397785 |
| – długoterminowa | 5190257 |
| – krótkoterminowa | 2207528 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 20833945.7 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20710805.47 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13250843.46 |
| – do 12 miesięcy | 12261966.72 |
| – powyżej 12 miesięcy | 988876.74 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 293013.93 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5748594.66 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1066672.36 |
| I. inne | 351681.06 |
| 4. Fundusze specjalne | 123140.23 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 89744575.59 |
| A. Aktywa trwałe | 12846109.83 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 189397.5 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 29972.5 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 159425 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11251096.33 |
| 1. Środki trwałe | 11010085.89 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 927556 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 947845.1 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4503101.76 |
| D. środki transportu | 4560177.66 |
| E. inne środki trwałe | 71405.37 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 241010.44 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1405616 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1405616 |
| B. Aktywa obrotowe | 76898465.76 |
| I. Zapasy | 12088332.39 |
| 1. Materiały | 5058512.47 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 6785917.48 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 243902.44 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5130049.7 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5130049.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4997049.7 |
| – do 12 miesięcy | 3615671.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 1381378.42 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 133000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 53149434.6 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 53149434.6 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 53149434.6 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 53149434.6 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6530649.07 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 51653319.45 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 51653319.45 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 502110 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 502110 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 48249966.24 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1944843.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1944843.21 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1944843.21 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 50194809.45 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2901243.21 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2901243.21 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2901243.21 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2901243.21 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 9643426.44 |
| A. zysk netto | 9643426.44 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 60340345.89 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 58427545.89 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9643426.44 |
| II. Korekty razem | -2922115.19 |
| 1. Amortyzacja | 3618548.18 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -115975.59 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2025173 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -7005813.47 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2044738.15 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1422642 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2066143.46 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6721311.25 |
| I. Wpływy | 115975.59 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 115975.59 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 7022134.5 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7022134.5 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6906158.91 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 956400 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 956400 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -956400 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1141247.66 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1141247.66 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 54290682.26 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 53149434.6 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 4435407.26 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-12-10 | 2006-06-29 | AL. WOJSKA POLSKIEGO, 37, KALISZ, 62-800, KALISZ, POLSKA |
| 2006-06-29 | 2006-07-10 | NOSKOWSKA, 3-5, KALISZ, 62-600, KALISZ, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wprowadzenie innowacyjności procesowej poprzez zakup nowych środków trwałych. | 116 978,94 zł | 81 885,26 zł | Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw | 2.3. Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2004 - 2006 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/562917/ |
| Modernizacja parku maszynowego w przedsiębiorstwie poprzez zakup wytwórni mas bitumicznych. | 903 610,01 zł | 632 527,01 zł | Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw | 2.3. Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2004 - 2006 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/560371/ |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
