Search icon

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA DROGOWEGO W KALISZU

Dane

Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA DROGOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA W KALISZU
Krótka nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA DROGOWEGO W KALISZU
Data rejestracji: 10 gru 2001 (23 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA AKCYJNA
Status: CZYNNY
KRS: 0000070295
NIP: 6181418538
REGON: 25063587400000
Adres: NOSKOWSKA, 3-5, KALISZ, 62-800, KALISZ, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 502110,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 239100,00 PLN
Wartość nominalna akcji: 21,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji: 23910

Dane kontaktowe

Email: PBD@PBDSAKALISZ.COM.PL

Dane podatkowe

NIP: 6181418538
Data rejestracji: 31 gru 2003
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
65124029461111000028733708 PEKAO I Oddział w Kaliszu ul. Śródmiejska 29 62-800 Kalisz POLSKA
96105012011000002205326487 INGBSK Oddział w Ostrowie Wielkopolskim ul. Kolejowa 31 ul. Kolejowa 31 63-400 ostrowski POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2361Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW
#4212Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ
#4213Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI
#4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
#4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
#4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE

Beneficjenci

Imię Funkcja
ELŻBIETA DANIELA BUSZKIEWICZ Beneficjent
JAN MALITOWSKI reprezentant

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
VIOLETTA MARIA BUJKO Prokurent 2001-12-10 SAMODZIELNA

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
HENRYKA ADAMIAK Członek Organu Nadzoru 2001-12-10 2004-07-16
PIOTR ARTUR DUPLA Członek Organu Nadzoru 2001-12-10 2005-07-13
ZBIGNIEW RUDOLF GĄSIOREK Członek Organu Nadzoru 2001-12-10 2003-08-01
KRZYSZTOF SZUKALSKI Członek Organu Nadzoru 2002-09-05 2016-11-18
MARCIN MICHAŁ MIKLAS Członek Organu Nadzoru 2003-08-01 2006-06-29
KAROLINA ZAŁUSTOWICZ PLEWKA Członek Organu Nadzoru 2004-07-16 2007-08-06
KAROLINA BARBARA BUSZKIEWICZ Członek Organu Nadzoru 2005-07-13 Brak danych
HALINA AGNIESZKA BOISKA Członek Organu Nadzoru 2006-06-29 2016-11-18
ZBIGNIEW RUDOLF GĄSIOREK Członek Organu Nadzoru 2007-08-06 2010-07-07
MIROSŁAW JÓZEF MIKLAS Członek Organu Nadzoru 2010-07-07 2016-11-18

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Uprzywilejowanie
ELŻBIETA DANIELA BUSZKIEWICZ Beneficjent akcjonariusz spółki akcyjnej uprzywilejowanie prawa do dywidendy UPRZYWILEJOWANIE AKCJI W ZAKRESIE DYWIDENDY WYNOSI POŁOWĘ DYWIDENDY PRZEZNACZONEJ DO WYPŁATY AKCJONARIUSZOM UPRAWNIONYM Z AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI DOTYCZĄCYCH SPRAW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE - DWAJ WICEPREZESI ŁĄCZNIE - WICEPREZES Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ŁĄCZNIE - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE - WICEPREZES LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
ELŻBIETA DANIELA BUSZKIEWICZ PREZES ZARZĄDU 2001-12-10 2011-07-01
JAN MALITOWSKI V-CE PREZES 2001-12-10 2004-07-16
JAN MALITOWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2004-07-16 2008-08-27
JAN MALITOWSKI WICEPREZES 2008-08-27 2011-07-01
JAN MALITOWSKI PREZES ZARZĄDU 2011-07-01 Brak danych
MARIA WACŁAWA SZUŁAWY V-CE PREZES 2001-12-10 2003-08-01
BOŻENA DANUTA SALWIERZ WICEPREZES 2008-08-27 Brak danych
MARIUSZ HARENDARZ WICEPREZES 2011-07-01 Brak danych
KRZYSZTOF SZUKALSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2001-12-10 2002-09-05
BOŻENA DANUTA SALWIERZ CZŁONEK 2002-09-05 2008-08-27

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-31 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 151611284.75
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 150040057.35
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 1326242.55
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 18633.61
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 226351.24
B. Koszty działalności operacyjnej 147297276.4
        I. Amortyzacja 3589878.1
        II. Zużycie materiałów i energii 55180891.96
        III. Usługi obce 64278713.47
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 804127.61
        V. Wynagrodzenia 18943340.77
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 3598343.46
                – emerytalne 1395940.4
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 686875.8
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 215105.23
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 4314008.35
D. Pozostałe przychody operacyjne 396064.18
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 19693.89
        IV. Inne przychody operacyjne 376370.29
E. Pozostałe koszty operacyjne 497165.47
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 31000
        III. Inne koszty operacyjne 466165.47
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 4212907.06
G. Przychody finansowe 465093.36
        II. Odsetki, w tym: 465093.36
                – od jednostek powiązanych 0
H. Koszty finansowe 21978.21
        I. Odsetki, w tym: 17835.34
                – dla jednostek powiązanych 0
        IV. Inne 4142.87
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 4656022.21
J. Podatek dochodowy 1754779
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 2901243.21

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 81101261.95
        A. Kapitał (fundusz) własny 51653319.45
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 502110
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 48249966.24
                VI. Zysk (strata) netto 2901243.21
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 29447942.5
                I. Rezerwy na zobowiązania 6545111
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1007183
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 5537928
                                – długoterminowa 4049531
                                – krótkoterminowa 1488397
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 22120421.47
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 21993982.42
                                A. kredyty i pożyczki 452105.13
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 11259426.57
                                        – do 12 miesięcy 10207989.83
                                        – powyżej 12 miesięcy 1051436.74
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 2870370.01
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 6287137.25
                                H. z tytułu wynagrodzeń 929631.91
                                I. inne 195311.55
                        4. Fundusze specjalne 126439.05
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 782410.03
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 782410.03
                                – krótkoterminowe 782410.03
Aktywa razem 81101261.95
        A. Aktywa trwałe 9101605.28
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 7900741.28
                        1. Środki trwałe 7873625.02
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 927556
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1008346.33
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 3275375.13
                                D. środki transportu 2593209.45
                                E. inne środki trwałe 69138.11
                        2. Środki trwałe w budowie 1100
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 26016.26
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1200864
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1200864
        B. Aktywa obrotowe 71999656.67
                I. Zapasy 5082518.92
                        1. Materiały 2672603.67
                        2. Półprodukty i produkty w toku 2404355.36
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 5559.89
                II. Należności krótkoterminowe 7174787.85
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 7174787.85
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4056287.85
                                        – do 12 miesięcy 2725264.51
                                        – powyżej 12 miesięcy 1331023.34
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 3118500
                III. Inwestycje krótkoterminowe 54290682.26
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 54290682.26
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 54290682.26
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 54290682.26
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5451667.64

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 49708476.24
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 49708476.24
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 502110
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 502110
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 48241109.77
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 8856.47
                        A. zwiększenie (z tytułu) 8856.47
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 8856.47
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 48249966.24
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 965256.47
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 965256.47
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 965256.47
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 965256.47
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 2901243.21
                A. zysk netto 2901243.21
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 51653319.45
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 50696919.45

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 2901243.21
        II. Korekty razem 5368239.54
                1. Amortyzacja 3589878.1
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 300.12
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -19693.89
                5. Zmiana stanu rezerw 1095626
                6. Zmiana stanu zapasów -396496.28
                7. Zmiana stanu należności -963389.25
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 6659605.05
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -4628590.31
                10. Inne korekty 31000
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 8269482.75
        I. Wpływy 27537.39
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 27537.39
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        II. Wydatki 1611319.1
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1611319.1
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1583781.71
        I. Wpływy 0
        II. Wydatki 1929007.93
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 956400
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 904210.08
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 68097.73
                8. Odsetki 300.12
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1929007.93
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 4756693.11
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 4756693.11
F. Środki pieniężne na początek okresu 49533989.15
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 54290682.26
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 10497842.69
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-28 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 191497292.72
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 186101660.5
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 5123148.32
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 272483.9
B. Koszty działalności operacyjnej 178360707.95
        I. Amortyzacja 3618548.18
        II. Zużycie materiałów i energii 60490321.15
        III. Usługi obce 81446724.1
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 1149022.27
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 25668931.64
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 5077536.3
                – emerytalne 1887337.12
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 639982.11
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 269642.2
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 13136584.77
D. Pozostałe przychody operacyjne 225014.48
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 115975.59
        IV. Inne przychody operacyjne 109038.89
E. Pozostałe koszty operacyjne 1875461.14
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 1875461.14
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 11486138.11
G. Przychody finansowe 1218939.33
        II. Odsetki, w tym: 1199039.47
                – od jednostek powiązanych 0
        V. Inne 19899.86
H. Koszty finansowe 30225
        I. Odsetki, w tym: 30225
                – dla jednostek powiązanych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 12674852.44
J. Podatek dochodowy 3031426
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 9643426.44

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 89744575.59
        A. Kapitał (fundusz) własny 60340345.89
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 502110
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 50194809.45
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                VI. Zysk (strata) netto 9643426.44
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 29404229.7
                I. Rezerwy na zobowiązania 8570284
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1172499
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 7397785
                                – długoterminowa 5190257
                                – krótkoterminowa 2207528
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 20833945.7
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 20710805.47
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 13250843.46
                                        – do 12 miesięcy 12261966.72
                                        – powyżej 12 miesięcy 988876.74
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 293013.93
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 5748594.66
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1066672.36
                                I. inne 351681.06
                        4. Fundusze specjalne 123140.23
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 89744575.59
        A. Aktywa trwałe 12846109.83
                I. Wartości niematerialne i prawne 189397.5
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 29972.5
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 159425
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 11251096.33
                        1. Środki trwałe 11010085.89
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 927556
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 947845.1
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 4503101.76
                                D. środki transportu 4560177.66
                                E. inne środki trwałe 71405.37
                        2. Środki trwałe w budowie 241010.44
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1405616
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1405616
        B. Aktywa obrotowe 76898465.76
                I. Zapasy 12088332.39
                        1. Materiały 5058512.47
                        2. Półprodukty i produkty w toku 6785917.48
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 243902.44
                II. Należności krótkoterminowe 5130049.7
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 5130049.7
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4997049.7
                                        – do 12 miesięcy 3615671.28
                                        – powyżej 12 miesięcy 1381378.42
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 133000
                III. Inwestycje krótkoterminowe 53149434.6
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 53149434.6
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 53149434.6
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 53149434.6
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6530649.07

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 51653319.45
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 51653319.45
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 502110
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 502110
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 48249966.24
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1944843.21
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1944843.21
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 1944843.21
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 50194809.45
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2901243.21
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2901243.21
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2901243.21
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2901243.21
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 9643426.44
                A. zysk netto 9643426.44
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 60340345.89
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 58427545.89

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 9643426.44
        II. Korekty razem -2922115.19
                1. Amortyzacja 3618548.18
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -115975.59
                5. Zmiana stanu rezerw 2025173
                6. Zmiana stanu zapasów -7005813.47
                7. Zmiana stanu należności 2044738.15
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1422642
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2066143.46
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 6721311.25
        I. Wpływy 115975.59
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 115975.59
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        II. Wydatki 7022134.5
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 7022134.5
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -6906158.91
        I. Wpływy 0
        II. Wydatki 956400
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 956400
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -956400
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -1141247.66
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1141247.66
F. Środki pieniężne na początek okresu 54290682.26
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 53149434.6
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 4435407.26

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2001-12-10 2006-06-29 AL. WOJSKA POLSKIEGO, 37, KALISZ, 62-800, KALISZ, POLSKA
2006-06-29 2006-07-10 NOSKOWSKA, 3-5, KALISZ, 62-600, KALISZ, POLSKA

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link
Wprowadzenie innowacyjności procesowej poprzez zakup nowych środków trwałych. 116 978,94 zł 81 885,26 zł Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw 2.3. Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/562917/
Modernizacja parku maszynowego w przedsiębiorstwie poprzez zakup wytwórni mas bitumicznych. 903 610,01 zł 632 527,01 zł Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw 2.3. Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/560371/

Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc