Search icon

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH W JAŚLE

Dane

Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W JAŚLE
Krótka nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH W JAŚLE
Data rejestracji: 11 gru 2001 (23 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000069871
NIP: 6851949581
REGON: 37044155900000
Adres: JANA PAWŁA II, 30, JASŁO, 38-200, JASŁO, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 406700,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 6851949581
Data rejestracji: 01 sty 1999
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
35124023371111000037403551 PEKAO I Oddział w Jaśle ul. Stanisława Staszica 6 38-200 jasielski POLSKA
63124023401111001088149735 PEKAO I Oddział w Sanoku ul. Kościuszki 4 38-500 sanocki POLSKA
72124023371111000037403564 PEKAO I Oddział w Jaśle ul. Stanisława Staszica 6 38-200 jasielski POLSKA
82105015621000009031752398 INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA
83105015621000009031752380 INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
#4213Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#0990Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
#4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW
#4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI

Beneficjenci

Imię Funkcja
ZBIGNIEW BRĄCZYK Beneficjent
KATARZYNA ZIAJA zgłaszający - członek zarządu
JAKUB MATUSZEWSKI zgłaszający - członek zarządu
KATARZYNA ZIAJA Beneficjent
JAKUB MATUSZEWSKI Beneficjent
ZBIGNIEW BRĄCZYK zgłaszający - członek zarządu

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
ZDZISŁAW FILIP Członek Organu Nadzoru 2001-12-11 2017-06-06
JAN SYCHTA Członek Organu Nadzoru 2001-12-11 Brak danych
JAN AUGUSTYN Członek Organu Nadzoru 2002-06-24 2005-04-28
TADEUSZ STANISŁAW BYCZEK Członek Organu Nadzoru 2008-07-31 2011-06-17
KATARZYNA AGNIESZKA SOKOŁOWSKA RACŁAWSKA Członek Organu Nadzoru 2011-06-17 Brak danych
TERESA JACHYM Członek Organu Nadzoru 2017-06-06 Brak danych
WITOLD FABER Członek Organu Nadzoru 2001-12-11 2002-06-24
STANISŁAW WIŚNIOWSKI Członek Organu Nadzoru 2001-12-11 2008-07-31
WIESŁAW CZYŻOWICZ Członek Organu Nadzoru 2001-12-11 2005-04-28

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia
ZBIGNIEW BRĄCZYK Beneficjent CZŁONEK ZARZĄDU
KATARZYNA ZIAJA Beneficjent CZŁONEK ZARZĄDU
JAKUB MATUSZEWSKI Beneficjent PREZES ZARZĄDU

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
ADAM MATUSZEWSKI PREZES ZARZĄDU 2001-12-11 2024-08-02
ANDRZEJ ZIAJA CZŁONEK ZARZĄDU 2001-12-11 2024-08-02
ZBIGNIEW BRĄCZYK CZŁONEK ZARZĄDU 2001-12-11 Brak danych
JAKUB MATUSZEWSKI PREZES ZARZĄDU 2024-08-02 Brak danych
KATARZYNA ZIAJA CZŁONEK ZARZĄDU 2024-08-02 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-16 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 39546347.17
        A. Kapitał (fundusz) własny 25727426.85
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 406700
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 12182864.13
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 2500000
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 2500000
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 10637862.72
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 13818920.32
                I. Rezerwy na zobowiązania 5350880
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 149650
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 4926230
                                – długoterminowa 2814240
                                – krótkoterminowa 2111990
                        3. Pozostałe rezerwy 275000
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 275000
                II. Zobowiązania długoterminowe 837374.24
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 837374.24
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 837374.24
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 7630666.08
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 7521247.14
                                A. kredyty i pożyczki 299796.76
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 486572.92
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1799301.18
                                        – do 12 miesięcy 1799301.18
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 4081491.47
                                H. z tytułu wynagrodzeń 812553.78
                                I. inne 41531.03
                        4. Fundusze specjalne 109418.94
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 39546347.17
        A. Aktywa trwałe 8437762.14
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 7152576.74
                        1. Środki trwałe 7128186.5
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 495231.9
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 277114.47
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 2898163.86
                                D. środki transportu 3344253.23
                                E. inne środki trwałe 113423.04
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 24390.24
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1285185.4
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1054432
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 230753.4
        B. Aktywa obrotowe 31108585.03
                I. Zapasy 1872159.32
                        1. Materiały 1828609.12
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 43550.2
                II. Należności krótkoterminowe 899708.31
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 899708.31
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 868118.18
                                        – do 12 miesięcy 775579.9
                                        – powyżej 12 miesięcy 92538.28
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 31590.13
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 27983390.8
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 27983390.8
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 27983390.8
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3483390.8
                                        – inne środki pieniężne 24500000
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 353326.6
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 16941546.13
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 16941546.13
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 406700
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 406700
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 11523835.21
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 659028.92
                        A. zwiększenie (z tytułu) 659028.92
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 659028.92
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 12182864.13
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 2500000
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 2500000
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2511028.92
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2511028.92
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2511028.92
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2511028.92
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 10637862.72
                A. zysk netto 10637862.72
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 25726096.85
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 18729648.29

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 10637862.72
        II. Korekty razem 7594188.7
                1. Amortyzacja 1562857.81
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 115883.68
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 931295.67
                6. Zmiana stanu zapasów -555294
                7. Zmiana stanu należności 2244187.6
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 3567547.8
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -272289.86
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 18232051.42
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1069085.94
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1044695.7
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 24390.24
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1069085.94
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 3559333.6
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1852000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 513937.44
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1077512.48
                8. Odsetki 115883.68
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -3559333.6
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 13603631.88
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 13603631.88
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 14379758.92
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 27983390.8
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 84368.83

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 85233017.48
        – od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 85026387.28
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 206630.2
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 66378929.54
        – jednostkom powiązanym 0
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 66181928.32
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 197001.22
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 18854087.94
D. Koszty sprzedaży 0
E. Koszty ogólnego zarządu 5322545.16
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 13531542.78
G. Pozostałe przychody operacyjne 34982.19
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 34982.19
H. Pozostałe koszty operacyjne 271587.06
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 271587.06
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 13294937.91
J. Przychody finansowe 45938.44
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 45938.44
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
K. Koszty finansowe 138480.63
        I. Odsetki, w tym: 116384.95
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 22095.68
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 13202395.72
M. Podatek dochodowy 2564533
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 10637862.72
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-13 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 52290325.5
        A. Kapitał (fundusz) własny 32512292.3
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 406700
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 15624278.29
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 2500000
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 2500000
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 13981314.01
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 19778033.2
                I. Rezerwy na zobowiązania 7248140
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 154467
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 6793673
                                – długoterminowa 3548129
                                – krótkoterminowa 3245544
                        3. Pozostałe rezerwy 300000
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 300000
                II. Zobowiązania długoterminowe 273377.72
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 273377.72
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 273377.72
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 12256515.48
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 12060010.44
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 563053.99
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4480186.18
                                        – do 12 miesięcy 4480186.18
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 5899262.54
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1070832.89
                                I. inne 46674.84
                        4. Fundusze specjalne 196505.04
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 52290325.5
        A. Aktywa trwałe 11171342.75
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 9488852.43
                        1. Środki trwałe 9488852.43
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 495231.9
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 254317.71
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 4898389.75
                                D. środki transportu 3720272.62
                                E. inne środki trwałe 120640.45
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1682490.32
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1370027
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 312463.32
        B. Aktywa obrotowe 41118982.75
                I. Zapasy 1841495.2
                        1. Materiały 1236538.33
                        2. Półprodukty i produkty w toku 604956.87
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 4216356.3
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 4216356.3
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4164746.97
                                        – do 12 miesięcy 3931074.98
                                        – powyżej 12 miesięcy 233671.99
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 86
                                C. inne 51523.33
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 33828285.07
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 33828285.07
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 33828285.07
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 5028285.07
                                        – inne środki pieniężne 28800000
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1232846.18
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 25727426.85
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 25727426.85
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 406700
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 406700
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 12182864.13
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 3441414.16
                        A. zwiększenie (z tytułu) 3441414.16
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 3441414.16
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 15624278.29
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 2500000
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 2500000
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 10637862.72
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 10637862.72
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 10637862.72
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 10637862.72
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 13981314.01
                A. zysk netto 13981314.01
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 32512292.3
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 22141092.3

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 13981314.01
        II. Korekty razem 4397567.6
                1. Amortyzacja 2069719.94
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 144230.94
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 1897260
                6. Zmiana stanu zapasów 30664.12
                7. Zmiana stanu należności -3316647.99
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 4849165.09
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1276824.5
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 18378881.61
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 4405995.63
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4405995.63
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -4405995.63
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 8127991.71
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 6996448.56
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 200000
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 299796.76
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 487515.45
                8. Odsetki 144230.94
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -8127991.71
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 5844894.27
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 5844894.27
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 27983390.8
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 33828285.07
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 157055.04

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 108073665.09
        – od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 108005272.44
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 68392.65
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 85538654.49
        – jednostkom powiązanym 0
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 85494605.44
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 44049.05
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 22535010.6
D. Koszty sprzedaży 0
E. Koszty ogólnego zarządu 5786784.39
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 16748226.21
G. Pozostałe przychody operacyjne 346485.62
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 49584.84
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 296900.78
H. Pozostałe koszty operacyjne 113181.86
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 113181.86
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 16981529.97
J. Przychody finansowe 437686.41
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 437686.41
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
K. Koszty finansowe 185206.37
        I. Odsetki, w tym: 144412.27
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 40794.1
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 17234010.01
M. Podatek dochodowy 3252696
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 13981314.01

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2001-12-11 2013-06-26 PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link
Dotacja na kapitał obrotowy dla PRZEDSIĘBIORSTWA ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W JAŚLE 378 461,79 zł 378 461,79 zł Program Operacyjny Polska Wschodnia 1.5. Dotacje na kapitał obrotowy Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1226455/

Data ostatniej aktualizacji: 31 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc