| Nazwa: | WINTERHALTER GASTRONOM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | WINTERHALTER GASTRONOM POLSKA |
| Data rejestracji: | 05 gru 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w grudzień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000069314 |
| NIP: | 9521767424 |
| REGON: | 01313447200000 |
| Kod pocztowy: | 05-074 (Firmy w —, , 05-074) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | UL. KRAJOBRAZOWA, 2, WIELGOLAS DUCHNOWSKI, 05-074, WIELGOLAS DUCHNOWSKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9521767424 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 19188000090000001100512008 | Brak danych | Brak danych |
| 55128000030000003188067021 | HBFRPL Centrala | Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA |
| 76128000030000003188067031 | HBFRPL Centrala | Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA |
| 81109017530000000144800041 | SANPL 6 Oddział w Warszawie | ul. gen. Romana Abrahama 18 03-982 Warszawa POLSKA |
| 94188000090000001100512016 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| JURGEN WINTERHALTER | Beneficjent | 1944-05-04 |
| RALPH WINTERHALTER | Beneficjent | 1978-07-04 |
| JOANNA SOBCZYK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| WINTERHALTER GASTRONOM GMBH | Wspólnik | 2001-12-05 | 4.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000.000 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| VIKTOR FALLER | Prokurent | 2014-10-03 | Brak danych | SAMOISTNA |
| WOJCIECH STANISŁAW CHOJNICKI | Prokurent | 2001-12-05 | 2014-10-03 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| JURGEN WINTERHALTER | Beneficjent | POSIADANIE 1% UDZIAŁÓW ZA POŚREDNICTWEM SPÓŁKI PRAWA NIEMIECKIEGO, W KTÓREJ BENEFICJENT POSIADA 1% UDZIAŁÓW. |
| RALPH WINTERHALTER | Beneficjent | POSIADANIE 99% UDZIAŁÓW ZA POŚREDNICTWEM SPÓŁKI PRAWA NIEMIECKIEGO, W KTÓREJ BENEFICJENT POSIADA 99% UDZIAŁÓW |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WOLFGANG HEMM | PREZES ZARZĄDU | 2001-12-05 | 2007-05-09 |
| JORG RODER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-12-05 | 2003-04-29 |
| RITA MALEC | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-04-29 | 2007-05-09 |
| VIKTOR FALLER | PREZES ZARZĄDU | 2007-05-09 | 2014-10-03 |
| WOJCIECH STANISŁAW CHOJNICKI | PREZES | 2014-10-03 | 2021-03-24 |
| JOANNA SOBCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2021-03-24 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 57027361.77 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 162429.48 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17397100.48 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 39630261.29 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 52345630.62 |
| I. Amortyzacja | 7096040.96 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2877627.64 |
| III. Usługi obce | 4610763.11 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 179274.48 |
| V. Wynagrodzenia | 6493028.65 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1336730.05 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3657976.41 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 26094189.32 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4681731.15 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 254786.92 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 48188.4 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 206598.52 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 556529.41 |
| III. Inne koszty operacyjne | 556529.41 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4379988.66 |
| G. Przychody finansowe | 156174.44 |
| II. Odsetki, w tym: | 139262.04 |
| V. Inne | 16912.4 |
| H. Koszty finansowe | 26153.53 |
| I. Odsetki, w tym: | 195.2 |
| IV. Inne | 25958.33 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4510009.57 |
| J. Podatek dochodowy | 1110337 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3399672.57 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 43263131.93 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 28788465.36 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 22288792.79 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1100000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3399672.57 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14474666.57 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1643638.49 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2454 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1641184.49 |
| – krótkoterminowa | 1641184.49 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12775591.69 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 9570271.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9570271.41 |
| – do 12 miesięcy | 9570271.41 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3205320.28 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5773.38 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1588109.29 |
| – do 12 miesięcy | 1588109.29 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1611092.71 |
| I. inne | 344.9 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 55436.39 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 55436.39 |
| – krótkoterminowe | 55436.39 |
| Aktywa razem | 43263131.93 |
| A. Aktywa trwałe | 20072985.67 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 19354078.67 |
| 1. Środki trwałe | 19354078.67 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 72780.94 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 364890.84 |
| D. środki transportu | 130595.79 |
| E. inne środki trwałe | 18785811.1 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 550000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 550000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 50000 |
| – udziały lub akcje | 50000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 500000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 500000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 168907 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 168907 |
| B. Aktywa obrotowe | 23190146.26 |
| I. Zapasy | 10081039.59 |
| 4. Towary | 10062311.83 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 18727.76 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6756288.67 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6756288.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6608401.7 |
| – do 12 miesięcy | 6608401.7 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 147886.97 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6137331.97 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6137331.97 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6137331.97 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6137331.97 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 215486.03 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 85512409.07 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 138269.21 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 19007996.12 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 66504412.95 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 77279916.44 |
| I. Amortyzacja | 7202162.71 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3327290.07 |
| III. Usługi obce | 4615065.52 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 252368.68 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6852740.11 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1409508.37 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 7558252.2 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 46062528.78 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8232492.63 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 337426.03 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 211082.94 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 126343.09 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 372812.19 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 65975.19 |
| III. Inne koszty operacyjne | 306837 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8197106.47 |
| G. Przychody finansowe | 976962.21 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 976962.21 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 296676.38 |
| I. Odsetki, w tym: | 126411.83 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 170264.55 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8877392.3 |
| J. Podatek dochodowy | 833871 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8043521.3 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 59420775.49 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 36953264.99 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 25688465.36 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1100000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 121278.33 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8043521.3 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22467510.5 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4853191.33 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2418037 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 87481 |
| – długoterminowa | 72788 |
| – krótkoterminowa | 14693 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2347673.33 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2347673.33 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1445416.38 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1445416.38 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 1445416.38 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15297831.07 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 10500872.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10500872.97 |
| – do 12 miesięcy | 10500872.97 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4796958.1 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 565198.87 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1946628.85 |
| – do 12 miesięcy | 1946628.85 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2124517.61 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 133564.61 |
| I. inne | 27048.16 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 871071.72 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 871071.72 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 871071.72 |
| Aktywa razem | 59420775.49 |
| A. Aktywa trwałe | 30800693.48 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14805255.44 |
| 1. Środki trwałe | 14805255.44 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 76782.26 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 12020990.55 |
| D. środki transportu | 2295813.76 |
| E. inne środki trwałe | 411668.87 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 12119337.04 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 12119337.04 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 550000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 550000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 550000 |
| – udziały lub akcje | 50000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 500000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3326101 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3326101 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 28620082.01 |
| I. Zapasy | 9506436.14 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 9506436.14 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10409861.83 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10409861.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10342006.28 |
| – do 12 miesięcy | 10342006.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 67855.55 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8498056.34 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8498056.34 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8498056.34 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8498056.34 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 205727.7 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 28788465.36 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 121278.33 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 28909743.69 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 22288792.79 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3399672.57 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3399672.57 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3399672.57 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 25688465.36 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1100000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1100000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3399672.57 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3399672.57 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 121278.33 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3520950.9 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3399672.57 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 121278.33 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 121278.33 |
| 6. Wynik netto | 8043521.3 |
| A. zysk netto | 8043521.3 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 36953264.99 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8043521.3 |
| II. Korekty razem | -5061982.01 |
| 1. Amortyzacja | 7202162.71 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 168675.38 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 126121.01 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -211082.94 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3209552.84 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 574603.45 |
| 7. Zmiana stanu należności | -15772910.2 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1962813.89 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2331800.34 |
| 10. Inne korekty | 9882.19 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2981539.29 |
| I. Wpływy | 245218.46 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 245218.46 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 273216.29 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 273216.29 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -27997.83 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 761492.47 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 761492.47 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -761492.47 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2192048.99 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2360724.37 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -168675.38 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6137331.97 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8329380.96 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-12-05 | 2003-04-29 | TRAKT BRZESKI, 62 B, WESOŁA-STARA MIŁOSNA, 05-077, WESOŁA-STARA MIŁOSNA, POLSKA |
| 2003-04-29 | 2021-05-31 | TRAKT BRZESKI, 62 B, WARSZAWA, 05-077, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
