| Nazwa: | "AS - BABUNI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | AS - BABUNI |
| Data rejestracji: | 06 gru 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000069115 |
| NIP: | 7132691074 |
| REGON: | 43052981600000 |
| Adres: | RÓŻANA, 37, NIEMCE, 21-025, NIEMCE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 759000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7132691074 |
| Data rejestracji: | 06 gru 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 06154011442114640124520008 | BOS Centrum Biznesowe w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 54 20-002 Lublin POLSKA |
| 11154011442114640124520015 | BOS Centrum Biznesowe w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 54 20-002 Lublin POLSKA |
| 13154011442001640124520003 | BOS Centrum Biznesowe w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 54 20-002 Lublin POLSKA |
| 40154011442001640124520002 | BOS Centrum Biznesowe w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 54 20-002 Lublin POLSKA |
| 60154011442114640124520006 | BOS Centrum Biznesowe w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 54 20-002 Lublin POLSKA |
| 67154011442001640124520001 | BOS Centrum Biznesowe w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 54 20-002 Lublin POLSKA |
| 49102010680000180203710795 | PKO Oddział 6 w Warszawie | ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1073Z | PRODUKCJA MAKARONÓW, KLUSEK, KUSKUSU I PODOBNYCH WYROBÓW MĄCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #C. | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE |
| #D. | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
| #F. | BUDOWNICTWO |
| #G. | HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE |
| #I. | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI |
| #L. | DZIAŁALNOŚC ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| #P. | EDUKACJA |
| #1072Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ SŁODYCZY ORAZ PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #1092Z | PRODUKCJA GOTOWEJ KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ZBIGNIEW JAN PIĄTEK | Beneficjent |
| GRZEGORZ KONDRACKI | Beneficjent |
| PAWEŁ PIOTR PIĄTEK | Beneficjent |
| ZBIGNIEW JAN PIĄTEK | reprezentant |
| GRZEGORZ KONDRACKI | reprezentant |
| PAWEŁ PIOTR PIĄTEK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW JAN PIĄTEK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa głosu |
| GRZEGORZ KONDRACKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa głosu |
| PAWEŁ PIOTR PIĄTEK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa głosu |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO OŚWIADCZEŃ WOLI, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM JEST ROZPORZĄDZENIE MAJĄTKIEM LUB PRAWEM BĄDŹ ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 200 000 ZŁ (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| ZBIGNIEW JAN PIĄTEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-12-06 |
| PAWEŁ PIOTR PIĄTEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-01-02 |
| GRZEGORZ KONDRACKI | CZŁONEK ZARZĄDU | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-16 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 18761054.31 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16655242.89 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1030155.8 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 25514.07 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1050141.55 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 21450495.08 |
| I. Amortyzacja | 1080816.5 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 11066084.53 |
| III. Usługi obce | 2721149.79 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 142246.74 |
| V. Wynagrodzenia | 4651176.48 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 985270.36 |
| – emerytalne | 426795.53 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 112031.8 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 691718.88 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2689440.77 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1600633.75 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 1553203.88 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 47429.87 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 51274.62 |
| III. Inne koszty operacyjne | 51274.62 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1140081.64 |
| G. Przychody finansowe | 49.37 |
| II. Odsetki, w tym: | 49.37 |
| H. Koszty finansowe | 68305.3 |
| I. Odsetki, w tym: | 58969.33 |
| IV. Inne | 9335.97 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1208337.57 |
| J. Podatek dochodowy | 11394 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1219731.57 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 15348104.45 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 5956124.9 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 759000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6311535.86 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 105320.61 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1219731.57 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9391979.55 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 64164 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 64164 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1917040.57 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1917040.57 |
| A. kredyty i pożyczki | 1869475.12 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 47565.45 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4032488.44 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3945167.22 |
| A. kredyty i pożyczki | 1024144.86 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 250674.04 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2002107.19 |
| – do 12 miesięcy | 2002107.19 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 269909.98 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 295068.44 |
| I. inne | 103262.71 |
| 4. Fundusze specjalne | 87321.22 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3378286.54 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3378286.54 |
| – długoterminowe | 2671758.03 |
| – krótkoterminowe | 706528.51 |
| Aktywa razem | 15348104.45 |
| A. Aktywa trwałe | 6419596.79 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6101499.79 |
| 1. Środki trwałe | 6045099.79 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 26891 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 491996.78 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5053680.32 |
| D. środki transportu | 329147.02 |
| E. inne środki trwałe | 143384.67 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 56400 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 318097 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 318097 |
| B. Aktywa obrotowe | 8928507.66 |
| I. Zapasy | 5213536.63 |
| 1. Materiały | 952139.71 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2923073.29 |
| 3. Produkty gotowe | 723698.82 |
| 4. Towary | 552419.21 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 62205.6 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2853604.68 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2853604.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2212464.82 |
| – do 12 miesięcy | 2212464.82 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 625491.55 |
| C. inne | 15648.31 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 788230.77 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 788230.77 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 788230.77 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 788230.77 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 73135.58 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7175856.47 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7175856.47 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 759000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 759000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6047827.37 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 263708.49 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 263708.49 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 263708.49 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6311535.86 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 105320.61 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 105320.61 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 263708.49 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 263708.49 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 263708.49 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 263708.49 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Wynik netto | -1219731.57 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 1219731.57 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 5956124.9 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1219731.57 |
| II. Korekty razem | -620963.67 |
| 1. Amortyzacja | 1080816.5 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 8.01 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 66746.94 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -13526 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1166010.9 |
| 7. Zmiana stanu należności | -875478.33 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 800074.07 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -513593.96 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1840695.24 |
| I. Wpływy | 16255.18 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 16255.18 |
| II. Wydatki | 32270.62 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 25213.82 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 7056.8 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -16015.44 |
| I. Wpływy | 236929.6 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 200483.5 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 36446.1 |
| II. Wydatki | 1309708.96 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1074630.66 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 134223.06 |
| 8. Odsetki | 66746.94 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 34108.3 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1072779.36 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2929490.04 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2929490.04 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3717720.81 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 788230.77 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 15018034.39 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14347122.52 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -17254.86 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 9797.88 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 678368.85 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 16251748.87 |
| I. Amortyzacja | 879525.19 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6904085.13 |
| III. Usługi obce | 1978708.98 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 161342.37 |
| V. Wynagrodzenia | 4811167.38 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 984141.17 |
| – emerytalne | 461627.29 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 116957.97 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 415820.68 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1233714.48 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1548932.1 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 30904.64 |
| II. Dotacje | 1426393 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5281.88 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 86352.58 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 50075.89 |
| III. Inne koszty operacyjne | 50075.89 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 265141.73 |
| G. Przychody finansowe | 210.69 |
| II. Odsetki, w tym: | 210.69 |
| H. Koszty finansowe | 113455.33 |
| I. Odsetki, w tym: | 94481.41 |
| IV. Inne | 18973.92 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 151897.09 |
| J. Podatek dochodowy | 14201 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 137696.09 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 13932817.61 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6093820.99 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 759000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5091804.29 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 105320.61 |
| VI. Zysk (strata) netto | 137696.09 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7838996.62 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4156 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4156 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1211369.64 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1211369.64 |
| A. kredyty i pożyczki | 1211369.64 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3631695.05 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3540030.24 |
| A. kredyty i pożyczki | 1448544.08 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 47565.45 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1344939.31 |
| – do 12 miesięcy | 1344939.31 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 269777.2 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 312392.49 |
| I. inne | 116811.71 |
| 4. Fundusze specjalne | 91664.81 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2991775.93 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2991775.93 |
| – długoterminowe | 2328510.82 |
| – krótkoterminowe | 663265.11 |
| Aktywa razem | 13932817.61 |
| A. Aktywa trwałe | 5477902.07 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5234014.07 |
| 1. Środki trwałe | 5177614.07 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 26891 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 464932.92 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4317010.42 |
| D. środki transportu | 241591.34 |
| E. inne środki trwałe | 127188.39 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 56400 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 243888 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 243888 |
| B. Aktywa obrotowe | 8454915.54 |
| I. Zapasy | 5119225.01 |
| 1. Materiały | 804067.81 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3393272.32 |
| 3. Produkty gotowe | 268385.35 |
| 4. Towary | 612117.42 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 41382.11 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2434905.74 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2434905.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2033822.66 |
| – do 12 miesięcy | 2033822.66 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 400183.08 |
| C. inne | 900 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 859789.63 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 859789.63 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 859789.63 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 859779.2 |
| – inne środki pieniężne | 10.43 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 40995.16 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5956124.9 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5956124.9 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 759000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 759000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6311535.86 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -1219731.57 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1219731.57 |
| – pokrycia straty | 1219731.57 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5091804.29 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 105320.61 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 105320.61 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1219731.57 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1219731.57 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1219731.57 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1219731.57 |
| 6. Wynik netto | 137696.09 |
| A. zysk netto | 137696.09 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6093820.99 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 137696.09 |
| II. Korekty razem | 476023.15 |
| 1. Amortyzacja | 879525.19 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 30.26 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 112284.37 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -30904.64 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -60008 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 94311.62 |
| 7. Zmiana stanu należności | 418698.94 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -622084.02 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -315830.57 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 613719.24 |
| I. Wpływy | 55284.55 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 55284.55 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 35996.52 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 35996.52 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 19288.03 |
| I. Wpływy | 653261.63 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 617592.25 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 35669.38 |
| II. Wydatki | 1214710.04 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 850874.4 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 251551.27 |
| 8. Odsetki | 112284.37 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -561448.41 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 71558.86 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 71558.86 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 788230.77 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 859789.63 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-12-06 | 2003-06-13 | 351 A, NIEMCE, 21-025, NIEMCE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 31 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
