| Nazwa: | TERMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TERMA |
| Data rejestracji: | 04 gru 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000069067 |
| NIP: | 5831018844 |
| REGON: | 19055844700000 |
| Kod pocztowy: | 80-298 |
| Miasto: | Gdańsk |
| Województwo: | Pomeranian |
| Adres: | 100, CZAPLE, 80-298, GDAŃSK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2360500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5831018844 |
| Data rejestracji: | 03 paź 1995 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 63105017641000009080732879 | INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 | al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA |
| 53102014620000730204190328 | PKO Oddział 1 w Bydgoszczy | al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA |
| 84102014620000770204191417 | PKO Oddział 1 w Bydgoszczy | al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA |
| 13105017641000002340124045 | INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 | al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA |
| 83105017641000002331161246 | INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 | al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA |
| 31105017641000002334811904 | INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 | al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA |
| 76105017641000002333263362 | INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 | al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA |
| 88105017641000002306925997 | INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 | al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA |
| 97105017641000002328384272 | INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 | al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA |
| 40105017641000002306938016 | INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 | al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2521Z | PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2892Z | PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA |
| #3250Z | PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE |
| #4519Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #5229C | ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| EDWARD FELIKS BRYLOWSKI | Beneficjent |
| BOŻENA MARIA BRYLOWSKA | Beneficjent |
| EDWARD FELIKS BRYLOWSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| BOŻENA MARIA BRYLOWSKA | Wspólnik | 2001-12-04 | Brak danych | 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ 4 601 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.300.500,00 ZŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z EDWARDEM BRYLOWSKIM |
| ANDRZEJ LESZEK DOLNY | Wspólnik | 2001-12-04 | 2002-12-23 | 12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000 ZŁ. |
| EDWARD FELIKS BRYLOWSKI | Wspólnik | 2001-12-04 | Brak danych | 71 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35.500 ZŁOTYCH 4601 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.300.500 ZŁOTYCH WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z BOŻENĄ BRYLOWSKĄ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| STANISŁAW GARDZIJEWSKI | Prokurent | 2022-01-14 | 2024-05-15 | SAMOISTNA |
| ADRIAN ŁUSZCZYŃSKI | Prokurent | 2022-01-14 | Brak danych | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| EDWARD FELIKS BRYLOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-08-22 | Brak danych |
| ALEKSANDRA ANNA RUTKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2024-08-22 | Brak danych |
| ANDRZEJ LESZEK DOLNY | Członek Organu Nadzoru | 2024-08-22 | 2025-03-07 |
| PIOTR PIECZONKA | Członek Organu Nadzoru | 2025-03-07 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| EDWARD FELIKS BRYLOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa do dywidendy | NA JEDEN UDZIAŁ UPRZYWILEJOWANY CO DO DYWIDENDY PRZYPADA DYWIDENDA PRZEWYŻSZAJĄCA O POŁOWĘ DYWIDENDĘ PRZYSŁUGUJĄCĄ UDZIAŁOM NIEUPRZYWILEJOWANYM |
| BOŻENA MARIA BRYLOWSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa do dywidendy | NA JEDEN UDZIAŁ UPRZYWILEJOWANY CO DO DYWIDENDY PRZYPADA DYWIDENDA PRZEWYŻSZAJĄCA O POŁOWĘ DYWIDENDĘ PRZYSŁUGUJĄCĄ UDZIAŁOM NIEUPRZYWILEJOWANYM |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| EDWARD FELIKS BRYLOWSKI | DYREKTOR | 2001-12-04 | 2003-01-31 |
| EDWARD FELIKS BRYLOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2003-01-31 | 2024-08-22 |
| ANDRZEJ LESZEK DOLNY | WICEDYREKTOR | 2001-12-04 | 2002-12-23 |
| BOŻENA MARIA BRYLOWSKA | WICEDYREKTOR | 2002-12-23 | 2003-01-31 |
| BOŻENA MARIA BRYLOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-01-31 | 2007-01-24 |
| RYSZARD JAN JURKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-09-22 | 2010-11-16 |
| ADAM WIZIMIRSKI | PREZES ZARZĄDU | 2024-08-22 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-01 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 234052668.8 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 94023711.27 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2360500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 90448550.61 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 990000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 990000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 224660.66 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 140028957.53 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1646067.04 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 567924 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 90714 |
| – długoterminowa | 82745 |
| – krótkoterminowa | 7969 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 987429.04 |
| – krótkoterminowe | 987429.04 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 67024941.94 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 67024941.94 |
| A. kredyty i pożyczki | 62194091.39 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4830850.55 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 57375355.75 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 57227128.48 |
| A. kredyty i pożyczki | 23981198.13 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1207075.22 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 29770995.6 |
| – do 12 miesięcy | 29770995.6 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 800270.11 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 723484.51 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 718442.21 |
| I. inne | 25662.7 |
| 4. Fundusze specjalne | 148227.27 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 13982592.8 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 13982592.8 |
| – długoterminowe | 12267832.63 |
| – krótkoterminowe | 1714760.17 |
| Aktywa razem | 234052668.8 |
| A. Aktywa trwałe | 149256638.97 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 751433.41 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 751433.41 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 147062220.56 |
| 1. Środki trwałe | 114556161.66 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1101121.54 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 77346710.99 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 34258464.64 |
| D. środki transportu | 1353503.09 |
| E. inne środki trwałe | 496361.4 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 15220073.94 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 17285984.96 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1442985 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1442985 |
| B. Aktywa obrotowe | 84796029.83 |
| I. Zapasy | 55568776.85 |
| 1. Materiały | 16556278.7 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 16055020.46 |
| 3. Produkty gotowe | 17463709.15 |
| 4. Towary | 2599904.85 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2893863.69 |
| II. Należności krótkoterminowe | 26085677.8 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 26085677.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 22138489.51 |
| – do 12 miesięcy | 22138489.51 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3929507.8 |
| C. inne | 17680.49 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1413205.39 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1413205.39 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1413205.39 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1413205.39 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1728369.79 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 93799050.61 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 93799050.61 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2360500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2360500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 68342695.52 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 22105855.09 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 22105855.09 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 22105855.09 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 90448550.61 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 990000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 990000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 22105855.09 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 22105855.09 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 22105855.09 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 22105855.09 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 224660.66 |
| A. zysk netto | 224660.66 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 94023711.27 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 94023711.27 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 224660.66 |
| II. Korekty razem | 6238903.2 |
| 1. Amortyzacja | 8864674.07 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 56.09 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5027417.26 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -3177177.44 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 316331.63 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5743213.93 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2625162.09 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 574638.87 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 930020.84 |
| 10. Inne korekty | -3179006.28 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6463563.86 |
| I. Wpływy | 328177.44 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 328177.44 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 9417711.34 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6139799.5 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 3277911.84 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -9089533.9 |
| I. Wpływy | 21537545.56 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 18608452.33 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 2929093.23 |
| II. Wydatki | 18431343.53 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 8892587.93 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 3179900 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1350962.34 |
| 8. Odsetki | 5007893.26 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3106202.03 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 480231.99 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 480231.99 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -56.19 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 932973.4 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1413205.39 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 171013322.66 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 161221066.65 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9792256.01 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 122279356.92 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 117990186.85 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4289170.07 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 48733965.74 |
| D. Koszty sprzedaży | 24989536.39 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 19417806.74 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 4326622.61 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 5321176.51 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 328177.44 |
| II. Dotacje | 1762948.86 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1344428.81 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1885621.4 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 5371965.37 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 271315.48 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5100649.89 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 4275833.75 |
| J. Przychody finansowe | 2875459.91 |
| II. Odsetki, w tym: | 26453.16 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 2849000 |
| V. Inne | 6.75 |
| K. Koszty finansowe | 5875391 |
| I. Odsetki, w tym: | 4801436.76 |
| IV. Inne | 1073954.24 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 1275902.66 |
| M. Podatek dochodowy | 1051242 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 224660.66 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-12-04 | 2002-12-23 | "TERMA TRADE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2002-12-23 | 2012-07-24 | "TERMA TECHNOLOGIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-12-04 | 2002-12-23 | WIĘCKOWSKIEGO, 4, GDAŃSK, 80-809, GDAŃŚK, POLSKA |
| 2002-12-23 | 2003-01-31 | RZEŹNICKA, 54/56, GDAŃSK, 80-802, GDAŃSK, POLSKA |
| 2003-01-31 | 2009-10-20 | RZEŹNICKA, 54/56, GDAŃSK, 80-822, GDAŃSK, POLSKA |
| 2009-10-20 | 2010-02-17 | 100, CZAPLE, 80-298, GDAŃSK, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uzyskanie ochrony wzorów przemysłowych dla dwóch modeli grzejników oraz grzałki jako element konkurencyjności firmy Terma Technologie Sp. z o.o. na rynku wspólnotowym. | 14 250,00 zł | 3 897,25 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 5.4. Zarządzanie własnością intelektualną | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/694871/ |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
