| Nazwa: | "TARCOPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TARCOPOL |
| Data rejestracji: | 05 gru 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w grudzień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000069023 |
| NIP: | 6640000130 |
| REGON: | 29000690500000 |
| Kod pocztowy: | 27-200 (Firmy w Świętokrzyskie, Bronkowice, 27-200) |
| Miasto: | Bronkowice |
| Voivodeship: | Świętokrzyskie |
| Adres: | SKŁADOWA, 16, STARACHOWICE, 27-200, STARACHOWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 79000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6640000130 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 17105014161000009032567332 | INGBSK Oddział w Kielcach al. IX Wieków Kielc 4a | al. IX Wieków Kielc 4a 25-516 Kielce POLSKA |
| 21105014161000009032567357 | INGBSK Oddział w Kielcach al. IX Wieków Kielc 4a | al. IX Wieków Kielc 4a 25-516 Kielce POLSKA |
| 92105014161000009032567340 | INGBSK Oddział w Kielcach al. IX Wieków Kielc 4a | al. IX Wieków Kielc 4a 25-516 Kielce POLSKA |
| 32105014161000009081510449 | INGBSK Oddział w Kielcach al. IX Wieków Kielc 4a | al. IX Wieków Kielc 4a 25-516 Kielce POLSKA |
| 77105014161000009081502073 | INGBSK Oddział w Kielcach al. IX Wieków Kielc 4a | al. IX Wieków Kielc 4a 25-516 Kielce POLSKA |
| 48237000080000000020409005 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4213Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2361Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
| #2399Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
| #4212Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| HANS CHRISTIAN MUNCK | Beneficjent | 1968-05-21 |
| MIROSŁAW JAROSŁAW KACZMARSKI | reprezentant | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| ARATCO A/S Z SIEDZIBĄ W NYBORG, DANIA | Wspólnik | 2001-12-05 | 2006-10-10 | 112 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 56.000,00 ZŁOTYCH. |
| MAŁGORZATA WYSOKOWSKA | Wspólnik | 2001-12-05 | 2020-07-30 | 23 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.500,00 ZŁOTYCH. |
| ROMAN PAWEŁ DESKA | Wspólnik | 2002-12-23 | 2016-04-01 | 23 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.500,00 ZŁOTYCH. |
| MUNCK GRUPPEN A/S Z SIEDZIBĄ W NYBORG, DANIA | Wspólnik | 2006-10-10 | Brak danych | 158 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 79 000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| HENRYK ZDZISŁAW PAWŁOWSKI | Prokurent | 2001-12-05 | 2016-05-09 | SAMOISTNA |
| HENRYK ZDZISŁAW PAWŁOWSKI | Prokurent | 2019-02-12 | Brak danych | ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA - PROKURA OBEJMUJE UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, JAKIE SĄ ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA WYŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| HANS CHRISTIAN MUNCK | Członek Organu Nadzoru | 2015-01-29 | 2023-09-19 | 1968-05-21 |
| POUL JORGENSEN | Członek Organu Nadzoru | 2015-01-29 | 2019-02-12 | Brak danych |
| JENS KRONBORG | Członek Organu Nadzoru | 2015-01-29 | 2016-05-09 | Brak danych |
| ANNA MADSEN | Członek Organu Nadzoru | 2016-05-09 | 2023-09-19 | Brak danych |
| CHRISTINA ULDAL HARPSOE | Członek Organu Nadzoru | 2019-02-12 | 2023-09-19 | Brak danych |
| MAŁGORZATA WYSOKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2019-09-26 | 2020-07-30 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| HANS CHRISTIAN MUNCK | Beneficjent | „POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE MAJĄCEJ 92% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI Z O. O. TARCOPOL; POSIADA 3 % UDZIAŁÓW SPÓŁCE BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI Z O. O. TARCOPOL.” |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| KURT THIM | PREZES | 2001-12-05 | 2003-11-24 | Brak danych |
| MAŁGORZATA WYSOKOWSKA | WICEPREZES | 2001-12-05 | 2015-01-29 | Brak danych |
| MAŁGORZATA WYSOKOWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2015-01-29 | 2019-02-12 | Brak danych |
| ROMAN PAWEŁ DESKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-12-05 | 2016-04-01 | Brak danych |
| KJELD GJERLEV ANDERSEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-12-05 | 2010-10-01 | Brak danych |
| TORBEN RUD NIELSEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-12-05 | 2005-10-18 | Brak danych |
| BENT ERIK KROGH JENSEN | PREZES | 2003-11-24 | 2005-10-18 | Brak danych |
| MIROSŁAW JAROSŁAW KACZMARSKI | PREZES ZARZĄDU | 2019-02-12 | Brak danych | Brak danych |
| CLAUS HANSEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-11-24 | 2005-10-18 | Brak danych |
| ERIK NIELSEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-11-24 | 2005-10-18 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | 2022-10-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 18116794.98 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 14101440.48 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 79000 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 50846.74 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 14252296.06 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 14252296.06 |
| VI. Zysk (strata) netto | -280702.32 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4015354.5 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 350627 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11077 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 139550 |
| – krótkoterminowa | 139550 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 200000 |
| – krótkoterminowe | 200000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3664727.5 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3561463.67 |
| A. kredyty i pożyczki | 15699.05 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2373146.07 |
| – do 12 miesięcy | 2373146.07 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 745546.02 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 415923.34 |
| I. inne | 11149.19 |
| 4. Fundusze specjalne | 103263.83 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 18116794.98 |
| A. Aktywa trwałe | 5799822.43 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 36214.59 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 36214.59 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5763607.84 |
| 1. Środki trwałe | 5183174.33 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 457976.43 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 431793.45 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 878898.87 |
| D. środki transportu | 3407858.32 |
| E. inne środki trwałe | 6647.26 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 580433.51 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 12316972.55 |
| I. Zapasy | 1097977.99 |
| 1. Materiały | 1095048.99 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2929 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4884527.03 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4884527.03 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4620050.23 |
| – do 12 miesięcy | 4414067.61 |
| – powyżej 12 miesięcy | 205982.62 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 179131 |
| C. inne | 85345.8 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1372529 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1372529 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1372529 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1372529 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4961938.53 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14382142.8 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14382142.8 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 79000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 79000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 50846.74 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 50846.74 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 12511109.69 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1741186.37 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1741186.37 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 14252296.06 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1741186.37 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1741186.37 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1741186.37 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1741186.37 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -280702.32 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -280702.32 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14101440.48 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14101440.48 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -280702.32 |
| II. Korekty razem | 1523239.36 |
| 1. Amortyzacja | 906614.29 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -193306.52 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -491703.66 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -31331.93 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3923237.41 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1542933.93 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1047336.3 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1242537.04 |
| I. Wpływy | 202228.46 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 202228.46 |
| II. Wydatki | 987986.87 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 987986.87 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -785758.41 |
| I. Wpływy | 11277.27 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 11277.27 |
| II. Wydatki | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 11277.27 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 468055.9 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 468055.9 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 904473.1 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1372529 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 26428284.22 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25773421.34 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 654862.88 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 24832970.4 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 24254851.25 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 578119.15 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 1595313.82 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 2122969.62 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -527655.8 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 478050.04 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 193306.52 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 284743.52 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 251510.05 |
| III. Inne koszty operacyjne | 251510.05 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -301115.81 |
| J. Przychody finansowe | 83898.1 |
| II. Odsetki, w tym: | 51633.39 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| V. Inne | 32264.71 |
| K. Koszty finansowe | 63484.61 |
| I. Odsetki, w tym: | 14577.6 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 48907.01 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -280702.32 |
| M. Podatek dochodowy | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -280702.32 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 22142646.2 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 15694406.3 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 79000 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 46898.04 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 13975542.44 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 13975542.44 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1592965.82 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6448239.9 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 936205 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 108205 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 478000 |
| – krótkoterminowa | 478000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 350000 |
| – krótkoterminowe | 350000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5512034.9 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5374800.46 |
| A. kredyty i pożyczki | 57.14 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3215454.88 |
| – do 12 miesięcy | 3215454.88 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 81795 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1513304.04 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 543423.21 |
| I. inne | 20766.19 |
| 4. Fundusze specjalne | 137234.44 |
| Aktywa razem | 22142646.2 |
| A. Aktywa trwałe | 5471606.07 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 22213.83 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 22213.83 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5449392.24 |
| 1. Środki trwałe | 4856728.53 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 457976.43 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 384129.12 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 836851.88 |
| D. środki transportu | 3177288.1 |
| E. inne środki trwałe | 483 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 592663.71 |
| B. Aktywa obrotowe | 16671040.13 |
| I. Zapasy | 963034.43 |
| 1. Materiały | 921368.43 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 41666 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7871175.36 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7871175.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7790209.8 |
| – do 12 miesięcy | 7633412.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 156797.2 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 80965.56 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3093384.53 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3093384.53 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3093384.53 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3093384.53 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4743445.81 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14101440.48 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14101440.48 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 79000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 79000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 50846.74 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -3948.7 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3948.7 |
| – zbycia środków trwałych | 1922.3 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 46898.04 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 14252296.06 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -276753.62 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3948.7 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 280702.32 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 13975542.44 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -280702.32 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 280702.32 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 280702.32 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 280702.32 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1592965.82 |
| A. zysk netto | 1592965.82 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 15694406.3 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14394406.3 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1592965.82 |
| II. Korekty razem | 616957.37 |
| 1. Amortyzacja | 856005.14 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -54363.03 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 585578 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 134943.56 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2986648.33 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1862949.31 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 218492.72 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2209923.19 |
| I. Wpływy | 54835.78 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 54835.78 |
| II. Wydatki | 528261.53 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 528261.53 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -473425.75 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 15641.91 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 15641.91 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -15641.91 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1720855.53 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1720855.53 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1372529 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3093384.53 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 32568944.81 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 32535143.81 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 33801 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 27997112.85 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 27974102.75 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 23010.1 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 4571831.96 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 2328874.35 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 2242957.61 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 70761.53 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 54363.03 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 16398.5 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 360002.34 |
| III. Inne koszty operacyjne | 360002.34 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 1953716.8 |
| J. Przychody finansowe | 136848.03 |
| II. Odsetki, w tym: | 110872.32 |
| V. Inne | 25975.71 |
| K. Koszty finansowe | 90514.01 |
| I. Odsetki, w tym: | 22114.18 |
| IV. Inne | 68399.83 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 2000050.82 |
| M. Podatek dochodowy | 407085 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 1592965.82 |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
