Search icon

RAB JAŻYNIEC ADAM MODER BOGUSŁAW JÓŹWIKOWSKI

Dane

Nazwa: RAB JAŻYNIEC ADAM MODER BOGUSŁAW JÓŹWIKOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwa: RAB JAŻYNIEC ADAM MODER BOGUSŁAW JÓŹWIKOWSKI
Data rejestracji: 10 gru 2001 (23 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA JAWNA
Status: CZYNNY
KRS: 0000069005
REGON: 97074386200000
Adres: 99, JAŻYNIEC, 64 - 225, KOPANICA, POLSKA

Działania

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)

#1012Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU
#4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA
#1011Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu
ADAM MODER Wspólnik 2001-12-10
BOGUSŁAW JÓŹWIKOWSKI Wspólnik 2001-12-10

Akcjonariusze

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu
ADAM MODER Członek Organu Reprezentacji 2001-12-10
BOGUSŁAW JÓŹWIKOWSKI Członek Organu Reprezentacji 2001-12-10

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-06-21 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 208285627.05
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 207041015.17
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 1244611.88
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 206407462.77
        I. Amortyzacja 4423419.89
        II. Zużycie materiałów i energii 194883882.77
        III. Usługi obce 5695056.54
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 166126.11
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 750110.79
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 165809.74
                – emerytalne 71999.88
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 323056.93
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1878164.28
D. Pozostałe przychody operacyjne 4763518.38
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 3095170.24
        II. Dotacje 1469468.84
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 198879.3
E. Pozostałe koszty operacyjne 5008930.95
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 4846046.8
        III. Inne koszty operacyjne 162884.15
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1632751.71
G. Przychody finansowe 1270938.57
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 163533.5
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 939500
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 142816.2
        V. Inne 25088.87
H. Koszty finansowe 1719283.72
        I. Odsetki, w tym: 1281775.61
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 328724.56
        IV. Inne 108783.55
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1184406.56
J. Podatek dochodowy 0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1184406.56

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 56884371.81
        A. Kapitał (fundusz) własny 14031988.57
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 150305.25
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 12697276.76
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 1184406.56
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 42852383.24
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 14052796.21
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 14052796.21
                                A. kredyty i pożyczki 7154083.3
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 6898712.91
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 22596816.55
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 35552.89
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 35552.89
                                        – do 12 miesięcy 35552.89
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 22561263.66
                                A. kredyty i pożyczki 6119689.6
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 2213550.84
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 14123530.98
                                        – do 12 miesięcy 14123530.98
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 51142.76
                                H. z tytułu wynagrodzeń 53349.48
                                I. inne 0
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 6202770.48
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 6202770.48
                                – długoterminowe 4873236.06
                                – krótkoterminowe 1329534.42
Aktywa razem 56884371.81
        A. Aktywa trwałe 40591418.28
                I. Wartości niematerialne i prawne 37761.95
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 37761.95
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 40462397.31
                        1. Środki trwałe 40208112.41
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 422527.4
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 14833894.52
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 23745758.91
                                D. środki transportu 1157711.42
                                E. inne środki trwałe 48220.16
                        2. Środki trwałe w budowie 15100
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 239184.9
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 49500
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 49500
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 41759.02
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 41759.02
        B. Aktywa obrotowe 16292953.53
                I. Zapasy 8633010.4
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 8568570
                        4. Towary 54640.4
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 9800
                II. Należności krótkoterminowe 6137264.84
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 6137264.84
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 5867045.13
                                        – do 12 miesięcy 5867045.13
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 206339
                                C. inne 63880.71
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1220915.25
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1220915.25
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 378472.34
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 378472.34
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 842442.91
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 842442.91
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 301763.04
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 12482362.01
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 12482362.01
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 150305.25
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 150305.25
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 10996979.88
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1700296.88
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1700296.88
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 1003296.88
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 12697276.76
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1335076.88
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1335076.88
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1335076.88
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1335076.88
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 1184406.56
                A. zysk netto 1184406.56
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 14031988.57
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 14031988.57

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1184406.56
        II. Korekty razem 4434027.51
                1. Amortyzacja 4423419.89
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1118242.11
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -4034670.24
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów -1302792.12
                7. Zmiana stanu należności 4375502.14
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 942773.73
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1274356.36
                10. Inne korekty 185908.36
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 5618434.07
        I. Wpływy 7548035.58
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 6608535.58
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 939500
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 939500
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 939500
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 14112465.06
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 14085465.06
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 27000
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -6564429.48
        I. Wpływy 9547829.05
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 697000
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 8850829.05
        II. Wydatki 9623565.71
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 331780
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 5560357.99
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 2613185.61
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 1118242.11
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -75736.66
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -1021732.07
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1021732.07
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 1864174.98
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 842442.91
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 602809.33
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-15 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 142793739.89
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 143893859.89
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -1100120
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 141783572.31
        I. Amortyzacja 5072807.46
        II. Zużycie materiałów i energii 129223004.37
        III. Usługi obce 5981511.15
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 168853.4
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 906081.17
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 176680.24
                – emerytalne 83091.38
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 254634.52
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1010167.58
D. Pozostałe przychody operacyjne 1598641.9
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 302063.32
        II. Dotacje 1170752.64
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 125825.94
E. Pozostałe koszty operacyjne 14193.35
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 14193.35
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 2594616.13
G. Przychody finansowe 1993861.22
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 348990.14
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 309000
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 232769.14
        V. Inne 1103101.94
H. Koszty finansowe 1887377.15
        I. Odsetki, w tym: 1477761.63
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 219799.64
        IV. Inne 189815.88
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 2701100.2
J. Podatek dochodowy 0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 2701100.2

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 60405817.63
        A. Kapitał (fundusz) własny 16438688.77
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 150305.25
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 13587283.32
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 2701100.2
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 43967128.86
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 13054869.18
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 13054869.18
                                A. kredyty i pożyczki 7852363.9
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 5202505.28
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 25705150.36
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 120690.41
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 120690.41
                                        – do 12 miesięcy 120690.41
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 25584459.95
                                A. kredyty i pożyczki 10675410.35
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1515482.12
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 13275047.59
                                        – do 12 miesięcy 13275047.59
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 66695.27
                                H. z tytułu wynagrodzeń 51824.62
                                I. inne 0
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 5207109.32
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 5207109.32
                                – długoterminowe 3740208.39
                                – krótkoterminowe 1466900.93
Aktywa razem 60405817.63
        A. Aktywa trwałe 40070174.85
                I. Wartości niematerialne i prawne 29872.99
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 29872.99
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 39957656.49
                        1. Środki trwałe 39673168.55
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 422527.4
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 14623024.83
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 23671368.96
                                D. środki transportu 905692.65
                                E. inne środki trwałe 50554.71
                        2. Środki trwałe w budowie 16300
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 268187.94
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 49500
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 49500
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 33145.37
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 33145.37
        B. Aktywa obrotowe 20335642.78
                I. Zapasy 7680491.4
                        1. Materiały 200641.4
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 7468450
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 11400
                II. Należności krótkoterminowe 8273133.02
                        1. Należności od jednostek powiązanych 943360.84
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 943360.84
                                        – do 12 miesięcy 943360.84
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 7329772.18
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 6404426.43
                                        – do 12 miesięcy 6404426.43
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 760917.52
                                C. inne 164428.23
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 3889702.21
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3889702.21
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 158672.7
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 158672.7
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3731029.51
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3731029.51
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 492316.15
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 14031988.57
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 14031988.57
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 150305.25
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 150305.25
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 12697276.76
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 890006.56
                        A. zwiększenie (z tytułu) 890006.56
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 890006.56
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 13587283.32
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1184406.56
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1184406.56
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1184406.56
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1184406.56
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 2701100.2
                A. zysk netto 2701100.2
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 16438688.77
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 15339540.86

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 2701100.2
        II. Korekty razem 2467278.11
                1. Amortyzacja 5072807.46
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1128771.49
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -611063.32
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów 952519
                7. Zmiana stanu należności -2135868.18
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -749318.22
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1177600.62
                10. Inne korekty -12969.5
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 5168378.31
        I. Wpływy 1413016.98
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1104016.98
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 309000
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 309000
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 309000
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 5362131.34
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 5362131.34
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -3949114.36
        I. Wpływy 8338714.33
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 7473157.89
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 865556.44
        II. Wydatki 6669391.68
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 294400
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 2219156.54
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 3027063.65
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 1128771.49
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 1669322.65
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 2888586.6
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 2888586.6
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 842442.91
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 3731029.51
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Data ostatniej aktualizacji: 31 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc