Search icon

UNIVERSAL LEAF TOBACCO POLAND

Dane

Nazwa: "UNIVERSAL LEAF TOBACCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Krótka nazwa: UNIVERSAL LEAF TOBACCO POLAND
Data rejestracji: 06 gru 2001 (23 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000068941
NIP: 5212363371
REGON: 01239234400000
Adres: PRZEMYSŁOWA, 20, JĘDRZEJÓW, 28-300, JĘDRZEJÓW, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 50000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 5212363371
Data rejestracji: 01 maj 2003
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
27114020200000340004001006 mBank Oddział Korporacyjny Kielce al. IX Wieków Kielc 4 25-516 Kielce POLSKA
38114020200000340004001002 mBank Oddział Korporacyjny Kielce al. IX Wieków Kielc 4 25-516 Kielce POLSKA
43114020200000340004001009 mBank Oddział Korporacyjny Kielce al. IX Wieków Kielc 4 25-516 Kielce POLSKA
70114020200000340004001008 mBank Oddział Korporacyjny Kielce al. IX Wieków Kielc 4 25-516 Kielce POLSKA
97114020200000340004001007 mBank Oddział Korporacyjny Kielce al. IX Wieków Kielc 4 25-516 Kielce POLSKA
88128000030000003056199001 HBFRPL Centrala Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA
27128000030000003056199032 HBFRPL Centrala Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA
65114020200000340004001001 mBank Oddział Korporacyjny Kielce al. IX Wieków Kielc 4 25-516 Kielce POLSKA
54128000030000003056199031 HBFRPL Centrala Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA
33128000030000003056199021 HBFRPL Centrala Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#1200Z PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)

#1200Z PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH
#4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT
#4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
WOJCIECH MAREK KRAWCZYK Beneficjent Brak danych
ADRIANO - LUCARONI Beneficjent 1968-10-27
ENRIQUE ROS DEL CAMPO Beneficjent 1967-11-25
MICHAŁ PŁECHA Beneficjent Brak danych
WOJCIECH MAREK KRAWCZYK zgłaszający - członek zarządu Brak danych
MICHAŁ PŁECHA zgłaszający - członek zarządu Brak danych
MAREK KOZAK Beneficjent Brak danych

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
UNIVERSAL LEAF TOBACCO COMPANY,INC. Wspólnik 2001-12-06 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ.

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
WOJCIECH MAREK KRAWCZYK Prokurent 2003-03-06 2004-10-18 ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
KRZYSZTOF JAN ŚWIETLIK Prokurent 2003-03-06 2004-10-18 ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MAREK KOZAK Prokurent 2023-11-20 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia
WOJCIECH LIK CZŁONEK ZARZĄDU 2001-12-06 2010-04-30 Brak danych
WOJCIECH LIK PREZES ZARZĄDU 2010-04-30 2020-09-24 Brak danych
PETER WALTON CZŁONEK ZARZĄDU 2001-12-06 2002-09-11 Brak danych
MICHAEL HERIOT DE LA FARGUE CZŁONEK ZARZĄDU 2001-12-06 2003-01-22 Brak danych
ORLANDO ASTUTI CZŁONEK ZARZĄDU 2001-12-06 2005-09-19 Brak danych
JOHAN CHRISTIAAN KRONER CZŁONEK ZARZĄDU 2001-12-06 2002-09-11 Brak danych
ENRIQUE DEL CAMPO ROS CZŁONEK ZARZĄDU 2005-09-19 Brak danych Brak danych
ADRIANO LUCARONI CZŁONEK ZARZĄDU 2016-04-14 Brak danych Brak danych
TOMASZ BIERUT CZŁONEK ZARZĄDU 2020-09-24 2023-10-31 Brak danych
MICHAŁ PŁECHA CZŁONEK ZARZĄDU 2023-11-20 Brak danych Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2021-04-01 2022-03-31 2022-07-12 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 151207000
        J Należności od jednostek powiązanych 5670000
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 132705000
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 11697000
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 6805000
B. Koszty działalności operacyjnej 142252000
        I. Amortyzacja 1758000
        II. Zużycie materiałów i energii 104432000
        III. Usługi obce 9884000
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 2147000
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 13801000
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 3208000
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1121000
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 5901000
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 8955000
D. Pozostałe przychody operacyjne 192000
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 192000
E. Pozostałe koszty operacyjne 176000
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 176000
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 8971000
G. Przychody finansowe 79000
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 2000
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 77000
H. Koszty finansowe 1977000
        I. Odsetki, w tym: 1977000
                – dla jednostek powiązanych 1967000
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 7073000
J. Podatek dochodowy 1437000
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 5636000

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 162354000
        A. Kapitał (fundusz) własny 13748000
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 50000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 8062000
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 5636000
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 148606000
                I. Rezerwy na zobowiązania 3256000
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1267000
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1989000
                                – długoterminowa 1673000
                                – krótkoterminowa 316000
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 73000
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 73000
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 73000
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 142297000
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 136019000
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 62000
                                        – do 12 miesięcy 62000
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 135957000
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 5617000
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 104000
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2826000
                                        – do 12 miesięcy 2826000
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2657000
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 30000
                        4. Fundusze specjalne 661000
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 2980000
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2980000
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 2980000
Aktywa razem 162354000
        A. Aktywa trwałe 14542000
                I. Wartości niematerialne i prawne 215000
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 215000
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 13246000
                        1. Środki trwałe 13238000
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 236000
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 7414000
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 4697000
                                D. środki transportu 819000
                                E. inne środki trwałe 72000
                        2. Środki trwałe w budowie 8000
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1081000
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1081000
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 147812000
                I. Zapasy 61404000
                        1. Materiały 1942000
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 55571000
                        4. Towary 3891000
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 71506000
                        1. Należności od jednostek powiązanych 4940000
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4940000
                                        – do 12 miesięcy 4940000
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 66566000
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 59621000
                                        – do 12 miesięcy 59621000
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 6639000
                                C. inne 306000
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 12988000
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 12988000
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 12988000
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 12988000
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1914000
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 17862000
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 17862000
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 50000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 50000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 8334000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -272000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 272000
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 8062000
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 9478000
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 9478000
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 9478000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 9478000
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 5636000
                A. zysk netto 5636000
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 13748000
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 13748000

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 5636000
        II. Korekty razem 27017000
                1. Amortyzacja 1758000
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1977000
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -1661000
                5. Zmiana stanu rezerw -253000
                6. Zmiana stanu zapasów -12020000
                7. Zmiana stanu należności 35934000
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1970000
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -688000
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 32653000
        I. Wpływy 7000
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 7000
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1324000
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1324000
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1317000
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 19745000
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 9750000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 8388000
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 1607000
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -19745000
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 11591000
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 11591000
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 1397000
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 12988000
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 170000
2023 2022-04-01 2023-03-31 2023-06-27 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 186021000
        J Należności od jednostek powiązanych 10664000
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 128769000
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 54132000
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3120000
B. Koszty działalności operacyjnej 182376000
        I. Amortyzacja 1573000
        II. Zużycie materiałów i energii 147130000
        III. Usługi obce 8857000
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 2259000
        V. Wynagrodzenia 14380000
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 3552000
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1663000
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2962000
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 3645000
D. Pozostałe przychody operacyjne 703000
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 26000
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 544000
        IV. Inne przychody operacyjne 133000
E. Pozostałe koszty operacyjne 345000
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 81000
        III. Inne koszty operacyjne 264000
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 4003000
G. Przychody finansowe 362000
        II. Odsetki, w tym: 10000
        V. Inne 352000
H. Koszty finansowe 7795000
        I. Odsetki, w tym: 7795000
                – dla jednostek powiązanych 7772000
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -3430000
J. Podatek dochodowy 264000
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -3694000

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 203549000
        A. Kapitał (fundusz) własny 3599000
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 50000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 7243000
                VI. Zysk (strata) netto -3694000
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 199950000
                I. Rezerwy na zobowiązania 3023000
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1267000
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1756000
                                – długoterminowa 1542000
                                – krótkoterminowa 214000
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 117000
                        3. Wobec pozostałych jednostek 117000
                                C. inne zobowiązania finansowe 117000
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 192912000
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 188931000
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 74000
                                        – do 12 miesięcy 74000
                                B. inne 188857000
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 3380000
                                C. inne zobowiązania finansowe 89000
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 785000
                                        – do 12 miesięcy 785000
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2042000
                                H. z tytułu wynagrodzeń 426000
                                I. inne 38000
                        4. Fundusze specjalne 601000
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 3898000
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 3898000
                                – krótkoterminowe 3898000
Aktywa razem 203549000
        A. Aktywa trwałe 14210000
                I. Wartości niematerialne i prawne 133000
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 133000
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 12948000
                        1. Środki trwałe 12856000
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 217000
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 7220000
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 4538000
                                D. środki transportu 828000
                                E. inne środki trwałe 53000
                        2. Środki trwałe w budowie 92000
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1129000
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1129000
        B. Aktywa obrotowe 189339000
                I. Zapasy 116847000
                        1. Materiały 5901000
                        3. Produkty gotowe 109458000
                        4. Towary 1488000
                II. Należności krótkoterminowe 61444000
                        1. Należności od jednostek powiązanych 1432000
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1432000
                                        – do 12 miesięcy 1432000
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 60012000
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 54259000
                                        – do 12 miesięcy 54259000
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 4661000
                                C. inne 1092000
                III. Inwestycje krótkoterminowe 8762000
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 8762000
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8762000
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 8762000
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2286000

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 13748000
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 13748000
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 50000
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 50000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 8062000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -819000
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 819000
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 7243000
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 5636000
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 5636000
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 5636000
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 5636000
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto -3694000
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 3694000
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 3599000
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 3599000

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -3694000
        II. Korekty razem -37910000
                1. Amortyzacja 1573000
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 7795000
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -736000
                5. Zmiana stanu rezerw -234000
                6. Zmiana stanu zapasów -55442000
                7. Zmiana stanu należności 10906000
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -2270000
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 498000
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -41604000
        I. Wpływy -41000
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -41000
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        II. Wydatki 1232000
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1232000
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1273000
        I. Wpływy 51533000
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 51533000
        II. Wydatki 12882000
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 6455000
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 6427000
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 38651000
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -4226000
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -4226000
F. Środki pieniężne na początek okresu 12988000
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 8762000
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 65000

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2001-12-06 2002-09-11 KONDUKTORSKA, 4, WARSZAWA, 00-775, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 31 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc