| Nazwa: | "TARGOR-TRUCK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TARGOR-TRUCK |
| Data rejestracji: | 07 gru 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000068646 |
| NIP: | 7582045405 |
| REGON: | 55120332800000 |
| Adres: | 97, ŁAWY, 07-411, RZEKUŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 550000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | SEKRETARIAT@TARGOR-TRUCK.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 7582045405 |
| Data rejestracji: | 28 gru 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 05150015881215800277230000 | SANPL 1 Oddział w Ostrołęce | ul. Inwalidów Wojennych 6 07-410 Ostrołęka POLSKA |
| 17102035410000580203512241 | PKO Oddział 2 w Olsztynie | ul. Dąbrowszczaków 21 10-540 Olsztyn POLSKA |
| 17150015881215800373990000 | SANPL 1 Oddział w Ostrołęce | ul. Inwalidów Wojennych 6 07-410 Ostrołęka POLSKA |
| 35102015920000210202168607 | PKO Oddział 1 w Ciechanowie | ul. Pułtuska 20 06-400 ciechanowski POLSKA |
| 38102015920000230202574788 | PKO Oddział 1 w Ciechanowie | ul. Pułtuska 20 06-400 ciechanowski POLSKA |
| 40102015920000220202168565 | PKO Oddział 1 w Ciechanowie | ul. Pułtuska 20 06-400 ciechanowski POLSKA |
| 53102015920000280202851111 | PKO Oddział 1 w Ciechanowie | ul. Pułtuska 20 06-400 ciechanowski POLSKA |
| 53150015881215800326710000 | SANPL 1 Oddział w Ostrołęce | ul. Inwalidów Wojennych 6 07-410 Ostrołęka POLSKA |
| 79109025900000000136694176 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 94150015881215800418040000 | SANPL 1 Oddział w Ostrołęce | ul. Inwalidów Wojennych 6 07-410 Ostrołęka POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4519Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4730Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW |
| #5229C | ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #7735Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO |
| #8553Z | POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PIOTR RUTKOWSKI | Beneficjent |
| PIOTR RUTKOWSKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| AGNIESZKA WIERZBOWSKA | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| PIOTR LENKIEWICZ | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| STANISŁAW CHROSTOWSKI | Prokurent | 2023-02-13 | Brak danych | ŁĄCZNA |
| AGNIESZKA WIERZBOWSKA | Prokurent | 2008-10-16 | 2014-12-15 | ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ANNA KALBARCZYK | Prokurent | 2012-06-12 | 2019-03-06 | PROKURATURA ODDZIAŁOWA - UPRAWNIENIA PROKURENTA ZOSTAŁY OGRANICZONE DO SPRAW ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM DZIAŁANIA ODDZIAŁU PRZEDSIĘBIORSTWA. CZYNNOŚCI O WARTOŚCI POWYŻEJ 10000,00 ZŁ WYMAGAJĄ AKCEPTACJI PREZESA ZARZĄDU. |
| JERZY KWIECIŃSKI | Prokurent | 2008-07-29 | 2012-06-12 | PROKURA ODDZIAŁOWA - UPRAWNIENIA PROKURENTA ZOSTAŁY OGRANICZONE DO SPRAW ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM DZIAŁANIA ODDZIAŁU PRZEDSIĘBIORSTWA. CZYNNOŚCI O WARTOŚCI POWYŻEJ 10.000,00 ZŁ /SŁOWNIE: DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH/ WYMAGAJĄ AKCEPTACJI PREZESA ZARZĄDU. |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JOANNA RUTKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-07 | 2007-07-18 |
| TERESA HANNA RUTKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-07 | 2010-05-31 |
| MARIOLA KRYŁOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-07 | 2010-05-31 |
| MICHAŁ GRABOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-07-18 | 2010-05-31 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| KAZIMIERZ RUTKOWSKI | Wspólnik | 2001-12-07 | 2016-10-28 | 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 220.000 ZŁ. |
| PIOTR RUTKOWSKI | Wspólnik | 2001-12-07 | Brak danych | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 550.000 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| PIOTR RUTKOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁKĘ UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PIOTR RUTKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-12-07 | Brak danych |
| KAZIMIERZ RUTKOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-12-07 | 2017-09-05 |
| JOANNA RUTKOWSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2007-07-18 | 2008-10-16 |
| JUSTYNA ZIĘBA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-03-22 | 2014-07-28 |
| AGNIESZKA WIERZBOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-12-15 | 2015-09-11 |
| AGNIESZKA WIERZBOWSKA | WICEPREZES ZARZĄD | 2015-09-11 | Brak danych |
| ANNA KAŁĘTEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-01-30 | 2023-02-13 |
| JOANNA RUTKOWSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-11-04 | 2022-04-29 |
| PIOTR LENKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-11-04 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 371541657.45 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 281024450.03 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 90517207.42 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 365242031.86 |
| I. Amortyzacja | 14635804.39 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 66934882.82 |
| III. Usługi obce | 125112515.86 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 16806989.29 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 41950377.47 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 10705446.76 |
| – emerytalne | 3356299.07 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5323150.8 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 83772864.47 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6299625.59 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 10814335.66 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 565158.58 |
| II. Dotacje | 1047219.98 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 67618.25 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 9134338.85 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 8474851.94 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 85450.87 |
| III. Inne koszty operacyjne | 8389401.07 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8639109.31 |
| G. Przychody finansowe | 51280.11 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 21609.97 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 29670.14 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 3675564.04 |
| I. Odsetki, w tym: | 1845621.47 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1829942.57 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5014825.38 |
| J. Podatek dochodowy | 974823 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4040002.38 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 148410432.49 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 40840643.05 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 550000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 31466609.81 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 4784030.86 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4040002.38 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 107569789.44 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 358268 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 263368 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 94900 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 94900 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 26889711.58 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 26889711.58 |
| A. kredyty i pożyczki | 2868915.24 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 24020796.34 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 79751759.4 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 79751759.4 |
| A. kredyty i pożyczki | 22721592.87 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 13558733.83 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 36582686.11 |
| – do 12 miesięcy | 36582686.11 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3159773.88 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3056835.74 |
| I. inne | 672136.97 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 570050.46 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 570050.46 |
| – długoterminowe | 372084.08 |
| – krótkoterminowe | 197966.38 |
| Aktywa razem | 148410432.49 |
| A. Aktywa trwałe | 67874220.24 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 17771.75 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 17771.75 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 66737590.66 |
| 1. Środki trwałe | 65308301.34 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6473578.99 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13524215.48 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7291519.55 |
| D. środki transportu | 37603854.26 |
| E. inne środki trwałe | 415133.06 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1429289.32 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1118857.83 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1055602 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 63255.83 |
| B. Aktywa obrotowe | 80536212.25 |
| I. Zapasy | 7465020.62 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 7413104.72 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 51915.9 |
| II. Należności krótkoterminowe | 69530920.75 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 69530920.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 60366533.37 |
| – do 12 miesięcy | 60366533.37 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8524177.65 |
| C. inne | 640209.73 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1968230.03 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1968230.03 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 316523.49 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 316523.49 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1651706.54 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1563299.63 |
| – inne środki pieniężne | 88406.91 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1572040.85 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 32016609.81 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 32016609.81 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 550000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 550000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 31631463.41 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -164853.6 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 164853.6 |
| – pokrycia straty | 164853.6 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 31466609.81 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -164853.6 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4784030.86 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 4784030.86 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4784030.86 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -164853.6 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -164853.6 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -164853.6 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4784030.86 |
| 6. Wynik netto | 4040002.38 |
| A. zysk netto | 4040002.38 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 40840643.05 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 40840643.05 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4040002.38 |
| II. Korekty razem | 5345474.15 |
| 1. Amortyzacja | 14635804.39 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1824011.5 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -565158.58 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -312837 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1032738.02 |
| 7. Zmiana stanu należności | -12530334.37 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4260973.02 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -754230.04 |
| 10. Inne korekty | -180016.75 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9385476.53 |
| I. Wpływy | 1494330.75 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1472720.78 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 21609.97 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 21609.97 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 21609.97 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4082514.51 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4077514.51 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 5000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2588183.76 |
| I. Wpływy | 26228177.31 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 25973858.08 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 254319.23 |
| II. Wydatki | 33982517.88 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 22632676.02 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 9080833.68 |
| 8. Odsetki | 1845621.47 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 423386.71 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7754340.57 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -957047.8 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -957047.8 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2608754.34 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1651706.54 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 243757.22 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwiększenie atrakcyjności regionu poprzez wprowadzenie nowych usług i rozbudowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej Ośrodka Szkolenia Lotniczego TARGOR Flight Club | 451 617,70 zł | 91 847,59 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego | 6.2. Turystyka aktywna | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/724986/ |
Data ostatniej aktualizacji: 10 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
