KRS 0000067885
NIP5270102859
REGON00200599300000
NazwaSACK INVENT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSACK INVENT POLAND
Data rejestracji 04 gru 2001 (23 lata temu) 04 gru 2001
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BUSKA, 24, WARSZAWA, 02-924, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 528406,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5270102859
data rejestracji 31 gru 2003
status Czynny
30114010100000538516001015
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
20114010100000538516001001
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #32 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEMICHAŁ KONRAD WARTOŃ
Beneficjent
MICHAŁ KONRAD WARTOŃ
ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT
NATALIA MIAZEK
Prokurent
2001-12-04
SAMOISTNA
URSZULA SYLWIA WARTOŃ
Prokurent
2021-09-29
SAMOISTNA
WŁADYSŁAW ANTONI MIAZEK
Wspólnik
2001-12-04
2013-05-21
210 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 128.730,00 ZŁ
ZBIGNIEW STANISŁAW WARTOŃ
Wspólnik
2001-12-04
2023-09-29
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 58.235 ZŁOTYCH
BERNARD RYSZARD WITUSZYŃSKI
Wspólnik
2001-12-04
2020-08-12
168 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 102984 ZŁOTYCH
KATARZYNA MIAZEK KOWALCZYK
Wspólnik
2008-04-17
2013-05-21
168 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 102.984,00 ZŁ
MICHAŁ KONRAD WARTOŃ
Wspólnik
2013-05-21
140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 85.820 ZŁOTYCH ORAZ 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 58.235 ZŁOTYCH NA ZASADACH WSPÓŁWŁASNOŚCI Z URSZULĄ WARTOŃ I ALDONĄ WARTOŃ
URSZULA SYLWIA WARTOŃ
Wspólnik
2023-09-29
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.037 ZŁOTYCH ORAZ 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 58.235 ZŁOTYCH NA ZASADACH WSPÓŁWŁASNOŚCI Z MICHAŁEM WARTONIEM I ALDONĄ WARTOŃ
ALDONA JULIA WARTOŃ
Wspólnik
2023-09-29
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 58.235 ZŁOTYCH NA ZASADACH WSPÓŁWŁASNOŚCI Z MICHAŁEM WARTONIEM I URSZULĄ WARTOŃ
MICHAŁ KONRAD WARTOŃ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
BERNARD RYSZARD WITUSZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-04
2020-08-12
MICHAŁ KONRAD WARTOŃ
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-05-18
WŁADYSŁAW ANTONI MIAZEK
PREZES ZARZĄDU
2001-12-04
2012-08-29
ZBIGNIEW STANISŁAW WARTOŃ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-04
2022-05-16
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-06-22
SprFinJednostkaInna
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 13581405.56 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 4357454.46 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 528406 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3470381.01 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 4851.44 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 23390.1 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 330425.91 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9223951.1 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 78279 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 78279 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 1317109.07 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 1317109.07 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 1317109.07 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7828563.03 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7746259.76 |
A. kredyty i pożyczki | 580824.45 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 598193.58 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4821786.07 |
– do 12 miesięcy | 4821786.07 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1387080.13 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 353539.83 |
I. inne | 4835.7 |
4. Fundusze specjalne | 82303.27 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 13581405.56 |
A. Aktywa trwałe | 3910239.51 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3600239.51 |
1. Środki trwałe | 3600239.51 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1302843.43 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 19834.61 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 1750521.31 |
D. środki transportu | 527040.16 |
E. inne środki trwałe | 0 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 310000 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 310000 |
A. w jednostkach powiązanych | 310000 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 310000 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 9671166.05 |
I. Zapasy | 2880406.32 |
1. Materiały | 172278.8 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 2708127.52 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 6401768.66 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 6401768.66 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6326610.17 |
– do 12 miesięcy | 5825971.47 |
– powyżej 12 miesięcy | 500638.7 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 47483.49 |
C. inne | 27675 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 301927.95 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 301927.95 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 301927.95 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 301927.95 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 87063.12 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4027028.55 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4027028.55 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 528406 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 528406 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3127896.44 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 342484.57 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 342484.57 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 342484.57 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3470381.01 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 4851.44 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4851.44 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 23390.1 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 23390.1 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 342484.57 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 342484.57 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 342484.57 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 342484.57 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 330425.91 |
A. zysk netto | 330425.91 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4357454.46 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4357454.46 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 330425.91 |
II. Korekty razem | 1893610.65 |
1. Amortyzacja | 709539.97 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 219649.63 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -211086.83 |
5. Zmiana stanu rezerw | 14016 |
6. Zmiana stanu zapasów | 783116.76 |
7. Zmiana stanu należności | -2748200.52 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3155969.72 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -29394.08 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2224036.56 |
I. Wpływy | 224959.35 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 224959.35 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 2479486.27 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2479486.27 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2254526.92 |
I. Wpływy | 40000 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 40000 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 59997.45 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 797022.41 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -956674.59 |
8. Odsetki | 131079.74 |
9. Inne wydatki finansowe | 88569.89 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -19997.45 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -50487.81 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -50487.81 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 352415.76 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 301927.95 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 45183327.86 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 45183327.86 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 41348365.19 |
– jednostkom powiązanym | 0 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 41348365.19 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 3834962.67 |
D. Koszty sprzedaży | 0 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 3547952.18 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 287010.49 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 455202.26 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 211086.83 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 244115.43 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 35615.66 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 35615.66 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 706597.09 |
J. Przychody finansowe | 2609.45 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 2461.11 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 148.34 |
K. Koszty finansowe | 219649.63 |
I. Odsetki, w tym: | 131079.74 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 88569.89 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 489556.91 |
M. Podatek dochodowy | 145115 |
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 14016 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 330425.91 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-06
SprFinJednostkaInna
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 14166766.07 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 8714089.28 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 528406 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3050806.92 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 4851.44 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 23390.1 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 5106634.82 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5452676.79 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 58149 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 58149 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 1119355.36 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 1119355.36 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 1119355.36 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4275172.43 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4212385.16 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 780059.91 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1692428.52 |
– do 12 miesięcy | 1692428.52 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1385782.12 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 348381.71 |
I. inne | 5732.9 |
4. Fundusze specjalne | 62787.27 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 14166766.07 |
A. Aktywa trwałe | 4460318.43 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4190318.43 |
1. Środki trwałe | 4190318.43 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1500215.03 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18026.87 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 2206357.49 |
D. środki transportu | 465719.04 |
E. inne środki trwałe | 0 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 270000 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 270000 |
A. w jednostkach powiązanych | 270000 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 270000 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 9706447.64 |
I. Zapasy | 652449.14 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 652449.14 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 6133163.75 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 6133163.75 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6063857 |
– do 12 miesięcy | 5570192.62 |
– powyżej 12 miesięcy | 493664.38 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 30806.75 |
C. inne | 38500 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 2856644.41 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2856644.41 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2856644.41 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2856644.41 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 64190.34 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4357454.46 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4357454.46 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 528406 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 528406 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3470381.01 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -419574.09 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 330425.91 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 330425.91 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 750000 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3050806.92 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 4851.44 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4851.44 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 23390.1 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 23390.1 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 330425.91 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 330425.91 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 330425.91 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 330425.91 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 5106634.82 |
A. zysk netto | 5106634.82 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8714089.28 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8714089.28 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 5106634.82 |
II. Korekty razem | 390563.04 |
1. Amortyzacja | 835805.46 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 250535.6 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -40650.41 |
5. Zmiana stanu rezerw | -20130 |
6. Zmiana stanu zapasów | 2227957.18 |
7. Zmiana stanu należności | 268604.91 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3154432.48 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 22872.78 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5497197.86 |
I. Wpływy | 40650.41 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 40650.41 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 1425884.38 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1425884.38 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1385233.97 |
I. Wpływy | 40000 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 40000 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 1597247.43 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 750000 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 580824.45 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 15887.38 |
8. Odsetki | 187382.69 |
9. Inne wydatki finansowe | 63152.91 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1557247.43 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2554716.46 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2554716.46 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 301927.95 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2856644.41 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 48511149.91 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 48511149.91 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 38900820.46 |
– jednostkom powiązanym | 0 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 38900820.46 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 9610329.45 |
D. Koszty sprzedaży | 0 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 4122513.1 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 5487816.35 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 1132404.35 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 40650.41 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 1091753.94 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 8573.28 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 8573.28 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 6611647.42 |
J. Przychody finansowe | 0 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
K. Koszty finansowe | 250535.6 |
I. Odsetki, w tym: | 187382.69 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 63152.91 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 6361111.82 |
M. Podatek dochodowy | 1274607 |
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -20130 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 5106634.82 |
2001-12-04
2004-01-29
PRZYOKOPOWA, 28, WARSZAWA, 01-208, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie