| Nazwa: | KOLB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | KOLB |
| Data rejestracji: | 30 lis 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000067426 |
| NIP: | 7561002744 |
| REGON: | 53097747000000 |
| Kod pocztowy: | 47-110 |
| Miasto: | Kolonowskie |
| Województwo: | Opole |
| Adres: | KOŚCIUSZKI, 3A, KOLONOWSKIE, 47-110, KOLONOWSKIE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 12098000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7561002744 |
| Data rejestracji: | 01 paź 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 45102010260000160205919834 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 78102010260000110205992526 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 85105011421000009030282256 | INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA |
| 19114010780000403006001001 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 18114010780000403006001019 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 50114010780000403006001025 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 35114010780000403006001004 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 92105011421000009030283197 | INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA |
| 51114010780000403006001007 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 70109022390000000576076921 | SANPL 1 Oddział w Strzelcach Opolskich | ul. Marka Prawego 24D 47-100 strzelecki POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4391Z | WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #7732Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MAREK KRZYSZTOF BAGIŃSKI | Beneficjent |
| MAREK KRZYSZTOF BAGIŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| CHRISTOPH BOGDOLL | Wspólnik | 2001-11-30 | 2008-01-31 | 1537 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3074000.00 ZŁ. | Brak danych |
| "STALPROFIL" SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2008-01-31 | 2018-03-12 | 1549 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.098.000,- ZŁ | 00136751800000 |
| "IZOSTAL" SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2018-03-12 | Brak danych | 6.049 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.098.000,00 ZŁ | 53088467800000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| MAREK MATHEJA | Prokurent | 2012-12-17 | PROKURA SAMOISTNA |
| KATARZYNA IRENA KONOWAŁ | Prokurent | 2023-08-25 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| STANISŁAWA TYS | Członek Organu Nadzoru | 2008-04-24 | 2017-07-21 |
| WŁADYSŁAW MRZYGŁÓD | Członek Organu Nadzoru | 2008-04-24 | 2011-03-21 |
| JERZY ADAM BERNHARD | Członek Organu Nadzoru | 2008-04-24 | 2021-05-07 |
| MAREK MAZUREK | Członek Organu Nadzoru | 2011-03-21 | Brak danych |
| ANNA EWA HERMANSDORFER | Członek Organu Nadzoru | 2017-07-21 | 2018-10-29 |
| LESZEK JARZĄBEK | Członek Organu Nadzoru | 2018-10-29 | Brak danych |
| HENRYK ANTONI ORCZYKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-05-07 | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU."
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAREK KRZYSZTOF BAGIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2017-07-21 | Brak danych |
| MANFRED HENRYK LEMCKE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-11-30 | 2007-12-19 |
| CHRISTOPH BOGDOLL | PREZES ZARZĄDU | 2001-11-30 | 2008-01-31 |
| ANTONI BATOR | WICEPREZES ZARZĄDU | 2007-12-19 | 2008-01-31 |
| ANTONI BATOR | PREZES ZARZĄDU | 2008-01-31 | 2017-07-21 |
| JOACHIM LEJA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-01-31 | 2012-12-17 |
| WALDEMAR LISOŃ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-10-07 | 2016-06-22 |
| PIOTR BARTŁOMIEJ ZASĘPA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-03-10 | 2017-07-21 |
| ALEKSANDER JAN GRABOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-07-21 | 2023-09-25 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 132486434.6 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 45986714.9 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1378140.57 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 4091967.34 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 81029611.79 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 125772208.65 |
| I. Amortyzacja | 2115642.93 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 21360147.51 |
| III. Usługi obce | 6893190.73 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 424423.99 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 11313419.57 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2975126.58 |
| – emerytalne | 951374.61 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 211555.9 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 80478701.44 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6714225.95 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 224858.6 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 16358.72 |
| II. Dotacje | 81229.92 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 127269.96 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 266279.27 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 33712.17 |
| III. Inne koszty operacyjne | 232567.1 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6672805.28 |
| G. Przychody finansowe | 2718531.95 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 185848.47 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 2532683.48 |
| H. Koszty finansowe | 1012822.13 |
| I. Odsetki, w tym: | 726777.8 |
| – dla jednostek powiązanych | 37379.28 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 286044.33 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8378515.1 |
| J. Podatek dochodowy | 1700670.48 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6677844.62 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 63892387.57 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 36225289.2 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12098000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 17452555.88 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | -3111.3 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6677844.62 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27667098.37 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3475832.22 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 714571.25 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 114672.57 |
| – długoterminowa | 107601.2 |
| – krótkoterminowa | 7071.37 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2646588.4 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2646588.4 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5612032.31 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5612032.31 |
| A. kredyty i pożyczki | 3283200 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2328832.31 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15185242.22 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 9455693.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9455693.49 |
| – do 12 miesięcy | 9455693.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5729123.21 |
| A. kredyty i pożyczki | 2261044.01 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 722798.25 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 937961.83 |
| – do 12 miesięcy | 937961.83 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 844395.39 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 915563.79 |
| I. inne | 47359.94 |
| 4. Fundusze specjalne | 425.52 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3393991.62 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3393991.62 |
| – długoterminowe | 3172006.26 |
| – krótkoterminowe | 221985.36 |
| Aktywa razem | 63892387.57 |
| A. Aktywa trwałe | 33971182.31 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4059805.97 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 4016055.33 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 43750.64 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 28522565.55 |
| 1. Środki trwałe | 28126708.47 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 171962.37 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18610636.42 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7626217.75 |
| D. środki transportu | 600859.24 |
| E. inne środki trwałe | 1117032.69 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 395857.08 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1388810.79 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1356534.31 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 32276.48 |
| B. Aktywa obrotowe | 29921205.26 |
| I. Zapasy | 9956888.29 |
| 1. Materiały | 3950008.17 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5982301.12 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 24579 |
| II. Należności krótkoterminowe | 18135674.69 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 18135674.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15559212.88 |
| – do 12 miesięcy | 15536710.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 22502.44 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2249945.57 |
| C. inne | 55016.76 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1726496.25 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1726496.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1726496.25 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1726496.25 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 102146.03 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 29537637.5 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 29537637.5 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12098000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12098000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13417310.74 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4035245.14 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4035245.14 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4035245.14 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 17452555.88 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -12918.38 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 9807.08 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -9807.08 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -3111.3 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4035245.14 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4035245.14 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4035245.14 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4035245.14 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6677844.62 |
| A. zysk netto | 6677844.62 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 36225289.2 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 36225289.2 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6677844.62 |
| II. Korekty razem | -4175450.1 |
| 1. Amortyzacja | 2115642.93 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 794921.56 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -16358.72 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -2157189.48 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2104693.7 |
| 7. Zmiana stanu należności | -45497.3 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5504555.18 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2742279.79 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2502394.52 |
| I. Wpływy | 16358.72 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16358.72 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4054699.94 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4054699.94 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4038341.22 |
| I. Wpływy | 1581844.01 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1581844.01 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 5162715.72 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3639476.75 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 728317.41 |
| 8. Odsetki | 725747.08 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 69174.48 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3580871.71 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5116818.41 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5116818.41 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6843314.66 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1726496.25 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 70408.6 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 93331986.71 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1254718.8 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 48684300.34 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 788397.03 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 28261.25 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 43831028.09 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 90657329.78 |
| I. Amortyzacja | 2416557.88 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 19752558.89 |
| III. Usługi obce | 7136765.61 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 582676.6 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 12676375.21 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3272861.99 |
| – emerytalne | 1096316.56 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1421828.17 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 43397705.43 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2674656.93 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 371292.96 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 21716.63 |
| II. Dotacje | 237067.2 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 112509.13 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 88725.29 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 88725.29 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2957224.6 |
| G. Przychody finansowe | 641602.97 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 170239.12 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 471363.85 |
| H. Koszty finansowe | 921737.91 |
| I. Odsetki, w tym: | 725127.64 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 196610.27 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2677089.66 |
| J. Podatek dochodowy | 567181.94 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2109907.72 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 63421173.52 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 38311164.48 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12098000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 24130400.5 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | -27143.74 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2109907.72 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25110009.04 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1604705.34 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 610262.73 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 146869.04 |
| – długoterminowa | 140612.21 |
| – krótkoterminowa | 6256.83 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 847573.57 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 847573.57 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4185009.69 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4185009.69 |
| A. kredyty i pożyczki | 2604000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1581009.69 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16012551.44 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7970303.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7970303.81 |
| – do 12 miesięcy | 7970303.81 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8042166.87 |
| A. kredyty i pożyczki | 4130831.45 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 747822.62 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1098898.45 |
| – do 12 miesięcy | 1098898.45 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1033714.65 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 805890.26 |
| I. inne | 225009.44 |
| 4. Fundusze specjalne | 80.76 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3307742.57 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3307742.57 |
| – długoterminowe | 3070675.37 |
| – krótkoterminowe | 237067.2 |
| Aktywa razem | 63421173.52 |
| A. Aktywa trwałe | 35372541 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3636377.16 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 3614449.8 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 21927.36 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 30867256.7 |
| 1. Środki trwałe | 26874220.5 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 171962.37 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18044410.99 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6918374.96 |
| D. środki transportu | 517095.54 |
| E. inne środki trwałe | 1222376.64 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1365315.66 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2627720.54 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 868907.14 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 847553.09 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 21354.05 |
| B. Aktywa obrotowe | 28048632.52 |
| I. Zapasy | 7453947.69 |
| 1. Materiały | 2811016.92 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4627398.77 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 15532 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14424430.99 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14424430.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12122788.07 |
| – do 12 miesięcy | 12077408.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 45379.95 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2167159.08 |
| C. inne | 380.59 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6063162.04 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6063162.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6063162.04 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6063162.04 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 107091.8 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 36225289.2 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 36225289.2 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12098000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12098000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 17452555.88 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6677844.62 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6677844.62 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 6677844.62 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 24130400.5 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -3111.3 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -24032.44 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 24032.44 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -27143.74 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6677844.62 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6677844.62 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6677844.62 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6677844.62 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2109907.72 |
| A. zysk netto | 2109907.72 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 38311164.48 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 38311164.48 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2109907.72 |
| II. Korekty razem | 6983651.91 |
| 1. Amortyzacja | 2416557.88 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 787498.18 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -21716.63 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1895159.32 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2502940.6 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3711243.7 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -946421.33 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 428708.83 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9093559.63 |
| I. Wpływy | 21890.24 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 21890.24 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4466307.12 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4466307.12 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4444416.88 |
| I. Wpływy | 3451631.45 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3451631.45 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3764108.41 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2261044.01 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 715566.22 |
| 8. Odsetki | 725747.08 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 61751.1 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -312476.96 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4336665.79 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4336665.79 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1726496.25 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6063162.04 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 126973.6 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-11-30 | 2008-05-06 | "KOLB" FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-11-30 | 2004-04-27 | HARASZOWSKIE, 75, KOLONOWSKIE, 46-057, KOLONOWSKIE, POLSKA |
| 2004-04-27 | 2004-12-22 | KOŚCIUSZKI, 3 A, KOLONOWSKIE, 46-057, KOLONOWSKIE, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opracowanie innowacji procesowych w zakresie przygotowania i łączenia wielkogabarytowych elementów stalowych na potrzeby branży konstrukcji stalowych | 12 436 827,48 zł | 4 974 731,00 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1387480/ |
| Opracowanie koncepcji materiałowej i konstrukcyjnej innowacyjnego systemu konstrukcji stalowych – ADAMANTIS | 7 630 120,93 zł | 2 647 159,67 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 4.1. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/682639/ |
| Opracowanie koncepcji materiałowej i konstrukcyjnej innowacyjnego systemu konstrukcji stalowych – ADAMANTIS | 485 900,00 zł | 142 183,75 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 1.4. Wsparcie projektów celowych | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/682640/ |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
