Podimoty.plKRS 0000066829
NIP5591700297
REGON09235992700000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG I MOSTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG I MOSTÓW
Data rejestracji 29 lis 2001 (23 lata temu) 29 lis 2001
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 8A, KOZŁOWO, 86-105, ŚWIECIE, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 940000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email SEKRETARIAT@PBDIM-SWIECIE.PL
Dane podatkowe
NIP 5591700297
data rejestracji 18 sty 1999
status Czynny
72109016780000000151760917
SANPL 1 Oddział w Grudziądzu
al. 23 Stycznia 42 86-300 Grudziądz POLSKA
58102014620000720203043650
PKO Oddział 1 w Bydgoszczy
al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA
33102050110000930202372662
PKO Oddział 2 w Toruniu
ul. Grudziądzka 4 87-100 Toruń POLSKA
35102014620000740203074812
PKO Oddział 1 w Bydgoszczy
al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRADPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0812Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW #2363Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4212Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ #4213Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCHEWELINA JABŁOŃSKA
ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT
RYSZARD EDWIN MOLUS
Beneficjent
MONIKA WRUK
Prokurent
2017-03-02
2021-03-09
SAMOISTNA
ANDRZEJ BURCZYŃSKI
Prokurent
2017-06-06
2017-08-18
SAMOISTNA
ALEKSANDER PAWEŁ MANIKOWSKI
Prokurent
2017-10-23
2018-10-01
SAMOISTNA
KLAUDIA DOLNY ERWARD
Prokurent
2021-03-16
PROKURA SAMOISTNA
EWELINA JABŁOŃSKA
Prokurent
2021-10-28
PROKURA SAMOISTNA
MARTA HANNA MOLUS
Prokurent
2015-11-02
2017-08-18
SAMOISTNA
TOMASZ ROBERT RÓŻYCZKA
Prokurent
2015-11-02
2017-03-29
SAMOISTNA
LILA MARIA JADZIŃSKA
Prokurent
2001-11-29
2006-01-13
NIESAMOISTNA
IWONA MARIA KULPA
Prokurent
2001-11-29
2015-11-02
PROKURA SAMOISTNA DO WYSOKOŚCI 25% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO PROKURA ŁĄCZNA POWYŻEJ 25% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO Z DRUGIM PROKURENTEM, POWYŻEJ 50% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO PROKURENT Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MONIKA WRUK
Prokurent
2006-01-13
2015-11-02
PROKURA SAMOISTNA DO WYSOKOŚCI 25% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO PROKURA ŁĄCZNA POWYŻEJ 25% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO Z DRUGIM PROKURENTEM, POWYŻEJ 50% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO PROKURENT Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MIECZYSŁAW WASILEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-29
2017-08-18
JAROSŁAW ADAM ŻYCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-29
2005-10-21
EUGENIUSZ BARANOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-11-29
MARZENNA LASKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2005-10-21
2011-07-28
DOROTA MARIA MANIKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2011-07-28
2015-07-09
KRZYSZTOF PUTYNKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-07-09
RYSZARD EDWIN MOLUS
Członek Organu Nadzoru
2017-08-18
RYSZARD EDWIN MOLUS
Wspólnik
2001-11-29
2600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 260.000,00 ZŁ
EUGENIUSZ BARANOWICZ
Wspólnik
2001-11-29
2023-07-15
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100000,00 ZŁ
MARIAN TADEUSZ KACZMAREK
Wspólnik
2004-04-27
1 460 UDZIAŁY STO CZTERDZIEŚCI SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH
MARTA MOLUS
Wspólnik
2024-09-06
976 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 97.600,00 ZŁ.
RYSZARD EDWIN MOLUS
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO CZŁONEK ZARZĄDU DO KWOTY NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 50 PROCENT KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, A W POZOSTAŁYCH SYTUACJACH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
RYSZARD EDWIN MOLUS
PREZES ZARZĄDU
2001-11-29
2017-08-18
MARIAN TADEUSZ KACZMAREK
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2001-11-29
2017-08-18
MARTA HANNA MOLUS
PREZES ZARZĄDU
2017-08-18
ANDRZEJ BURCZYŃSKI
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2017-08-18
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-04-13
SprFinJednostkaInna
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 30180599.29 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 21316862.96 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 940000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 19158228.41 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1218634.55 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8863736.33 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1173311.42 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1173311.42 |
| – długoterminowe | 889692.08 |
| – krótkoterminowe | 283619.34 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 796568.34 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 796568.34 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 796568.34 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6880704.59 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6189976.14 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 184603.65 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4406323.58 |
| – do 12 miesięcy | 4260527.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 145796.48 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 785104.6 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 486047.37 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 318636.68 |
| I. inne | 9260.26 |
| 4. Fundusze specjalne | 690728.45 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 13151.98 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 13151.98 |
| – długoterminowe | 9931.18 |
| – krótkoterminowe | 3220.8 |
| Aktywa razem | 30180599.29 |
| A. Aktywa trwałe | 11471121.24 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 88755.33 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 88755.33 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11211104.09 |
| 1. Środki trwałe | 9100494.81 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1802740.74 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4341961.82 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2153412.45 |
| D. środki transportu | 764974.06 |
| E. inne środki trwałe | 37405.74 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2110609.28 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 171261.82 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 171261.82 |
| B. Aktywa obrotowe | 18709478.05 |
| I. Zapasy | 10228325.73 |
| 1. Materiały | 2443255.31 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 7455191.75 |
| 3. Produkty gotowe | 12980.33 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 316898.34 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1229105.69 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1229105.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 304638.79 |
| – do 12 miesięcy | 211208.09 |
| – powyżej 12 miesięcy | 93430.7 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 731637.72 |
| C. inne | 192829.18 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7171637.9 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7171637.9 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7171637.9 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7171637.9 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 80408.73 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 20098228.41 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 20098228.41 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 940000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 940000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 18864460.65 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 293767.76 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 293767.76 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 293767.76 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 19158228.41 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 293767.76 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 293767.76 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 293767.76 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1218634.55 |
| A. zysk netto | 1218634.55 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 21316862.96 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1218634.55 |
| II. Korekty razem | 1565570.64 |
| 1. Amortyzacja | 1536000.61 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -20906.07 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 67870.03 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 103221.79 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -571528.79 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5291354.95 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1090846.97 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4356516.41 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 294904.64 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2784205.19 |
| I. Wpływy | 4758.9 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4758.9 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4758.9 |
| – odsetki | 4758.9 |
| II. Wydatki | 931646.68 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 931646.68 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -926887.78 |
| I. Wpływy | 21130.23 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 21130.23 |
| II. Wydatki | 1175158.91 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 455657.18 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 646648.64 |
| 8. Odsetki | 72628.93 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 224.16 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1154028.68 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 703288.73 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 703288.73 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6468349.17 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7171637.9 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 660099.14 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 35211224.07 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 35133949.06 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 77275.01 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 29697260.7 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 29665086.34 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 32174.36 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 5513963.37 |
| D. Koszty sprzedaży | 7370.97 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 3061531.67 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 2445060.73 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 259017.59 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 3220.8 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 255796.79 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1099239.65 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 103221.79 |
| III. Inne koszty operacyjne | 996017.86 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 1604838.67 |
| J. Przychody finansowe | 103447.2 |
| II. Odsetki, w tym: | 82316.97 |
| V. Inne | 21130.23 |
| K. Koszty finansowe | 88841.65 |
| I. Odsetki, w tym: | 83517.49 |
| IV. Inne | 5324.16 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 1619444.22 |
| M. Podatek dochodowy | 400809.67 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 1218634.55 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-04-26
SprFinJednostkaInna
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 37297927.29 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 25016712.11 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 940000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20376862.96 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3699849.15 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12281215.18 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3394305.39 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 419557 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2974748.39 |
| – długoterminowe | 2212228.67 |
| – krótkoterminowe | 762519.72 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1582882.62 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1582882.62 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1582882.62 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7294095.99 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6639814.94 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 381222.81 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3485900.02 |
| – do 12 miesięcy | 3327002.94 |
| – powyżej 12 miesięcy | 158897.08 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1167431.84 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1185409.12 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 405572.87 |
| I. inne | 14278.28 |
| 4. Fundusze specjalne | 654281.05 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 9931.18 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9931.18 |
| – długoterminowe | 6710.38 |
| – krótkoterminowe | 3220.8 |
| Aktywa razem | 37297927.29 |
| A. Aktywa trwałe | 13291306.55 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 32699.33 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 32699.33 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12052801.8 |
| 1. Środki trwałe | 12052801.8 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1737233.67 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6209265.23 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2836943.07 |
| D. środki transportu | 1184923.09 |
| E. inne środki trwałe | 84436.74 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1205805.42 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1041797 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 164008.42 |
| B. Aktywa obrotowe | 24006620.74 |
| I. Zapasy | 14431526.05 |
| 1. Materiały | 2948298.02 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 11048188.96 |
| 3. Produkty gotowe | 131075.81 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 303963.26 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2466345.59 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2466345.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2213979.37 |
| – do 12 miesięcy | 2117132.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 96846.87 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 49454.07 |
| C. inne | 202912.15 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7017066.37 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7017066.37 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7017066.37 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7017066.37 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 91682.73 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 21316862.96 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 21316862.96 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 940000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 940000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 19158228.41 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1218634.55 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1218634.55 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1218634.55 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20376862.96 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1218634.55 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1218634.55 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1218634.55 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3699849.15 |
| A. zysk netto | 3699849.15 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 25016712.11 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3699849.15 |
| II. Korekty razem | -2447839.16 |
| 1. Amortyzacja | 1650878.92 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -814.23 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 9906.12 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -56097.56 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2220993.97 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4203200.32 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1237239.9 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 216772.24 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1049038.4 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1252009.99 |
| I. Wpływy | 160645.19 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 56097.56 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 104547.63 |
| B. w pozostałych jednostkach | 104547.63 |
| – odsetki | 104547.63 |
| II. Wydatki | 805127.4 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 805127.4 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -644482.21 |
| I. Wpływy | 46822.02 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 46822.02 |
| II. Wydatki | 808921.33 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 648459.79 |
| 8. Odsetki | 114453.75 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 46007.79 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -762099.31 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -154571.53 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -154571.53 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7171637.9 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7017066.37 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 621966.05 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 56162595.1 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 56123747.85 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 38847.25 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 48142341.94 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 48118228.9 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 24113.04 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 8020253.16 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 3370363.55 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 4649889.61 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 287794.11 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 56097.56 |
| II. Dotacje | 3220.8 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 228475.75 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 670247.24 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 670247.24 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 4267436.48 |
| J. Przychody finansowe | 153683.79 |
| II. Odsetki, w tym: | 106861.77 |
| V. Inne | 46822.02 |
| K. Koszty finansowe | 189532.12 |
| I. Odsetki, w tym: | 121065.47 |
| IV. Inne | 68466.65 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 4231588.15 |
| M. Podatek dochodowy | 531739 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 3699849.15 |
2001-11-29
2020-10-28
LASKOWICKA, 3, ŚWIECIE, 86-100, ŚWIECIE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie