CARRARA

Drukuj

Dane

KRS 0000066613

NIP9462292869

REGON43222658600000

Nazwa"CARRARA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaCARRARA

Data rejestracji 14 gru 2001 (23 lata temu) 14 gru 2001

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres LWOWSKA, 1, LUBLIN, 20-128, LUBLIN, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 6469000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 9462292869

data rejestracji 30 lis 2003

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

34191010482788833340260001

SANPL Centrum Operacji Bankowych

Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA

90109018830000000144386747

SANPL 9 Oddział w Warszawie

ul.Złota 44 00-120 Warszawa POLSKA

77191010482788833340260003

SANPL Centrum Operacji Bankowych

Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA

63226000042001000179150001

RCIOPL Oddział Główny w Warszawie

ul. Marynarska 13 02-674 Warszawa POLSKA

73154011442001642400020001

BOS Centrum Biznesowe w Lublinie

ul. Krakowskie Przedmieście 54 20-002 Lublin POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#29 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #45 BUDOWNICTWO #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #65 POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYJĄTKIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO- RENTOWYCH #66 UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA

Beneficjenci

Imię Funkcja

MIROSŁAW JOŚKO

Beneficjent

LESZEK STANISŁAW LULEK

Beneficjent

MIROSŁAW JOŚKO

reprezentant

LESZEK STANISŁAW LULEK

reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje

MIROSŁAW JOŚKO

Wspólnik

2001-12-14

5.693 ( PIĘĆ TYSIĘCY SZEŚĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT TRZY ) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.846.500,00 ZŁ.( DWA MILIONY OSIEMSET CZTERDZIEŚCI SZEŚĆ TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)

LESZEK STANISŁAW LULEK

Wspólnik

2001-12-14

7.245 ( SIEDEM TYSIĘCY DWIEŚCIE CZTERDZIEŚCI PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 3.622.500,00 ZŁ. ( TRZY MILIONY SZEŚĆSET DWADZIEŚCIA DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH).

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

JERZY MARIAN LULEK

Członek Organu Nadzoru

2001-12-14

2013-05-29

IZABELLA MARTA JOŚKO

Członek Organu Nadzoru

2001-12-14

JOANNA DOROTA STASIAK LULEK

Członek Organu Nadzoru

2001-12-14

2013-05-29

ANNA STASIAK

Członek Organu Nadzoru

2001-12-14

2013-05-29

ANNA TERESA JOŚKO

Członek Organu Nadzoru

2013-05-29

MAŁGORZATA MARTA BRZOZOWSKA

Członek Organu Nadzoru

2013-05-29

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

MIROSŁAW JOŚKO

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

LESZEK STANISŁAW LULEK

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu

LESZEK STANISŁAW LULEK

PREZES ZARZĄDU

2001-12-14

MIROSŁAW JOŚKO

WICEPREZES ZARZĄDU

2001-12-14

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-05-18

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	118452565.47
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7682793.97
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	110769771.5
B. Koszty działalności operacyjnej	113973376.46
I. Amortyzacja	757537.09
II. Zużycie materiałów i energii	6584639.34
III. Usługi obce	2064900.89
IV. Podatki i opłaty, w tym:	234732.21
– podatek akcyzowy	845
V. Wynagrodzenia	7074806.12
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1880974.85
– emerytalne	678200.13
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	259722.27
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	95116063.69
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	4479189.01
D. Pozostałe przychody operacyjne	519554.64
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	104087.86
II. Dotacje	111168.99
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	304297.79
E. Pozostałe koszty operacyjne	131781.01
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	131781.01
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	4866962.64
G. Przychody finansowe	21612.4
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	19874.07
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	1738.33
H. Koszty finansowe	577956.29
I. Odsetki, w tym:	577956.29
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	4310618.75
J. Podatek dochodowy	11479
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	4299139.75

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	42881098.87
A. Kapitał (fundusz) własny	25868139.75
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	6469000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	15100000
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	4299139.75
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17012959.12
I. Rezerwy na zobowiązania	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	136047.22
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	136047.22
A. kredyty i pożyczki	49121.19
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	86926.03
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	16632010.26
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	16608926.9
A. kredyty i pożyczki	10696453.46
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4347785.1
– do 12 miesięcy	4347785.1
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	515850.23
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	531382.35
H. z tytułu wynagrodzeń	422442.39
I. inne	95013.37
4. Fundusze specjalne	23083.36
IV. Rozliczenia międzyokresowe	244901.64
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	244901.64
– długoterminowe	192182.72
– krótkoterminowe	52718.92
Aktywa razem	42881098.87
A. Aktywa trwałe	14333898.06
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14330206.4
1. Środki trwałe	14293338.31
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4904257
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7792162.05
C. urządzenia techniczne i maszyny	380429.99
D. środki transportu	1175096
E. inne środki trwałe	41393.27
2. Środki trwałe w budowie	36868.09
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3691.66
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3691.66
B. Aktywa obrotowe	28547200.81
I. Zapasy	19412363.65
1. Materiały	5091
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	19407272.65
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	5572836.62
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	5572836.62
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4820499.3
– do 12 miesięcy	4820499.3
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	714928.31
C. inne	37409.01
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	3449353.6
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3449353.6
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3449353.6
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3449353.6
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	112646.94
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	22701095.06
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	22701095.06
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	6469000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	12100000
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	3000000
A. zwiększenie (z tytułu)	3000000
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	3000000
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	15100000
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4132095.06
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4132095.06
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	4132095.06
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	4299139.75
A. zysk netto	4299139.75
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	25868139.75
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	4299139.75
II. Korekty razem	-141613.84
1. Amortyzacja	757537.09
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	558082.22
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	-2173579.14
7. Zmiana stanu należności	-176255.01
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	693852.68
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	198748.32
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	4157525.91
I. Wpływy	19874.07
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	19874.07
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	19874.07
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	19874.07
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	862312.51
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	862312.51
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-842438.44
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	2565306.2
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1132095.06
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	855254.85
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	577956.29
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-2565306.2
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	749781.27
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	749781.27
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	2699572.33
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	3449353.6
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-29

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	137516099.91
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8644927.18
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	128871172.73
B. Koszty działalności operacyjnej	132580534.3
I. Amortyzacja	910214.29
II. Zużycie materiałów i energii	8396536.87
III. Usługi obce	2117438.92
IV. Podatki i opłaty, w tym:	286944.21
– podatek akcyzowy	25091.36
V. Wynagrodzenia	8184360.48
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2290425.17
– emerytalne	789444.51
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	713311.06
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	109681303.3
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	4935565.61
D. Pozostałe przychody operacyjne	762087.08
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	287937.29
II. Dotacje	90214.52
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	383935.27
E. Pozostałe koszty operacyjne	167848.68
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	167848.68
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	5529804.01
G. Przychody finansowe	23658.06
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	23658.06
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	1105624.15
I. Odsetki, w tym:	1060207.41
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	45416.74
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	4447837.92
J. Podatek dochodowy	280855
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	4166982.92

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	54673945.56
A. Kapitał (fundusz) własny	28735982.92
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	6469000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	18100000
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	4166982.92
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25937962.64
I. Rezerwy na zobowiązania	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	44696.08
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	44696.08
A. kredyty i pożyczki	44696.08
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	25659253.6
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	25634149.08
A. kredyty i pożyczki	16395460.04
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	86926.03
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7076440.32
– do 12 miesięcy	7076440.32
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	655033.28
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	915763.88
H. z tytułu wynagrodzeń	479542.98
I. inne	24982.55
4. Fundusze specjalne	25104.52
IV. Rozliczenia międzyokresowe	234012.96
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	234012.96
– długoterminowe	150960.08
– krótkoterminowe	83052.88
Aktywa razem	54673945.56
A. Aktywa trwałe	15157171.15
I. Wartości niematerialne i prawne	8808.33
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	8808.33
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15148362.82
1. Środki trwałe	15124294.73
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4904257
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7618081.02
C. urządzenia techniczne i maszyny	344290.31
D. środki transportu	2177794.69
E. inne środki trwałe	79871.71
2. Środki trwałe w budowie	24068.09
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	39516774.41
I. Zapasy	32620107.3
1. Materiały	16823.71
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	32603283.59
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	6259178.82
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	6259178.82
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5383245.75
– do 12 miesięcy	5383245.75
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	873841.72
C. inne	2091.35
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	512528.5
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	512528.5
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	512528.5
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	512528.5
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	124959.79
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	25868139.75
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	25868139.75
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	6469000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	6469000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	15100000
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	3000000
A. zwiększenie (z tytułu)	3000000
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	3000000
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	18100000
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4299139.75
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4299139.75
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4299139.75
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	4299139.75
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	4166982.92
A. zysk netto	4166982.92
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	28735982.92
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	4166982.92
II. Korekty razem	-8941839.52
1. Amortyzacja	910214.29
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1036549.35
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-287937.29
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	-13207743.65
7. Zmiana stanu należności	-686342.2
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3312929.85
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-19509.87
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-4774856.6
I. Wpływy	806080.83
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	782422.77
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	23658.06
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	23658.06
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	23658.06
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	2231664.52
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2216564.52
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	15100
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1425583.69
I. Wpływy	5699006.58
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	5699006.58
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	2435391.39
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1299139.75
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	4425.11
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	71619.12
8. Odsetki	1060207.41
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	3263615.19
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-2936825.1
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2936825.1
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	3449353.6
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	512528.5
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

CARRARA

Dane

Konta bankowe

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres