| Nazwa: | MAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MAS |
| Data rejestracji: | 14 gru 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000066453 |
| NIP: | 6340134429 |
| REGON: | 00346852500000 |
| Adres: | RYBNICKA, 42, MIKOŁÓW, 43-190, MIKOŁÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 301500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6340134429 |
| Data rejestracji: | 08 lut 2019 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 10175010350000000040898433 | BNP BNP Paribas Bank Polska S.A. | ul. Oświęcimska 9 41-707 Ruda Śląska POLSKA |
| 15105011421000002239996784 | INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA |
| 18114010780000407993001006 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 21114010780000407993001049 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 24194012100103719700100000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 25105011421000002344031626 | INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA |
| 29114010780000407993001002 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 30124042271111000048476090 | PEKAO Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 1 | ul. Chorzowska 1 40-121 Katowice POLSKA |
| 31175010350000000001011073 | BNP BNP Paribas Bank Polska S.A. | ul. Oświęcimska 9 41-707 Ruda Śląska POLSKA |
| 39116022020000000246548882 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #09 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE |
| #20 | PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. |
| #23 | WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH |
| #27 | PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #28 | PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ |
| #33 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #649 | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| HENRYK STEFAN LISIECKI | Beneficjent |
| BOGDAN MAREK PIĘTAK | Beneficjent |
| IRENA ANNA NARÓG-BRYZIK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| HENRYK STEFAN LISIECKI | Prokurent | 2001-12-14 | 2015-09-07 | PROKURA ŁĄCZNA |
| MARCIN MAREK DOMAGAŁA | Prokurent | 2001-12-14 | 2015-09-07 | PROKURA ŁĄCZNA |
| KRZYSZTOF HENRYK MAUL | Prokurent | 2001-12-14 | 2008-06-09 | PROKURA ŁĄCZNA |
| IRENA NARÓG BRYZIK | Prokurent | 2004-08-31 | 2009-02-20 | PROKURA ŁĄCZNA |
| ZUZANNA BRONISŁAWA SOCZÓWKA | Prokurent | 2009-02-20 | 2015-07-31 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ZUZANNA BRONISŁAWA SOCZÓWKA | Prokurent | 2015-07-31 | 2017-07-31 | PROKURA ŁĄCZNA |
| EWA TORUNIAK BINEK | Prokurent | 2020-05-13 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA MIESZANA UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| JAROSŁAW SOK | Prokurent | 2020-05-13 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA MIESZANA UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MARCIN MAREK DOMAGAŁA | Prokurent | 2015-09-07 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA MIESZANA (UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU) |
| HENRYK STEFAN LISIECKI | Prokurent | 2015-09-07 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA MIESZANA (UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU) |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| BOGDAN MAREK PIĘTAK | Wspólnik | 2001-12-14 | Brak danych | 67 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 150.750,00 ZŁ |
| HENRYK STEFAN LISIECKI | Wspólnik | 2001-12-14 | Brak danych | 67 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 150.750,00 ZŁ |
| JERZY RUSINOWSKI | Wspólnik | 2001-12-14 | 2011-01-31 | 67 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100 500ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| HENRYK STEFAN LISIECKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| BOGDAN MAREK PIĘTAK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO DZIAŁANIA I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZUZANNA SOCZÓWKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-12-14 | 2009-02-20 |
| BOGDAN MAREK PIĘTAK | PREZES ZARZĄDU | 2001-12-14 | Brak danych |
| IRENA NARÓG BRYZIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-02-20 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-05 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 590868142.54 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2884956.17 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16892134.35 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -98726.42 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 875 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 574073859.61 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 558220768.25 |
| I. Amortyzacja | 5725504.5 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4535990.52 |
| III. Usługi obce | 11371735.79 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 618995.48 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 15339878.54 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2622069.68 |
| – emerytalne | 2236030.39 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1950431.38 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 516056162.36 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 32647374.29 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5346952.04 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 616422.75 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2164005.5 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2566523.79 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 15476160.36 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 13392066.83 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2084093.53 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 22518165.97 |
| G. Przychody finansowe | 11793299.86 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 896947.27 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 896947.27 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 896947.27 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1491014.91 |
| – od jednostek powiązanych | 320435.08 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 7711828.53 |
| V. Inne | 1693509.15 |
| H. Koszty finansowe | 10217007.6 |
| I. Odsetki, w tym: | 5748639.86 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1500000 |
| IV. Inne | 2968367.74 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 24094458.23 |
| J. Podatek dochodowy | 3798516 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 20295942.23 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 258263804.9 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 129094650.07 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 301500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 108484920.84 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 12287 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 12287 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 20295942.23 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 129169154.83 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5494960.41 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1406859 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1714326.18 |
| – długoterminowa | 252411 |
| – krótkoterminowa | 1461915.18 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2373775.23 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2373775.23 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 25969144.54 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 25969144.54 |
| A. kredyty i pożyczki | 17272757.46 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 8696387.08 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 97705049.88 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 97705049.88 |
| A. kredyty i pożyczki | 20796860.67 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5389246.13 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 64324820.53 |
| – do 12 miesięcy | 64324820.53 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 6046.28 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6084262.04 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 816812.86 |
| I. inne | 287001.37 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 258263804.9 |
| A. Aktywa trwałe | 62936424.7 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1995347.36 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1995347.36 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 32726109.38 |
| 1. Środki trwałe | 32726109.38 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1471886.65 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 19190323.91 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8674050.86 |
| D. środki transportu | 3388822.96 |
| E. inne środki trwałe | 1025 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 867569.61 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 867569.61 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 21198124.35 |
| 1. Nieruchomości | 16806025.76 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 4392098.59 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4335131.59 |
| – udziały lub akcje | 2335131.59 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2000000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 56967 |
| – udziały lub akcje | 56967 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6149274 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6149274 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 195327380.2 |
| I. Zapasy | 51796618.36 |
| 1. Materiały | 1424022.35 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 223068.15 |
| 4. Towary | 48858643.6 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1290884.26 |
| II. Należności krótkoterminowe | 138003401.61 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1537269.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1537269.81 |
| – do 12 miesięcy | 1537269.81 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 136466131.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 134147276.41 |
| – do 12 miesięcy | 134147276.41 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1147264 |
| C. inne | 1171591.39 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5047947.35 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5047947.35 |
| A. w jednostkach powiązanych | 37249.47 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 37249.47 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5010697.88 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5010697.88 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 479412.88 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 111711940.04 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 111711940.04 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 301500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 301500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 96843608.8 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 11641312.04 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 11641312.04 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 11641312.04 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 108484920.84 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 15191.2 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -2904.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2904.2 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 12287 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 14551640.04 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 14551640.04 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 14551640.04 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 14551640.04 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 20295942.23 |
| A. zysk netto | 20295942.23 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 129094650.07 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 125035461.62 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 20295942.23 |
| II. Korekty razem | 2394718.88 |
| 1. Amortyzacja | 5725504.5 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 5968.83 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3756946.69 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -6548751.93 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 357825.54 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 8093013.78 |
| 7. Zmiana stanu należności | 7244672.8 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -14300934.66 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1939526.67 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 22690661.11 |
| I. Wpływy | 17142671.12 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 738399.04 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 16404272.08 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1953693.91 |
| B. w pozostałych jednostkach | 14450578.17 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 896947.27 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 13311772.21 |
| – odsetki | 241858.69 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 8056063 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1197262.97 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 158800.03 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 6700000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5700000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 5700000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 9086608.12 |
| I. Wpływy | 4070000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4070000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 34177177.32 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2910328 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 20220664.95 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 5817406.27 |
| 8. Odsetki | 5209340.6 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 19437.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -30107177.32 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1670091.91 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1664123.08 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -5968.83 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3346574.8 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5010697.88 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2528543.16 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 612041598.84 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 55060 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17907443.36 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -223068.15 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 715390.35 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 593641833.28 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 588878872.22 |
| I. Amortyzacja | 4651318.04 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4089132.16 |
| III. Usługi obce | 14380030.5 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 653837.94 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 14817282.49 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2425684.17 |
| – emerytalne | 2232074.94 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2525640.98 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 545335945.94 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 23162726.62 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 8319075.53 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1041588.17 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3955361.54 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3322125.82 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 8002247.3 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5844136.83 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2158110.47 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 23479554.85 |
| G. Przychody finansowe | 4373668.02 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1616150.33 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 1616150.33 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1616150.33 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1079710.41 |
| – od jednostek powiązanych | 589709.58 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 323587.4 |
| V. Inne | 1354219.88 |
| H. Koszty finansowe | 5046411.16 |
| I. Odsetki, w tym: | 4210696.27 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 265470.73 |
| IV. Inne | 570244.16 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 22806811.71 |
| J. Podatek dochodowy | 4728303 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 18078508.71 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 255293506.31 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 137033007.78 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 301500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 118632893.07 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 20106 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 20106 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 18078508.71 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 118260498.53 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6997414 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 508504 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1191067.43 |
| – długoterminowa | 302963 |
| – krótkoterminowa | 888104.43 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5297842.57 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 5297842.57 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 28209430.46 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 28209430.46 |
| A. kredyty i pożyczki | 20233997.86 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 7975432.6 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 83053654.07 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1230 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1230 |
| – do 12 miesięcy | 1230 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 83052424.07 |
| A. kredyty i pożyczki | 492000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2401876.97 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 72946440.74 |
| – do 12 miesięcy | 72946440.74 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3869 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6021405.17 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 904959.18 |
| I. inne | 281873.01 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 255293506.31 |
| A. Aktywa trwałe | 57184739.28 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3493.72 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3493.72 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 26048846.57 |
| 1. Środki trwałe | 25691561.57 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1353493.69 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18510937.67 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2907714.43 |
| D. środki transportu | 2919415.78 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 357285 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 433784.8 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 433784.8 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 25133706.19 |
| 1. Nieruchomości | 16233788.6 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 8899917.59 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8835131.59 |
| – udziały lub akcje | 2335131.59 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 6500000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 64786 |
| – udziały lub akcje | 64786 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5564908 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5564908 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 198108767.03 |
| I. Zapasy | 37170807.53 |
| 1. Materiały | 1926864.58 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 34233014.45 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1010928.5 |
| II. Należności krótkoterminowe | 134516692.77 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 32094 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 32094 |
| – do 12 miesięcy | 32094 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 134484598.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 133472891.14 |
| – do 12 miesięcy | 133472891.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 135688.97 |
| C. inne | 876018.66 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 25975843.93 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 25975843.93 |
| A. w jednostkach powiązanych | 63140.27 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 63140.27 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 6016352.88 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 6016352.88 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 19896350.78 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 19896350.78 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 445422.8 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 129094650.07 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 129094650.07 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 301500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 301500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 108484920.84 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 10147972.23 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10147972.23 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 10147972.23 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 118632893.07 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 12287 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 7819 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7819 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 20106 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 20295942.23 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 20295942.23 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 20295942.23 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 20295942.23 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 18078508.71 |
| A. zysk netto | 18078508.71 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 137033007.78 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 133417306.04 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 18078508.71 |
| II. Korekty razem | 35996873.52 |
| 1. Amortyzacja | 4651318.04 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3079195.48 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1041588.17 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1502453.59 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 14625810.83 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3920493.65 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8640834.02 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 618356.08 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 54075382.23 |
| I. Wpływy | 21660613.23 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8580902.82 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1079710.41 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1079710.41 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 1079710.41 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 12000000 |
| II. Wydatki | 23419462.53 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 893571.73 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 4525890.8 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4525890.8 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 4525890.8 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 18000000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1758849.3 |
| I. Wpływy | 5533771.41 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5533771.41 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 42964651.44 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 10147970 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 22841954.18 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 3157151.38 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2606879.61 |
| 8. Odsetki | 4210696.27 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -37430880.03 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 14885652.9 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 14885652.9 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5010697.88 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 19896350.78 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1391255.43 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-12-14 | 2002-03-14 | "MAS"-OBRÓT SUROWCAMI I MATETRIAŁAMI TECHNICZNYMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2002-03-14 | 2002-10-07 | "MAS"OBRÓT SUROWCAMI I MATERIAŁAMI TECHNICZNYMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2002-10-07 | 2015-09-07 | "MAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-12-14 | 2014-03-11 | ŻELIWNA, 38, KATOWICE, 40-599, KATOWICE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
