HORUS INNOWACYJNE MATERIAŁY PRZEMYSŁOWE

Dane

KRS 0000066320

NIP9671071523

REGON09252090800000

NazwaHORUS INNOWACYJNE MATERIAŁY PRZEMYSŁOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaHORUS INNOWACYJNE MATERIAŁY PRZEMYSŁOWE

Data rejestracji 27 lis 2001 (23 lata temu) 27 lis 2001

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres UL. UNII EUROPEJSKIEJ, 33, SOLEC KUJAWSKI, 86-050, SOLEC KUJAWSKI, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 9671071523

data rejestracji 02 mar 2000

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

06175010510000000038802507

BNP Oddział w Bydgoszczy Pl. Kościeleckich 3

ul. Pl. Kościeleckich 3 85-033 Bydgoszcz POLSKA

34175010510000000038802585

BNP Oddział w Bydgoszczy Pl. Kościeleckich 3

ul. Pl. Kościeleckich 3 85-033 Bydgoszcz POLSKA

97175010510000000038802518

BNP Oddział w Bydgoszczy Pl. Kościeleckich 3

ul. Pl. Kościeleckich 3 85-033 Bydgoszcz POLSKA

12175010510000000039982986

BNP Oddział w Bydgoszczy Pl. Kościeleckich 3

ul. Pl. Kościeleckich 3 85-033 Bydgoszcz POLSKA

78175010510000000038802569

BNP Oddział w Bydgoszczy Pl. Kościeleckich 3

ul. Pl. Kościeleckich 3 85-033 Bydgoszcz POLSKA

12175010510000000038802593

BNP Oddział w Bydgoszczy Pl. Kościeleckich 3

ul. Pl. Kościeleckich 3 85-033 Bydgoszcz POLSKA

51160014621085103130000011

BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie

ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

68175010510000000001053938

BNP Oddział w Bydgoszczy Pl. Kościeleckich 3

ul. Pl. Kościeleckich 3 85-033 Bydgoszcz POLSKA

78160014621085103130000010

BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie

ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

34105011391000009032757248

INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2

ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2391Z PRODUKCJA WYROBÓW ŚCIERNYCH #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #2399Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Beneficjenci

Imię Funkcja

ANDRZEJ ZBIGNIEW BŁAŻEJEWSKI

Beneficjent

RYSZARD BŁAŻEJEWSKI

Beneficjent

ANDRZEJ ZBIGNIEW BŁAŻEJEWSKI

reprezentant

RYSZARD BŁAŻEJEWSKI

reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje

ANDRZEJ BŁAŻEJEWSKI

Wspólnik

2001-11-27

20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ. (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)

RYSZARD BŁAŻEJEWSKI

Wspólnik

2001-11-27

20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ. (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

ANDRZEJ ZBIGNIEW BŁAŻEJEWSKI

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

RYSZARD BŁAŻEJEWSKI

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiSAMOISTNA

Imię Funkcja Mianowany w dniu

RYSZARD BŁAŻEJEWSKI

PREZES

2001-11-27

ANDRZEJ BŁAŻEJEWSKI

WICEPREZES

2001-11-27

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-06-12

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	40476340.08
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7946826.57
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-247868.05
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	32777381.56
B. Koszty działalności operacyjnej	37723783.55
I. Amortyzacja	401768.68
II. Zużycie materiałów i energii	4480548.29
III. Usługi obce	1643907.37
IV. Podatki i opłaty, w tym:	167950
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	4446232.95
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	894128
– emerytalne	814461.39
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	135289.96
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	25553958.3
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	2752556.53
D. Pozostałe przychody operacyjne	56814.53
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	34227.64
II. Dotacje	13500
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	9086.89
E. Pozostałe koszty operacyjne	192548.75
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	137206.61
III. Inne koszty operacyjne	55342.14
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	2616822.31
G. Przychody finansowe	19725.88
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	19725.88
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	490055.28
I. Odsetki, w tym:	442359.21
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	47696.07
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	2146492.91
J. Podatek dochodowy	328348
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	1818144.91

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	24576474.85
A. Kapitał (fundusz) własny	10282087.37
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	50000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	8413942.46
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	8413942.46
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	1818144.91
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14294387.48
I. Rezerwy na zobowiązania	234813.22
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	234813.22
– długoterminowa	61920.6
– krótkoterminowa	172892.62
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	4836350
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	4836350
A. kredyty i pożyczki	4836350
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	9221939.62
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	9221939.62
A. kredyty i pożyczki	1089556.74
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7944363.12
– do 12 miesięcy	7944363.12
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	8804
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	176609.6
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	2606.16
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1284.64
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1284.64
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	1284.64
Aktywa razem	24576474.85
A. Aktywa trwałe	9750560.58
I. Wartości niematerialne i prawne	141625.05
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	27812.5
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	113812.55
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9604825.65
1. Środki trwałe	9452603.75
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	885552
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8205566.9
C. urządzenia techniczne i maszyny	258649
D. środki transportu	62672.74
E. inne środki trwałe	40163.11
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	152221.9
III. Należności długoterminowe	4109.88
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	4109.88
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	14825914.27
I. Zapasy	10932593.06
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	516296.33
4. Towary	10416296.73
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	3717672.9
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	3717672.9
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3328350.28
– do 12 miesięcy	3328350.28
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	383808.82
C. inne	5513.8
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	134490.65
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	134490.65
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	134490.65
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	134490.65
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	41157.66
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	8903942.46
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	8903942.46
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	50000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	50000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	7677588.87
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	736353.59
A. zwiększenie (z tytułu)	1176353.59
B. zmniejszenie (z tytułu)	440000
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	8413942.46
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1176353.59
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1176353.59
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1176353.59
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	1176353.59
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	1818144.91
A. zysk netto	1818144.91
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	10282087.37
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	10282087.37

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	1818144.91
II. Korekty razem	184401.21
1. Amortyzacja	401768.68
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	406643.6
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-34227.64
5. Zmiana stanu rezerw	-15825.16
6. Zmiana stanu zapasów	-2784208.67
7. Zmiana stanu należności	-145030.68
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2346485.09
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	8795.99
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	2002546.12
I. Wpływy	34227.64
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	34227.64
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	310261.35
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	310261.35
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-276033.71
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	1707989.75
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	440000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	861346.15
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	406643.6
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-1707989.75
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	18522.66
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	18522.66
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	115967.99
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	134490.65
– o ograniczonej możliwości dysponowania	31833.31

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-05-07

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	43193960.87
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8779970.69
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-90999.61
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	34504989.79
B. Koszty działalności operacyjnej	41018071.35
I. Amortyzacja	391192.66
II. Zużycie materiałów i energii	5003947.27
III. Usługi obce	1880362.88
IV. Podatki i opłaty, w tym:	184773.25
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	4744579.63
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	929093.23
– emerytalne	440733.05
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	171236.9
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	27712885.53
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	2175889.52
D. Pozostałe przychody operacyjne	44988.85
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	13821.14
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	31167.71
E. Pozostałe koszty operacyjne	125857.97
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	107718.18
III. Inne koszty operacyjne	18139.79
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	2095020.4
G. Przychody finansowe	26392.71
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	22921.1
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	3471.61
H. Koszty finansowe	521556.38
I. Odsetki, w tym:	488234.24
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	33322.14
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	1599856.73
J. Podatek dochodowy	207227
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	1392629.73

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	23586327.62
A. Kapitał (fundusz) własny	11254717.1
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	50000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	9812087.37
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	9812087.37
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	1392629.73
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12331610.52
I. Rezerwy na zobowiązania	239590.45
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	239590.45
– długoterminowa	73083.53
– krótkoterminowa	166506.92
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	4336034
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	4336034
A. kredyty i pożyczki	4336034
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7755715.14
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7755715.14
A. kredyty i pożyczki	534692.33
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6842997.51
– do 12 miesięcy	6842997.51
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	12122.31
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	361541.41
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	4361.58
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	270.93
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	270.93
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	270.93
Aktywa razem	23586327.62
A. Aktywa trwałe	9392706.54
I. Wartości niematerialne i prawne	166690.68
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	10833.33
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	155857.35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9221905.98
1. Środki trwałe	9221905.98
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	885552
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7980249.75
C. urządzenia techniczne i maszyny	180391.81
D. środki transportu	159832.73
E. inne środki trwałe	15879.69
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	4109.88
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	4109.88
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	14193621.08
I. Zapasy	7818988.45
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	395536.1
4. Towary	7419962.35
5. Zaliczki na dostawy i usługi	3490
II. Należności krótkoterminowe	3514394.73
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	3514394.73
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3377170.14
– do 12 miesięcy	3377170.14
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	131415.09
C. inne	5809.5
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	2812637.49
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2812637.49
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2812637.49
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1811737.49
– inne środki pieniężne	1000900
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	47600.41
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	10282087.37
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	10282087.37
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	50000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	50000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	8413942.46
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	1398144.91
A. zwiększenie (z tytułu)	1818144.91
B. zmniejszenie (z tytułu)	420000
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	9812087.37
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1818144.91
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1818144.91
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1818144.91
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	1818144.91
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	1392629.73
A. zysk netto	1392629.73
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	11254717.1
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	11254717.1

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	1392629.73
II. Korekty razem	3283767.08
1. Amortyzacja	391192.66
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	503552.08
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-13821.14
5. Zmiana stanu rezerw	4777.23
6. Zmiana stanu zapasów	3113604.61
7. Zmiana stanu należności	203278.17
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-911360.07
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-7456.46
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	4676396.81
I. Wpływy	13821.14
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	13821.14
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	33338.62
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	33338.62
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-19517.48
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	1978732.49
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	420000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1055180.41
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	503552.08
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-1978732.49
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	2678146.84
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2678146.84
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	134490.65
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	2812637.49
– o ograniczonej możliwości dysponowania	5481.8

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2001-11-27

2019-07-25

GRUNWALDZKA, 32, BYDGOSZCZ, 85-236, BYDGOSZCZ, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie