| Nazwa: | TOWARZYSTWO GOSPODARCZE "MEBLOPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TOWARZYSTWO GOSPODARCZE "MEBLOPOL" |
| Data rejestracji: | 10 gru 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w grudzień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000066140 |
| NIP: | 7790000327 |
| REGON: | 00127960700000 |
| Kod pocztowy: | 60-214 (Firmy w Greater Poland, Poznań, 60-214) |
| Miasto: | Poznań |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | BOGUSŁAWSKIEGO, 11, POZNAŃ, 60-214, POZNAŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 150000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7790000327 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 02102040270000150214688859 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 13109013460000000034000313 | SANPL 2 Oddział w Poznaniu | ul. Jugosłowiańska 10 60-301 Poznań POLSKA |
| 24102040270000130204941904 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 31102040270000150205064482 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 34102040270000120204941870 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 41102040270000100216043007 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 43109013460000000034004526 | SANPL 2 Oddział w Poznaniu | ul. Jugosłowiańska 10 60-301 Poznań POLSKA |
| 59109013460000000136569419 | SANPL 2 Oddział w Poznaniu | ul. Jugosłowiańska 10 60-301 Poznań POLSKA |
| 67109013460000000108400087 | SANPL 2 Oddział w Poznaniu | ul. Jugosłowiańska 10 60-301 Poznań POLSKA |
| 81102040270000140204941896 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4752Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #7740Z | DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JANUSZ STANISŁAW POTURALSKI | Beneficjent |
| BEATA ANNA GESCHÉ-ZBROŻEK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| "KAPITAŁ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2001-12-10 | 111 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 55.500,00 ZŁ | 00849458500000 |
| BIURO INWESTYCYJNE UNIPOZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2001-12-10 | 113 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 56.500,00 ZŁ | 004771852 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| WANDA MARIA JANASIAK | Prokurent | 2001-12-10 | 2013-08-09 | ŁĄCZNA Z KAŻDYM INNYM PROKURENTEM |
| EWA STANISŁAWA GARBATOWSKA | Prokurent | 2002-12-17 | 2006-11-17 | ŁĄCZNA Z KAŻDYM INNYM PROKURENTEM |
| BOŻENA KAZIMIERA KRZYŻAŃSKA | Prokurent | 2002-12-17 | 2008-03-05 | ŁĄCZNA Z KAŻDYM INNYM PROKURENTEM |
| MICHAŁ JAN KRUSZEWSKI | Prokurent | 2008-03-05 | 2015-06-09 | ŁĄCZNA Z KAŻDYM INNYM PROKURENTEM |
| EUGENIUSZ DOBRZYŃSKI | Prokurent | 2016-02-08 | 2019-06-18 | PROKURA SAMOISTNA |
| BARTŁOMIEJ EUZEBIUSZ SOBIESZCZAŃSKI | Prokurent | 2019-06-18 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| KATARZYNA ANNA NOWAK | Prokurent | 2019-06-18 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA, WYKONYWANA ŁĄCZNIE Z KAŻDYM INNYM PROKURENTEM |
| HANNA MATUSZEWSKA DOLATA | Prokurent | 2019-06-18 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA, WYKONYWANA ŁĄCZNIE Z KAŻDYM INNYM PROKURENTEM |
| ROGER ZBIGNIEW KOŁOMŁOCKI | Prokurent | 2008-03-05 | 2012-08-21 | ŁĄCZNA Z KAŻDYM INNYM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BOLESŁAW KLUZA | Członek Organu Nadzoru | 2009-10-16 | 2019-09-06 |
| JANUSZ STANISŁAW POTURALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-09-05 | Brak danych |
| WANDA JANASIAK | Członek Organu Nadzoru | 2013-08-09 | Brak danych |
| EUGENIUSZ ADAM DOBRZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-09-06 | Brak danych |
| JERZY MICHAŁ NOWAK | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-10 | 2013-08-09 |
| ANTONI PIETRZYKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-10 | 2009-10-16 |
| WŁADYSŁAW KORDEL | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-10 | 2019-09-06 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| JANUSZ STANISŁAW POTURALSKI | Beneficjent | WŁAŚCICIEL 60% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE POSIADAJĄCEJ 37% UDZIAŁÓW W TOWARZYSTWO GOSPODARCZE "MEBLOPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA DWUOSOBOWEGO ZARZĄDU, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JANUSZ STANISŁAW POTURALSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-12-10 | 2012-08-24 |
| ZBIGNIEW MARIAN GAJ | PREZES ZARZĄDU | 2012-08-24 | 2019-02-11 |
| KRZYSZTOF JACEK JANASIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-08-24 | 2015-06-09 |
| ROGER ZBIGNIEW KOŁOMŁOCKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-08-24 | 2015-06-09 |
| MICHAŁ JAN KRUSZEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU - WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-06-09 | 2019-02-11 |
| BEATA ANNA GESCHÉ ZBROŻEK | CZŁONEK ZARZĄDU - PREZES ZARZĄDU | 2019-02-11 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-17 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 205082809.06 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 261301.87 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 68761.44 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 204752745.75 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 193941240.98 |
| I. Amortyzacja | 792255.33 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2933032.3 |
| III. Usługi obce | 8071166.33 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 573524.28 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 16893583.83 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3658907.92 |
| – emerytalne | 1570439.34 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1267720.12 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 159751050.87 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 11141568.08 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1555219.68 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 708676.42 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 300546.36 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 545996.9 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 719542.7 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 562315.54 |
| III. Inne koszty operacyjne | 157227.16 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11977245.06 |
| G. Przychody finansowe | 117097.22 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 105643.43 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 11453.79 |
| H. Koszty finansowe | 350811.48 |
| I. Odsetki, w tym: | 7558.48 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 343253 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11743530.8 |
| J. Podatek dochodowy | 2402751 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9340779.8 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 78473881.78 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 49707842.29 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 150000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 40795262.37 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 168620.12 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -746820 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9340779.8 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28766039.49 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2081085 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 54975 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1848910 |
| – długoterminowa | 700000 |
| – krótkoterminowa | 1148910 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 177200 |
| – długoterminowe | 177200 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 10066.49 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 10066.49 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 10066.49 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 26441651.8 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 26212879.04 |
| A. kredyty i pożyczki | 468512.27 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 34136.15 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 22640200.8 |
| – do 12 miesięcy | 22640200.8 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 38290.13 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3014391.78 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 17347.91 |
| 4. Fundusze specjalne | 228772.76 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 233236.2 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 233236.2 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 233236.2 |
| Aktywa razem | 78473881.78 |
| A. Aktywa trwałe | 14613928.26 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 26250 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 26250 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13963540.33 |
| 1. Środki trwałe | 12757996.45 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3492622.48 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7912493.61 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1093992.49 |
| D. środki transportu | 243059.42 |
| E. inne środki trwałe | 15828.45 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1109543.88 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 96000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 624137.93 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 614662 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9475.93 |
| B. Aktywa obrotowe | 63859953.52 |
| I. Zapasy | 25681526.39 |
| 1. Materiały | 1902500.34 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 314852.53 |
| 4. Towary | 23402229.52 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 61944 |
| II. Należności krótkoterminowe | 24091980.36 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 24091980.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 23807152.82 |
| – do 12 miesięcy | 23807152.82 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 122940.42 |
| C. inne | 161887.12 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 14041388.5 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14041388.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14041388.5 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2437198.5 |
| – inne środki pieniężne | 11604190 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 45058.27 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 45113882.49 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 45113882.49 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 150000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 150000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 35858155.77 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4937106.6 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4937106.6 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 4937106.6 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 40795262.37 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 168620.12 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 168620.12 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8937106.6 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8937106.6 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8937106.6 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8937106.6 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 746820 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 746820 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -746820 |
| 6. Wynik netto | 9340779.8 |
| A. zysk netto | 9340779.8 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 49707842.29 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 49707842.29 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9340779.8 |
| II. Korekty razem | -1883188.34 |
| 1. Amortyzacja | 792255.33 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 7558.48 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -708676.42 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 897160 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1492928.96 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2538700.97 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -822748.88 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -256144.84 |
| 10. Inne korekty | -746820 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7457591.46 |
| I. Wpływy | 708676.42 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 708676.42 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2546692.31 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2450692.31 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 96000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1838015.89 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4977870.91 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 937024.32 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 33288.11 |
| 8. Odsetki | 7558.48 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4977870.91 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 641704.66 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 641704.66 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13399683.84 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 14041388.5 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 259108.24 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
