| Nazwa: | RANBAXY (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | RANBAXY (POLAND) |
| Data rejestracji: | 27 lis 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000066017 |
| NIP: | 5261722947 |
| REGON: | 01127236500000 |
| Kod pocztowy: | 00-710 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | UL. LUDWIKA IDZIKOWSKIEGO, 16, WARSZAWA, 00-710, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 4291000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5261722947 |
| Data rejestracji: | 27 paź 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 53103013480000000001138600 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 52103016540000000001138464 | BH Obsługa Małych i Średnich Przedsiębiorstw | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 71103016540000000001138413 | BH Obsługa Małych i Średnich Przedsiębiorstw | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 07103016540000000001138401 | BH Obsługa Małych i Średnich Przedsiębiorstw | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7311Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7320Z | BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #6910Z | DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA |
| #8211Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA |
| #7733Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #7021Z | STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| PRZEMYSŁAW CHROMIEC | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | Brak danych |
| DILIP SHANTILAL SHANGHVI | Beneficjent | 1955-10-01 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| SUN PHARMA (NETHERLANDS) B.V. | Wspólnik | 2001-11-27 | 8580 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.290.000,00 PLN |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| SURINDER MOHAN RAINA | Prokurent | 2001-11-27 | 2015-10-27 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| DILIP SHANTILAL SHANGHVI | Beneficjent | POSIADA 99% UDZIAŁÓW W SHANGHVI FINANCE PRIVATE LIMITED, BĘDĄCEJ 40% UDZIAŁOWCEM SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED (W KTÓREJ DODATKOWO P. DILIP SHANGHVI OSOBIŚCIE POSIADA 9,6% UDZIAŁÓW), BĘDĄCEJ 100% UDZIAŁOWCEM SUN PHARMA (NETHERLANDS) B.V., BĘDĄCEJ PONAD 99% UDZIAŁOWCEM RANBAXY (POLAND) SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK LUB PROKURENT SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RENATA KATARZYNA NOWACKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-11-27 | 2005-01-21 |
| DEBASHIS DASGUPTA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-11-27 | 2012-08-29 |
| PETER BUREMA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-11-27 | 2010-04-29 |
| PRZEMYSŁAW CHROMIEC | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-01-21 | Brak danych |
| UDBHAV GANJOO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-03-12 | 2015-04-29 |
| MANINDER SINGH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-04-29 | 2012-06-12 |
| RANJAN CHAKRAVARTI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-08-30 | 2016-02-19 |
| RAJIV GULATI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-10-11 | 2015-03-12 |
| SANJEEV INDRAVADAN DANI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-10-11 | 2015-03-12 |
| BRIAN W. TEMPEST | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-11-27 | 2007-11-26 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 2022-04-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 33576111.33 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 32190102.63 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 33576111.33 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 31274075.31 |
| I. Amortyzacja | 1169647.27 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3942982.91 |
| III. Usługi obce | 12678343.03 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 334771.51 |
| V. Wynagrodzenia | 10485511.25 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2336204.53 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 326614.81 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2302036.02 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 6382.28 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 6382.28 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 0 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2308418.3 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| H. Koszty finansowe | 338942.82 |
| I. Odsetki, w tym: | 336725.18 |
| IV. Inne | 2217.64 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1969475.48 |
| J. Podatek dochodowy | 597832.09 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1371643.39 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 21184826.68 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 14665879.41 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4291000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9099269.4 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -96033.38 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1371643.39 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6518947.27 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1959327.51 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 430489.97 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 140793 |
| – długoterminowa | 140793 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1388044.54 |
| – krótkoterminowe | 1388044.54 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1205258.56 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1205258.56 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1205258.56 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3354361.2 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3250792.16 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1082970.49 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1633699.95 |
| – do 12 miesięcy | 1633699.95 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 534121.72 |
| 4. Fundusze specjalne | 103569.04 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 21184826.68 |
| A. Aktywa trwałe | 3422437.7 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1538 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1538 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2386552.67 |
| 1. Środki trwałe | 2386552.67 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 120815.99 |
| D. środki transportu | 2265736.68 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1034347.03 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1034347.03 |
| B. Aktywa obrotowe | 17762388.98 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11787866.83 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 10721796.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10721796.06 |
| – do 12 miesięcy | 10721796.06 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1066070.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 833503.31 |
| C. inne | 232567.46 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5786716.5 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5786716.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5786716.5 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5786716.5 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 187805.65 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13294236.02 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13294236.02 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4291000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4291000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7959717.19 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1139552.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1139552.21 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1139552.21 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9099269.4 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1139552.21 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1139552.21 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1139552.21 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1139552.21 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 96033.38 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 96033.38 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 96033.38 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -96033.38 |
| 6. Wynik netto | 1371643.39 |
| A. zysk netto | 1371643.39 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14665879.41 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14665879.41 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1371643.39 |
| II. Korekty razem | 1145963.28 |
| 1. Amortyzacja | 1169647.27 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 336725.18 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -2057366.29 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2859.86 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1787539.5 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -82026.73 |
| 10. Inne korekty | -5695.79 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2517606.67 |
| I. Wpływy | 6382.28 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 6382.28 |
| B. w pozostałych jednostkach | 6382.28 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 6382.28 |
| II. Wydatki | 33951.42 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 33951.42 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -27569.14 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 1463173.19 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1126448.01 |
| 8. Odsetki | 336725.18 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1463173.19 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1026864.34 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4759852.16 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5786716.5 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 36818310.48 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 35239311.61 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 36818310.48 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 34272169.36 |
| I. Amortyzacja | 1247914.89 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5062701.56 |
| III. Usługi obce | 12356258.84 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 413121.67 |
| V. Wynagrodzenia | 12205548.86 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2578720.02 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 407903.52 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2546141.12 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2340.33 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2340.33 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 18208.54 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2530272.91 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| H. Koszty finansowe | 696303.9 |
| I. Odsetki, w tym: | 691113.09 |
| IV. Inne | 5190.81 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1833969.01 |
| J. Podatek dochodowy | 527713.79 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1306255.22 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 23270363.83 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 15972134.63 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4291000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10470912.79 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -96033.38 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1306255.22 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7298229.2 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2123612.66 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 425672.88 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 140212 |
| – długoterminowa | 140212 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1557727.78 |
| – krótkoterminowe | 1557727.78 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1112027.31 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1112027.31 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1112027.31 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4062589.23 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3977543.45 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1140688.43 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2224955.89 |
| – do 12 miesięcy | 2224955.89 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 611899.13 |
| 4. Fundusze specjalne | 85045.78 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 23270363.83 |
| A. Aktywa trwałe | 3594591.94 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0.1 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0.1 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2421225.69 |
| 1. Środki trwałe | 2421225.69 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 126537.29 |
| D. środki transportu | 2240383.58 |
| E. inne środki trwałe | 54304.82 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1173366.15 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1173366.15 |
| B. Aktywa obrotowe | 19675771.89 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10432060.47 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 9369261.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9369261.72 |
| – do 12 miesięcy | 9369261.72 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1062798.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 151444.78 |
| – do 12 miesięcy | 151444.78 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 537043.44 |
| C. inne | 374310.53 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9160167.29 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9160167.29 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9160167.29 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9160167.29 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 83544.13 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14665879.41 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14665879.41 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4291000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4291000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9099269.4 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1371643.39 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1371643.39 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1371643.39 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10470912.79 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1371643.39 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1371643.39 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1371643.39 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1371643.39 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 96033.38 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 96033.38 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 96033.38 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -96033.38 |
| 6. Wynik netto | 1306255.22 |
| A. zysk netto | 1306255.22 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 15972134.63 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15972134.63 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1306255.22 |
| II. Korekty razem | 4075744.42 |
| 1. Amortyzacja | 1247914.89 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 691113.09 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 164285.05 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1355806.36 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 650510.04 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -34757.6 |
| 10. Inne korekty | 872.59 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5381999.64 |
| I. Wpływy | 2340.33 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2340.33 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2340.33 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 2340.33 |
| II. Wydatki | 129606.97 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 129606.97 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -127266.64 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 1881282.21 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1186956.25 |
| 8. Odsetki | 691113.09 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 3212.87 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1881282.21 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3373450.79 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5786716.5 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9160167.29 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-11-27 | 2003-08-21 | KUBICKIEGO, 13, WARSZAWA, 02-954, WARSZAWA, POLSKA |
| 2003-08-21 | 2011-03-09 | KUBIKIEGO, 11, WARSZAWA, 02-954, WARSZAWA, POLSKA |
| 2011-03-09 | 2023-04-07 | KUBICKIEGO, 11, WARSZAWA, 02-954, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
