Search icon

BARC WARSZAWA

Dane

Nazwa: "BARC WARSZAWA" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwa: BARC WARSZAWA
Data rejestracji: 27 lis 2001 (23 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA AKCYJNA
Status: CZYNNY
KRS: 0000066006
NIP: 5271025954
REGON: 01115124200000
Adres: NOWOGRODZKA, 62C, WARSZAWA, 02-002, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 500000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 500000,00 PLN
Wartość nominalna akcji: 500,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji: 1000

Dane kontaktowe

Email: BARC@BARC.COM.PL

Dane podatkowe

NIP: 5271025954
Data rejestracji: 01 sty 1996
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
02109018830000000144866929 SANPL 9 Oddział w Warszawie ul.Złota 44 00-120 Warszawa POLSKA
15109017530000000120274197 SANPL 6 Oddział w Warszawie ul. gen. Romana Abrahama 18 03-982 Warszawa POLSKA
30109017530000000149178957 SANPL 6 Oddział w Warszawie ul. gen. Romana Abrahama 18 03-982 Warszawa POLSKA
45109017530000000131069078 SANPL 6 Oddział w Warszawie ul. gen. Romana Abrahama 18 03-982 Warszawa POLSKA
60109017530000000134500668 SANPL 6 Oddział w Warszawie ul. gen. Romana Abrahama 18 03-982 Warszawa POLSKA
63109017530000000103666642 SANPL 6 Oddział w Warszawie ul. gen. Romana Abrahama 18 03-982 Warszawa POLSKA
92109017530000000107070820 SANPL 6 Oddział w Warszawie ul. gen. Romana Abrahama 18 03-982 Warszawa POLSKA
94109017530000000120274230 SANPL 6 Oddział w Warszawie ul. gen. Romana Abrahama 18 03-982 Warszawa POLSKA
82105010251000009082918757 INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
14109018830000000149635427 SANPL 9 Oddział w Warszawie ul.Złota 44 00-120 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
#4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
#5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
#7912Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI
#8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA

Beneficjenci

Imię Funkcja
RADOSŁAW ARTUR KOLANKOWSKI Beneficjent
ALDONA TERESA KRASNODĘBSKA reprezentant
MACIEJ TADEUSZ BRATKOWSKI Beneficjent

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
ALEKSANDRA OJDANA Prokurent 2015-12-31 2019-10-08 PROKURA SAMODZIELNA
JADWIGA PEJSKA Prokurent 2001-11-27 2008-04-23 PROKURA ŁĄCZNA
JAROSŁAW TOMASZ BURKIEWICZ Prokurent 2008-04-23 Brak danych PROKURA SAMOISTNA

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
ANDRZEJ WOJCIECH BRATKOWSKI Członek Organu Nadzoru 2001-11-27 2005-06-08
EDWARD JAN PIETRZAK Członek Organu Nadzoru 2001-11-27 2008-04-23
ANDRZEJ STANISŁAW KOLANKOWSKI Członek Organu Nadzoru 2001-11-27 2008-04-23
TERESA ANTONINA PIETRZAK Członek Organu Nadzoru 2001-11-27 2008-04-23
BOŻENA TERESA BRATKOWSKA Członek Organu Nadzoru 2005-06-08 Brak danych
MACIEJ TADEUSZ BRATKOWSKI Członek Organu Nadzoru 2008-04-23 Brak danych
HENRYKA MARIA MIKULSKA Członek Organu Nadzoru 2001-11-27 2002-10-01
ANNA MAŁGORZATA KACZMAREK Członek Organu Nadzoru 2002-10-01 2008-04-23
RADOSŁAW ARTUR KOLANKOWSKI Członek Organu Nadzoru 2008-04-23 Brak danych

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
RADOSŁAW ARTUR KOLANKOWSKI Beneficjent akcjonariusz spółki akcyjnej brak
MACIEJ TADEUSZ BRATKOWSKI Beneficjent akcjonariusz spółki akcyjnej brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
MACIEJ TADEUSZ BRATKOWSKI PREZES ZARZĄDU 2001-11-27 2008-04-23
RADOSŁAW ARTUR KOLANKOWSKI V-CE PREZES ZARZĄDU 2001-11-27 2008-04-23
ALDONA TERESA KRASNODĘBSKA PREZES ZARZĄDU 2008-04-23 Brak danych
JADWIGA PEJSKA WICE-PREZES ZARZĄDU 2008-04-23 2013-02-21

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-15 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 88888609.2
        A. Kapitał (fundusz) własny 54435543.13
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 500000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 48926555.55
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 5008987.58
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 34453066.07
                I. Rezerwy na zobowiązania 179842.05
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 179842.05
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 179842.05
                II. Zobowiązania długoterminowe 2322258.87
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 2322258.87
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 2322258.87
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 31950965.15
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 31803202.6
                                A. kredyty i pożyczki 166726.46
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1275332.39
                                        – do 12 miesięcy 1275332.39
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 28154510.21
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1167071.15
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 1039562.39
                        4. Fundusze specjalne 147762.55
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 88888609.2
        A. Aktywa trwałe 1216069.5
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 124069.5
                        1. Środki trwałe 124069.5
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 17414.32
                                D. środki transportu 81406.68
                                E. inne środki trwałe 25248.5
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 1092000
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 1092000
                                A. w jednostkach powiązanych 1092000
                                        – udziały lub akcje 1092000
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 87672539.7
                I. Zapasy 66657647.34
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 22148305.93
                        3. Produkty gotowe 15230777.36
                        4. Towary 28972254.24
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 306309.81
                II. Należności krótkoterminowe 368187.53
                        1. Należności od jednostek powiązanych 6301.6
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 6301.6
                                        – do 12 miesięcy 6301.6
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 361885.93
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 33793.86
                                        – do 12 miesięcy 33793.86
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 312027
                                C. inne 16065.07
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 19817236.39
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 19817236.39
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 19817236.39
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 19442136.39
                                        – inne środki pieniężne 375100
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 829468.44
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 49426555.55
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 49426555.55
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 500000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 500000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 33824189.54
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 15102366.01
                        A. zwiększenie (z tytułu) 15102366.01
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 15102366.01
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 48926555.55
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 15102366.01
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 15102366.01
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 15102366.01
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 15102366.01
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 5008987.58
                A. zysk netto 5008987.58
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 54435543.13
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 54435543.13

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 5008987.58
        II. Korekty razem -6460562.28
                1. Amortyzacja 134345.98
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -373960.81
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -133508.28
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów -12090930.16
                7. Zmiana stanu należności 69590.7
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 5900427.22
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 46464.79
                10. Inne korekty -12991.72
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -1451574.7
        I. Wpływy 146500
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 146500
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 16208.76
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 16208.76
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 130291.24
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 333432
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 333432
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -333432
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -1654715.46
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1280754.65
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -373960.81
F. Środki pieniężne na początek okresu 21097991.04
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 19443275.58
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 508862.55

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 22410495.69
        – od jednostek powiązanych 32577.03
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21532029.42
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 878466.27
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 12104951.73
        – jednostkom powiązanym 28365.47
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 11226487.91
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 878463.82
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 10305543.96
D. Koszty sprzedaży 560343.36
E. Koszty ogólnego zarządu 4426726.21
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 5318474.39
G. Pozostałe przychody operacyjne 237416.89
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 133508.28
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 20598.92
        IV. Inne przychody operacyjne 83309.69
H. Pozostałe koszty operacyjne 35134.15
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 35134.15
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 5520757.13
J. Przychody finansowe 521199.25
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 405024.53
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 116174.72
K. Koszty finansowe 196.8
        I. Odsetki, w tym: 196.8
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 6041759.58
M. Podatek dochodowy 1032772
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 5008987.58
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-12 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 127148097.57
        A. Kapitał (fundusz) własny 48082106.77
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 500000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 41935543.13
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 5646563.64
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 79065990.8
                I. Rezerwy na zobowiązania 179842.05
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 179842.05
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 179842.05
                II. Zobowiązania długoterminowe 4778806.2
                        1. Wobec jednostek powiązanych 2537268.42
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 2241537.78
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 2241537.78
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 74107342.55
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 1155.88
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1155.88
                                        – do 12 miesięcy 1155.88
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 73961204.72
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2865479.73
                                        – do 12 miesięcy 2865479.73
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 66878775.14
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2981603.07
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 1235346.78
                        4. Fundusze specjalne 144981.95
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 127148097.57
        A. Aktywa trwałe 1336450.82
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 244450.82
                        1. Środki trwałe 244450.82
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 9183.32
                                D. środki transportu 218304.08
                                E. inne środki trwałe 16963.42
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 1092000
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 1092000
                                A. w jednostkach powiązanych 1092000
                                        – udziały lub akcje 1092000
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 125811646.75
                I. Zapasy 69951118.11
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 40525639.09
                        3. Produkty gotowe 1527274.45
                        4. Towary 27868204.57
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 30000
                II. Należności krótkoterminowe 886083.08
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 886083.08
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 78336.22
                                        – do 12 miesięcy 78336.22
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 806942
                                C. inne 804.86
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 54052229.86
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 54052229.86
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 54052229.86
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 44264413.23
                                        – inne środki pieniężne 9787816.63
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 922215.7
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 54435543.13
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 54435543.13
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 500000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 500000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 48926555.55
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -6991012.42
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 6991012.42
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 41935543.13
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 5008987.58
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 5008987.58
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 5008987.58
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 5008987.58
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 5646563.64
                A. zysk netto 5646563.64
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 48082106.77
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 48082106.77

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 5646563.64
        II. Korekty razem 39118579.61
                1. Amortyzacja 145136.24
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 689645.73
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -54471.55
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów -3293470.77
                7. Zmiana stanu należności -517895.55
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 42242382.77
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -92747.26
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 44765143.25
        I. Wpływy 2591739.97
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 54471.55
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 2537268.42
        II. Wydatki 265517.56
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 265517.56
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 2326222.41
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 12166726.46
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 12000000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 166726.46
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -12166726.46
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 34924639.2
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 34234993.47
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 315684.92
F. Środki pieniężne na początek okresu 19443275.58
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 54367914.78
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 9932798.58

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 29365719.4
        – od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 28261666.23
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1104053.17
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 15427955.94
        – jednostkom powiązanym 0
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 14323906.27
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1104049.67
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 13937763.46
D. Koszty sprzedaży 763880.77
E. Koszty ogólnego zarządu 5251728.39
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 7922154.3
G. Pozostałe przychody operacyjne 269640.7
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 54471.55
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 34526.8
        IV. Inne przychody operacyjne 180642.35
H. Pozostałe koszty operacyjne 112903.69
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 4343.4
        III. Inne koszty operacyjne 108560.29
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 8078891.31
J. Przychody finansowe 114670.46
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 114670.46
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
K. Koszty finansowe 1077344.13
        I. Odsetki, w tym: 49.95
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 1077294.18
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 7116217.64
M. Podatek dochodowy 1469654
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 5646563.64

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2001-11-27 2003-12-19 WIERZBOWA, 9/11, WARSZAWA, 00-094, WARSZAWA, POLSKA
2003-12-19 2013-06-10 ŚWIĘTOJERSKA, 5/7, WARSZAWA, 00-236, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 12 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc