| Nazwa: | ZAKŁAD ELEMENTÓW I SYSTEMÓW AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ "MIKROB" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | ZAKŁAD ELEMENTÓW I SYSTEMÓW AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ "MIKROB" |
| Data rejestracji: | 27 lis 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w listopad 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000065637 |
| NIP: | 6220006195 |
| REGON: | 00133427500000 |
| Kod pocztowy: | 63-500 (Firmy w Greater Poland, Ostrzeszów, 63-500) |
| Miasto: | Ostrzeszów |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | PRZEMYSŁOWA, 7, OSTRZESZÓW, 63-500, OSTRZESZÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 500510,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 500510,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 5,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 100102 |
Dane podatkowe
| NIP: | 6220006195 |
| Data rejestracji: | 07 sty 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 84109011730000000017005758 | SANPL 1 Oddział w Ostrzeszowie | ul. Zamkowa 20 63-500 ostrzeszowski POLSKA |
| 56124029461111001124907396 | PEKAO I Oddział w Kaliszu | ul. Śródmiejska 29 62-800 Kalisz POLSKA |
| 30109011730000000154828016 | SANPL 1 Oddział w Ostrzeszowie | ul. Zamkowa 20 63-500 ostrzeszowski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
| #2651Z | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH |
| #6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| CZESŁAW JARZĄB | Beneficjent |
| ADAM DZIERGWA | Beneficjent |
| ARKADIUSZ BENEŚ | Beneficjent |
| ADAM DZIERGWA | zgłaszający - członek zarządu |
| DAMIAN KRZYSZTOF BĄK | Beneficjent |
| GRZEGORZ PAWEŁ CICHOŃ | Beneficjent |
| DAMIAN PIOTR JAKUBOWSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ARKADIUSZ BENEŚ | Prokurent | 2012-12-01 | 2020-10-14 | PROKURA ŁĄCZNA |
| JAN RUDOWICZ | Prokurent | 2001-11-27 | 2012-05-25 | PROKURA SAMOISTNA |
| JANUSZ GOGÓŁ | Prokurent | 2002-09-02 | 2007-06-13 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAGDALENA DZIERGWA | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-27 | 2024-06-28 |
| ANNA JARZĄB | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-27 | 2014-05-05 |
| EWA RÓG | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-27 | 2024-06-28 |
| TOMIRA KACZMAREK | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-27 | 2024-06-28 |
| CZESŁAW JARZĄB | Członek Organu Nadzoru | 2024-06-28 | Brak danych |
| LESZEK ZDZISŁAW RÓG | Członek Organu Nadzoru | 2024-06-28 | Brak danych |
| JÓZEF SOŁYGA | Członek Organu Nadzoru | 2024-06-28 | Brak danych |
| ROMAN MICHLIK | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-27 | 2024-06-28 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| CZESŁAW JARZĄB | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak | Brak danych |
| ADAM DZIERGWA | Beneficjent | Brak danych | brak | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU |
| ARKADIUSZ BENEŚ | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | CZŁONEK ZARZĄDU |
| DAMIAN KRZYSZTOF BĄK | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | PREZES ZARZĄDU |
| GRZEGORZ PAWEŁ CICHOŃ | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU |
| DAMIAN PIOTR JAKUBOWSKI | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | CZŁONEK ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| CZESŁAW JARZĄB | PREZES ZARZĄDU | 2001-11-27 | 2024-06-28 |
| ADAM DZIERGWA | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2001-11-27 | Brak danych |
| ADOLF SZACHRAJ | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2001-11-27 | 2015-06-16 |
| JANUSZ GOGÓŁ | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2015-06-16 | 2024-06-28 |
| ARKADIUSZ BENEŚ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-10-14 | Brak danych |
| DAMIAN KRZYSZTOF BĄK | PREZES ZARZĄDU | 2024-06-28 | Brak danych |
| GRZEGORZ PAWEŁ CICHOŃ | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2024-06-28 | Brak danych |
| DAMIAN PIOTR JAKUBOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-06-28 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 12376350.77 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7006159.9 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 500510 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5855392.72 |
| VI. Zysk (strata) netto | 650257.18 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5370190.87 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 22 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 22 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2714369.83 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2659610.56 |
| A. kredyty i pożyczki | 59836 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 936649.82 |
| – do 12 miesięcy | 936649.82 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1639567.99 |
| I. inne | 23556.75 |
| 4. Fundusze specjalne | 54759.27 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2655799.04 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2655799.04 |
| – krótkoterminowe | 2655799.04 |
| Aktywa razem | 12376350.77 |
| A. Aktywa trwałe | 459547.6 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 444075.83 |
| 1. Środki trwałe | 444075.83 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 51929.92 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15416.6 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 46484.82 |
| D. środki transportu | 318077.16 |
| E. inne środki trwałe | 12167.33 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 13082.77 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 13082.77 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 13082.77 |
| – udziały lub akcje | 13082.77 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2389 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2389 |
| B. Aktywa obrotowe | 11916803.17 |
| I. Zapasy | 773083.53 |
| 1. Materiały | 764953.45 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 8130.08 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7463914.33 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7463914.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7324270.3 |
| – do 12 miesięcy | 7324270.3 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 132844.98 |
| C. inne | 6799.05 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3029918.97 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3029918.97 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3029918.97 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3029918.97 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 649886.34 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7055902.72 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7055902.72 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 500510 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 500510 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5123140.92 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 732251.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 732251.8 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 732251.8 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5855392.72 |
| 6. Wynik netto | 650257.18 |
| A. zysk netto | 650257.18 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7006159.9 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7006159.9 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 650257.18 |
| II. Korekty razem | -369993.37 |
| 1. Amortyzacja | 173798.39 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -552.87 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 22 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -692024.16 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2493169.48 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 655970.19 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1985962.56 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 280263.81 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 145476.78 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 145476.78 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -145476.78 |
| I. Wpływy | 552.87 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 552.87 |
| II. Wydatki | 789748 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 700000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 89748 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -789195.13 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -654408.1 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -654408.1 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3684327.07 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3029918.97 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18174910.87 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 18174910.87 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13352306.32 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 13352306.32 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 4822604.55 |
| D. Koszty sprzedaży | 10503.75 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 3974322.51 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 837778.29 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 55031.16 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 55031.16 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 42444.15 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 42444.15 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 850365.3 |
| J. Przychody finansowe | 33528.42 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 464.87 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 464.87 |
| II. Odsetki, w tym: | 33063.55 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| K. Koszty finansowe | 39906.54 |
| I. Odsetki, w tym: | 13.5 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 730.51 |
| IV. Inne | 39162.53 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 843987.18 |
| M. Podatek dochodowy | 194953 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -1223 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 650257.18 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 13941621.32 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 9296974.51 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 500510 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5905649.9 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2890814.61 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4644646.81 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 41 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 41 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4370705.81 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4310711.68 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1207326.24 |
| – do 12 miesięcy | 1207326.24 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3073673.69 |
| I. inne | 29711.75 |
| 4. Fundusze specjalne | 59994.13 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 273900 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 273900 |
| – krótkoterminowe | 273900 |
| Aktywa razem | 13941621.32 |
| A. Aktywa trwałe | 582345.44 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 80085 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 80085 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 488777.72 |
| 1. Środki trwałe | 488777.72 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 51929.92 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13408.37 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 62019.28 |
| D. środki transportu | 354527.82 |
| E. inne środki trwałe | 6892.33 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 12750.72 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 12750.72 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 12750.72 |
| – udziały lub akcje | 12750.72 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 732 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 732 |
| B. Aktywa obrotowe | 13359275.88 |
| I. Zapasy | 152812.81 |
| 1. Materiały | 62806.71 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 90006.1 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10248971.34 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10248971.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10209796.95 |
| – do 12 miesięcy | 10209796.95 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 20772.39 |
| C. inne | 18402 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2621125.31 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2621125.31 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2621125.31 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2621125.31 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 336366.42 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7006159.9 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7006159.9 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 500510 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 500510 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5855392.72 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 50257.18 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 50257.18 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 50257.18 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5905649.9 |
| 6. Wynik netto | 2890814.61 |
| A. zysk netto | 2890814.61 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9296974.51 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9296974.51 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2890814.61 |
| II. Korekty razem | -2433959.35 |
| 1. Amortyzacja | 170159.11 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -996.15 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -87804.88 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 19 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 620270.72 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2785057.01 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1716171.98 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2066722.12 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 456855.26 |
| I. Wpływy | 87804.88 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 87804.88 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 294613.95 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 294613.95 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -206809.07 |
| I. Wpływy | 996.15 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 996.15 |
| II. Wydatki | 659836 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 600000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 59836 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -658839.85 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -408793.66 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -408793.66 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3029918.97 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2621125.31 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 27985356.71 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 27985356.71 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 19115686.8 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 19115686.8 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 8869669.91 |
| D. Koszty sprzedaży | 12474.03 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 5417395.76 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 3439800.12 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 134791.55 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 87804.88 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 46986.67 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 46683.39 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 46683.39 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 3527908.28 |
| J. Przychody finansowe | 111308.79 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 996.15 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 996.15 |
| II. Odsetki, w tym: | 107918.32 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 2394.32 |
| K. Koszty finansowe | 5672.46 |
| I. Odsetki, w tym: | 5340.41 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 332.05 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 3633544.61 |
| M. Podatek dochodowy | 740865 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 1865 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 2890814.61 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
