| Nazwa: | PULVERIT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PULVERIT POLSKA |
| Data rejestracji: | 28 lis 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000065379 |
| NIP: | 5262418507 |
| REGON: | 01624438500000 |
| Kod pocztowy: | 43-100 |
| Miasto: | Tychy |
| Województwo: | Silesian |
| Adres: | STREFOWA, 16, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 31423000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5262418507 |
| Data rejestracji: | 01 gru 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 46194012100103753700100000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 14124013301978000023191561 | PEKAO I Oddział w Katowicach | ul. Chorzowska 1 40-121 Katowice POLSKA |
| 46124013301111000023191558 | PEKAO I Oddział w Katowicach | ul. Chorzowska 1 40-121 Katowice POLSKA |
| 08114010780000243804001001 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 78114010780000243804001002 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2030Z | PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
| #4752Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| NEREA PRANDO | Beneficjent | 1943-07-10 |
| STEFANO SACCARDI | reprezentant | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARIO PARODI | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-28 | 2005-11-16 |
| CARLO PARODI | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-28 | 2005-11-16 |
| DOROTA ANNA WAWRZYNIAK | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-28 | 2005-11-16 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| PULVERIT S.P.A. | Wspólnik | 2001-11-28 | Brak danych | 62.846 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 31.423.000,00 ZŁ |
| ROBERT MARIUSZ WAWRZYNIAK | Wspólnik | 2001-11-28 | 2006-12-07 | WSPÓLNIK POSIADA 2 UDZIAŁY O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500 ZŁOTYCH KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000 ZŁOTYCH. |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| NEREA PRANDO | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ, PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| SALVINO PRIORA | PREZES ZARZĄDU | 2001-11-28 | 2009-03-10 | Brak danych |
| DONATO DI GILIO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-11-28 | 2012-04-25 | Brak danych |
| DARIO VITTORIO CIPRIANI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-11-28 | 2009-03-10 | 1960-10-21 |
| STEFANO ALESSANDRO SACCARDI | PREZES ZARZĄDU | 2009-03-10 | Brak danych | Brak danych |
| DOROTA ANNA WAWRZYNIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-03-10 | 2012-04-25 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 118949714.61 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 48398485.8 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 104239934.79 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 14709779.82 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 104220990.95 |
| I. Amortyzacja | 3590638.59 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 73100983.62 |
| III. Usługi obce | 6115606.68 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 934127 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7460877.36 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1558487.6 |
| – emerytalne | 626635.77 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 564719.17 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10895550.93 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 14728723.66 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1073723.89 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 330894.6 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 623862.64 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 118966.65 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 788538.33 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 739413.75 |
| III. Inne koszty operacyjne | 49124.58 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 15013909.22 |
| G. Przychody finansowe | 31797.48 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 8141 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 8141 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 8141 |
| II. Odsetki, w tym: | 23656.48 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 536517.4 |
| I. Odsetki, w tym: | 70935.93 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 465581.47 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 14509189.3 |
| J. Podatek dochodowy | 3127263 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 11381926.3 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 104668670.24 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 81935878.69 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 31423000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 842681.13 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 38288271.26 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 38288271.26 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 11381926.3 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22732791.55 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1246652.8 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 894671 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 326981.8 |
| – długoterminowa | 229241.96 |
| – krótkoterminowa | 97739.84 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 25000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 25000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 652824.48 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 652824.48 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 652824.48 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 18249527.75 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5421968.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5421968.53 |
| – do 12 miesięcy | 5421968.53 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12827559.22 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 211094.16 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10872815.76 |
| – do 12 miesięcy | 10872815.76 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1253053.91 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 442251.54 |
| I. inne | 48343.85 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2583786.52 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2583786.52 |
| – długoterminowe | 2252891.92 |
| – krótkoterminowe | 330894.6 |
| Aktywa razem | 104668670.24 |
| A. Aktywa trwałe | 33347050.96 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 530363.34 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 530363.34 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 32126972.66 |
| 1. Środki trwałe | 32126972.66 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1710000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 19786681.31 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9545472.95 |
| D. środki transportu | 1012687.13 |
| E. inne środki trwałe | 72131.27 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 508825.96 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 508825.96 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 508825.96 |
| – udziały lub akcje | 33786.16 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 475039.8 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 180889 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 180889 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 71321619.28 |
| I. Zapasy | 19390817.23 |
| 1. Materiały | 10486761.82 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 12042.59 |
| 3. Produkty gotowe | 8008714.4 |
| 4. Towary | 863431.61 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 19866.81 |
| II. Należności krótkoterminowe | 27353005.73 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 16321942.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16321942.64 |
| – do 12 miesięcy | 16321942.64 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11031063.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10939277.94 |
| – do 12 miesięcy | 10939277.94 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 32406.56 |
| C. inne | 59378.59 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 24085103.49 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 24085103.49 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 146269.2 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 146269.2 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 23938834.29 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 19270855.79 |
| – inne środki pieniężne | 4667978.5 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 492692.83 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 80854572.39 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 80854572.39 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 31423000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 31423000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 842681.13 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 842681.13 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 36845019.7 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1443251.56 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 11743871.56 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10300620 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 38288271.26 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11815408.29 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11815408.29 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11743871.56 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 11743871.56 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 11381926.3 |
| A. zysk netto | 11381926.3 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 81935878.69 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 81935878.69 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 11381926.3 |
| II. Korekty razem | 1249012.08 |
| 1. Amortyzacja | 3405867.26 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 68948.93 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 239553.84 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -758364.4 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4396511.35 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5457046.39 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -449392.7 |
| 10. Inne korekty | -197065.81 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12630938.38 |
| I. Wpływy | 7065027 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 7065027 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 7065027 |
| – zbycie aktywów finansowych | 6986336 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 78691 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1648319.04 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 948319.04 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 700000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 700000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 700000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 5416707.96 |
| I. Wpływy | 197065.81 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 197065.81 |
| II. Wydatki | 10569550.73 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 10300620 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 199981.8 |
| 8. Odsetki | 68948.93 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -10372484.92 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 7675161.42 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7675161.42 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 16263672.87 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 23938834.29 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 361920.96 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 108854188.05 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 38468295.49 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 100447688.75 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8406499.3 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 93416309.18 |
| I. Amortyzacja | 3458107.4 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 66193414.88 |
| III. Usługi obce | 6675006.24 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 883371.07 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7943111.67 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1786088.05 |
| – emerytalne | 723821.17 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 722903.29 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5754306.58 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 15437878.87 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1091979.32 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 330894.6 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 655517.65 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 105567.07 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1624236.6 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1049862.53 |
| III. Inne koszty operacyjne | 574374.07 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 14905621.59 |
| G. Przychody finansowe | 1426883.41 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 16892 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 16892 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 16892 |
| II. Odsetki, w tym: | 1279810.87 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 130180.54 |
| H. Koszty finansowe | 110561.11 |
| I. Odsetki, w tym: | 110561.11 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 16221943.89 |
| J. Podatek dochodowy | 3306988 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 12914955.89 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 134371811.66 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 85306794.58 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 31423000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 842681.13 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 40126157.56 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 40126157.56 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 12914955.89 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 49065017.08 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1922594.46 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1179454 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 400501.64 |
| – długoterminowa | 223232.88 |
| – krótkoterminowa | 177268.76 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 342638.82 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 342638.82 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1181128.27 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1181128.27 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1181128.27 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 43479875.2 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 31529871.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3267871.71 |
| – do 12 miesięcy | 3267871.71 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 28262000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11950003.49 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 235539.19 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10281582.93 |
| – do 12 miesięcy | 10281582.93 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 903724.34 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 481015.18 |
| I. inne | 48141.85 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2481419.15 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2481419.15 |
| – długoterminowe | 2274027.14 |
| – krótkoterminowe | 207392.01 |
| Aktywa razem | 134371811.66 |
| A. Aktywa trwałe | 32788206.55 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 287280.17 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 287280.17 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 31993518.62 |
| 1. Środki trwałe | 30207484.29 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1710000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 19296856.91 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7702035.86 |
| D. środki transportu | 1473944.9 |
| E. inne środki trwałe | 24646.62 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1786034.33 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 362556.76 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 362556.76 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 362556.76 |
| – udziały lub akcje | 33786.16 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 328770.6 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 144851 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 144851 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 101583605.11 |
| I. Zapasy | 20142950.37 |
| 1. Materiały | 6816628.15 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 6316.23 |
| 3. Produkty gotowe | 11954737.31 |
| 4. Towary | 1365268.68 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 24605246.32 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 13485489.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13485489.66 |
| – do 12 miesięcy | 13485489.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11119756.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11029269.53 |
| – do 12 miesięcy | 11029269.53 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 24420.08 |
| C. inne | 66067.05 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 55664916.56 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 55664916.56 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 146269.2 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 146269.2 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 55518647.36 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 19156519.6 |
| – inne środki pieniężne | 36362127.76 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1170491.86 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 81935878.69 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 81935878.69 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 31423000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 31423000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 842681.13 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 842681.13 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 38288271.26 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1837886.3 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 11381926.3 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9544040 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 40126157.56 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11381926.3 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11381926.3 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11381926.3 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 11381926.3 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 12914955.89 |
| A. zysk netto | 12914955.89 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 85306794.58 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 85306794.58 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 12914955.89 |
| II. Korekty razem | 2330447.53 |
| 1. Amortyzacja | 3583455.08 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 104177.73 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 675941.66 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -752133.14 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2747759.41 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3056097.58 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -744128.4 |
| 10. Inne korekty | -228527.23 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 15245403.42 |
| I. Wpływy | 146269.2 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 146269.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 146269.2 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 146269.2 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2423501.63 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2423501.63 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2277232.43 |
| I. Wpływy | 28490527.23 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 28262000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 228527.23 |
| II. Wydatki | 9878885.15 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 9544040 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 230667.42 |
| 8. Odsetki | 104177.73 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 18611642.08 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 31579813.07 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 31579813.07 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 23938834.29 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 55518647.36 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 649046.54 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opracowanie antykorozyjnego podkładu epoksydowego lub epoksydowo-poliestrowego o niskiej zawartości cynku dedykowanego do systemów dwupowłokowych do zabezpieczania piaskowanej stali eksploatowanej w środowisku o klasie korozyjności C5M | 1 125 424,66 zł | 655 428,89 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1485768/ |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
