| Nazwa: | "BUDROMOST - STARACHOWICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | BUDROMOST - STARACHOWICE |
| Data rejestracji: | 28 lis 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000065258 |
| NIP: | 6641936388 |
| REGON: | 29001018900000 |
| Adres: | ŚW. ROCHA, 31, WĄCHOCK, 27-215, WĄCHOCK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 705000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6641936388 |
| Data rejestracji: | 07 gru 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 02105014321000000500160072 | INGBSK Placówka bankowa w Starachowicach ul. Bankowa 5 | ul. Krzosa 4 27-200 starachowicki POLSKA |
| 21124013721111001086550643 | PEKAO I Oddział w Kielcach | ul. Sienkiewicza 18 25-301 Kielce POLSKA |
| 24124013721111001067244679 | PEKAO I Oddział w Kielcach | ul. Sienkiewicza 18 25-301 Kielce POLSKA |
| 41102031470000880201229756 | PKO Oddział 1 w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 14 20-002 Lublin POLSKA |
| 82124013721111001023969219 | PEKAO I Oddział w Kielcach | ul. Sienkiewicza 18 25-301 Kielce POLSKA |
| 89105014611000009030804927 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 89124062921111001112486759 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4212Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ |
| #4213Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI |
| #0812Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
| #2399Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
| #4311Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| RYSZARD WOJTON | Beneficjent |
| GRZEGORZ DANIEL ADAMUS | Beneficjent |
| DOMINIK MICHAŁ PODSIADŁO | Beneficjent |
| MICHAŁ PAWEŁ WOJTON | Beneficjent |
| PAWEŁ ALEKSANDER PUCUŁEK | Beneficjent |
| MICHAŁ PAWEŁ WOJTON | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| GRZEGORZ DANIEL ADAMUS | Wspólnik | 2001-11-28 | Brak danych | 470 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 235 000,00 ZŁ |
| RYSZARD WOJTON | Wspólnik | 2001-11-28 | Brak danych | 470 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 235 000,00 ZŁ |
| LESZEK ROMAN HARABIN | Wspólnik | 2001-11-28 | 2021-05-11 | 470 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 235 000,00 ZŁ |
| GRAŻYNA WIESŁAWA HARABIN | Wspólnik | 2021-05-11 | Brak danych | 314 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 157 000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TOMASZ PODGÓRSKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-04-11 | 2023-11-16 |
| MARCIN CHRZANOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-04-11 | Brak danych |
| JULIA ADAMUS | Członek Organu Nadzoru | 2022-04-11 | Brak danych |
| AGNIESZKA RENATA HARABIN | Członek Organu Nadzoru | 2023-11-16 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| RYSZARD WOJTON | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych |
| GRZEGORZ DANIEL ADAMUS | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | REPREZENTANT |
| DOMINIK MICHAŁ PODSIADŁO | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | REPREZENTANT |
| MICHAŁ PAWEŁ WOJTON | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | REPREZENTANT |
| PAWEŁ ALEKSANDER PUCUŁEK | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | REPREZENTANT |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RYSZARD WOJTON | PREZES | 2001-11-28 | 2022-04-11 |
| GRZEGORZ DANIEL ADAMUS | ZASTĘPCA PREZESA | 2001-11-28 | 2022-04-11 |
| GRZEGORZ DANIEL ADAMUS | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2022-04-11 | Brak danych |
| LESZEK ROMAN HARABIN | ZASTĘPCA PREZESA | 2001-11-28 | 2013-04-30 |
| GRAŻYNA WIESŁAWA HARABIN | ZASTĘPCA PREZESA | 2013-04-30 | 2022-04-11 |
| PAWEŁ PUCUŁEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-04-11 | Brak danych |
| DOMINIK PODSIADŁO | PREZES ZARZĄDU | 2022-04-11 | Brak danych |
| MICHAŁ WOJTON | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2022-04-11 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 119290170.26 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 117727504.52 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 933435.36 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 228969.59 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 400260.79 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 107212004.5 |
| I. Amortyzacja | 5796885.92 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 44617257.54 |
| III. Usługi obce | 29658658.39 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 557697.05 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 21180060.09 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4158307.29 |
| – emerytalne | 1879184.88 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 846133.47 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 397004.75 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12078165.76 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1817187.3 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 335808.07 |
| II. Dotacje | 639504 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 841875.23 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2096916.19 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2096916.19 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11798436.87 |
| G. Przychody finansowe | 145.27 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 145.27 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1401031.77 |
| I. Odsetki, w tym: | 1294673.7 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 106358.07 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10397550.37 |
| J. Podatek dochodowy | 2155058 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8242492.37 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 57495736.61 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 31017182.94 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 705000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 22069690.57 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8242492.37 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26478553.67 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2487861 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 577076 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 310785 |
| – długoterminowa | 288580.51 |
| – krótkoterminowa | 22204.49 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1600000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1600000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1701614.09 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1701614.09 |
| A. kredyty i pożyczki | 344858.46 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1356755.63 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15806608.81 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15806608.81 |
| A. kredyty i pożyczki | 3779433.84 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 781079.5 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4066575.23 |
| – do 12 miesięcy | 3852762.09 |
| – powyżej 12 miesięcy | 213813.14 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 336959.01 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4725117.2 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2024770.76 |
| I. inne | 92673.27 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6482469.77 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6482469.77 |
| – długoterminowe | 5347113.55 |
| – krótkoterminowe | 1135356.22 |
| Aktywa razem | 57495736.61 |
| A. Aktywa trwałe | 29089158.51 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 21202.59 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 10109.26 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 11093.33 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 27911021.18 |
| 1. Środki trwałe | 27818625.55 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 667359.21 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1778838.38 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 21088330.02 |
| D. środki transportu | 4146251.95 |
| E. inne środki trwałe | 137845.99 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 92395.63 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1156934.74 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 679232 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 477702.74 |
| B. Aktywa obrotowe | 28406578.1 |
| I. Zapasy | 2512575.03 |
| 1. Materiały | 2327813.23 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 184761.8 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9688586.4 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9688586.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9688586.4 |
| – do 12 miesięcy | 9621920.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 66665.91 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7787934.5 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7787934.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7787934.5 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7787934.5 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8417482.17 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 22774690.57 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 22774690.57 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 705000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 705000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 25873110.97 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -3803420.4 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1113.57 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3804533.97 |
| – pokrycia straty | 3804533.97 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 22069690.57 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1113.57 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -1113.57 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1113.57 |
| – zbycia środków trwałych | 1113.57 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3804533.97 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 3804533.97 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3804533.97 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3804533.97 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 8242492.37 |
| A. zysk netto | 8242492.37 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 31017182.94 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 28557182.94 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8242492.37 |
| II. Korekty razem | 6629405.86 |
| 1. Amortyzacja | 5796885.92 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1293932.7 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -335808.07 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1871595 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -999519.31 |
| 7. Zmiana stanu należności | -48580.35 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 470517.25 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1419617.28 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 14871898.23 |
| I. Wpływy | 551469.5 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 551469.5 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2045766.65 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2045766.65 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1494297.15 |
| I. Wpływy | 31295000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 31295000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 40241309.78 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 37711851.6 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1235525.48 |
| 8. Odsetki | 1293932.7 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8946309.78 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4431291.3 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4431291.3 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3356643.2 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7787934.5 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1878947.17 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 181611402.72 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 181578990.75 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -456057.96 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 5330.35 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 483139.58 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 144520072.89 |
| I. Amortyzacja | 5780657.23 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 57815447.37 |
| III. Usługi obce | 39317159.58 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 833567.21 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 33076989.07 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6065737.4 |
| – emerytalne | 2680631.71 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1196268.79 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 434246.24 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 37091329.83 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2039463.63 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 504154.09 |
| II. Dotacje | 639504 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 895805.54 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1308345.74 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1308345.74 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 37822447.72 |
| G. Przychody finansowe | 240.49 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 240.49 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 817270.03 |
| I. Odsetki, w tym: | 718523.83 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 98746.2 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 37005418.18 |
| J. Podatek dochodowy | 7227158 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 29778260.18 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 82843437 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 52335443.12 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 705000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 27852182.94 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 29778260.18 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -6000000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30507993.88 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2615476 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 337170 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 678306 |
| – długoterminowa | 642912.67 |
| – krótkoterminowa | 35393.33 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1600000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1600000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1081644.91 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1081644.91 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1081644.91 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 21234700.77 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 21234700.77 |
| A. kredyty i pożyczki | 344858.46 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 798046.92 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6214471.18 |
| – do 12 miesięcy | 6018804.92 |
| – powyżej 12 miesięcy | 195666.26 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 102485 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8375319.44 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 5286934.42 |
| I. inne | 112585.35 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5576172.2 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5576172.2 |
| – długoterminowe | 4707609.55 |
| – krótkoterminowe | 868562.65 |
| Aktywa razem | 82843437 |
| A. Aktywa trwałe | 34355511.08 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3366 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3366 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 33290582.99 |
| 1. Środki trwałe | 32684879.76 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 782939.96 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1775817.69 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 18726607.57 |
| D. środki transportu | 10843252.57 |
| E. inne środki trwałe | 556261.97 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 572118.81 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 33584.42 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1061562.09 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 534634 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 526928.09 |
| B. Aktywa obrotowe | 48487925.92 |
| I. Zapasy | 2553672.47 |
| 1. Materiały | 2531120.18 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 22552.29 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6829184.57 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6829184.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6181699.39 |
| – do 12 miesięcy | 6088329.06 |
| – powyżej 12 miesięcy | 93370.33 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 644196 |
| C. inne | 3289.18 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 32388039.19 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 32388039.19 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 32388039.19 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 32388039.19 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6717029.69 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 31017182.94 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 31017182.94 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 705000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 705000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 22069690.57 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5782492.37 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5782492.37 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 27852182.94 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8242492.37 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8242492.37 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8242492.37 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 23778260.18 |
| A. zysk netto | 29778260.18 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 6000000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 52335443.12 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 43446313.12 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 29778260.18 |
| II. Korekty razem | 18706340.18 |
| 1. Amortyzacja | 5780657.23 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 714288.68 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -504154.09 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 127615 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -41097.44 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2859401.83 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8880101.41 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 889527.56 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 48484600.36 |
| I. Wpływy | 521890.25 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 521890.25 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 10524300.1 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10524300.1 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -10002409.85 |
| I. Wpływy | 19000000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 19000000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 32882085.82 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 8460000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 22779433.84 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 928363.3 |
| 8. Odsetki | 714288.68 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -13882085.82 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 24600104.69 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 24600104.69 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7787934.5 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 32388039.19 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 3552991.51 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-11-28 | 2002-04-23 | ŚW. ROCHA, 31, WĄCHOCK, 27-200, STARACHOWICE, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wdrożenie innowacyjnej ekologicznej mieszanki bitumicznej w Budromost-Starachowice Sp. z o.o. | 19 065 000,00 zł | 6 975 000,00 zł | Program Operacyjny Polska Wschodnia | 1.3. Ponadregionalne powiązania kooperacyjne | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/786833/ |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
