| Nazwa: | PRIMA 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRIMA 2000 |
| Data rejestracji: | 26 lis 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w listopad 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000065147 |
| NIP: | 7971790675 |
| REGON: | 67273409000000 |
| Kod pocztowy: | 05-600 (Firmy w Masovian, Bikówek, 05-600) |
| Miasto: | Bikówek |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | WOROWSKA, 3A, GRÓJEC, 05-600, GRÓJEC, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 250000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7971790675 |
| Data rejestracji: | 22 sty 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 26114010100000468151001003 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 53114010100000468151001002 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 80114010100000468151001001 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 03124057031111001115227342 | PEKAO Oddział w Radomiu ul.Tadeusza Kościuszki 2 | ul. Tadeusza Kościuszki 2 26-600 Radom POLSKA |
| 04109010560000000124077814 | SANPL 4 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 20109010560000000124077817 | SANPL 4 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 34175012530000000033333908 | BNP Oddział w Radomiu ul. R. Traugutta 29 | ul. Romualda Traugutta 29 26-600 Radom POLSKA |
| 35124057031787001115227498 | PEKAO Oddział w Radomiu ul.Tadeusza Kościuszki 2 | ul. Tadeusza Kościuszki 2 26-600 Radom POLSKA |
| 37175012530000000033333951 | BNP Oddział w Radomiu ul. R. Traugutta 29 | ul. Romualda Traugutta 29 26-600 Radom POLSKA |
| 39102010260000190203772506 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4631Z | SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #0124Z | CHÓW I HODOWLA DROBIU |
| #0161Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ |
| #0163Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH |
| #1039Z | POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #702 | WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANNA MONIKA PRZYBYLSKA | Beneficjent |
| ANNA MONIKA PRZYBYLSKA | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| WŁODZIMIERZ JACEK PRZYBYLSKI | Wspólnik | 2001-11-26 | 2012-04-27 | 51 UDZIAŁÓW WARTOŚĆ 127500 PLN |
| ANNA MONIKA PRZYBYLSKA | Wspólnik | 2001-11-26 | Brak danych | 91 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 227.500,00 ZŁ |
| KRYSPIN WOSZCZYK | Wspólnik | 2012-04-27 | 2021-06-23 | 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000 ZŁ |
| SYLWIA KRZYSZTOFIK | Wspólnik | 2012-04-27 | Brak danych | 9 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOSCI 22500,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ANNA MONIKA PRZYBYLSKA | Prokurent | 2010-09-08 | 2012-04-27 | PROKURA SAMOISTNA |
| ANITA KORNELUK | Prokurent | 2023-07-07 | Brak danych | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ANNA MONIKA PRZYBYLSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWO WE WSZYSTKICH SPRAWACH
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WŁODZIMIERZ JACEK PRZYBYLSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-11-26 | 2012-04-27 |
| ANNA MONIKA PRZYBYLSKA | PREZES ZARZĄDU | 2012-04-27 | Brak danych |
| KRYSPIN WOSZCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-04-27 | 2021-06-23 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 2022-09-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 37806096.11 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1569534.28 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 36236561.83 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 38481612.69 |
| I. Amortyzacja | 537185.91 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 564601.24 |
| III. Usługi obce | 10426600.24 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 87436.48 |
| V. Wynagrodzenia | 1764368.4 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 221901.74 |
| – emerytalne | 110338.72 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 95281.54 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 24784237.14 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -675516.58 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1481232.85 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 171120.35 |
| II. Dotacje | 1054250 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 255862.5 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 487480.95 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 361252.37 |
| III. Inne koszty operacyjne | 126228.58 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 318235.32 |
| G. Przychody finansowe | 639874.03 |
| II. Odsetki, w tym: | 57100.51 |
| V. Inne | 582773.52 |
| H. Koszty finansowe | 142145.39 |
| I. Odsetki, w tym: | 104184.97 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Inne | 37960.42 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 816963.96 |
| J. Podatek dochodowy | -59 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 816022.96 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 19259913.93 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 11052573.07 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 250000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 100000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 9886550.11 |
| VI. Zysk (strata) netto | 816022.96 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8207340.86 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 285489 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 285489 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 768089.35 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 768089.35 |
| A. kredyty i pożyczki | 128210 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 639879.35 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7013409.31 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7013409.31 |
| A. kredyty i pożyczki | 512909 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 339538.5 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5749586.48 |
| – do 12 miesięcy | 5749586.48 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 65614.52 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 113749.44 |
| I. inne | 232011.37 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 140353.2 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 140353.2 |
| – krótkoterminowe | 140353.2 |
| Aktywa razem | 19259913.93 |
| A. Aktywa trwałe | 6751478.61 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3458955.09 |
| 1. Środki trwałe | 3458955.09 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 51723.68 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1743377.61 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 175297.97 |
| D. środki transportu | 1487421.83 |
| E. inne środki trwałe | 1134 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3022730.52 |
| 1. Nieruchomości | 459527.78 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2563202.74 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2563102.74 |
| – udzielone pożyczki | 2563102.74 |
| C. w pozostałych jednostkach | 100 |
| – udziały lub akcje | 100 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 269793 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 269793 |
| B. Aktywa obrotowe | 12508435.32 |
| I. Zapasy | 703374.5 |
| 1. Materiały | 306751.01 |
| 4. Towary | 396623.49 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8065243.43 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 629868.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 629868.54 |
| – do 12 miesięcy | 629868.54 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7435374.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6780112.32 |
| – do 12 miesięcy | 6780112.32 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 548762.82 |
| C. inne | 106499.75 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3595500.28 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3595500.28 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3595500.28 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3595500.28 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 144317.38 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10236550.11 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10236550.11 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 250000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 250000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 100000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 100000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 7922744.77 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1963805.34 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1963805.34 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 9886550.11 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1963805.34 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1963805.34 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1963805.34 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1963805.34 |
| 6. Wynik netto | 816022.96 |
| A. zysk netto | 816022.96 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 11052573.07 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 816022.96 |
| II. Korekty razem | -2181430.6 |
| 1. Amortyzacja | 537185.91 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -582773.52 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -43997.77 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -171120.35 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -180923 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 180896.68 |
| 7. Zmiana stanu należności | -848542.62 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -952915.24 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -120120.89 |
| 10. Inne korekty | 880.2 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1365407.64 |
| I. Wpływy | 3841120.89 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 171120.35 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 3670000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3670000 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 3670000 |
| II. Wydatki | -1677100 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -127100 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -1550000 |
| B. w pozostałych jednostkach | -1550000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | -1550000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 2164020.35 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -1306517.25 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -384631 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -779740.86 |
| 8. Odsetki | -104184.97 |
| 9. Inne wydatki finansowe | -37960.42 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1306517.25 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -507904.54 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -507904.54 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -5942.98 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4103404.82 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3595500.28 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 47740769.55 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3710182.54 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 44030587.01 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 46824143.3 |
| I. Amortyzacja | 1025134.42 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 824998.43 |
| III. Usługi obce | 14150539.69 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 86906.87 |
| V. Wynagrodzenia | 1481066.85 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 230367.5 |
| – emerytalne | 115998.97 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 297936.91 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 28727192.56 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 916626.32 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 352080.09 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 14634.15 |
| II. Dotacje | 41550 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 295895.94 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 625982.47 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 559223.67 |
| III. Inne koszty operacyjne | 66758.8 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 642723.94 |
| G. Przychody finansowe | 253503.87 |
| II. Odsetki, w tym: | 13827.67 |
| V. Inne | 239676.2 |
| H. Koszty finansowe | 118251.9 |
| I. Odsetki, w tym: | 97091.53 |
| IV. Inne | 21160.37 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 777975.91 |
| J. Podatek dochodowy | 278053 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 499922.91 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 22184371.43 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 11552494.98 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 250000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 100000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 10702572.07 |
| VI. Zysk (strata) netto | 499922.91 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10631876.45 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 299759 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 299759 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1850745 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1850745 |
| A. kredyty i pożyczki | 1850745 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7609548.15 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 11143.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11143.58 |
| – do 12 miesięcy | 11143.58 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7598404.57 |
| A. kredyty i pożyczki | 812872.03 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 583105.03 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6117782.25 |
| – do 12 miesięcy | 6117782.25 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 59074.3 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 7653.47 |
| I. inne | 17917.49 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 871824.3 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 871824.3 |
| – krótkoterminowe | 871824.3 |
| Aktywa razem | 22184371.43 |
| A. Aktywa trwałe | 4165264.1 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3304703.35 |
| 1. Środki trwałe | 3304703.35 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 51723.68 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1695233.25 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 312407.82 |
| D. środki transportu | 1244960.6 |
| E. inne środki trwałe | 378 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 608941.75 |
| 1. Nieruchomości | 459527.78 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 149413.97 |
| A. w jednostkach powiązanych | 149313.97 |
| – udzielone pożyczki | 149313.97 |
| C. w pozostałych jednostkach | 100 |
| – udziały lub akcje | 100 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 251619 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 251619 |
| B. Aktywa obrotowe | 18019107.33 |
| I. Zapasy | 1228359.41 |
| 1. Materiały | 705337.69 |
| 4. Towary | 523021.72 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11685397.69 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 298030.78 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 298030.78 |
| – do 12 miesięcy | 298030.78 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11387366.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10625857.22 |
| – do 12 miesięcy | 10625857.22 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 704725.21 |
| C. inne | 56784.48 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5009134.76 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5009134.76 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2525616.44 |
| – udzielone pożyczki | 2525616.44 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2483518.32 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2413054.32 |
| – inne środki pieniężne | 70464 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 96215.47 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11052573.07 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11052573.07 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 250000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 250000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 100000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 100000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 9886550.11 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 816022.96 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 816022.96 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 10702572.07 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 816022.96 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 816022.96 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 816022.96 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 816022.96 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 816022.96 |
| 6. Wynik netto | 499922.91 |
| A. zysk netto | 499922.91 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 11552494.98 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 499922.91 |
| II. Korekty razem | -2347627.49 |
| 1. Amortyzacja | 1025134.42 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -239676.2 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -13827.67 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 14634.15 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 14270 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 524985.18 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3917019.15 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 296175.81 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -52005.91 |
| 10. Inne korekty | -298.12 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1847704.58 |
| I. Wpływy | 14634.15 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14634.15 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| II. Wydatki | 83365.85 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -14634.15 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 98000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 98000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 98000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 98000 |
| I. Wpływy | 1850745 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1850745 |
| II. Wydatki | -1283486.38 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -790345 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -396312.95 |
| 8. Odsetki | -62839.81 |
| 9. Inne wydatki finansowe | -33988.72 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 567258.62 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1182445.96 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1182445.96 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -88814.15 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3595500.28 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2413054.32 |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
