| Nazwa: | BIN - BIURO INŻYNIERSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | BIN - BIURO INŻYNIERSKIE |
| Data rejestracji: | 22 lis 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w listopad 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000064877 |
| NIP: | 9531014956 |
| REGON: | 09118564900000 |
| Kod pocztowy: | 86-005 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Gmina Białe Błota, 86-005) |
| Miasto: | Gmina Białe Błota |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | KRUSZYŃSKA, 13-21, BIAŁE BŁOTA, 86-005, BIAŁE BŁOTA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 500000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9531014956 |
| Data rejestracji: | 25 mar 1995 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 20109025900000000146888483 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 22114010520000598184001017 | mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz | ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA |
| 26109025900000000146888472 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 39114010520000598184001002 | mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz | ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA |
| 66114010520000598184001001 | mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz | ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA |
| 38114010520000598184001020 | mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz | ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA |
| 54114010520000598184001023 | mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz | ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4311Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PIOTR CYBULSKI | Beneficjent |
| MAGDALENA EWA ZGÓRSKA | zgłaszający - prokurent |
| KRZYSZTOF ZBIGNIEW ROMMEL | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MAGDALENA EWA ZGÓRSKA | Prokurent | 2020-10-02 | Brak danych | SAMOISTNA |
| JÓZEF WŁADYSŁAW KRUSZYŃSKI | Prokurent | 2001-11-22 | 2015-08-17 | SAMOISTNA |
| URSZULA MARIA ZGÓRSKA | Prokurent | 2004-12-23 | 2023-07-24 | SAMOISTNA |
| JACEK JÓZEF KRUSZYŃSKI | Prokurent | 2015-08-17 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| PIOTR CYBULSKI | Prokurent | 2022-10-21 | Brak danych | SAMOISTNA |
| REMIGIUSZ SUEHSE | Prokurent | 2007-11-22 | 2010-01-08 | SAMOISTNA |
| JACEK ROBERT RASZ | Prokurent | 2015-08-17 | 2022-10-21 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| PIOTR CYBULSKI | Wspólnik | 2001-11-22 | Brak danych | 4.053 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 202.650,- ZŁ |
| KRZYSZTOF ZBIGNIEW ROMMEL | Wspólnik | 2001-11-22 | Brak danych | 3.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000,- ZŁ |
| JÓZEF WŁADYSŁAW KRUSZYŃSKI | Wspólnik | 2001-11-22 | 2015-07-07 | 37 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI NOMINALNEJ 92.500,- ZŁ |
| URSZULA MARIA ZGÓRSKA | Wspólnik | 2001-11-22 | 2023-03-21 | 29 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI NOMINALNEJ 72.500,- ZŁ |
| JACEK JÓZEF KRUSZYŃSKI | Wspólnik | 2015-07-07 | Brak danych | 1.947 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 97.350,- ZŁ |
| JACEK ROBERT RASZ | Wspólnik | 2024-06-20 | Brak danych | 1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,- ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| PIOTR CYBULSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| KRZYSZTOF ZBIGNIEW ROMMEL | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - REPREZENTACJA SAMOISTNA. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PIOTR CYBULSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-11-22 | 2022-10-21 |
| JACEK ROBERT RASZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-10-21 | Brak danych |
| TOMASZ ŻMIJEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-10-21 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-13 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 407726002.4 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 410050640.86 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2324638.46 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 397406319.56 |
| I. Amortyzacja | 492150.84 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1830229.49 |
| III. Usługi obce | 386831502.87 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 90891.48 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6052060.55 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1412602.73 |
| – emerytalne | 465170.26 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 696881.6 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 10319682.84 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 9463461.05 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 9463461.05 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 10208358.16 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 6579.27 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 10201778.89 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9574785.73 |
| G. Przychody finansowe | 1579093.83 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1125000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 1125000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1125000 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 454093.83 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 648370.66 |
| I. Odsetki, w tym: | 351684.42 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 296686.24 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10505508.9 |
| J. Podatek dochodowy | 2115471 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8390037.9 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 238533489.2 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 22466571.35 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13951130.33 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -374596.88 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8390037.9 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 216066917.85 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2559323 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2320572 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 238751 |
| – długoterminowa | 177825 |
| – krótkoterminowa | 60926 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 14247152.9 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 14247152.9 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 367238.91 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 13879913.99 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 179283156.58 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 11338867.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11338867.68 |
| – do 12 miesięcy | 11338867.68 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 167920116.72 |
| A. kredyty i pożyczki | 3668251.74 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 18145848.54 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 117399475.32 |
| – do 12 miesięcy | 117399475.32 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 22495953.53 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3209259.83 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 3001327.76 |
| 4. Fundusze specjalne | 24172.18 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 19977285.37 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 19977285.37 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 19977285.37 |
| Aktywa razem | 238533489.2 |
| A. Aktywa trwałe | 41721952.57 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13538162.06 |
| 1. Środki trwałe | 13522162.06 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 148800 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8766128.58 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3681685.67 |
| D. środki transportu | 790632.24 |
| E. inne środki trwałe | 134915.57 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 16000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 25586801.01 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 25586801.01 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 187500 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 187500 |
| A. w jednostkach powiązanych | 187500 |
| – udziały lub akcje | 187500 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2409489.5 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2334182 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 75307.5 |
| B. Aktywa obrotowe | 196811536.63 |
| I. Zapasy | 11444098.44 |
| 1. Materiały | 12430 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 11431668.44 |
| II. Należności krótkoterminowe | 157878880.96 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 157878880.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 157878880.96 |
| – do 12 miesięcy | 157878880.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12281930.33 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12281930.33 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 709208.95 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 318000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 391208.95 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11572721.38 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11572721.38 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15206626.9 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 22018130.33 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 22018130.33 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 16264968.41 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -2313838.08 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5253161.92 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 5253161.92 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7567000 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13951130.33 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5253161.92 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5253161.92 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5253161.92 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5253161.92 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 374596.88 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 374596.88 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 374596.88 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -374596.88 |
| 6. Wynik netto | 8390037.9 |
| A. zysk netto | 8390037.9 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 22466571.35 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 22466571.35 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8390037.9 |
| II. Korekty razem | 2010059.14 |
| 1. Amortyzacja | 492150.84 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -391208.95 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1227409.41 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 6579.27 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2312292 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -10393970.99 |
| 7. Zmiana stanu należności | -100275148.7 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 114761525.45 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3557675.85 |
| 10. Inne korekty | 282925.48 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10400097.04 |
| I. Wpływy | 1256951.22 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 121951.22 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1135000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1135000 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 1125000 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 10000 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 5414168.32 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5414168.32 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4157217.1 |
| I. Wpływy | 666515.55 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 212421.72 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 454093.83 |
| II. Wydatki | 5291644.23 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 1317000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3250000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 372959.81 |
| 8. Odsetki | 351684.42 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4625128.68 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1617751.26 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1617751.26 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9954970.12 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11572721.38 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 14338.25 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-11-22 | 2007-05-28 | GLINKI, 144, BYDGOSZCZ, 85-861, BYDGOSZCZ, POLSKA |
| 2007-05-28 | 2008-07-09 | TORUŃSKA, 151, BYDGOSZCZ, 85-880, BYDGOSZCZ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
