Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ |
Data rejestracji: | 26 lis 2001 (23 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000064869 |
NIP: | 8620002115 |
REGON: | 83031413800000 |
Adres: | BOHATERÓW PORYTOWEGO WZGÓRZA, 46, JANÓW LUBELSKI, 23-300, JANÓW LUBELSKI, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 9615000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 8620002115 |
Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
30124027571111001067928784 | PEKAO I Oddział w Janowie Lubelskim | ul. Wiejska 3 23-300 janowski POLSKA |
39124027571111001063056021 | PEKAO I Oddział w Janowie Lubelskim | ul. Wiejska 3 23-300 janowski POLSKA |
56124027571111000040065876 | PEKAO I Oddział w Janowie Lubelskim | ul. Wiejska 3 23-300 janowski POLSKA |
58124027571111001062543810 | PEKAO I Oddział w Janowie Lubelskim | ul. Wiejska 3 23-300 janowski POLSKA |
62124027571111001063056092 | PEKAO I Oddział w Janowie Lubelskim | ul. Wiejska 3 23-300 janowski POLSKA |
93124027571111000040065889 | PEKAO I Oddział w Janowie Lubelskim | ul. Wiejska 3 23-300 janowski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
#3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
#3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
#3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
#3900Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
#4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
#4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
#4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
#6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
Imię | Funkcja |
---|---|
KRZYSZTOF ADAM KOŁTYŚ | Beneficjent |
ZBIGNIEW WOJCIECH ZIELIŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
CEZARY STANISŁAW JASIŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
STANISŁAW DRZAZGA | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-26 | 2005-08-12 |
PIOTR GÓRA | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-26 | 2003-06-27 |
ARTUR WIŚNIEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-26 | 2003-06-27 |
JÓZEF WIELEBA | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-26 | 2003-06-27 |
EDWARD JACEK ZDYBEL | Członek Organu Nadzoru | 2005-02-11 | 2016-01-27 |
ANDRZEJ ŁUKASIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2005-08-12 | 2008-08-19 |
MAREK ANDRZEJ POSŁUSZNY | Członek Organu Nadzoru | 2005-08-12 | 2008-08-19 |
JERZY STANISŁAW WARCHOŁ | Członek Organu Nadzoru | 2008-08-19 | 2011-08-25 |
WIESŁAWA ELŻBIETA CZARNA | Członek Organu Nadzoru | 2011-08-25 | 2014-07-28 |
KRZYSZTOF ANDRZEJ KAMIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2011-08-25 | 2023-07-07 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
KRYSTYNA MAJDANIK | Prokurent | 2001-11-26 | 2006-08-30 | PROKURA ŁĄCZNA |
MAREK ANTONI WINIARCZYK | Prokurent | 2013-07-09 | 2018-08-20 | PROKURA ŁĄCZNA |
BOGUSŁAW BRONISŁAW WILIŃSKI | Prokurent | 2018-08-20 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|
GMINA JANÓW LUBELSKI | Wspólnik | 2001-11-26 | 15 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9 615 000,00 ZŁ | 000524080 |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
---|---|---|---|---|
KRZYSZTOF ADAM KOŁTYŚ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | BURMISTRZ GMINY JANÓW LUBELSKI - 100% UDZIAŁÓW |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI DOTYCZĄCYCH JEJ ZOBOWIĄZAŃ DO KWOTY 2000 EURO WYMAGANY JEST PODPIS JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, NATOMIAST POWYŻEJ KWOTY 2000 EURO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM DZIAŁAJĄCYM W GRANICACH UDZIELONEGO PEŁNOMOCNICTWA. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
CEZARY JASIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-11-26 | Brak danych |
MAREK WINIARCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-11-26 | 2007-07-05 |
HENRYK PODPORA | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2007-07-05 | 2011-02-02 |
ADAM ANDRZEJ SIEDLACZEK | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2011-02-02 | 2011-12-29 |
ZBIGNIEW WOJCIECH ZIELIŃSKI | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2011-12-29 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 14453821.56 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14773106.89 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -418990.99 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 99705.66 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 16225230.49 |
I. Amortyzacja | 1421937.46 |
II. Zużycie materiałów i energii | 4014564.35 |
III. Usługi obce | 3643938.98 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 550457.93 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 5185321.75 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1270124.99 |
– emerytalne | 949609.42 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 49343.83 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 89541.2 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1771408.93 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 617913.38 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 157949.53 |
IV. Inne przychody operacyjne | 459963.85 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 126310.31 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 95852.32 |
III. Inne koszty operacyjne | 30457.99 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1279805.86 |
G. Przychody finansowe | 85620.17 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 71958.93 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 13661.24 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 179274.08 |
I. Odsetki, w tym: | 179274.08 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1373459.77 |
J. Podatek dochodowy | 0 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1373459.77 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 20450653.93 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 9287492.06 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 9000000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2793300 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1132348.17 |
VI. Zysk (strata) netto | -1373459.77 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11163161.87 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1776585.01 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1672830.41 |
– długoterminowa | 1228174.11 |
– krótkoterminowa | 444656.3 |
3. Pozostałe rezerwy | 103754.6 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 103754.6 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3132716.29 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2489804.47 |
A. kredyty i pożyczki | 752211.83 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 845637.66 |
– do 12 miesięcy | 845637.66 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 549269.97 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 284054.89 |
I. inne | 58630.12 |
4. Fundusze specjalne | 642911.82 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6253860.57 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6253860.57 |
– długoterminowe | 5895079.18 |
– krótkoterminowe | 358781.39 |
Aktywa razem | 20450653.93 |
A. Aktywa trwałe | 18552422.91 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 18398015.97 |
1. Środki trwałe | 17659795.97 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 343160.57 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 16702991.36 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 280877.92 |
D. środki transportu | 315381.59 |
E. inne środki trwałe | 17384.53 |
2. Środki trwałe w budowie | 738220 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 154406.94 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 154406.94 |
B. Aktywa obrotowe | 1898231.02 |
I. Zapasy | 196873.43 |
1. Materiały | 195200.4 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 1673.03 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 1207822.24 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 1207822.24 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 954202.92 |
– do 12 miesięcy | 954202.92 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 164363.21 |
C. inne | 89256.11 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 264886.09 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 264886.09 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 264886.09 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 264886.09 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 228649.26 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10660951.83 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10660951.83 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9287492.06 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9287492.06 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -1373459.77 |
II. Korekty razem | 1907940.23 |
1. Amortyzacja | 1421937.46 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 165028.23 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | 603014.25 |
6. Zmiana stanu zapasów | 32419.19 |
7. Zmiana stanu należności | 7207.17 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 201892.65 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -523558.72 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 534480.46 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 829673.93 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 829673.93 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -829673.93 |
I. Wpływy | 494665.12 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 354164.99 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 140500.13 |
II. Wydatki | 165028.23 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 165028.23 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 329636.89 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 34443.42 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 34443.42 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 230442.67 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 264886.09 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 216752.47 |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc