| Nazwa: | ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W GOSTYNIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W GOSTYNIU |
| Data rejestracji: | 12 gru 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000064569 |
| NIP: | 6961412089 |
| REGON: | 41034673500000 |
| Adres: | NAD KANIĄ, 77, GOSTYŃ, 63-800, GOSTYŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 41003000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6961412089 |
| Data rejestracji: | 01 mar 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 36109012580000000025020730 | SANPL 1 Oddział w Gostyniu | ul. Bojanowskiego 22 63-800 gostyński POLSKA |
| 96109012580000000025020717 | SANPL 1 Oddział w Gostyniu | ul. Bojanowskiego 22 63-800 gostyński POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #3812Z | ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7120A | BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JERZY JAKUB KULAK | Beneficjent |
| DARIUSZ LEONARD SZYMAŃSKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA GOSTYŃ | Wspólnik | 2002-03-22 | 82.006 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 41.003.000,00 ZŁ | 411050646 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PIOTR MARIAN RAJEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-08-01 | 2022-10-04 |
| ŁUKASZ ADAM WEBER | Członek Organu Nadzoru | 2017-12-01 | Brak danych |
| ANNA MARIA KUBICA | Członek Organu Nadzoru | 2022-10-04 | Brak danych |
| ROKSANA MARIA JĘDROWIAK | Członek Organu Nadzoru | 2022-10-04 | Brak danych |
| WOJCIECH IGNASZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2006-08-03 | 2011-06-24 |
| DARIUSZ SZYMAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-12 | 2002-11-05 |
| PIOTR RATAJCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-12 | 2003-12-19 |
| HENRYK SADZKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-12 | 2017-12-01 |
| JÓZEF KORDUS | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-12 | 2005-01-25 |
| MIROSŁAW URBANIAK | Członek Organu Nadzoru | 2002-11-05 | 2006-08-03 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| DARIUSZ LEONARD SZYMAŃSKI | Prokurent | 2017-09-06 | 2020-05-04 | PROKURA SAMOISTNA |
| JUSTYNA WAŚCIŃSKA | Prokurent | 2001-12-12 | 2002-09-13 | PROKURA ODDZIELNA. PROKURENT MOŻE DZIAŁAĆ SAMODZIELNIE |
| MAŁGORZATA EWA ANDRZEJEWSKA | Prokurent | 2020-05-04 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| JERZY JAKUB KULAK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES, GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAREK ANTONI SZYMAŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-12-12 | 2002-09-13 |
| MARIUSZ KRZYSZTOF ADAMSKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-09-13 | 2009-01-09 |
| MIROSŁAWA MARIA LEŚNIAREK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-09-13 | 2009-01-09 |
| JERZY POGORZELSKI | PREZES ZARZĄDU | 2009-01-09 | 2020-05-04 |
| DARIUSZ LEONARD SZYMAŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-01-09 | 2017-09-06 |
| DARIUSZ LEONARD SZYMAŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2020-05-04 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 15831077.01 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 15823837.58 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 7239.43 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 16194920.51 |
| I. Amortyzacja | 3152969.94 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2682985 |
| III. Usługi obce | 2402898.03 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2154941.97 |
| V. Wynagrodzenia | 4620385.59 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1095324.99 |
| – emerytalne | 783081.17 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 85414.99 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -363843.5 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 569963.81 |
| II. Dotacje | 141763.08 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 428200.73 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 52405.84 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 8054.12 |
| III. Inne koszty operacyjne | 44351.72 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 153714.47 |
| G. Przychody finansowe | 161253.86 |
| II. Odsetki, w tym: | 161253.86 |
| H. Koszty finansowe | 197081.62 |
| I. Odsetki, w tym: | 155629.84 |
| IV. Inne | 41451.78 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 117886.71 |
| J. Podatek dochodowy | 34883 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 83003.71 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 59509036.07 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 49685335.07 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 40703000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8899331.36 |
| VI. Zysk (strata) netto | 83003.71 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9823701 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1518448.12 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 129324 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1281924.12 |
| – długoterminowa | 930605.95 |
| – krótkoterminowa | 351318.17 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 107200 |
| – krótkoterminowe | 107200 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2040199.13 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2040199.13 |
| A. kredyty i pożyczki | 1953020.19 |
| E. inne | 87178.94 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2941909.4 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2784837.91 |
| A. kredyty i pożyczki | 607440 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 939987.04 |
| – do 12 miesięcy | 939987.04 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 409036.83 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 293458.76 |
| I. inne | 534915.28 |
| 4. Fundusze specjalne | 157071.49 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3323144.35 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3323144.35 |
| – długoterminowe | 3181381.18 |
| – krótkoterminowe | 141763.17 |
| Aktywa razem | 59509036.07 |
| A. Aktywa trwałe | 53112382.74 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 52204151.94 |
| 1. Środki trwałe | 51964023.47 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1010775.05 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 46770207.19 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3930183.1 |
| D. środki transportu | 220782.71 |
| E. inne środki trwałe | 32075.42 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 240128.47 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 908230.8 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 366463 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 541767.8 |
| B. Aktywa obrotowe | 6396653.33 |
| I. Zapasy | 583777.46 |
| 1. Materiały | 583777.46 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2828565.44 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2828565.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2101104.12 |
| – do 12 miesięcy | 2101104.12 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 545762.88 |
| C. inne | 152955 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 28743.44 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2773665.17 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2773665.17 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2773665.17 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2773665.17 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 210645.26 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 49602331.36 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 49602331.36 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 40703000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 40703000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8781167.8 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 118163.56 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 118163.56 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 118163.56 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8899331.36 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 118163.56 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 118163.56 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 118163.56 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 118163.56 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Wynik netto | 83003.71 |
| A. zysk netto | 83003.71 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 49685335.07 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 49685335.07 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 83003.71 |
| II. Korekty razem | 1688631.52 |
| 1. Amortyzacja | 3152969.94 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 38954.86 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 8054.12 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -383815.88 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -259950.69 |
| 7. Zmiana stanu należności | -468320.28 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 296821.02 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -687603.06 |
| 10. Inne korekty | -8478.51 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1771635.23 |
| I. Wpływy | 116674.98 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 116674.98 |
| B. w pozostałych jednostkach | 116674.98 |
| – odsetki | 116674.98 |
| II. Wydatki | 4919079.94 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4919079.94 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4802404.96 |
| I. Wpływy | 300000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 300000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 763069.84 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 607440 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 155629.84 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -463069.84 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3493839.57 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3493839.57 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6267504.74 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2773665.17 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 13983.05 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 17547943.87 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17525404.43 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 22539.44 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 17167695.48 |
| I. Amortyzacja | 3146779.5 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4391394.73 |
| III. Usługi obce | 1193093.58 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2250425.29 |
| V. Wynagrodzenia | 4891890.59 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1192636.74 |
| – emerytalne | 821591.2 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 101475.05 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 380248.39 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 181892.7 |
| II. Dotacje | 141763.08 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 40129.62 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 459285.93 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1906 |
| III. Inne koszty operacyjne | 457379.93 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 102855.16 |
| G. Przychody finansowe | 179052.02 |
| II. Odsetki, w tym: | 179052.02 |
| H. Koszty finansowe | 161272.86 |
| I. Odsetki, w tym: | 155872.86 |
| IV. Inne | 5400 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 120634.32 |
| J. Podatek dochodowy | 113184 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7450.32 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 59057219.97 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 49992785.39 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 41003000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8982335.07 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7450.32 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9064434.58 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1917523.13 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 182220 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1663103.13 |
| – długoterminowa | 1314383.25 |
| – krótkoterminowa | 348719.88 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 72200 |
| – krótkoterminowe | 72200 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1394938.13 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1394938.13 |
| A. kredyty i pożyczki | 1345580.19 |
| E. inne | 49357.94 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2570592.05 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2412052.6 |
| A. kredyty i pożyczki | 607440 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 963917.46 |
| – do 12 miesięcy | 963917.46 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 407223.57 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 255402.2 |
| I. inne | 178069.37 |
| 4. Fundusze specjalne | 158539.45 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3181381.27 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3181381.27 |
| – długoterminowe | 3076998.11 |
| – krótkoterminowe | 104383.16 |
| Aktywa razem | 59057219.97 |
| A. Aktywa trwałe | 50478897.93 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 49667358.26 |
| 1. Środki trwałe | 48880819.58 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1008869.05 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 44589744.91 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3119543.54 |
| D. środki transportu | 134720.5 |
| E. inne środki trwałe | 27941.58 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 786538.68 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 811539.67 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 402018 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 409521.67 |
| B. Aktywa obrotowe | 8578322.04 |
| I. Zapasy | 420180.46 |
| 1. Materiały | 420180.46 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2659787.55 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2659787.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2423295.37 |
| – do 12 miesięcy | 2423295.37 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 96973.28 |
| C. inne | 113555 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 25963.9 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5268791.33 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5268791.33 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5268791.33 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5268791.33 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 229562.7 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 49685335.07 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 49685335.07 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 40703000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 300000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 300000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 41003000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8899331.36 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 83003.71 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 83003.71 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 83003.71 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8982335.07 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 83003.71 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 83003.71 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 83003.71 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 83003.71 |
| 6. Wynik netto | 7450.32 |
| A. zysk netto | 7450.32 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 49992785.39 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 49985335.07 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7450.32 |
| II. Korekty razem | 3678774.26 |
| 1. Amortyzacja | 3146779.5 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 46766.6 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1906 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 399075.01 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 163597 |
| 7. Zmiana stanu należności | 168777.89 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -146317.35 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -63989.39 |
| 10. Inne korekty | -37821 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3686224.58 |
| I. Wpływy | 109106.26 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 109106.26 |
| B. w pozostałych jednostkach | 109106.26 |
| – odsetki | 109106.26 |
| II. Wydatki | 611891.82 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 611891.82 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -502785.56 |
| I. Wpływy | 75000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 75000 |
| II. Wydatki | 763312.86 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 607440 |
| 8. Odsetki | 155872.86 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -688312.86 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2495126.16 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2495126.16 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2773665.17 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5268791.33 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 34241.83 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-12-12 | 2004-02-12 | ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W GOSTYNIU |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
