| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE |
| Data rejestracji: | 26 lis 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000064444 |
| NIP: | 5430200431 |
| REGON: | 00015169600000 |
| Kod pocztowy: | 17-100 |
| Miasto: | Bujnowo |
| Województwo: | Podlaskie |
| Adres: | STUDZIWODZKA, 37, BIELSK PODLASKI, 17-100, BIELSK PODLASKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 21699500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5430200431 |
| Data rejestracji: | 15 gru 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 22102013320000110200271932 | PKO Oddział 1 w Białymstoku | pl. Rynek Kościuszki 16 15-426 Białystok POLSKA |
| 43124052111111001100446099 | PEKAO Oddział w Białymstoku Rynek Kościuszki 7 | pl. Rynek Kościuszki 7 15-950 Białystok POLSKA |
| 55124052111111000049245437 | PEKAO Oddział w Białymstoku Rynek Kościuszki 7 | pl. Rynek Kościuszki 7 15-950 Białystok POLSKA |
| 69806100030000984320000050 | BS8061 Centrala | ul. 3 Maja 14 17-100 bielski POLSKA |
| 82806100030000984320000010 | BS8061 Centrala | ul. 3 Maja 14 17-100 bielski POLSKA |
| 90806100030000984320000060 | BS8061 Centrala | ul. 3 Maja 14 17-100 bielski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #4730Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW |
| #4931Z | TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #8110Z | DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH |
| #8121Z | NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH |
| #4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
| #6419Z | POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA MIEJSKA W BIELSKU PODLASKIM | Wspólnik | 2001-11-26 | 43.399 (CZTERDZIEŚCI TRZY TYSIĄCE TRZYSTA DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 21.699.500 (DWADZIEŚCIA JEDEN MILIONÓW SZEŚĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH | 050658982 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ANNA KULIK | Prokurent | 2019-07-31 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| TAMARA SZYMKOWICZ | Prokurent | 2008-10-24 | 2019-07-31 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BOGDAN SOKOŁOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-26 | 2020-01-23 |
| MIROSŁAW SZYMCZUK | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-26 | 2003-04-18 |
| EUGENIUSZ BOĆKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-26 | 2002-09-02 |
| MIKOŁAJ TARANTA | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-26 | 2002-09-02 |
| IRENA ZAWACKA PRYSTUPA | Członek Organu Nadzoru | 2011-06-30 | 2014-10-23 |
| BOŻENA JÓZEFA BRZOZOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2014-10-23 | 2017-11-08 |
| PIOTR SIEMIENIUK | Członek Organu Nadzoru | 2005-09-19 | 2008-09-22 |
| MIKOŁAJ OWERCZUK | Członek Organu Nadzoru | 2003-04-18 | 2005-09-19 |
| PAWEŁ KULESZA | Członek Organu Nadzoru | 2003-04-18 | 2014-10-23 |
| HALINA MIKOŁAJUK | Członek Organu Nadzoru | 2005-09-19 | 2008-09-22 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| DANIEL TROFIMIUK | zgłaszający - członek zarządu |
| PIOTR WAWULSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Rodzaj uprzywilejowania | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|
| PIOTR WAWULSKI | Beneficjent | brak | BURMISTRZ MIASTA BIELSK PODLASKI. MIASTO POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAN OSTASZEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2001-11-26 | 2016-02-01 |
| TAMARA SZYMKOWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-11-26 | 2008-10-24 |
| ANDRZEJ KIEŁKUCKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-11-26 | 2011-06-30 |
| DANIEL TROFIMIUK | WICEPREZES | 2011-09-29 | Brak danych |
| ELŻBIETA NALEWAJKO IWANIUK | PREZES ZARZĄDU | 2016-02-01 | 2019-01-29 |
| PIOTR SELWESIUK | PREZES ZARZĄDU | 2019-01-29 | 2024-09-30 |
| TOMASZ HRYNIEWICKI | PREZES ZARZĄDU | 2024-09-30 | Brak danych |
| MAREK TYSZKIEWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2024-09-30 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-07 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 29495588.21 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 22239249.08 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 724120.76 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6532218.37 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 29319868.16 |
| I. Amortyzacja | 2632156.77 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5032624.8 |
| III. Usługi obce | 2395161.86 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2259254.1 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7257873.62 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1443729.58 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2552493.97 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5746573.46 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 175720.05 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1069416.43 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 38811.3 |
| II. Dotacje | 455279.12 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 30353.98 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 544972.03 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 456145.9 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 94277.52 |
| III. Inne koszty operacyjne | 361868.38 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 788990.58 |
| G. Przychody finansowe | 7189.61 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 7189.61 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 63805.95 |
| I. Odsetki, w tym: | 63805.95 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 732374.24 |
| J. Podatek dochodowy | 156409 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -13840 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 589805.24 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 67787452.3 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 26697597.6 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 21699500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2694777.62 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1387198.47 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 326316.27 |
| VI. Zysk (strata) netto | 589805.24 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 41089854.7 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 539505 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 196301 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 343204 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 343204 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 9728301.01 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 9728301.01 |
| A. kredyty i pożyczki | 8918780.66 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 809520.35 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3500235.3 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2335337.5 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1144822.15 |
| – do 12 miesięcy | 1144822.15 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 535711.48 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 423616.9 |
| I. inne | 231186.97 |
| 4. Fundusze specjalne | 1164897.8 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 27321813.39 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 27321813.39 |
| – długoterminowe | 27321813.39 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 67787452.3 |
| A. Aktywa trwałe | 60502372.63 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 26132.7 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 26132.7 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 60149919.93 |
| 1. Środki trwałe | 30314129.43 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2063436.2 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 20585325.14 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2890301.25 |
| D. środki transportu | 4678484.54 |
| E. inne środki trwałe | 96582.3 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 29835790.5 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 49000 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 49000 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 277320 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 277320 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 7285079.67 |
| I. Zapasy | 1539505.83 |
| 1. Materiały | 1061752.15 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 477753.68 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3294142.86 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3294142.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2622647.78 |
| – do 12 miesięcy | 2622647.78 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 298436 |
| C. inne | 356813.24 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 16245.84 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2279386.49 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2279386.49 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2279386.49 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2273678.42 |
| – inne środki pieniężne | 5708.07 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 172044.49 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 26493695.24 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 26493695.24 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 21699500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 21699500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2673594.12 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 21183.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 21183.5 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 21183.5 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2694777.62 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1387198.47 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1387198.47 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 733402.65 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 733402.65 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 733402.65 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 407086.38 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 326316.27 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 326316.27 |
| 6. Wynik netto | 589805.24 |
| A. zysk netto | 589805.24 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 26697597.6 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 26697597.6 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 589805.24 |
| II. Korekty razem | -3393963.64 |
| 1. Amortyzacja | 2632156.77 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 56616.34 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 38811.3 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 120144 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -306805.6 |
| 7. Zmiana stanu należności | 819565.5 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3379873.65 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -561573.33 |
| 10. Inne korekty | -2813004.97 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2804158.4 |
| I. Wpływy | 38811.3 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 38811.3 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3025810.86 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3025810.86 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2986999.56 |
| I. Wpływy | 6086612.48 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 6079422.87 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 7189.61 |
| II. Wydatki | 386432.94 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 322626.99 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 63805.95 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 5700179.54 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -90978.42 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -90978.42 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2370364.91 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2279386.49 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 10773.42 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 29658358.09 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24056352.81 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 125297.47 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5476707.81 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 30660503.76 |
| I. Amortyzacja | 3123467.43 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6656648.11 |
| III. Usługi obce | 2320128.26 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2353883.32 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7288924.84 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1462172.02 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2657299.25 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4797980.53 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1002145.67 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2337171.76 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 84085.87 |
| II. Dotacje | 933738.84 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 13187.16 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1306159.89 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 339718.25 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 27675.93 |
| III. Inne koszty operacyjne | 312042.32 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 995307.84 |
| G. Przychody finansowe | 41839.57 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 41839.57 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 519195.76 |
| I. Odsetki, w tym: | 519195.76 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 517951.65 |
| J. Podatek dochodowy | 45638 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -9861 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 482174.65 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 71883133.7 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 26743406.77 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 21699500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2724277.62 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1387198.47 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 450256.03 |
| VI. Zysk (strata) netto | 482174.65 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 45139726.93 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 425494 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 151371 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 274123 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 274123 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 13543337.13 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 13543337.13 |
| A. kredyty i pożyczki | 13129531 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 413806.13 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4733354.73 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3566577 |
| A. kredyty i pożyczki | 966390 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1114027.34 |
| – do 12 miesięcy | 1114027.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 648537.36 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 418419.47 |
| I. inne | 419202.83 |
| 4. Fundusze specjalne | 1166777.73 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 26437541.07 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 26437541.07 |
| – długoterminowe | 26437541.07 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 71883133.7 |
| A. Aktywa trwałe | 63755144.95 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 10803.83 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 10803.83 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 63453090.12 |
| 1. Środki trwałe | 62677696.48 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2057823.39 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 42258136.02 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 13284587.03 |
| D. środki transportu | 4358869.42 |
| E. inne środki trwałe | 718280.62 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 775393.64 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 49000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 49000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 49000 |
| – udziały lub akcje | 49000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 242251 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 242251 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 8127988.75 |
| I. Zapasy | 1350052.85 |
| 1. Materiały | 816908.32 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 402244.53 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 130900 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3361471.36 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3361471.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2998650.46 |
| – do 12 miesięcy | 2998650.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 125507 |
| C. inne | 221851.05 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 15462.85 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3210982.32 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3210982.32 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3210982.32 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3207272.32 |
| – inne środki pieniężne | 3710 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 205482.22 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 26697597.6 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 26697597.6 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 21699500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 21699500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2694777.62 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 29500 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 29500 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 29500 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2724277.62 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1387198.47 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1387198.47 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 916121.51 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 916121.51 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 916121.51 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 465865.48 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 450256.03 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 450256.03 |
| 6. Wynik netto | 482174.65 |
| A. zysk netto | 482174.65 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 26743406.77 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 26743406.77 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 482174.65 |
| II. Korekty razem | 2672902.37 |
| 1. Amortyzacja | 3123467.43 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 477356.08 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 84085.87 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -114011 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 189452.98 |
| 7. Zmiana stanu należności | -67328.5 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 128985.39 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 885903.59 |
| 10. Inne korekty | -2035009.47 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3155077.02 |
| I. Wpływy | 84085.87 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 84085.87 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 6411466.18 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6411466.18 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6327380.31 |
| I. Wpływy | 5218979.91 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5177140.34 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 41839.57 |
| II. Wydatki | 1115080.79 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 364800.58 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 231084.56 |
| 8. Odsetki | 519195.65 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4103899.12 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 931595.83 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 931595.83 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2279386.49 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3210982.32 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 11043.35 |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
