| Nazwa: | OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W BIERUNIU |
| Krótka nazwa: | OKRĘGOWA MLECZARSKA W BIERUNIU |
| Data rejestracji: | 23 lis 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w listopad 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁDZIELNIA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000064370 |
| NIP: | 6460009589 |
| REGON: | 00043779000000 |
| Kod pocztowy: | 43-150 (Firmy w Silesian, Bieruń, 43-150) |
| Miasto: | Bieruń |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | MACIEJA, 19, BIERUŃ, 43-150, BIERUŃ, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 6460009589 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 03105013991000000700712995 | INGBSK Oddział w Tychach al. Niepodległości 106 | al. Niepodległości 106 43-100 Tychy POLSKA |
| 07105010701000002421710910 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 26102025280000010203162906 | PKO Oddział 1 w Tychach | ul. Dmowskiego 27 43-100 Tychy POLSKA |
| 37193011032001001538520002 | BPSSA Oddział w Sosnowcu | ul. Swobodna 10 41-200 Sosnowiec POLSKA |
| 52249000050000453090785326 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 54105013991000002341931125 | INGBSK Oddział w Tychach al. Niepodległości 106 | al. Niepodległości 106 43-100 Tychy POLSKA |
| 56843500040000000001690012 | BS8435 Centrala | ul. Damrota 41 43-100 Tychy POLSKA |
| 64193011032001001538520001 | BPSSA Oddział w Sosnowcu | ul. Swobodna 10 41-200 Sosnowiec POLSKA |
| 77102025280000090203164506 | PKO Oddział 1 w Tychach | ul. Dmowskiego 27 43-100 Tychy POLSKA |
| 92105012141000002360245811 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1051Z | PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
| #0141Z | CHÓW I HODOWLA BYDŁA MLECZNEGO |
| #0145Z | CHÓW I HODOWLA OWIEC I KÓZ |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4633Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH |
| #4729Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #8292Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANDRZEJ RYSZARD HERBUT | Beneficjent |
| ZOFIA MARIA MIELNIK | zgłaszający - członek zarządu |
| ANDRZEJ RYSZARD HERBUT | zgłaszający - członek zarządu |
| ZOFIA MARIA MIELNIK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| FRANCISZEK MATEJA | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-23 | Brak danych |
| JAN GOJ | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-23 | 2002-06-26 |
| FELIKS JANKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-23 | 2002-11-29 |
| IZYDOR CIAŁOŃ | Członek Organu Nadzoru | 2002-11-29 | 2022-10-03 |
| JÓZEF JELEŃ | Członek Organu Nadzoru | 2002-11-29 | 2014-05-23 |
| JAN GOJ | Członek Organu Nadzoru | 2002-11-29 | Brak danych |
| ALEKSANDRA OZIMEK | Członek Organu Nadzoru | 2002-11-29 | 2007-06-27 |
| JOLANTA BUDNIAK | Członek Organu Nadzoru | 2014-05-23 | Brak danych |
| GABRIELA DWORCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2022-10-03 | Brak danych |
| NORBERT JAROSZ | Członek Organu Nadzoru | 2022-10-03 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| ANDRZEJ RYSZARD HERBUT | Beneficjent | OSOBA ZAJMUJĄCA KIEROWNICZE STANOWISKO |
| ZOFIA MARIA MIELNIK | Beneficjent | OSOBA ZAJMUJĄCA KIEROWNICZE STANOWISKO |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK. OŚWIADCZENIA TE SKŁADA SIĘ W TEN SPOSÓB, IŻ POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI OSOBY UPOWAŻNIONE DO ICH SKŁADANIA ZAMIESZCZAJĄ SWOJE PODPISY, CHYBA ŻE REGULAMIN PRACY STANOWI INACZEJ.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ RYSZARD HERBUT | PREZES ZARZĄDU | 2002-11-29 | Brak danych |
| ZOFIA MIELNIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-03-03 | Brak danych |
| STANISŁAW OLSZAR | PREZES ZARZĄDU | 2001-11-23 | 2002-06-26 |
| STEFANIA NOWAKOWSKA | ZASTĘPCA PREZESA | 2001-11-23 | 2002-06-26 |
| STEFANIA NOWAKOWSKA | PEŁNIĄCA OBOWIĄZKI PREZESA | 2002-06-26 | 2002-11-29 |
| STEFANIA NOWAKOWSKA | ZASTĘPCA PREZESA | 2002-11-29 | 2005-03-03 |
| JAN GOJ | CZASOWO CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-06-26 | 2002-11-29 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-17 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 683761468.01 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 678292631.91 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 4768379.66 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 250596.91 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 449859.53 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 669182452.05 |
| I. Amortyzacja | 12526633.31 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 582179109.56 |
| III. Usługi obce | 37054744.35 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1438931.98 |
| V. Wynagrodzenia | 28536136.4 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6459422.72 |
| – emerytalne | 2388424.38 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 566782.68 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 420691.05 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 14579015.96 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1504804.45 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 11255.16 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 929628.36 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 563920.93 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2294865.17 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2031063.06 |
| III. Inne koszty operacyjne | 263802.11 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 13788955.24 |
| G. Przychody finansowe | 1615744.96 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 800 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 800 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1574166.97 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 40777.99 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 3806616.07 |
| I. Odsetki, w tym: | 2747947.8 |
| IV. Inne | 1058668.27 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11598084.13 |
| J. Podatek dochodowy | 2418912 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9179172.13 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 275651037.27 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 168352763.29 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5124000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 148619546.38 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 202730.99 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 5227313.79 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9179172.13 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 107298273.98 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 734854.91 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9409 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 725445.91 |
| – długoterminowa | 540437.41 |
| – krótkoterminowa | 185008.5 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 31929466.01 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 31929466.01 |
| A. kredyty i pożyczki | 18119704 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 13348512.01 |
| E. inne | 461250 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 74359863.33 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 74076699.34 |
| A. kredyty i pożyczki | 5367439.39 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2680607.94 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 62617848.3 |
| – do 12 miesięcy | 62617848.3 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1576525.48 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1660243.59 |
| I. inne | 174034.64 |
| 4. Fundusze specjalne | 283163.99 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 274089.73 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 274089.73 |
| – długoterminowe | 262501.93 |
| – krótkoterminowe | 11587.8 |
| Aktywa razem | 275651037.27 |
| A. Aktywa trwałe | 88110597.13 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 87077804.53 |
| 1. Środki trwałe | 83489083.43 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 12067242.38 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18904686.76 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 51748356.45 |
| D. środki transportu | 440577.57 |
| E. inne środki trwałe | 328220.27 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2540011.1 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1048710 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 312529.6 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 312529.6 |
| C. w pozostałych jednostkach | 312529.6 |
| – udziały lub akcje | 297289.6 |
| – udzielone pożyczki | 15240 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 720263 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 720263 |
| B. Aktywa obrotowe | 186708422.78 |
| I. Zapasy | 32387934.32 |
| 1. Materiały | 15531909.33 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2598997.42 |
| 3. Produkty gotowe | 14198374.69 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 58652.88 |
| II. Należności krótkoterminowe | 73909705.32 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 73909705.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 61761512.81 |
| – do 12 miesięcy | 61761512.81 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7560196 |
| C. inne | 4587996.51 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 79317886.08 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 79317886.08 |
| B. w pozostałych jednostkach | 615333.04 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – udzielone pożyczki | 615333.04 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 78702553.04 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 78702553.04 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1092897.06 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 832017.36 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 158127834.82 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 158127834.82 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4323616 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 800384 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 986176 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 772000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 185792 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5124000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 130406867.32 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 18212679.06 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 18212679.06 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 18210179.06 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 148619546.38 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 202730.99 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 202730.99 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2984441.45 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 2242872.34 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2242872.34 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 5227313.79 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 20210179.06 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 20210179.06 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 20210179.06 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 20210179.06 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 9179172.13 |
| A. zysk netto | 9179172.13 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 168352763.29 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 168352763.29 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9179172.13 |
| II. Korekty razem | 18650906.97 |
| 1. Amortyzacja | 12526633.31 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -27316.87 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2699459.17 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -27241 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -11924664.76 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6244495.24 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 21427350.19 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 221182.17 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 27830079.1 |
| I. Wpływy | 868256.72 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 47060.18 |
| B. w pozostałych jednostkach | 47060.18 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 800 |
| – odsetki | 46260.18 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 821196.54 |
| II. Wydatki | 8905456.33 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6914012.15 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 40000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 40000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 40000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1951444.18 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8037199.61 |
| I. Wpływy | 810681.14 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 810681.14 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 9795780.65 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 152046.56 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5610376.81 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1286837.93 |
| 8. Odsetki | 2746519.35 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8985099.51 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 10807779.98 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 10807779.98 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 67894773.06 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 78702553.04 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 283163.99 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 643129343.08 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 643416878.4 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -563178.87 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 254124.76 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 21518.79 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 637984216.34 |
| I. Amortyzacja | 4812050.93 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 547965450.57 |
| III. Usługi obce | 42711408.84 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1646048.44 |
| V. Wynagrodzenia | 32606233.31 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7511350.68 |
| – emerytalne | 2785239.64 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 731673.57 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5145126.74 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2228596.5 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 2810.21 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 844448.09 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1381338.2 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2401604.49 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2150337.76 |
| III. Inne koszty operacyjne | 251266.73 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4972118.75 |
| G. Przychody finansowe | 1256295.62 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 20246 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 20246 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1236049.62 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 5314038.13 |
| I. Odsetki, w tym: | 3209542.44 |
| IV. Inne | 2104495.69 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 914376.24 |
| J. Podatek dochodowy | 3847 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 910529.24 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 263267924.28 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 172020902.85 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7751870 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 157301718.51 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 202730.99 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 5854054.11 |
| VI. Zysk (strata) netto | 910529.24 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 91247021.43 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 587127.41 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9409 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 577718.41 |
| – długoterminowa | 481570.28 |
| – krótkoterminowa | 96148.13 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 23710985.38 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 23710985.38 |
| A. kredyty i pożyczki | 12935968 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 10775017.38 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 66674818.91 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 66397758.05 |
| A. kredyty i pożyczki | 5615714 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2573494.63 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 52143749.94 |
| – do 12 miesięcy | 52143749.94 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2905504.54 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1835488.19 |
| I. inne | 1323806.75 |
| 4. Fundusze specjalne | 277060.86 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 274089.73 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 274089.73 |
| – długoterminowe | 274089.73 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 263267924.28 |
| A. Aktywa trwałe | 86576662.2 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 84404995.4 |
| 1. Środki trwałe | 80897341.41 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 12067242.38 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 19123920.85 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 48940635.51 |
| D. środki transportu | 375520.75 |
| E. inne środki trwałe | 390021.92 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3507653.99 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1451403.8 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1451403.8 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1451403.8 |
| – udziały lub akcje | 1309079.6 |
| – udzielone pożyczki | 142324.2 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 720263 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 720263 |
| B. Aktywa obrotowe | 174607771.12 |
| I. Zapasy | 33204119.82 |
| 1. Materiały | 16776301.79 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2242174.83 |
| 3. Produkty gotowe | 14126555.12 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 59088.08 |
| II. Należności krótkoterminowe | 71927189.22 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 71927189.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 55467710.24 |
| – do 12 miesięcy | 55467710.24 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 12239174 |
| C. inne | 4220304.98 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 68511130.47 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 68511130.47 |
| B. w pozostałych jednostkach | 332031.6 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – udzielone pożyczki | 332031.6 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 68179098.87 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 68179098.87 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 965331.61 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 2083490.96 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 168352763.29 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 168352763.29 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5124000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 2627870 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2945128 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 401062 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 317258 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7751870 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 148619546.38 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 8682172.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8682172.13 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 8679172.13 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 157301718.51 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 202730.99 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 202730.99 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 5227313.79 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 626740.32 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 626740.32 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 5854054.11 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9179172.13 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9179172.13 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9179172.13 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9179172.13 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 910529.24 |
| A. zysk netto | 910529.24 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 172020902.85 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 172020902.85 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 910529.24 |
| II. Korekty razem | 153010.85 |
| 1. Amortyzacja | 4812050.93 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -73820.61 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3118069.15 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -147727.5 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -816185.5 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1982516.1 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -8849457.17 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 127565.45 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1063540.09 |
| I. Wpływy | 877801.04 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 90914.9 |
| B. w pozostałych jednostkach | 90914.9 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 20246 |
| – odsetki | 70668.9 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 786886.14 |
| II. Wydatki | 3219699.25 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1577240.35 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1011790 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1011790 |
| – nabycie aktywów finansowych | 1011790 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 630668.9 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2341898.21 |
| I. Wpływy | 1705172.44 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1705172.44 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 10950268.49 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 199035.72 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4917453.58 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2624795.14 |
| 8. Odsetki | 3208984.05 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9245096.05 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -10523454.17 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -10523454.17 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 78702553.04 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 68179098.87 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 283310.86 |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
