KRS 0000064370
NIP6460009589
REGON00043779000000
NazwaOKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W BIERUNIU
Krótka nazwaOKRĘGOWA MLECZARSKA W BIERUNIU
Data rejestracji 23 lis 2001 (23 lata temu) 23 lis 2001
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres MACIEJA, 19, BIERUŃ, 43-150, BIERUŃ, POLSKA
Status CZYNNY
Dane podatkowe
NIP 6460009589
data rejestracji 05 lip 1993
status Czynny
03105013991000000700712995
INGBSK Oddział w Tychach al. Niepodległości 106
al. Niepodległości 106 43-100 Tychy POLSKA
07105010701000002421710910
INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5
ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA
26102025280000010203162906
PKO Oddział 1 w Tychach
ul. Dmowskiego 27 43-100 Tychy POLSKA
37193011032001001538520002
BPSSA Oddział w Sosnowcu
ul. Swobodna 10 41-200 Sosnowiec POLSKA
52249000050000453090785326
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
54105013991000002341931125
INGBSK Oddział w Tychach al. Niepodległości 106
al. Niepodległości 106 43-100 Tychy POLSKA
56843500040000000001690012
BS8435 Centrala
ul. Damrota 41 43-100 Tychy POLSKA
64193011032001001538520001
BPSSA Oddział w Sosnowcu
ul. Swobodna 10 41-200 Sosnowiec POLSKA
77102025280000090203164506
PKO Oddział 1 w Tychach
ul. Dmowskiego 27 43-100 Tychy POLSKA
92105012141000002360245811
INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34
ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1051Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#0141Z CHÓW I HODOWLA BYDŁA MLECZNEGO #0145Z CHÓW I HODOWLA OWIEC I KÓZ #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH #4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEMANDRZEJ RYSZARD HERBUT
Beneficjent
ZOFIA MARIA MIELNIK
zgłaszający - członek zarządu
ANDRZEJ RYSZARD HERBUT
zgłaszający - członek zarządu
ZOFIA MARIA MIELNIK
Beneficjent
FRANCISZEK MATEJA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-23
JAN GOJ
Członek Organu Nadzoru
2001-11-23
2002-06-26
FELIKS JANKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-23
2002-11-29
IZYDOR CIAŁOŃ
Członek Organu Nadzoru
2002-11-29
2022-10-03
JÓZEF JELEŃ
Członek Organu Nadzoru
2002-11-29
2014-05-23
JAN GOJ
Członek Organu Nadzoru
2002-11-29
ALEKSANDRA OZIMEK
Członek Organu Nadzoru
2002-11-29
2007-06-27
JOLANTA BUDNIAK
Członek Organu Nadzoru
2014-05-23
GABRIELA DWORCZYK
Członek Organu Nadzoru
2022-10-03
NORBERT JAROSZ
Członek Organu Nadzoru
2022-10-03
ANDRZEJ RYSZARD HERBUT
Beneficjent
OSOBA ZAJMUJĄCA KIEROWNICZE STANOWISKO
ZOFIA MARIA MIELNIK
Beneficjent
OSOBA ZAJMUJĄCA KIEROWNICZE STANOWISKO
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK. OŚWIADCZENIA TE SKŁADA SIĘ W TEN SPOSÓB, IŻ POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI OSOBY UPOWAŻNIONE DO ICH SKŁADANIA ZAMIESZCZAJĄ SWOJE PODPISY, CHYBA ŻE REGULAMIN PRACY STANOWI INACZEJ.
ANDRZEJ RYSZARD HERBUT
PREZES ZARZĄDU
2002-11-29
ZOFIA MIELNIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-03-03
STANISŁAW OLSZAR
PREZES ZARZĄDU
2001-11-23
2002-06-26
STEFANIA NOWAKOWSKA
ZASTĘPCA PREZESA
2001-11-23
2002-06-26
STEFANIA NOWAKOWSKA
PEŁNIĄCA OBOWIĄZKI PREZESA
2002-06-26
2002-11-29
STEFANIA NOWAKOWSKA
ZASTĘPCA PREZESA
2002-11-29
2005-03-03
JAN GOJ
CZASOWO CZŁONEK ZARZĄDU
2002-06-26
2002-11-29
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-17
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 683761468.01 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 678292631.91 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 4768379.66 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 250596.91 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 449859.53 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 669182452.05 |
I. Amortyzacja | 12526633.31 |
II. Zużycie materiałów i energii | 582179109.56 |
III. Usługi obce | 37054744.35 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1438931.98 |
V. Wynagrodzenia | 28536136.4 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6459422.72 |
– emerytalne | 2388424.38 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 566782.68 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 420691.05 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 14579015.96 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 1504804.45 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 11255.16 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 929628.36 |
IV. Inne przychody operacyjne | 563920.93 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 2294865.17 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2031063.06 |
III. Inne koszty operacyjne | 263802.11 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 13788955.24 |
G. Przychody finansowe | 1615744.96 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 800 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 800 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 1574166.97 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 40777.99 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 3806616.07 |
I. Odsetki, w tym: | 2747947.8 |
IV. Inne | 1058668.27 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11598084.13 |
J. Podatek dochodowy | 2418912 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9179172.13 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 275651037.27 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 168352763.29 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5124000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 148619546.38 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 202730.99 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 5227313.79 |
VI. Zysk (strata) netto | 9179172.13 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 107298273.98 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 734854.91 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9409 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 725445.91 |
– długoterminowa | 540437.41 |
– krótkoterminowa | 185008.5 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 31929466.01 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 31929466.01 |
A. kredyty i pożyczki | 18119704 |
C. inne zobowiązania finansowe | 13348512.01 |
E. inne | 461250 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 74359863.33 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 74076699.34 |
A. kredyty i pożyczki | 5367439.39 |
C. inne zobowiązania finansowe | 2680607.94 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 62617848.3 |
– do 12 miesięcy | 62617848.3 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1576525.48 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1660243.59 |
I. inne | 174034.64 |
4. Fundusze specjalne | 283163.99 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 274089.73 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 274089.73 |
– długoterminowe | 262501.93 |
– krótkoterminowe | 11587.8 |
Aktywa razem | 275651037.27 |
A. Aktywa trwałe | 88110597.13 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 87077804.53 |
1. Środki trwałe | 83489083.43 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 12067242.38 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18904686.76 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 51748356.45 |
D. środki transportu | 440577.57 |
E. inne środki trwałe | 328220.27 |
2. Środki trwałe w budowie | 2540011.1 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1048710 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 312529.6 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 312529.6 |
C. w pozostałych jednostkach | 312529.6 |
– udziały lub akcje | 297289.6 |
– udzielone pożyczki | 15240 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 720263 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 720263 |
B. Aktywa obrotowe | 186708422.78 |
I. Zapasy | 32387934.32 |
1. Materiały | 15531909.33 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 2598997.42 |
3. Produkty gotowe | 14198374.69 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 58652.88 |
II. Należności krótkoterminowe | 73909705.32 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 73909705.32 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 61761512.81 |
– do 12 miesięcy | 61761512.81 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7560196 |
C. inne | 4587996.51 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 79317886.08 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 79317886.08 |
B. w pozostałych jednostkach | 615333.04 |
– udziały lub akcje | 0 |
– udzielone pożyczki | 615333.04 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 78702553.04 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 78702553.04 |
– inne środki pieniężne | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1092897.06 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 832017.36 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 158127834.82 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 158127834.82 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4323616 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 800384 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 986176 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 772000 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 185792 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5124000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 130406867.32 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 18212679.06 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 18212679.06 |
– podziału zysku (ustawowo) | 18210179.06 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 148619546.38 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 202730.99 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 202730.99 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2984441.45 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 2242872.34 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 2242872.34 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 5227313.79 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 20210179.06 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 20210179.06 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 20210179.06 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 20210179.06 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 9179172.13 |
A. zysk netto | 9179172.13 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 168352763.29 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 168352763.29 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 9179172.13 |
II. Korekty razem | 18650906.97 |
1. Amortyzacja | 12526633.31 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -27316.87 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2699459.17 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | -27241 |
6. Zmiana stanu zapasów | -11924664.76 |
7. Zmiana stanu należności | -6244495.24 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 21427350.19 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 221182.17 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 27830079.1 |
I. Wpływy | 868256.72 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 47060.18 |
B. w pozostałych jednostkach | 47060.18 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 800 |
– odsetki | 46260.18 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 821196.54 |
II. Wydatki | 8905456.33 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6914012.15 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 40000 |
B. w pozostałych jednostkach | 40000 |
– nabycie aktywów finansowych | 40000 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 1951444.18 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8037199.61 |
I. Wpływy | 810681.14 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 810681.14 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
II. Wydatki | 9795780.65 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 152046.56 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5610376.81 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1286837.93 |
8. Odsetki | 2746519.35 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8985099.51 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 10807779.98 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 10807779.98 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 67894773.06 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 78702553.04 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 283163.99 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-04-03
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 643129343.08 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 643416878.4 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -563178.87 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 254124.76 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 21518.79 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 637984216.34 |
I. Amortyzacja | 4812050.93 |
II. Zużycie materiałów i energii | 547965450.57 |
III. Usługi obce | 42711408.84 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1646048.44 |
V. Wynagrodzenia | 32606233.31 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7511350.68 |
– emerytalne | 2785239.64 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 731673.57 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5145126.74 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 2228596.5 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 2810.21 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 844448.09 |
IV. Inne przychody operacyjne | 1381338.2 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 2401604.49 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2150337.76 |
III. Inne koszty operacyjne | 251266.73 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4972118.75 |
G. Przychody finansowe | 1256295.62 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 20246 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 20246 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 1236049.62 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 5314038.13 |
I. Odsetki, w tym: | 3209542.44 |
IV. Inne | 2104495.69 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 914376.24 |
J. Podatek dochodowy | 3847 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 910529.24 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 263267924.28 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 172020902.85 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7751870 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 157301718.51 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 202730.99 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 5854054.11 |
VI. Zysk (strata) netto | 910529.24 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 91247021.43 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 587127.41 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9409 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 577718.41 |
– długoterminowa | 481570.28 |
– krótkoterminowa | 96148.13 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 23710985.38 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 23710985.38 |
A. kredyty i pożyczki | 12935968 |
C. inne zobowiązania finansowe | 10775017.38 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 66674818.91 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 66397758.05 |
A. kredyty i pożyczki | 5615714 |
C. inne zobowiązania finansowe | 2573494.63 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 52143749.94 |
– do 12 miesięcy | 52143749.94 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2905504.54 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1835488.19 |
I. inne | 1323806.75 |
4. Fundusze specjalne | 277060.86 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 274089.73 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 274089.73 |
– długoterminowe | 274089.73 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 263267924.28 |
A. Aktywa trwałe | 86576662.2 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 84404995.4 |
1. Środki trwałe | 80897341.41 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 12067242.38 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 19123920.85 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 48940635.51 |
D. środki transportu | 375520.75 |
E. inne środki trwałe | 390021.92 |
2. Środki trwałe w budowie | 3507653.99 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 1451403.8 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1451403.8 |
C. w pozostałych jednostkach | 1451403.8 |
– udziały lub akcje | 1309079.6 |
– udzielone pożyczki | 142324.2 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 720263 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 720263 |
B. Aktywa obrotowe | 174607771.12 |
I. Zapasy | 33204119.82 |
1. Materiały | 16776301.79 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 2242174.83 |
3. Produkty gotowe | 14126555.12 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 59088.08 |
II. Należności krótkoterminowe | 71927189.22 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 71927189.22 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 55467710.24 |
– do 12 miesięcy | 55467710.24 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 12239174 |
C. inne | 4220304.98 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 68511130.47 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 68511130.47 |
B. w pozostałych jednostkach | 332031.6 |
– udziały lub akcje | 0 |
– udzielone pożyczki | 332031.6 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 68179098.87 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 68179098.87 |
– inne środki pieniężne | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 965331.61 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 2083490.96 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 168352763.29 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 168352763.29 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5124000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 2627870 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 2945128 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 401062 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 317258 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7751870 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 148619546.38 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 8682172.13 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 8682172.13 |
– podziału zysku (ustawowo) | 8679172.13 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 157301718.51 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 202730.99 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 202730.99 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 5227313.79 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 626740.32 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 626740.32 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 5854054.11 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9179172.13 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9179172.13 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9179172.13 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 9179172.13 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 910529.24 |
A. zysk netto | 910529.24 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 172020902.85 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 172020902.85 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 910529.24 |
II. Korekty razem | 153010.85 |
1. Amortyzacja | 4812050.93 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -73820.61 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3118069.15 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | -147727.5 |
6. Zmiana stanu zapasów | -816185.5 |
7. Zmiana stanu należności | 1982516.1 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -8849457.17 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 127565.45 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1063540.09 |
I. Wpływy | 877801.04 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 90914.9 |
B. w pozostałych jednostkach | 90914.9 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 20246 |
– odsetki | 70668.9 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 786886.14 |
II. Wydatki | 3219699.25 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1577240.35 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1011790 |
B. w pozostałych jednostkach | 1011790 |
– nabycie aktywów finansowych | 1011790 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 630668.9 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2341898.21 |
I. Wpływy | 1705172.44 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1705172.44 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
II. Wydatki | 10950268.49 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 199035.72 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4917453.58 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2624795.14 |
8. Odsetki | 3208984.05 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9245096.05 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -10523454.17 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -10523454.17 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 78702553.04 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 68179098.87 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 283310.86 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie