| Nazwa: | CIEPŁOWNIA RYDUŁTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CIEPŁOWNIA RYDUŁTOWY |
| Data rejestracji: | 23 lis 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000064175 |
| NIP: | 6470518565 |
| REGON: | 27197642600000 |
| Adres: | UL. PLEBISCYTOWA, 50, RYDUŁTOWY, 44-280, RYDUŁTOWY, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 472500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6470518565 |
| Data rejestracji: | 04 sty 1994 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 10154011282112680638250001 | BOS Oddzoał Operacyjny w Katowicach | Aleja Wojciecha Korfantego 2 40-004 Katowice POLSKA |
| 26154011282112680638250004 | BOS Oddzoał Operacyjny w Katowicach | Aleja Wojciecha Korfantego 2 40-004 Katowice POLSKA |
| 32114011790000365230001001 | mBank Oddział Korporacyjny Rybnik | ul. Rudzka 3 44-200 Rybnik POLSKA |
| 53154011282112680638250003 | BOS Oddzoał Operacyjny w Katowicach | Aleja Wojciecha Korfantego 2 40-004 Katowice POLSKA |
| 64114011790000365230001007 | mBank Oddział Korporacyjny Rybnik | ul. Rudzka 3 44-200 Rybnik POLSKA |
| 75114011790000365230001003 | mBank Oddział Korporacyjny Rybnik | ul. Rudzka 3 44-200 Rybnik POLSKA |
| 80154011282112680638250002 | BOS Oddzoał Operacyjny w Katowicach | Aleja Wojciecha Korfantego 2 40-004 Katowice POLSKA |
| 96154011282112680638250005 | BOS Oddzoał Operacyjny w Katowicach | Aleja Wojciecha Korfantego 2 40-004 Katowice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #360 | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
| #422 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH |
| #429 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| #432 | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #682 | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #692 | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #711 | WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH |
| #773 | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH |
| #821 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANDRZEJ STANISŁAW WYCISK | Beneficjent |
| GRZEGORZ PAWEŁ WARZECHA | Beneficjent |
| ANDRZEJ STANISŁAW WYCISK | zgłaszający - członek zarządu |
| GRZEGORZ PAWEŁ WARZECHA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KAROL KLIMANEK | Członek Organu Nadzoru | 2024-03-22 | Brak danych |
| FRANCISZEK IGNACY WRÓBLEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-23 | 2010-09-13 |
| SŁAWOMIR JERZY KWIATOŃ | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-23 | 2007-02-09 |
| DAMIAN GRZEGORZ TATARCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-23 | 2008-10-20 |
| JÓZEF HENRYK CIEŚLA | Członek Organu Nadzoru | 2003-06-23 | 2010-09-13 |
| JANUSZ ZAWADZKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-06-23 | 2010-09-13 |
| TERESA GEMBALCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2008-10-20 | 2021-08-23 |
| ALFRED PIOTR SIKORA | Członek Organu Nadzoru | 2008-10-20 | 2010-09-13 |
| PAWEŁ CIEŚLIK | Członek Organu Nadzoru | 2010-09-13 | 2021-08-23 |
| BEATA JOANNA WILCZYŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2010-09-13 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| TERESA GEMBALCZYK | Prokurent | 2001-11-23 | 2007-02-09 | PROKURA ŁĄCZNA |
| SŁAWOMIR JERZY KWIATOŃ | Prokurent | 2014-03-03 | Brak danych | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM |
| DOROTA MARIA BOGDANIK | Prokurent | 2008-10-20 | 2018-05-28 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| ANDRZEJ STANISŁAW WYCISK | Wspólnik | 2001-11-23 | Brak danych | 186 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 93.000,00 ZŁ |
| KAROL HENRYK KLIMANEK | Wspólnik | 2001-11-23 | 2007-08-21 | 109 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 54.500,00 ZŁOTYCH |
| ALFRED PIOTR SIKORA | Wspólnik | 2007-08-21 | 2022-11-09 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ |
| KAROL HENRYK KLIMANEK | Wspólnik | 2009-11-02 | 2010-05-11 | 120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60.000,00 ZŁ |
| BEATA JOANNA WILCZYŃSKA | Wspólnik | 2010-05-11 | Brak danych | 177 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 88.500,00 ZŁ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ STANISŁAW WYCISK | PREZES ZARZĄDU | 2001-11-23 | Brak danych |
| KAROL HENRYK KLIMANEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-11-23 | 2024-01-16 |
| MARIA TERESA BOGDANIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-11-23 | 2020-05-21 |
| GRZEGORZ WARZECHA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-03-21 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 61987041.26 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8619910.98 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 472500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11078569.83 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3220020.45 |
| VI. Zysk (strata) netto | 288861.6 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 53367130.28 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4944455.37 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 79095 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 65363 |
| – długoterminowa | 44995 |
| – krótkoterminowa | 20368 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4799997.37 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 4799997.37 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 16749908.1 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 250000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 16499908.1 |
| A. kredyty i pożyczki | 16499908.1 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13797344.49 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13586559.97 |
| A. kredyty i pożyczki | 2113927.62 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 794478.79 |
| – do 12 miesięcy | 794478.79 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 29934.19 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 363377.55 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 241716.97 |
| I. inne | 10043124.85 |
| 4. Fundusze specjalne | 210784.52 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 17875422.32 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 17875422.32 |
| – długoterminowe | 17795111.56 |
| – krótkoterminowe | 80310.76 |
| Aktywa razem | 61987041.26 |
| A. Aktywa trwałe | 51069822.66 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 34948.81 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 34948.81 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 48954500.47 |
| 1. Środki trwałe | 11474002.46 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 413368.7 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9900360.81 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1037051.91 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 123221.04 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 37403378.48 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 77119.53 |
| III. Należności długoterminowe | 650000 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 650000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 15000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 15000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 15000 |
| – udziały lub akcje | 15000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1415373.38 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1007127 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 408246.38 |
| B. Aktywa obrotowe | 10917218.6 |
| I. Zapasy | 408764.73 |
| 1. Materiały | 392017.25 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 11689.75 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5057.73 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6952053.79 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 264.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 264.45 |
| – do 12 miesięcy | 264.45 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6951789.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2639444.81 |
| – do 12 miesięcy | 2639444.81 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3257129.43 |
| C. inne | 1055215.1 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3432626.72 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3349625.37 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3349625.37 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3349625.37 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 83001.35 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 123773.36 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8354374.79 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8354374.79 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 472500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 472500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11078569.83 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11078569.83 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 23325.41 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -23325.41 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5472 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 28797.41 |
| – zbycia środków trwałych | 28797.41 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3220020.45 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 3220020.45 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3220020.45 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 3220020.45 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3220020.45 |
| 6. Wynik netto | 288861.6 |
| A. zysk netto | 288861.6 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8619910.98 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 288861.6 |
| II. Korekty razem | 2116513.7 |
| 1. Amortyzacja | 7664710.62 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 520443.86 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -135922.15 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1692272.36 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 540615.8 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2543283.59 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 209950.74 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -672593.24 |
| 10. Inne korekty | -1775135.98 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2405375.3 |
| I. Wpływy | 226342.58 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 50487.59 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 115912.86 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 115912.86 |
| – zbycie aktywów finansowych | 115912.86 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 59942.13 |
| II. Wydatki | 30196650.75 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 30060437.25 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 136213.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -29970308.17 |
| I. Wpływy | 23231892.64 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 14199967.8 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 9031924.84 |
| II. Wydatki | 1333064.67 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 750928.76 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 459997.43 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 122138.48 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 21898827.97 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5666104.9 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5666104.9 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9015730.27 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3349625.37 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 23867816.52 |
| – od jednostek powiązanych | 2437 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 23776108.81 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 91707.71 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 21068780.45 |
| – jednostkom powiązanym | 668.21 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 21008269.45 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 60511 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 2799036.07 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 2981997.27 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -182961.2 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1989601 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 128691.26 |
| II. Dotacje | 25494.96 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1835414.78 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1000296.82 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1000296.82 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 806342.98 |
| J. Przychody finansowe | 88681.21 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 20502.47 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 8236.61 |
| V. Inne | 59942.13 |
| K. Koszty finansowe | 604324.59 |
| I. Odsetki, w tym: | 520443.86 |
| – dla jednostek powiązanych | 1698.56 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 83880.73 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 290699.6 |
| M. Podatek dochodowy | 212665 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 288861.6 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-11-23 | 2002-10-01 | MICKIEWICZA, 21, RYDUŁTOWY, 44-280, RYDUŁTOWY, POLSKA |
| 2002-10-01 | 2018-09-24 | ADAMA MICKIEWICZA, 21, RYDUŁTOWY, 44-280, RYDUŁTOWY, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 29 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
