Search icon

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO -USŁUGOWO - HANDLOWE "POLIN"

Dane

Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO -USŁUGOWO - HANDLOWE "POLIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO -USŁUGOWO - HANDLOWE "POLIN"
Data rejestracji: 10 gru 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w grudzień 2001)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000063693
NIP: 7850001751
REGON: 00135822900000
Adres: NOWOMIEJSKA, 2, KSIĄŻ WIELKOPOLSKI, 63 - 130, KSIĄŻ WIELKOPOLSKI, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 735000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 7850001751
Data rejestracji: 01 paź 1993
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
21102040270000150219125879 PKO Oddział 1 w Poznaniu Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA
96102041600000260200047290 PKO Oddział 1 w Śremie ul. Mickiewicza 85 63-100 śremski POLSKA
62102040270000190207613567 PKO Oddział 1 w Poznaniu Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA
09102041600000260200081448 PKO Oddział 1 w Śremie ul. Mickiewicza 85 63-100 śremski POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2041Z PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#204 PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH
#467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA
#469 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
#471 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#494 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI
#521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
#479 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
#960 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
#205 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja
CZESŁAW JAŃCZAK Beneficjent
MAŁGORZATA MARTA JAŃCZAK Beneficjent
CZESŁAW JAŃCZAK reprezentant
MAŁGORZATA MARTA JAŃCZAK reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
CZESŁAW JAŃCZAK Wspólnik 2001-12-10 Brak danych 735 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 367.500,00 ZŁ
GRZEGORZ JÓZEF JÓZIAK Wspólnik 2001-12-10 2005-07-07 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 245.000,00 ZŁ.
PRZEMYSŁAW JÓZIAK Wspólnik 2004-03-23 2005-07-07 5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 122.500,00 ZŁ.
MAŁGORZATA MARTA JAŃCZAK Wspólnik 2004-03-23 Brak danych 735 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 367.500,00 ZŁ

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
CZESŁAW JAŃCZAK Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak
MAŁGORZATA MARTA JAŃCZAK Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU, GDY W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZI WIĘCEJ NIŻ JEDNA OSOBA, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
CZESŁAW JAŃCZAK PREZES 2001-12-10 2014-07-01
CZESŁAW JAŃCZAK PREZES ZARZĄDU 2014-07-01 2019-06-06
CZESŁAW JAŃCZAK PREZES ZARZĄDU 2020-09-30 Brak danych
GRZEGORZ JÓZEF JÓZIAK CZŁONEK 2001-12-10 2005-07-07
MAŁGORZATA MARTA JAŃCZAK CZŁONEK ZARZĄDU 2004-03-23 2014-07-01
MAŁGORZATA MARTA JAŃCZAK PREZES ZARZĄDU 2019-06-06 2020-09-30
MAŁGORZATA MARTA JAŃCZAK V-CE PREZES ZARZĄDU 2014-07-01 2019-06-06
CZESŁAW JAŃCZAK V-CE PREZES ZARZĄDU 2019-06-06 2020-09-30
KRYSTYNA MARIA JAŃCZAK V-CE PREZES ZARZĄDU 2014-07-01 2018-07-24
MAŁGORZATA MARTA JAŃCZAK WICEPREZES ZARZĄDU 2020-09-30 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-21 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 41436703.65
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 40843390.86
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 176653.42
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 30158.1
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 386501.27
B. Koszty działalności operacyjnej 40697225.59
        I. Amortyzacja 741065.01
        II. Zużycie materiałów i energii 32291931.68
        III. Usługi obce 1995121.94
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 300143.42
                – podatek akcyzowy 3087.93
        V. Wynagrodzenia 4020262.26
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 835778.54
                – emerytalne 396706.97
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 167864.04
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 345058.7
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 739478.06
D. Pozostałe przychody operacyjne 54753.34
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 17906.85
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 10096.14
        IV. Inne przychody operacyjne 26750.35
E. Pozostałe koszty operacyjne 89106.63
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 4447.17
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1888.13
        III. Inne koszty operacyjne 82771.33
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 705124.77
G. Przychody finansowe 19370.23
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 2096.97
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 17273.26
H. Koszty finansowe 20786.33
        I. Odsetki, w tym: 0
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 20786.33
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 703708.67
J. Podatek dochodowy 146203
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 557505.67

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 19407111.62
        A. Kapitał (fundusz) własny 15580999.97
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 735000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 14288494.3
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 557505.67
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3826111.65
                I. Rezerwy na zobowiązania 74847.44
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1443
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 73404.44
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 73404.44
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 3730348.72
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 3730348.72
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2884966.18
                                        – do 12 miesięcy 2884966.18
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 129526.54
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 423082.16
                                H. z tytułu wynagrodzeń 272585.55
                                I. inne 20188.29
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 20915.49
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 20915.49
                                – długoterminowe 4103.61
                                – krótkoterminowe 16811.88
Aktywa razem 19407111.62
        A. Aktywa trwałe 6258738.55
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 6242912.55
                        1. Środki trwałe 6194575.25
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 566087.28
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3526250.23
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1069098.73
                                D. środki transportu 360406.93
                                E. inne środki trwałe 672732.08
                        2. Środki trwałe w budowie 48337.3
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 15826
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 15826
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 13148373.07
                I. Zapasy 7430877.37
                        1. Materiały 5114923.63
                        2. Półprodukty i produkty w toku 118526.84
                        3. Produkty gotowe 2197426.9
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 3741770.05
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 3741770.05
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3630315.05
                                        – do 12 miesięcy 3630315.05
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 107718.4
                                C. inne 3736.6
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1871314.61
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1871314.61
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1871314.61
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1871314.61
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 104411.04
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 15170494.3
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 15170494.3
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 735000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 735000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 14049118.83
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 239375.47
                        A. zwiększenie (z tytułu) 239375.47
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 239375.47
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 14288494.3
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 386375.47
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 386375.47
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 386375.47
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 386375.47
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 557505.67
                A. zysk netto 557505.67
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 15580999.97
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 557505.67
        II. Korekty razem 102346.43
                1. Amortyzacja 741065.01
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -51.86
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 2096.97
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 4447.17
                5. Zmiana stanu rezerw -11444
                6. Zmiana stanu zapasów -1146367.41
                7. Zmiana stanu należności 2158041.45
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1620006.21
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -25434.69
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 659852.1
        I. Wpływy 31000
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 31000
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 423432.73
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 423432.73
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -392432.73
        I. Wpływy 51.86
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 51.86
        II. Wydatki 149096.97
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 147000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 2096.97
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -149045.11
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 118374.26
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 118374.26
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 51.86
F. Środki pieniężne na początek okresu 1752940.35
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1871314.61
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-25 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 50249331.58
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 48833323.71
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 705596.49
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 64712.06
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 645699.32
B. Koszty działalności operacyjnej 45822100.41
        I. Amortyzacja 846938.31
        II. Zużycie materiałów i energii 34874548.87
        III. Usługi obce 2781998.33
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 336828.98
                – podatek akcyzowy 3709.22
        V. Wynagrodzenia 5087358.21
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1062754.04
                – emerytalne 510440.85
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 218202.57
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 613471.1
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 4427231.17
D. Pozostałe przychody operacyjne 151622.07
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 57810.57
        II. Dotacje 16811.88
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 4983.63
        IV. Inne przychody operacyjne 72015.99
E. Pozostałe koszty operacyjne 252325.21
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 79792.04
        III. Inne koszty operacyjne 172533.17
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 4326528.03
G. Przychody finansowe 29989.99
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 480.34
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 29509.65
H. Koszty finansowe 42992.97
        I. Odsetki, w tym: 0
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 42992.97
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 4313525.05
J. Podatek dochodowy 886402
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 3427123.05

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 22932202.15
        A. Kapitał (fundusz) własny 18787623.02
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 735000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 14625499.97
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 3427123.05
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4144579.13
                I. Rezerwy na zobowiązania 92539.44
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 18635
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 73904.44
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 73904.44
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 4047936.08
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 4047936.08
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3106909.86
                                        – do 12 miesięcy 3106909.86
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 69532.35
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 473341.88
                                H. z tytułu wynagrodzeń 369749.31
                                I. inne 28402.68
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 4103.61
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 4103.61
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 4103.61
Aktywa razem 22932202.15
        A. Aktywa trwałe 6572546.84
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 6558027.84
                        1. Środki trwałe 6489627.84
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 543772.8
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3634428.65
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1173032.58
                                D. środki transportu 616625.55
                                E. inne środki trwałe 521768.26
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 68400
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 14519
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 14519
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 16359655.31
                I. Zapasy 7732893.38
                        1. Materiały 4708766.38
                        2. Półprodukty i produkty w toku 99276.19
                        3. Produkty gotowe 2924850.81
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 4148069.92
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 4148069.92
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3992172.25
                                        – do 12 miesięcy 3992172.25
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 153088.42
                                C. inne 2809.25
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 4384109.99
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4384109.99
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4384109.99
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 4384109.99
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 94582.02
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 15580999.97
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 15580999.97
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 735000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 735000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 14288494.3
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 337005.67
                        A. zwiększenie (z tytułu) 337005.67
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 337005.67
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 14625499.97
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 557505.67
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 557505.67
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 557505.67
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 557505.67
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 3427123.05
                A. zysk netto 3427123.05
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 18787623.02
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 3427123.05
        II. Korekty razem 418632.53
                1. Amortyzacja 846938.31
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 852.83
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 480.34
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -57810.57
                5. Zmiana stanu rezerw 18999
                6. Zmiana stanu zapasów -302016.01
                7. Zmiana stanu należności -406299.87
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 324471.36
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -6982.86
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 3845755.58
        I. Wpływy 57810.57
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 57810.57
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1168937.6
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1168937.6
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1111127.03
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 221833.17
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 220500
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 480.34
                9. Inne wydatki finansowe 852.83
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -221833.17
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 2512795.38
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 2512795.38
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -852.83
F. Środki pieniężne na początek okresu 1871314.61
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 4384109.99
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc