| Nazwa: | POMELAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | POMELAC |
| Data rejestracji: | 21 lis 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w listopad 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000063449 |
| NIP: | 7621011908 |
| REGON: | 55041447700000 |
| Kod pocztowy: | 07-200 (Firmy w Masovian, Sitno, Masovian Voivodeship, 07-200) |
| Miasto: | Sitno, Masovian Voivodeship |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. KASZTANOWA, 11, WYSZKÓW, 07-200, WYSZKÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2545000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7621011908 |
| Data rejestracji: | 04 gru 1995 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 55160014621861575180000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 06124052821978000048897576 | PEKAO Oddział w Ciechanowie pl.Jana Pawła II 8 | pl. Jana Pawła II 8 06-400 ciechanowski POLSKA |
| 83124052821111000048953605 | PEKAO Oddział w Ciechanowie pl.Jana Pawła II 8 | pl. Jana Pawła II 8 06-400 ciechanowski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2732Z | PRODUKCJA WYROBÓW WĄSKICH I PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO |
| #2733Z | PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO |
| #2740Z | PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO |
| #2790Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO |
| #2830Z | PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA |
| #2841Z | PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI METALU |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| PAWEŁ TRZCIŃSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| BRIGITTE HAMM | Beneficjent | 1940-02-11 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE POMEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W WYSZKOWIE | Wspólnik | 2001-11-21 | 1650 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 839.850,00 PLN | 008025985 |
| LACMÉ HOLDING S.A. | Wspólnik | 2001-11-21 | 3300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.679.700 PLN | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| BRIGITTE HAMM | Beneficjent | POSIADA UDZIAŁY 39,58% W "LACME HOLDING SA" , ZAŚ "LACME HOLDING SA" POSIADA 66%UDZIAŁÓW W POMELAC SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| VALERY HAMM | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-11-21 | Brak danych |
| PAWEŁ TRZCIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2003-09-11 | Brak danych |
| RYSZARD JAN TRZCIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-11-21 | 2003-09-11 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 54268097.9 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 22727325.12 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 46558053.49 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3610024.87 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 46783.92 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4053235.62 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 52296058.64 |
| I. Amortyzacja | 1949798.15 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 29970307.36 |
| III. Usługi obce | 7385818.24 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 291064.85 |
| V. Wynagrodzenia | 7635676.86 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1807889.48 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 279534.36 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2975969.34 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1972039.26 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 69106.34 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 5207.3 |
| II. Dotacje | 14280 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 49619.04 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 310133.23 |
| III. Inne koszty operacyjne | 310133.23 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1731012.37 |
| G. Przychody finansowe | 82224.09 |
| II. Odsetki, w tym: | 6123.23 |
| V. Inne | 76100.86 |
| H. Koszty finansowe | 195393.83 |
| I. Odsetki, w tym: | 195393.83 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1617842.63 |
| J. Podatek dochodowy | 400053 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1217789.63 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 33895718.35 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 24795396.3 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2545000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 21032606.67 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1217789.63 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9100322.05 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 310598.86 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 143268 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 119208.5 |
| – długoterminowa | 110379.77 |
| – krótkoterminowa | 8828.73 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 48122.36 |
| – krótkoterminowe | 48122.36 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1545389.6 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1245389.6 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1245389.6 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7244333.59 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 627379.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 627379.65 |
| – do 12 miesięcy | 627379.65 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6605571.46 |
| A. kredyty i pożyczki | 1339777.35 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 770872.6 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3363378.13 |
| – do 12 miesięcy | 3363378.13 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 34434 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 280818.72 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 505269.88 |
| I. inne | 10990.78 |
| 4. Fundusze specjalne | 11382.48 |
| Aktywa razem | 33895718.35 |
| A. Aktywa trwałe | 11373749.07 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 188166.53 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 188166.53 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11030121.54 |
| 1. Środki trwałe | 10345734.71 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 242218.16 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1141658.96 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8183195.47 |
| D. środki transportu | 307335.75 |
| E. inne środki trwałe | 471326.37 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 684386.83 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 155461 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 155461 |
| B. Aktywa obrotowe | 22521969.28 |
| I. Zapasy | 15692620.42 |
| 1. Materiały | 3637978.39 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2838604.08 |
| 3. Produkty gotowe | 8423530.14 |
| 4. Towary | 792507.81 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5132309.21 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1930300.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1960300.49 |
| – do 12 miesięcy | 1960300.49 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3172008.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1848127.67 |
| – do 12 miesięcy | 1848127.67 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1321631.05 |
| C. inne | 2250 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1633960.76 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1633960.76 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1633960.76 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1633960.76 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 63078.89 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 23677606.67 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 23677606.67 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2545000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2545000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 19999083.45 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1033523.22 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1033523.22 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 21032606.67 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1133523.22 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1133523.22 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1133523.22 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1133523.22 |
| 6. Wynik netto | 1217789.63 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 24795396.3 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24795396.3 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1217789.63 |
| II. Korekty razem | -1659980.08 |
| 1. Amortyzacja | 1949798.15 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -2194.23 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 189093.44 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -5207.3 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 82130.75 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3777466.07 |
| 7. Zmiana stanu należności | 277940.35 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -333960.4 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -40144.77 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -442190.45 |
| I. Wpływy | 11330.53 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5207.3 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 6123.23 |
| B. w pozostałych jednostkach | 6123.23 |
| – odsetki | 6123.23 |
| II. Wydatki | 1186314.18 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1186314.18 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1174983.65 |
| I. Wpływy | 1339777.35 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1339777.35 |
| II. Wydatki | 1017959.72 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 100000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 722743.05 |
| 8. Odsetki | 195216.67 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 321817.63 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1295356.47 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1295356.47 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2929317.23 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1633960.76 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 34454.11 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 43091564.89 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 20414011.72 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 41072192.81 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2763812.52 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 71909.47 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4711275.13 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 41586822.96 |
| I. Amortyzacja | 2178689.2 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 20472773.77 |
| III. Usługi obce | 5691461.18 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 282683.84 |
| V. Wynagrodzenia | 7337683.1 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1715315.05 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 254854.69 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3653362.13 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1504741.93 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 25996.02 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 6569.1 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 19426.92 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 535205.32 |
| III. Inne koszty operacyjne | 535205.32 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 995532.63 |
| G. Przychody finansowe | 27015.16 |
| II. Odsetki, w tym: | 27015.16 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 648934.78 |
| I. Odsetki, w tym: | 203788.58 |
| IV. Inne | 445146.2 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 373613.01 |
| J. Podatek dochodowy | 157552 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 216061.01 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 30200331.59 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 24911457.31 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2545000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 22150396.3 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 216061.01 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5288874.26 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 510991.59 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 205303 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 231935.51 |
| – długoterminowa | 218447.73 |
| – krótkoterminowa | 13487.78 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 73753.08 |
| – krótkoterminowe | 73753.08 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 739744.28 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 739744.28 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 739744.28 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4038138.41 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 96627.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 96627.17 |
| – do 12 miesięcy | 96627.17 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3941511.24 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 775576.95 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2094490.79 |
| – do 12 miesięcy | 2094490.79 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 561954.64 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 498631.36 |
| I. inne | 10857.5 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| Aktywa razem | 30200331.59 |
| A. Aktywa trwałe | 9219933.46 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 103405.12 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 103405.12 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8911894.34 |
| 1. Środki trwałe | 8879023.74 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 242218.16 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 989031.38 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7079576.9 |
| D. środki transportu | 190866.49 |
| E. inne środki trwałe | 377330.81 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 32870.6 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 204634 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 204634 |
| B. Aktywa obrotowe | 20980398.13 |
| I. Zapasy | 11870506.74 |
| 1. Materiały | 2933940.33 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2425794.18 |
| 3. Produkty gotowe | 5932839.18 |
| 4. Towary | 577933.05 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3323818.03 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 786544.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 786544.95 |
| – do 12 miesięcy | 786544.95 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2537273.08 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1597449.77 |
| – do 12 miesięcy | 1597449.77 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 933075.24 |
| C. inne | 6748.07 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5727419.86 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5727419.86 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5727419.86 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 58653.5 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 24795396.3 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 24795396.3 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2545000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2545000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 21032606.67 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1117789.63 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1117789.63 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 22150396.3 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1217789.63 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1217789.63 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1217789.63 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1217789.63 |
| 6. Wynik netto | 216061.01 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 24911457.31 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24911457.31 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 216061.01 |
| II. Korekty razem | 6264021.32 |
| 1. Amortyzacja | 2178689.2 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 176773.42 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -6569.1 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 200392.73 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3822113.68 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1808491.18 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1871122.18 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -44747.61 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6480082.33 |
| I. Wpływy | 124362.49 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6569.1 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 27015.16 |
| B. w pozostałych jednostkach | 27015.16 |
| – odsetki | 27015.16 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 90778.23 |
| II. Wydatki | 66478.82 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 66478.82 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 57883.67 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 2444506.9 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 100000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1339777.35 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 800940.97 |
| 8. Odsetki | 203788.58 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2444506.9 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4093459.1 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4093459.1 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1633960.76 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5727419.86 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 48393.74 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-11-21 | 2023-05-23 | KASZTANOWA, 1, WYSZKÓW, 07-200, WYSZKÓW, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B23/Bielagro/Białoruś/Mińsk | 23 840,22 zł | 11 251,58 zł | Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw | 2.2. Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2004 - 2006 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/579301/ |
| B441/MT AGRIHORT/Ukraina/Kijów | 28 000,00 zł | 9 800,00 zł | Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw | 2.2. Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2004 - 2006 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/577013/ |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
