| Nazwa: | "OSMOFROST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | OSMOFROST |
| Data rejestracji: | 21 lis 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000063423 |
| NIP: | 7130207418 |
| REGON: | 43052021200000 |
| Kod pocztowy: | 23-107 |
| Miasto: | Pawłów, Lublin County |
| Województwo: | Lublin |
| Adres: | 18 A, OSMOLICE PIERWSZE, 23-107, STRZYŻEWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 16860000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7130207418 |
| Data rejestracji: | 30 cze 2002 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 14114010940000222929001023 | mBank Oddział Korporacyjny Lublin | ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA |
| 59175011070000000001135988 | BNP Oddział w Lublinie ul. 1 Maja 16A | ul. 1 Maja 16A 20-410 Lublin POLSKA |
| 26114010940000222929001001 | mBank Oddział Korporacyjny Lublin | ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA |
| 34175011070000000001135953 | BNP Oddział w Lublinie ul. 1 Maja 16A | ul. 1 Maja 16A 20-410 Lublin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1039Z | POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #A | ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO |
| #B | RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO |
| #D | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE |
| #G | HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #I | TRANSPORT, GOSPODARKA MAGAZYNOWA I ŁĄCZNOŚĆ |
| #J | POŚREDNICTWO FINANSOWE |
| #K | OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM, NAUKA I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| #N | OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA |
| #P | GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| UWE PIJAHN | Beneficjent | 1962-10-02 |
| GRZEGORZ WOJDA | reprezentant | Brak danych |
| KRZYSZTOF MIROSŁAW ADASIK | reprezentant | Brak danych |
| RALF PIJAHN | Beneficjent | 1961-11-10 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| KURT PIJAHN AUSSENHANDELSGESELLSCHAFT MBH | Wspólnik | 2001-11-21 | Brak danych | 164662 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.466.200,00 ZŁ |
| HORST PIJAHN | Wspólnik | 2016-04-29 | 2024-10-17 | 3564 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 356.400,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| RALF PIJAHN | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-21 | 2008-12-01 | 1961-11-10 |
| ADOLF SCHMIDT | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-21 | 2003-11-13 | Brak danych |
| ELFRIEDE PIJAHN | Członek Organu Nadzoru | 2008-12-01 | 2017-12-11 | Brak danych |
| NIKLAS PIJAHN | Członek Organu Nadzoru | 2017-12-11 | Brak danych | Brak danych |
| UWE PIJAHN | Członek Organu Nadzoru | 2017-12-11 | Brak danych | 1962-10-02 |
| RALF PIJAHN | Członek Organu Nadzoru | 2017-12-11 | Brak danych | 1961-11-10 |
| UWE PIJAHN | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-21 | 2008-12-01 | 1962-10-02 |
| HORST DIETRICH, KURT PIJAHN | Członek Organu Nadzoru | 2003-11-13 | 2017-12-11 | Brak danych |
| RITA ALT | Członek Organu Nadzoru | 2008-12-01 | 2017-12-11 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| HENRYK WOŹNIAK | Prokurent | 2001-11-21 | 2005-02-24 | PROKURA SAMOISTNA |
| KRZYSZTOF ADASIK | Prokurent | 2001-11-21 | 2003-05-08 | PROKURA SAMOISTNA |
| ANNA MARIA KUCHARSKA | Prokurent | 2001-11-21 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| BOGDAN ADASIK | Prokurent | 2005-02-24 | 2024-10-17 | SAMOISTNA |
| MACIEJ DRYGALSKI | Prokurent | 2005-12-13 | Brak danych | SAMOISTNA |
| GRZEGORZ WOJDA | Prokurent | 2001-11-21 | 2003-05-08 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| UWE PIJAHN | Beneficjent | POSIADANIE 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 97,66% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
| RALF PIJAHN | Beneficjent | POSIADANIE 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 97,66% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KARSTEN JENS SCHULZE | PREZES ZARZĄDU | 2001-11-21 | 2005-12-13 |
| HORST DIETRICH, KURT PIJAHN | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-11-21 | 2003-11-13 |
| KRZYSZTOF MIROSŁAW ADASIK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2003-05-08 | 2005-12-13 |
| KRZYSZTOF MIROSŁAW ADASIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-12-13 | Brak danych |
| GRZEGORZ WOJDA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2003-05-08 | 2005-12-13 |
| GRZEGORZ WOJDA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-12-13 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-05-01 | 2022-04-30 | 2022-09-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 91893679.82 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 84720965.31 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 16860000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 61623131.41 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6237833.9 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7172714.51 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4748252.43 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4305471.26 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 999199.83 |
| – do 12 miesięcy | 999199.83 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2430413.99 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 625182.66 |
| I. inne | 250674.78 |
| 4. Fundusze specjalne | 442781.17 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2424462.08 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2424462.08 |
| – długoterminowe | 2171454.56 |
| – krótkoterminowe | 253007.52 |
| Aktywa razem | 91893679.82 |
| A. Aktywa trwałe | 27498358.11 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 21604506.11 |
| 1. Środki trwałe | 21317027.13 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 303241.5 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 16107291.14 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4665624.93 |
| D. środki transportu | 165794.49 |
| E. inne środki trwałe | 75075.07 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 287478.98 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5893852 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5893852 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 5893852 |
| – udziały lub akcje | 5893852 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 64395321.71 |
| I. Zapasy | 30990693.74 |
| 1. Materiały | 7580364.4 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 23410329.34 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3501031.49 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3501031.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3117685.96 |
| – do 12 miesięcy | 3117685.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 280809 |
| C. inne | 102536.53 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 29168039.37 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 29168039.37 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 29168039.37 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10535239.37 |
| – inne środki pieniężne | 18632800 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 735557.11 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 78483131.41 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 78483131.41 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 16860000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 16860000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 59479122 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2144009.41 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2144009.41 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 61623131.41 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2144009.41 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2144009.41 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2144009.41 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2144009.41 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6237833.9 |
| A. zysk netto | 6237833.9 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 84720965.31 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 78483131.41 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6237833.9 |
| II. Korekty razem | 7027676.09 |
| 1. Amortyzacja | 2127291.09 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 157983.39 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 89139.98 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1107464.42 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4453463.85 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2741662.75 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -343547.87 |
| 10. Inne korekty | -1090852.68 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 13265509.99 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1356520.72 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1069041.74 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 287478.98 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1356520.72 |
| I. Wpływy | 45873252.68 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 44782400 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1090852.68 |
| II. Wydatki | 44871539.98 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 44782400 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 89139.98 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1001712.7 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 12910701.97 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 12752718.58 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 157983.39 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 16385560.79 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 29296262.76 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 222372.59 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 166303342.83 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 165514863.55 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 788479.28 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 154180373.06 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 153697425.83 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 482947.23 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 12122969.77 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 5069631.9 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 7053337.87 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1448842.85 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 1335611.42 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 113231.43 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 562305.55 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 562305.55 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 7939875.17 |
| J. Przychody finansowe | 321552.83 |
| II. Odsetki, w tym: | 321552.83 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 445427.1 |
| I. Odsetki, w tym: | 345040.6 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 100386.5 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 7816000.9 |
| M. Podatek dochodowy | 1578167 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 6237833.9 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 91087038.97 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 84741365.59 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 16860000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 61623131.41 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6258234.18 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6345673.38 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4165652.25 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3749051.62 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 673504.28 |
| – do 12 miesięcy | 673504.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2233430.97 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 637178.93 |
| I. inne | 204937.44 |
| 4. Fundusze specjalne | 416600.63 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2180021.13 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2180021.13 |
| – długoterminowe | 1935580.18 |
| – krótkoterminowe | 244440.95 |
| Aktywa razem | 91087038.97 |
| A. Aktywa trwałe | 26113059.58 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 20219207.58 |
| 1. Środki trwałe | 20125207.58 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 303238.79 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15219947.69 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4483430.01 |
| D. środki transportu | 105970.95 |
| E. inne środki trwałe | 12620.14 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 94000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5893852 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5893852 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 5893852 |
| – udziały lub akcje | 5893852 |
| B. Aktywa obrotowe | 64973979.39 |
| I. Zapasy | 48939063.25 |
| 1. Materiały | 17861162.25 |
| 3. Produkty gotowe | 31077901 |
| 4. Towary | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4711645.91 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4711645.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4195291.97 |
| – do 12 miesięcy | 4195291.97 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 439519 |
| C. inne | 76834.94 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10488252.34 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10488252.34 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10488252.34 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10488252.34 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 835017.89 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 84720965.31 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 84720965.31 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 16860000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 16860000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 61623131.41 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 61623131.41 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6237833.9 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6237833.9 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6237833.9 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6237833.9 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6258234.18 |
| A. zysk netto | 6258234.18 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 84741365.59 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 78483131.41 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6258234.18 |
| II. Korekty razem | -17742113.7 |
| 1. Amortyzacja | 2102974.49 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -100847.38 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 341924.83 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -17948369.51 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1174282.02 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -582600.18 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -380234.13 |
| 10. Inne korekty | -679.8 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -11483879.52 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 717675.96 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 623675.96 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 94000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -717675.96 |
| I. Wpływy | 55345700 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 55345700 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 61924778.93 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 6237154.1 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 55345700 |
| 8. Odsetki | 341924.83 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6579078.93 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -18780634.41 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -18679787.03 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -100847.38 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 29296262.76 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10515628.35 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 211322.56 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 179427491.89 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 179139914.17 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 287577.72 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 166881961.14 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 166718254.88 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 163706.26 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 12545530.75 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 5441824.96 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 7103705.79 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 434946.82 |
| II. Dotacje | 244439.24 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 190507.58 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 223798.54 |
| III. Inne koszty operacyjne | 223798.54 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 7314854.07 |
| J. Przychody finansowe | 1347501.03 |
| II. Odsetki, w tym: | 635505.33 |
| V. Inne | 711995.7 |
| K. Koszty finansowe | 867007.92 |
| I. Odsetki, w tym: | 867007.92 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 7795347.18 |
| M. Podatek dochodowy | 1537113 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 6258234.18 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-11-21 | 2002-11-08 | OSMOLICE, 20-109, PSZCZELA WOLA, POLSKA |
| 2002-11-08 | 2005-12-13 | OSMOLICE, 23-109, PSZCZELA WOLA, POLSKA |
| 2005-12-13 | 2008-01-16 | OSMOLICE, 23-107, STRZYŻEWICE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
