| Nazwa: | SPECTRUM BRANDS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SPECTRUM BRANDS POLAND |
| Data rejestracji: | 20 lis 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000063377 |
| NIP: | 9511983304 |
| REGON: | 01635952700000 |
| Kod pocztowy: | 02-366 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 ROKU, 7A, WARSZAWA, 02-366, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 300000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9511983304 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 04114021050000490174001010 | mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa | Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA |
| 26114021050000490174001002 | mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa | Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA |
| 31114021050000490174001009 | mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa | Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA |
| 53114021050000490174001001 | mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa | Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA |
| 96114021050000490174001003 | mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa | Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4643Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
| #4638Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI |
| #4649Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO |
| #4652Z | SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| JOANNE PRICE CHOMIAK | Beneficjent | 1969-12-18 |
| EHSAN ZARGAR | Beneficjent | 1977-06-02 |
| JOANNE PRICE CHOMIAK | reprezentant | 1969-12-18 |
| EHSAN ZARGAR | reprezentant | 1977-06-02 |
| MARCELI OPIECZYŃSKI | reprezentant | Brak danych |
| MARCELI OPIECZYŃSKI | Beneficjent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| VARTA GERATE BATTERIE GMBH | Wspólnik | 2001-11-20 | 2002-08-21 | 599 (PIĘĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI ŁĄCZNEJ 299.500 (DWIEŚCIE DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET)ZŁOTYCH |
| SPECTRUM BRANDS BENELUX B.V. | Wspólnik | 2018-09-20 | Brak danych | 600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300.000,00 ZŁ |
| VARTA AG | Wspólnik | 2002-08-21 | 2002-10-29 | 599 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 299.500,- ZŁOTYCH |
| RAYOVAC EUROPE GMBH | Wspólnik | 2002-10-29 | 2016-09-13 | 600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 300.000 ZŁOTYCH |
| SPECTRUM BRANDS EUROPE GMBH | Wspólnik | 2016-09-13 | 2018-09-20 | 600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300.000,00 ZŁ. |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| JOANNE PRICE CHOMIAK | Beneficjent | BENEFICJENT RZECZYWISTY JAKO OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE |
| EHSAN ZARGAR | Beneficjent | BENEFICJENT RZECZYWISTY JAKO OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE |
| MARCELI OPIECZYŃSKI | Beneficjent | BENEFICJENT RZECZYWISTY JAKO OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| MATEUSZ ORKISZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-01-09 | 2019-01-17 | Brak danych |
| VOLKMAR PROSCHWITZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-11-20 | 2002-10-01 | Brak danych |
| LIDIA MARIA SYKULAK | PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI | 2005-03-23 | 2011-06-03 | Brak danych |
| KAROL DZIARNOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2011-06-03 | 2020-02-20 | Brak danych |
| PETER PODSIEDLIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-09-16 | 2016-10-07 | Brak danych |
| HANS PETER KUBLER | PREZES ZARZĄDU | 2001-11-20 | 2005-03-23 | Brak danych |
| HANS PETER KUBLER | VICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI | 2005-03-23 | 2006-02-09 | Brak danych |
| MATTHIAS SCHILLER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-01-09 | 2019-08-21 | Brak danych |
| JOANNE PRICE CHOMIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-08-21 | Brak danych | 1969-12-18 |
| EHSAN ZARGAR | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-08-21 | Brak danych | 1977-06-02 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | 2023-06-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 160665391 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 5487802 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 160665391 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 153434257 |
| I. Amortyzacja | 689206 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 618060 |
| III. Usługi obce | 27902912 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 242921 |
| V. Wynagrodzenia | 9485241 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2127601 |
| – emerytalne | 846840 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5322019 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 107046297 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7231134 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1458389 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 67868 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1390521 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1419836 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 164361 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1255475 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7269687 |
| G. Przychody finansowe | 344944 |
| II. Odsetki, w tym: | 7873 |
| – od jednostek powiązanych | 7873 |
| V. Inne | 337071 |
| H. Koszty finansowe | 242181 |
| I. Odsetki, w tym: | 242181 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7372450 |
| J. Podatek dochodowy | 1804917 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5567533 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 74377252 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 28392618 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 300000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 22525083 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 22525083 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5567535 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 45984634 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3198167 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 228973 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2344194 |
| – długoterminowa | 66525 |
| – krótkoterminowa | 2277669 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 625000 |
| – krótkoterminowe | 625000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 587625 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 587625 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 587625 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 42198842 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 25082460 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 25082460 |
| – do 12 miesięcy | 25082460 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17048570 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 493815 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11407625 |
| – do 12 miesięcy | 11407625 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5147130 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 67812 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 74377252 |
| A. Aktywa trwałe | 4799774 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 12842 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 12842 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1266185 |
| 1. Środki trwałe | 1266185 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 75248 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 59574 |
| D. środki transportu | 1131204 |
| E. inne środki trwałe | 159 |
| III. Należności długoterminowe | 287949 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 287949 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3232798 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3232798 |
| B. Aktywa obrotowe | 69577478 |
| I. Zapasy | 2115826 |
| 4. Towary | 2115826 |
| II. Należności krótkoterminowe | 51604214 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4133508 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4133508 |
| – do 12 miesięcy | 4133508 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 47470706 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 46774016 |
| – do 12 miesięcy | 46774016 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 687337 |
| C. inne | 9353 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 15568714 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15568714 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15568714 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 15568714 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 288724 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 22825083 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 22825083 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 300000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 300000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 18469873 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 4055210 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4055210 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 22525083 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4055210 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4055210 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4055210 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4055210 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5567535 |
| A. zysk netto | 5567535 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 28392618 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 28392618 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5567533 |
| II. Korekty razem | 5661905 |
| 1. Amortyzacja | 746563 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 292135 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 234308 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 164361 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -853054 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1016368 |
| 7. Zmiana stanu należności | -12167216 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 17818515 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 442661 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11229438 |
| I. Wpływy | 12547 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12547 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 12547 |
| I. Wpływy | 7873 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 7873 |
| II. Wydatki | 939516 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 697334 |
| 8. Odsetki | 131232 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 110950 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -931643 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 10310342 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 10310342 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -292135 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5550507 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 15860849 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 171221 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 129404017 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 9909344 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 129404017 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 123482700 |
| I. Amortyzacja | 424889 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 435337 |
| III. Usługi obce | 24459242 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 205468 |
| V. Wynagrodzenia | 7174872 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1811616 |
| – emerytalne | 588951 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2912656 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 86058620 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5921317 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 729821 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 729821 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2637539 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 121442 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2516097 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4013599 |
| G. Przychody finansowe | 490499 |
| II. Odsetki, w tym: | 490499 |
| – od jednostek powiązanych | 490499 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1041268 |
| I. Odsetki, w tym: | 477351 |
| IV. Inne | 563917 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3462830 |
| J. Podatek dochodowy | 829249 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2633581 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 55679732 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 31026199 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 300000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 28092618 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 28092618 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2633581 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24653533 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2567342 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 158213 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1729129 |
| – długoterminowa | 44552 |
| – krótkoterminowa | 1684577 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 680000 |
| – krótkoterminowe | 680000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 40162 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 40162 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 40162 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 22046029 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2513166 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2513166 |
| – do 12 miesięcy | 2513166 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 19442638 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 206968 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14710840 |
| – do 12 miesięcy | 14710840 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4524830 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 90225 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 55679732 |
| A. Aktywa trwałe | 3658753 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 455088 |
| 1. Środki trwałe | 455088 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 59531 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 24670 |
| D. środki transportu | 370887 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 305229 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 305229 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2898436 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2898436 |
| B. Aktywa obrotowe | 52020979 |
| I. Zapasy | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 40963648 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 152412 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 152412 |
| – do 12 miesięcy | 152412 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 40811236 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 39251019 |
| – do 12 miesięcy | 39251019 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1501231 |
| C. inne | 58986 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10908380 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10908380 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10908380 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10908380 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 148951 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 28392618 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 28392618 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 300000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 300000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 22525083 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 5567535 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5567535 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 28092618 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5567535 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5567535 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5567535 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5567535 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2633581 |
| A. zysk netto | 2633581 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 31026199 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 31026199 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2633581 |
| II. Korekty razem | -7139970 |
| 1. Amortyzacja | 503358 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -346636 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -13148 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -630825 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2115826 |
| 7. Zmiana stanu należności | 10640566 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -19865967 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 456856 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -4506389 |
| I. Wpływy | 320582 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 320582 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 320582 |
| I. Wpływy | 490499 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 490499 |
| II. Wydatki | 1311661 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 834310 |
| 8. Odsetki | 361299 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 116052 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -821162 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5006969 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5006969 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 638771 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 15860849 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10853880 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 90225 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-11-20 | 2012-06-01 | VARTA BATERIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-11-20 | 2007-01-04 | KUBICKIEGO, 19, WARSZAWA, 02-954, WARSZAWA, POLSKA |
| 2007-01-04 | 2012-03-29 | FABRYCZNA, 5, WARSZAWA, 00-446, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
