DUKIEWICZ

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	23787792.76
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	23787792.76
B. Koszty działalności operacyjnej	23408630.67
I. Amortyzacja	280707.03
II. Zużycie materiałów i energii	2758879.22
III. Usługi obce	1252588.69
IV. Podatki i opłaty, w tym:	252896.24
V. Wynagrodzenia	2273582.66
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	489322.65
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	302350.91
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	15798303.27
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	379162.09
D. Pozostałe przychody operacyjne	118573.51
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
IV. Inne przychody operacyjne	118573.51
E. Pozostałe koszty operacyjne	47044.13
III. Inne koszty operacyjne	47044.13
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	450691.47
G. Przychody finansowe	0
II. Odsetki, w tym:	0
H. Koszty finansowe	595102.14
I. Odsetki, w tym:	595102.14
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-144410.67
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-144410.67

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	15791880.6
A. Kapitał (fundusz) własny	3237667.65
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2880998.89
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1079.43
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	500000
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	500000
VI. Zysk (strata) netto	-144410.67
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12554212.95
I. Rezerwy na zobowiązania	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
3. Pozostałe rezerwy	0
II. Zobowiązania długoterminowe	100000
3. Wobec pozostałych jednostek	100000
A. kredyty i pożyczki	100000
C. inne zobowiązania finansowe	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	12267741.01
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	12267741.01
A. kredyty i pożyczki	4336598.83
C. inne zobowiązania finansowe	42370.12
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7452298.72
– do 12 miesięcy	7452298.72
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	153593.78
H. z tytułu wynagrodzeń	121203.43
I. inne	161676.13
IV. Rozliczenia międzyokresowe	186471.94
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	186471.94
– długoterminowe	186471.94
Aktywa razem	15791880.6
A. Aktywa trwałe	7075355.35
I. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7075355.35
1. Środki trwałe	7072855.35
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1191384.92
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5644278.01
C. urządzenia techniczne i maszyny	19757.41
D. środki transportu	73293.17
E. inne środki trwałe	144141.84
2. Środki trwałe w budowie	2500
III. Należności długoterminowe	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
C. w pozostałych jednostkach	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	8716525.25
I. Zapasy	7502930.98
4. Towary	7502930.98
II. Należności krótkoterminowe	985024.48
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
3. Należności od pozostałych jednostek	985024.48
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	349303.69
– do 12 miesięcy	349303.69
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	268730.77
C. inne	366990.02
III. Inwestycje krótkoterminowe	160374.08
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	160374.08
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	160374.08
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	159417.52
– inne środki pieniężne	956.56
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	68195.71

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3237667.65
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	3237667.65
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2880998.89
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2880998.89
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1079.43
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1079.43
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	500000
A. zwiększenie (z tytułu)	500000
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	500000
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1479770.25
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1479770.25
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1479770.25
B. zmniejszenie (z tytułu)	1479770.25
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	-144410.67
A. zysk netto	0
B. strata netto	-144410.67
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3237667.65
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3237667.65

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-144410.67
II. Korekty razem	1723112.75
1. Amortyzacja	280707.03
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	361941.47
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	12849.67
6. Zmiana stanu zapasów	-1038905.33
7. Zmiana stanu należności	176020.67
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1780377.16
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	150122.08
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1578702.08
I. Wpływy	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
II. Wydatki	36450.57
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	36450.57
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-36450.57
I. Wpływy	35579.39
4. Inne wpływy finansowe	35579.39
II. Wydatki	1895402.8
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	979770.25
4. Spłaty kredytów i pożyczek	648417.44
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	267215.11
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-1859823.41
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-317571.9
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-317571.9
F. Środki pieniężne na początek okresu	477945.98
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	160374.08