| Nazwa: | "JEREMIAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | JEREMIAS |
| Data rejestracji: | 26 lis 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000062932 |
| NIP: | 7841795757 |
| REGON: | 63095024800000 |
| Kod pocztowy: | 62-200 |
| Miasto: | Gniezno |
| Województwo: | Greater Poland |
| Adres: | KOKOSZKI, 6, GNIEZNO, 62-200, GNIEZNO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7841795757 |
| Data rejestracji: | 09 lip 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 21114011240000466046001002 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 48114011240000466046001001 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 56109013750000000037150920 | SANPL 1 Oddział w Gnieźnie | ul. Sienkiewicza 17 62-200 gnieźnieński POLSKA |
| 75109013750000000037026709 | SANPL 1 Oddział w Gnieźnie | ul. Sienkiewicza 17 62-200 gnieźnieński POLSKA |
| 91114011240000466046001003 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| KINGA JOCHEMSKA | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| OLIVIA LILY ENGELHARDT | Beneficjent | 1998-08-03 |
| CHRISTOPH STEFAN ENGELHARDT | Beneficjent | 1965-11-20 |
| SILVIA KARIN DORSCHNER | Beneficjent | 1967-05-14 |
| WOLFGANG WERNER GEISER | Beneficjent | 1963-04-11 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|---|
| CHRISTOPH STEFAN ENGELHARDT | Wspólnik | 2001-11-26 | 2017-01-31 | 850 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 850.000 ZŁOTYCH | 1965-11-20 |
| JANUSZ JACEK BORZYCH | Wspólnik | 2003-05-12 | Brak danych | 150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000 ZŁOTYCH | Brak danych |
| JEREMIAS ABGASTECHNIK GMBH | Wspólnik | 2017-01-31 | Brak danych | 850 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 850.000,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MARZENA ALICJA BORZYCH | Prokurent | 2001-11-26 | 2007-03-07 | SAMOISTNA |
| KINGA JOCHEMSKA | Prokurent | 2007-03-07 | Brak danych | SAMOISTNA |
| MARCIN MRÓZ | Prokurent | 2020-02-20 | 2024-04-19 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| OLIVIA LILY ENGELHARDT | Beneficjent | OLIVIA LILY ENGELHARDT JEST BENEFICJENTEM FUNDACJI RODZINNEJ "LIVIAN 22 FAMILIENSTIFTUNG", KTÓRA POSIADA 100% W SPÓŁCE JEREMIAS HOLDING GMBH. SPÓŁKA JEREMIAS HOLDING GMBH POSIADA 94% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE JEREMIAS ABGASTECHNIK GMBH, KTÓRA POSIADA 85% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE JEREMIAS SP. ZO.O |
| CHRISTOPH STEFAN ENGELHARDT | Beneficjent | CHRISTOPH STEFAN ENGELHARDT JEST CZŁONKIEM ZARZĄDU FUNDACJI RODZINNEJ "LIVIAN 22 FAMILIENSTIFTUNG", KTÓRA POSIADA 100% W SPÓŁCE JEREMIAS HOLDING GMBH. SPÓŁKA JEREMIAS HOLDING GMBH POSIADA 94% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE JEREMIAS ABGASTECHNIK GMBH, KTÓRA POSIADA 85% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE JEREMIAS SP. ZO.O. |
| SILVIA KARIN DORSCHNER | Beneficjent | SILVIA KARIN DORSCHNER JEST CZŁONKIEM ZARZĄDU FUNDACJI RODZINNEJ "LIVIAN 22 FAMILIENSTIFTUNG", KTÓRA POSIADA 100% W SPÓŁCE JEREMIAS HOLDING GMBH. SPÓŁKA JEREMIAS HOLDING GMBH POSIADA 94% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE JEREMIAS ABGASTECHNIK GMBH, KTÓRA POSIADA 85% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE JEREMIAS SP. ZO.O |
| WOLFGANG WERNER GEISER | Beneficjent | WOLFGANG WERNER GEISER JEST CZŁONKIEM ZARZĄDU FUNDACJI RODZINNEJ "LIVIAN 22 FAMILIENSTIFTUNG", KTÓRA POSIADA 100% W SPÓŁCE JEREMIAS HOLDING GMBH. SPÓŁKA JEREMIAS HOLDING GMBH POSIADA 94% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE JEREMIAS ABGASTECHNIK GMBH, KTÓRA POSIADA 85% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE JEREMIAS SP. ZO.O |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| WALTER ENGELHARDT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-07-26 | 2017-07-06 | Brak danych |
| CHRISTOPH WIẞMŰLLER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-07-06 | Brak danych | Brak danych |
| MARCIN PIOTR MRÓZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-04-19 | Brak danych | Brak danych |
| JANUSZ JACEK BORZYCH | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-11-26 | Brak danych | Brak danych |
| CHRISTOPH STEFAN ENGELHARDT | PREZES ZARZĄDU | 2001-11-26 | Brak danych | 1965-11-20 |
| WOLFGANG GEISER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-07-26 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-23 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 306028946.5 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 117267189.78 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 274128429.44 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2836023.88 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 29064493.18 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 290269092.02 |
| I. Amortyzacja | 4802547.44 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 162437432.09 |
| III. Usługi obce | 25886882.42 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1318381.79 |
| V. Wynagrodzenia | 62514857.63 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 12437786.36 |
| – emerytalne | 3963082.62 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1392082.63 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 19479121.66 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 15759854.48 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4509016.44 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 233971.95 |
| II. Dotacje | 1126457.06 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3148587.43 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3036147.99 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 208778.04 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2827369.95 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 17232722.93 |
| G. Przychody finansowe | 292527.07 |
| II. Odsetki, w tym: | 47179.55 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 245347.52 |
| H. Koszty finansowe | 292128.15 |
| I. Odsetki, w tym: | 93840.19 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 198287.96 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 17233121.85 |
| J. Podatek dochodowy | 3507073.55 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 13726048.3 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 99898327.1 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 71007341.75 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 56281293.45 |
| VI. Zysk (strata) netto | 13726048.3 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28890985.35 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4398048.83 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 394712.14 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 709633.42 |
| – długoterminowa | 709633.42 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3293703.27 |
| – krótkoterminowe | 3293703.27 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2597939.18 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2597939.18 |
| A. kredyty i pożyczki | 230264.71 |
| E. inne | 2367674.47 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 21364477.64 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 21364477.64 |
| A. kredyty i pożyczki | 460416.86 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12927947.62 |
| – do 12 miesięcy | 12927947.62 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3961481.21 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2375565.71 |
| I. inne | 1639066.24 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 530519.7 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 530519.7 |
| – długoterminowe | 156622.73 |
| – krótkoterminowe | 373896.97 |
| Aktywa razem | 99898327.1 |
| A. Aktywa trwałe | 31750847.76 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 55554.83 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 55554.83 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 30263306.46 |
| 1. Środki trwałe | 27701333.45 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1874890.27 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10998437.22 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 12058529.64 |
| D. środki transportu | 2756127.3 |
| E. inne środki trwałe | 13349.02 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2452117.71 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 109855.3 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1431986.47 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1431986.47 |
| B. Aktywa obrotowe | 68147479.34 |
| I. Zapasy | 33140233.23 |
| 1. Materiały | 10955648.33 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4476105.4 |
| 3. Produkty gotowe | 14491907.78 |
| 4. Towary | 3181976.83 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 34594.89 |
| II. Należności krótkoterminowe | 28728687.21 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 8977610.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8977610.4 |
| – do 12 miesięcy | 8977610.4 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 19751076.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9217122.05 |
| – do 12 miesięcy | 9217122.05 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10280967.83 |
| C. inne | 252986.93 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6006591.87 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6006591.87 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6006591.87 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5973111.42 |
| – inne środki pieniężne | 33480.45 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 271967.03 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 61881293.45 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 61881293.45 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 47860714.64 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 8420578.81 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8420578.81 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 56281293.45 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 13020578.81 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 13020578.81 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 13020578.81 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 13020578.81 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 13726048.3 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 71007341.75 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 64837341.75 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 13726048.3 |
| II. Korekty razem | -4057084.38 |
| 1. Amortyzacja | 4802547.44 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -16328.71 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 83282.67 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -233971.95 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 359057.99 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -6291899.3 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1174314.61 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3502902.82 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -185836.78 |
| 10. Inne korekty | -245347.52 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9668963.92 |
| I. Wpływy | 323252.35 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 323252.35 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| II. Wydatki | -3317337.4 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -3317337.4 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2994085.05 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 6874912.17 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4600000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 460056.08 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1731573.42 |
| 8. Odsetki | 83282.67 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6874912.17 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -200033.3 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -161852.87 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 38180.43 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6187213.03 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5987179.73 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 33480.45 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 209492769.18 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 70530476.09 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 197650507.48 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -4852204.8 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 16694466.5 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 207082121.47 |
| I. Amortyzacja | 4884156.27 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 105381537.46 |
| III. Usługi obce | 19358755.45 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1274554.54 |
| V. Wynagrodzenia | 53456472.04 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 11282700.87 |
| – emerytalne | 3790277.59 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1614825.75 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9829119.09 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2410647.71 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2182854.3 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 200587.22 |
| II. Dotacje | 1027154.39 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 45448.98 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 909663.71 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1248345.49 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 406144.66 |
| III. Inne koszty operacyjne | 842200.83 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3345156.52 |
| G. Przychody finansowe | 81720.02 |
| II. Odsetki, w tym: | 81720.02 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1338850.85 |
| I. Odsetki, w tym: | 159433.58 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1179417.27 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2088025.69 |
| J. Podatek dochodowy | 485663.03 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1602362.66 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 84514735.67 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 67439704.41 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 64837341.75 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1602362.66 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17075031.26 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2976339.53 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 451342.47 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 474652.19 |
| – długoterminowa | 474652.19 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2050344.87 |
| – krótkoterminowe | 2050344.87 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1792680.94 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1792680.94 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| E. inne | 1792680.94 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11768978.05 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11768978.05 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4548347.01 |
| – do 12 miesięcy | 4548347.01 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3199651.72 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2111960 |
| I. inne | 1909019.32 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 537032.74 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 537032.74 |
| – długoterminowe | 91394.81 |
| – krótkoterminowe | 445637.93 |
| Aktywa razem | 84514735.67 |
| A. Aktywa trwałe | 31328435.26 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 766498.97 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 766498.97 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 29658237.52 |
| 1. Środki trwałe | 27614386.5 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1859945.11 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10922339.81 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 10660227.62 |
| D. środki transportu | 4012786.3 |
| E. inne środki trwałe | 159087.66 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2043851.02 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 903698.77 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 903698.77 |
| B. Aktywa obrotowe | 53186300.41 |
| I. Zapasy | 25846626.43 |
| 1. Materiały | 6265474.57 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3261013.86 |
| 3. Produkty gotowe | 13929103.33 |
| 4. Towary | 2391034.67 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13487024.25 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2456201.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2456201.42 |
| – do 12 miesięcy | 2456201.42 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11030822.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7460556.64 |
| – do 12 miesięcy | 7460556.64 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3335565.62 |
| C. inne | 234700.57 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 13535787.08 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13535787.08 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13535787.08 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11807766.03 |
| – inne środki pieniężne | 1728021.05 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 316862.65 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 71007341.75 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 71007341.75 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 56281293.45 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 8556048.3 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8556048.3 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 64837341.75 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 13726048.3 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 13726048.3 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 13726048.3 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 13726048.3 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1602362.66 |
| A. zysk netto | 1602362.66 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 67439704.41 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 65837341.75 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1602362.66 |
| II. Korekty razem | 17480961.05 |
| 1. Amortyzacja | 4884156.27 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 59240.47 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 158630.83 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -200587.22 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1421709.3 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 7293606.8 |
| 7. Zmiana stanu należności | 15241662.96 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -9023944.87 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 489905.12 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 19083323.71 |
| I. Wpływy | 221213.79 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 221213.79 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| II. Wydatki | -3812412.28 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -3812412.28 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3591198.49 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | -7871104.62 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -5170000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -658096.64 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -1884377.15 |
| 8. Odsetki | -158630.83 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7871104.62 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 7621020.61 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7529195.21 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -91825.4 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5987179.73 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 13608200.33 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 136324.83 |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
