Search icon

SEGEPO - REFA

Dane

Nazwa: "SEGEPO - REFA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: SEGEPO - REFA
Data rejestracji: 20 lis 2001 (23 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000062522
NIP: 8842410731
REGON: 89135268300000
Adres: STREFOWA, 2A, ŚWIEBODZICE, 58-160, ŚWIEBODZICE, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 267000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 8842410731
Data rejestracji: 01 gru 2001
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
61175013090000000006488013 BNP Oddział w Wałbrzychu ul.Kusocińskiego 17/19 ul. Główna 8C 58-309 Wałbrzych POLSKA
06160014621080822140000023 BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
12175013090000000037007811 BNP Oddział w Wałbrzychu ul.Kusocińskiego 17/19 ul. Główna 8C 58-309 Wałbrzych POLSKA
92175013090000000006488037 BNP Oddział w Wałbrzychu ul.Kusocińskiego 17/19 ul. Główna 8C 58-309 Wałbrzych POLSKA
95175013090000000007274653 BNP Oddział w Wałbrzychu ul.Kusocińskiego 17/19 ul. Główna 8C 58-309 Wałbrzych POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
#2573Z PRODUKCJA NARZĘDZI
#2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH
#2712Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ
#2931Z PRODUKCJA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH
#2932Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
#3092Z PRODUKCJA ROWERÓW I WÓZKÓW INWALIDZKICH
#2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
NORBERT DENTRESSANGLE Beneficjent 1954-07-09
PHILIPPE CHAPEAUX Beneficjent Brak danych
BEATA PAWELA ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT Brak danych

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
SEGEPO DECOLLETAGE SPÓŁKA AKCYJNA Wspólnik 2001-11-20 Brak danych 534 (PIĘĆSET TRZYDZIEŚCI CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 267.000,ZŁ (DWIEŚCIE SZEŚĆDZIESIĄT SIEDEM TYSIĘCY ZŁOTYCH)
"ETABLISSEMENTS FAISANT FRERES" S.A. Wspólnik 2003-06-10 2006-03-16 134 UDZIAŁY PO 500,ZŁ (PIĘĆSET ZŁOTYCH) KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 67000,ZŁ (SZEŚĆDZIESIĄT SIEDEM TYSIĘCY ZŁOTYCH)

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
JEAN KALUZNY Prokurent 2001-11-20 2002-04-09 ŁĄCZNA Z RYSZARDEM BUDZIŃSKIM
MARYLISE BOUGARET Prokurent 2002-04-09 2023-03-13 ŁĄCZNA Z BEATĄ PAWELĄ
GENOWEFA RUDNIK KLIMEK Prokurent 2003-01-24 2022-06-24 ŁĄCZNA Z MARYLISE BOUGARET
RYSZARD BUDZIŃSKI Prokurent 2001-11-20 2003-01-24 ŁĄCZNA Z MARYLISE BOUGARET
DAVID VANET Prokurent 2023-03-13 Brak danych ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM SPÓŁKI
BEATA PAWELA Prokurent 2022-06-24 Brak danych ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM SPÓŁKI

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
NORBERT DENTRESSANGLE Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak
PHILIPPE CHAPEAUX Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE; 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE; - DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
PHILIPPE CHAPEAUX PREZES 2007-06-25 2018-06-28
PHILIPPE CHAPEAUX PREZES 2018-06-28 Brak danych
JEAN LOUIS POMERET PREZES ZARZĄDU 2001-11-20 2007-06-25

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-30 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 28806596.49
        A. Kapitał (fundusz) własny 18208194.17
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 267000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 17152058.73
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 789135.44
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 10598402.32
                I. Rezerwy na zobowiązania 249449.78
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 228101.78
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 228101.78
                        3. Pozostałe rezerwy 21348
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 21348
                II. Zobowiązania długoterminowe 2466840.1
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 2466840.1
                                A. kredyty i pożyczki 2361281.64
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 105558.46
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 7882112.44
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 562722.29
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 184276.91
                                        – do 12 miesięcy 184276.91
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 378445.38
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 7198717.77
                                A. kredyty i pożyczki 2187683.3
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 70059.83
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4476042.5
                                        – do 12 miesięcy 4476042.5
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 346134.92
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 118797.22
                        4. Fundusze specjalne 120672.38
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 28806596.49
        A. Aktywa trwałe 14306478.73
                I. Wartości niematerialne i prawne 280460.63
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 280460.63
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 14026018.1
                        1. Środki trwałe 13624468.1
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 334496
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 8337636.39
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 4381474.28
                                D. środki transportu 387094.64
                                E. inne środki trwałe 183766.79
                        2. Środki trwałe w budowie 401550
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 14500117.76
                I. Zapasy 7133529.22
                        1. Materiały 2867633.2
                        2. Półprodukty i produkty w toku 1749883.88
                        3. Produkty gotowe 2516012.14
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 4963217.69
                        1. Należności od jednostek powiązanych 703160.79
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 703160.79
                                        – do 12 miesięcy 703160.79
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 4260056.9
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4045689.94
                                        – do 12 miesięcy 4045689.94
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 150630.25
                                C. inne 63736.71
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2218812.61
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2218812.61
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2218812.61
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2218812.61
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 184558.24
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 17655664.6
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 17655664.6
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 267000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 267000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 16599978.37
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 552080.36
                        A. zwiększenie (z tytułu) 552080.36
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 552080.36
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 17152058.73
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 788686.23
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 788686.23
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 788686.23
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 788686.23
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 552080.36
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 0
                A. zysk netto 789135.44
                B. strata netto 789135.44
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 0
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 18208194.17

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 789135.44
        II. Korekty razem 757752.03
                1. Amortyzacja 1896857.52
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 114540.58
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 121128.11
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -23253.02
                5. Zmiana stanu rezerw 149348
                6. Zmiana stanu zapasów -1184254.6
                7. Zmiana stanu należności -949309.11
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 146012.47
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 467124.78
                10. Inne korekty 19557.3
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 1546887.47
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 639210.31
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 639210.31
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -639210.31
        I. Wpływy 1999721.35
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 1999721.35
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 4037813.8
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 236605.87
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 3591592.01
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 88487.81
                8. Odsetki 121128.11
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2038092.45
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -1130415.29
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1130415.29
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 3349227.9
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2218812.61
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 39765410.18
        – od jednostek powiązanych 10269521.65
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 39765410.18
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 30918370.78
        – jednostkom powiązanym 0
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 30918370.78
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 8847039.4
D. Koszty sprzedaży 585060.98
E. Koszty ogólnego zarządu 6928349.02
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 1333629.4
G. Pozostałe przychody operacyjne 199242.17
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 23253.02
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 175989.15
H. Pozostałe koszty operacyjne 571284.54
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 489982.87
        III. Inne koszty operacyjne 81301.67
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 961587.03
J. Przychody finansowe 72744.34
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 72744.34
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
K. Koszty finansowe 245195.93
        I. Odsetki, w tym: 123094.98
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 122100.95
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 789135.44
M. Podatek dochodowy 0
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 789135.44
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-05-17 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 26934840.8
        A. Kapitał (fundusz) własny 20787500
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 267000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 17704453.53
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 2816046.47
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6147340.8
                I. Rezerwy na zobowiązania 483513.88
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 292513.88
                                – długoterminowa 99142.38
                                – krótkoterminowa 193371.5
                        3. Pozostałe rezerwy 191000
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 191000
                II. Zobowiązania długoterminowe 965592.67
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 965592.67
                                A. kredyty i pożyczki 937837.39
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 27755.28
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 4698234.25
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 218057.98
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 178925.98
                                        – do 12 miesięcy 178925.98
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 39132
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 4440592.76
                                A. kredyty i pożyczki 1636697.3
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 31390.92
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2301407.83
                                        – do 12 miesięcy 2301407.83
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 429139.82
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 41956.89
                        4. Fundusze specjalne 39583.51
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 26934840.8
        A. Aktywa trwałe 13656119.76
                I. Wartości niematerialne i prawne 510662.87
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 510662.87
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 13145456.89
                        1. Środki trwałe 13084636.89
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 334496
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 8053564.24
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 4386790.58
                                D. środki transportu 150630.16
                                E. inne środki trwałe 159155.91
                        2. Środki trwałe w budowie 60820
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 13278721.04
                I. Zapasy 6692113.21
                        1. Materiały 1666288.48
                        2. Półprodukty i produkty w toku 2027310.86
                        3. Produkty gotowe 2998513.87
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 5697620.76
                        1. Należności od jednostek powiązanych 978555.45
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 978555.45
                                        – do 12 miesięcy 978555.45
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 4719065.31
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4491440.61
                                        – do 12 miesięcy 4491440.61
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 87656.59
                                C. inne 139968.11
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 851941.84
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 851941.84
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 851941.84
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 851941.84
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 37045.23
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 18208194.17
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 18208194.17
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 267000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 267000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 17152058.73
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 552394.8
                        A. zwiększenie (z tytułu) 552394.8
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 552394.8
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 17704453.53
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 789135.44
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 789135.44
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 789135.44
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 789135.44
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 552394.8
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 0
                A. zysk netto 2816046.47
                B. strata netto 2816046.47
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 0
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 20787500

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 2816046.47
        II. Korekty razem -983990.4
                1. Amortyzacja 1583930.38
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -273289.53
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 170948.73
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -30058.31
                5. Zmiana stanu rezerw 234064.1
                6. Zmiana stanu zapasów 441416.01
                7. Zmiana stanu należności -625159.51
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -2633355.28
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 147513.01
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 1832056.07
        I. Wpływy 236049.98
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 236049.98
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1082938.86
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1082938.86
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -846888.88
        I. Wpływy 511803.73
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 511803.73
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 2863841.69
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 237330.1
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 2336990.89
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 118571.97
                8. Odsetki 170948.73
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2352037.96
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -1366870.77
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1366870.77
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 2218812.61
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 851941.84
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 41511185.23
        – od jednostek powiązanych 10597894.13
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 41511185.23
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 30109451.46
        – jednostkom powiązanym 0
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 30109451.46
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 11401733.77
D. Koszty sprzedaży 535985.21
E. Koszty ogólnego zarządu 7170739.41
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 3695009.15
G. Pozostałe przychody operacyjne 48821.52
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 30058.31
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 18763.21
H. Pozostałe koszty operacyjne 338116.4
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 308774.44
        III. Inne koszty operacyjne 29341.96
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 3405714.27
J. Przychody finansowe 0.18
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0.18
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
K. Koszty finansowe 589667.98
        I. Odsetki, w tym: 179714.05
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 409953.93
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 2816046.47
M. Podatek dochodowy 0
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 2816046.47

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2001-11-20 2013-10-17 STRZEGOMSKA, 23, ŚWIEBODZICE, 58-160, ŚWIEBODZICE, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 12 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc