| Nazwa: | EBM - PAPST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | EBM - PAPST POLSKA |
| Data rejestracji: | 19 lis 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w listopad 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000062087 |
| NIP: | 5242408492 |
| REGON: | 01737855000000 |
| Kod pocztowy: | 03-236 (Firmy w Masovian, Warsaw, 03-236) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | ANNOPOL, 20, WARSZAWA, 03-236, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 200000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5242408492 |
| Data rejestracji: | 03 gru 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 15103010160000000082965012 | BH I Oddział w Warszawie | ul. Traugutta 7/9 00-950 Warszawa POLSKA |
| 42103010160000000082965011 | BH I Oddział w Warszawie | ul. Traugutta 7/9 00-950 Warszawa POLSKA |
| 74103010160000000082965017 | BH I Oddział w Warszawie | ul. Traugutta 7/9 00-950 Warszawa POLSKA |
| 96103010160000000082965009 | BH I Oddział w Warszawie | ul. Traugutta 7/9 00-950 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| CHLOE JEAN MCCRACKEN | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | 1971-06-11 |
| CHLOE JEAN MCCRACKEN | Beneficjent | 1971-06-11 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| EBM BETEILIGUNGS GMBH | Wspólnik | 2001-11-19 | PIĘĆDZIESIĄT UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| CHLOE JEAN MCCRACKEN | Beneficjent | CHLOE JEAN MCCRACKEN MA POŚREDNIĄ WŁASNOŚĆ W EBM-PAPST POLSKA SP. Z O.O. . POMIĘDZY CHLOE JEAN MCCRACKEN JAKO OSTATECZNYM BENEFICJENTEM RZECZYWISTYM A EBM-PAPST POLSKA SP. Z O.O. ISTNIEJĄ NASTĘPUJĄCE PODMIOTY: EBM BETEILIGUNGS-GMBH (100% UDZIAŁOWIEC EBM-PAPST POLSKA SP. Z O.O.), EBM-PAPST TEC GMBH (100% UDZIAŁOWIEC EBM BETEILIGUNGS-GMBH), EBM-PAPST MULFINGEN GMBH & CO. KG (100% UDZIAŁOWIEC EBM-PAPST TEC GMBH), ZIEHL BETEILIGUNGEN GMBH & CO. KG (33,33% UDZIAŁOWIEC EBM-PAPST MULFINGEN GMBH & CO. KG), CHLOE JEAN MCCRACKEN JAKO KOMANDYTARIUSZ POSIADA WKŁAD W WYSOKOŚCI 85% W ODNIESIENIU DO POWYŻSZYCH. OSTATECZNY UDZIAŁ CHLOE JEAN MCCRACKEN W EBM-PAPST POLSKA SP. Z O.O. WYNOSI POŚREDNIO 28,33%. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| ANDRZEJ ŻYCHLA | PREZES ZARZĄDU | 2001-11-19 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 2022-06-09 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 161122674.57 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 476 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 42449.07 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 161080225.5 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 148276700.09 |
| I. Amortyzacja | 623535.7 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 668010.32 |
| III. Usługi obce | 3769435.18 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 39864.56 |
| V. Wynagrodzenia | 2999143.95 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 885980.56 |
| – emerytalne | 237577.8 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 112482.56 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 139178247.26 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12845974.48 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 887367.11 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 373.98 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 787649.09 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 99344.04 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 243980.2 |
| III. Inne koszty operacyjne | 243980.2 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 13489361.39 |
| H. Koszty finansowe | 240086.99 |
| I. Odsetki, w tym: | 16960.41 |
| IV. Inne | 223126.58 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 13249274.4 |
| J. Podatek dochodowy | 2565550 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10683724.4 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 70158541.9 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 54929921.21 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 200000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 44046196.81 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10683724.4 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15228620.69 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 749691.46 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 100014 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 381953.2 |
| – długoterminowa | 155413.85 |
| – krótkoterminowa | 226539.35 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 267724.26 |
| – krótkoterminowe | 267724.26 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14478929.23 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 10723775.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10723775.93 |
| – do 12 miesięcy | 10723775.93 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3755153.3 |
| A. kredyty i pożyczki | 1760.38 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 246367.7 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 445395.23 |
| – do 12 miesięcy | 445395.23 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 63633.19 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2993405.38 |
| I. inne | 4591.42 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 70158541.9 |
| A. Aktywa trwałe | 938764.53 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 126511.79 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 126511.79 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 500695.74 |
| 1. Środki trwałe | 496163.22 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2890.46 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 14081.02 |
| D. środki transportu | 470946.8 |
| E. inne środki trwałe | 8244.94 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 4532.52 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 10000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 10000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 10000 |
| – udziały lub akcje | 10000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 301557 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 301557 |
| B. Aktywa obrotowe | 69219777.37 |
| I. Zapasy | 19030914.2 |
| 4. Towary | 18981309.09 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 49605.11 |
| II. Należności krótkoterminowe | 33128833.12 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 196707.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 196707.7 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 32932125.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 32921437.42 |
| – do 12 miesięcy | 32921437.42 |
| C. inne | 10688 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 17001190.63 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17001190.63 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 17001190.63 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 17001190.63 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 58839.42 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 52846196.81 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 52846196.81 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 44868150.56 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -821953.75 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7778046.25 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8600000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 44046196.81 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7778046.25 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7778046.25 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7778046.25 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7778046.25 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 10683724.4 |
| A. zysk netto | 10683724.4 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 54929921.21 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 54929921.21 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10683724.4 |
| II. Korekty razem | -11617046.44 |
| 1. Amortyzacja | 623535.7 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 16960.41 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -373.98 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 137749.47 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1920462.9 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4117413.46 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -10438544.52 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 240577.04 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -933322.04 |
| I. Wpływy | 373.98 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 373.98 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 4532.52 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4532.52 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4158.54 |
| I. Wpływy | 616.1 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 616.1 |
| II. Wydatki | 8930846.22 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 8600000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 313885.81 |
| 8. Odsetki | 16960.41 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8930230.12 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -9867710.7 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -9867710.7 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -46401.08 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 26868901.33 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 17001190.63 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 333809.55 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 161532570.47 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1901736.21 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 418744.77 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 161113825.7 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 151869406.19 |
| I. Amortyzacja | 588077.84 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 931960.24 |
| III. Usługi obce | 4832189.26 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 49687.53 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3811867.36 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1091955.38 |
| – emerytalne | 307842.39 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 183418.21 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 140380250.37 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9663164.28 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 143688.18 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 22527.79 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 121160.39 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1567349.48 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1205394.49 |
| III. Inne koszty operacyjne | 361954.99 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8239502.98 |
| G. Przychody finansowe | 422710.94 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 422710.94 |
| H. Koszty finansowe | 13459.4 |
| I. Odsetki, w tym: | 13459.4 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8648754.52 |
| J. Podatek dochodowy | 1717865 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6930889.52 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 88472452.94 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 61860810.73 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 200000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 54729921.21 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6930889.52 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26611642.21 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1045449.28 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 112530 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 578144.72 |
| – długoterminowa | 324175 |
| – krótkoterminowa | 253969.72 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 354774.56 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 354774.56 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 249055.82 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 249055.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 249055.82 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 25317137.11 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 21138675.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 21138675.41 |
| – do 12 miesięcy | 21138675.41 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4178461.7 |
| A. kredyty i pożyczki | 199.81 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 62829.91 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 366629.67 |
| – do 12 miesięcy | 366629.67 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 67211 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3678921.81 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 2669.5 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 88472452.94 |
| A. Aktywa trwałe | 1722978.69 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 86033.71 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 86033.71 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1000160.98 |
| 1. Środki trwałe | 976868.55 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 319588.87 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 125532.64 |
| D. środki transportu | 88912.28 |
| E. inne środki trwałe | 442834.76 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 16904.63 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 6387.8 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 10000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 10000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 10000 |
| – udziały lub akcje | 10000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 626784 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 626784 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 86749474.25 |
| I. Zapasy | 36768557 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 36768557 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 42462308.58 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1963978.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1622293.07 |
| – do 12 miesięcy | 1622293.07 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 341685.54 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 40498329.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 40480444.41 |
| – do 12 miesięcy | 40480444.41 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 17885.56 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7389896.27 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7389896.27 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7389896.27 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7389896.27 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 128712.4 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 54929921.21 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 54929921.21 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 200000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 44046196.81 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 10683724.4 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10683724.4 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 54729921.21 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10683724.4 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10683724.4 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10683724.4 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10683724.4 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6930889.52 |
| A. zysk netto | 6930889.52 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 61860810.73 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 61860810.73 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6930889.52 |
| II. Korekty razem | -15568144.73 |
| 1. Amortyzacja | 588077.84 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 13459.4 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -22527.79 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 295757.82 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -17737642.8 |
| 7. Zmiana stanu należności | -9333475.46 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 11023306.24 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -395099.98 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -8637255.21 |
| I. Wpływy | 25491.45 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 25491.45 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 645156.92 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 645156.92 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -619665.47 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 354373.68 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1560.57 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 339353.71 |
| 8. Odsetki | 13459.4 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -354373.68 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -9611294.36 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -9611294.36 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -838.46 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 17001190.63 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7389896.27 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 53584.06 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-11-19 | 2004-03-09 | EBM INDUSTRIES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-11-19 | 2004-03-31 | SZAŁWIOWA, 47, WARSZAWA, 03-167, WARSZAWA, POLSKA |
| 2004-03-31 | 2007-01-10 | MODLIŃSKA, 4, WARSZAWA, 03-216, WARSZAWA, POLSKA |
| 2007-01-10 | 2023-02-16 | ANNOPOL, 4A, WARSZAWA, 03-236, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
