| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT WODNYCH I EKOLOGICZNYCH "EKO - WOD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT WODNYCH I EKOLOGICZNYCH "EKO - WOD" |
| Data rejestracji: | 30 lis 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w listopad 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000062078 |
| NIP: | 8841006531 |
| REGON: | 89024076900000 |
| Kod pocztowy: | 58-100 (Firmy w Lower Silesian, Bojanice, Lower Silesian Voivodeship, 58-100) |
| Miasto: | Bojanice, Lower Silesian Voivodeship |
| Voivodeship: | Lower Silesian |
| Adres: | TOWAROWA, 12-14, ŚWIDNICA, 58-100, ŚWIDNICA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 162300,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8841006531 |
| Data rejestracji: | 01 sty 2005 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 51102036680000510204769172 | PKO Oddział 1 w Opolu | ul. Reymonta 39 45-072 Opole POLSKA |
| 81249000050000460037051416 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 78249000050000460051197853 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 71249000050000460082537321 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 62249000050000460071048900 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 58105015751000009080940142 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 67249000050000460011582863 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 72249000050000460017012542 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 83249000050000460098857743 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 17124014731111001103229132 | PEKAO I Oddział w Legnicy | ul. Wrocławska 26/28 59-220 Legnica POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #4213Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #466 | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA |
| #467 | POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA |
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
| #4291Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ |
| #4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARIUSZ TADEUSZ SOŚNIAK | Beneficjent |
| MAREK ANDRZEJ ŚWIERCZEK | Beneficjent |
| MARIA ŚWIERCZEK | Beneficjent |
| AURELIA ELŻBIETA ŚWIERCZEK-RONZAT | Beneficjent |
| KAMILA JUSTYNA ŚWIERCZEK | Beneficjent |
| EUGENIA SOŁTYS | zgłaszający - prokurent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JADWIGA SOŚNIAK | Prokurent | 2010-09-13 | 2013-06-21 | SAMOISTNA |
| KRYSTYNA ELŻBIETA FRANKOWSKA BYCZKO | Prokurent | 2013-06-21 | Brak danych | SAMOISTNA |
| EUGENIA SOŁTYS | Prokurent | 2013-07-24 | Brak danych | SAMOISNA |
| WALDEMAR RYSZARD JEZIERSKI | Prokurent | 2006-02-01 | 2010-03-08 | SAMOISTNA |
| MARIUSZ TADEUSZ SOŚNIAK | Prokurent | 2007-10-15 | 2010-09-13 | SAMOISTNA |
| RYSZARD WŁODZIMIERZ VOSS | Prokurent | 2001-11-30 | 2006-02-01 | SAMOISTNA |
| IRENA JUSZCZYK | Prokurent | 2006-02-01 | 2013-07-24 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ALFRED JACHYM | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-30 | 2009-05-07 |
| EDWARD BĄK | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-30 | 2020-01-27 |
| JÓZEF ŚWIERCZEK | Członek Organu Nadzoru | 2015-04-29 | 2024-07-08 |
| HALINA OLSZOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-30 | 2003-06-28 |
| ZBIGNIEW KANICKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-06-28 | 2004-10-21 |
| KONSTANTY PIETRASZKO | Członek Organu Nadzoru | 2004-11-17 | 2012-05-10 |
| ANNA MARIA ZALEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2009-05-07 | Brak danych |
| HALINA KOWALCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2012-05-10 | 2015-04-29 |
| MAGDALENA KYCIA | Członek Organu Nadzoru | 2020-01-27 | Brak danych |
| ŁUKASZ KOZŁOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-07-09 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| JADWIGA SOŚNIAK | Wspólnik | 2001-11-30 | 2013-07-24 | 324 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 32.400 ZŁ (TRZYDZIEŚCI DWA TYSIĄCE CZTERYSTA ZŁOTYCH) |
| JÓZEF ŚWIERCZEK | Wspólnik | 2001-11-30 | 2024-07-08 | 292 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 29.200 ZŁ (DWADZIEŚCIA DZIEWIĘĆ TYSIĘCY DWIEŚCIE ZŁOTYCH) |
| ZOFIA IRENA BORYCKA | Wspólnik | 2001-11-30 | 2002-12-30 | 173 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.300 ZŁ (SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY TRZYSTA ZŁOTYCH) |
| WOJCIECH BORYCKI | Wspólnik | 2001-11-30 | 2016-11-29 | 172 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.200 ZŁ (SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY DWIEŚCIE ZŁOTYCH) |
| MARIUSZ RAFAŁ BORYCKI | Wspólnik | 2002-12-30 | 2016-11-29 | 173 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI : 17.300 ZŁ (SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY TRZYSTA ZŁOTYCH) |
| MARIUSZ TADEUSZ SOŚNIAK | Wspólnik | 2013-07-24 | Brak danych | 358 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.800,00 ZŁ (TRZYDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY OSIEMSET ZŁOTYCH) |
| MARIA ŚWIERCZEK | Wspólnik | 2024-07-08 | Brak danych | 292 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 29.200,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA DZIEWIĘĆ TYSIĘCY DWIEŚCIE ZŁOTYCH) - WSPÓŁWŁASNOŚĆ UŁAMKOWA UDZIAŁÓW W 1/4 Z MARKIEM ŚWIERCZEK, AURELIĄ ŚWIERCZEK -ROZNAT ORAZ KAMILĄ ŚWIERCZEK |
| MAREK ŚWIERCZEK | Wspólnik | 2024-07-08 | Brak danych | 292 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 29.200,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA DZIEWIĘĆ TYSIĘCY DWIEŚCIE ZŁOTYCH) - WSPÓŁWŁASNOŚĆ UŁAMKOWA UDZIAŁÓW W 1/4 Z MARIĄ ŚWIERCZEK, AURELIĄ ŚWIERCZEK - ROZNAT ORAZ KAMILĄ ŚWIERCZEK |
| AURELIA ELŻBIETA ŚWIERCZEK RONZAT | Wspólnik | 2024-07-08 | Brak danych | 292 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 29.200,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA DZIEWIĘĆ TYSIĘCY DWIEŚCIE ZŁOTYCH) - WSPÓŁWŁASNOŚĆ UŁAMKOWA UDZIAŁÓW W 1/4 Z MARIĄ ŚWIERCZEK, MARKIEM ŚWIERCZEK ORAZ KAMILĄ ŚWIERCZEK |
| KAMILA JUSTYNA ŚWIERCZEK | Wspólnik | 2024-07-08 | Brak danych | 292 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 29.200,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA DZIEWIĘĆ TYSIĘCY DWIEŚCIE ZŁOTYCH) - WSPÓŁWŁASNOŚĆ UŁAMKOWA UDZIAŁÓW W 1/4 Z MARIĄ ŚWIERCZEK, AURELIĄ ŚWIERCZEK - ROZNAT ORAZ MARKIEM ŚWIERCZEK |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| MARIUSZ TADEUSZ SOŚNIAK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych |
| MAREK ANDRZEJ ŚWIERCZEK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | 292 UDZIAŁY O WARTOŚCI 29200 ZŁ, WSPÓŁWŁASNOŚĆ UDZIAŁÓW W CZĘŚCI UŁAMKOWEJ 1/4 Z MARIĄ ŚWIERCZEK, AURELIĄ ŚWIERCZEK-RONZAT, KAMILĄ ŚWIERCZEK |
| MARIA ŚWIERCZEK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | 292 UDZIAŁY O WARTOŚCI 29200 ZŁ, WSPÓŁWŁASNOŚĆ UDZIAŁÓW W CZĘŚCI UŁAMKOWEJ 1/4 Z MARKIEM ŚWIERCZEK, AURELIĄ ŚWIERCZEK-RONZAT, KAMILĄ ŚWIERCZEK |
| AURELIA ELŻBIETA ŚWIERCZEK-RONZAT | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | 292 UDZIAŁY O WARTOŚCI 29200 ZŁ, WSPÓŁWŁASNOŚĆ UDZIAŁÓW W CZĘŚCI UŁAMKOWEJ 1/4 Z MARIĄ ŚWIERCZEK,MARKIEM ŚWIERCZEK, KAMILĄ ŚWIERCZEK |
| KAMILA JUSTYNA ŚWIERCZEK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | 292 UDZIAŁY O WARTOŚCI 29200 ZŁ, WSPÓŁWŁASNOŚĆ UDZIAŁÓW W CZĘŚCI UŁAMKOWEJ 1/4 Z MARIĄ ŚWIERCZEK, MARKIEM ŚWIERCZEK, AURELIĄ ŚWIERCZEK-RONZAT |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JADWIGA SOŚNIAK | PREZES | 2001-11-30 | 2010-09-13 |
| JÓZEF ŚWIERCZEK | WICEPREZES | 2001-11-30 | 2011-04-27 |
| MARIUSZ TADEUSZ SOŚNIAK | PREZES ZARZĄDU | 2010-09-13 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 126577839.99 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 124008274.22 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -690736.3 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3260302.07 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 125251762.89 |
| I. Amortyzacja | 582930.84 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 20099835.78 |
| III. Usługi obce | 89001119.22 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 216911.02 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9263192.53 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2140408.14 |
| – emerytalne | 824573.56 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1155787.25 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2791578.11 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1326077.1 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1923165.91 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 18771.45 |
| II. Dotacje | 11994.4 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1892400.06 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 404826.31 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 404826.31 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2844416.7 |
| G. Przychody finansowe | 922400.41 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 770433.84 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 151966.57 |
| H. Koszty finansowe | 45092.5 |
| I. Odsetki, w tym: | 13398.17 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 31694.33 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3721724.61 |
| J. Podatek dochodowy | 748513 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2973211.61 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 78345268.64 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 46424840.33 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 162300 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 43289328.72 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2973211.61 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31920428.31 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1294148.63 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1294148.63 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1294148.63 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15867668.19 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15778353.96 |
| A. kredyty i pożyczki | 476167.48 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 401438.12 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13923344.67 |
| – do 12 miesięcy | 13923344.67 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 489708.58 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 470748.31 |
| I. inne | 16946.8 |
| 4. Fundusze specjalne | 89314.23 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 14758611.49 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 14758611.49 |
| – długoterminowe | 76681.96 |
| – krótkoterminowe | 14681929.53 |
| Aktywa razem | 78345268.64 |
| A. Aktywa trwałe | 13516968.63 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3587275.39 |
| 1. Środki trwałe | 3497531.39 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 157250.73 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 189890.39 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 902571.45 |
| D. środki transportu | 1826968.8 |
| E. inne środki trwałe | 420850.02 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 89744 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 9868862.24 |
| 1. Nieruchomości | 479708.81 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 9389153.43 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 9389153.43 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 3674191.78 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 5714961.65 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 60831 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 60831 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 64828300.01 |
| I. Zapasy | 8752326.05 |
| 1. Materiały | 2117560.87 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 759349.81 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5875415.37 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8432331.23 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8432331.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6919399.56 |
| – do 12 miesięcy | 6919399.56 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 796921.56 |
| C. inne | 716010.11 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 39744980.89 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 39744980.89 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 271004.44 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 271004.44 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 39473976.45 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 39473976.45 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7898661.84 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 58118925.39 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 58118925.39 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 162300 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 162300 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 41234908.52 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2054420.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2054420.2 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2054420.2 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 43289328.72 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 16721086.87 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 16721086.87 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 16721086.87 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 16721086.87 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2973211.61 |
| A. zysk netto | 2973211.61 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 46424840.33 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 46424840.33 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2973211.61 |
| II. Korekty razem | 13355193.84 |
| 1. Amortyzacja | 582930.84 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 31694.33 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -770433.84 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -18771.45 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4579940.91 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1594798.22 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6304605.31 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 10362277.91 |
| 10. Inne korekty | -151966.57 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 16328405.45 |
| I. Wpływy | 789783.42 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 19349.58 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 770433.84 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 770433.84 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 770433.84 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2609996.83 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 909996.83 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1700000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1700000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 1700000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1820213.41 |
| I. Wpływy | 11994.4 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 11994.4 |
| II. Wydatki | 15509073.22 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 14666666.67 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 842406.55 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -15497078.82 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -988886.78 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -988886.78 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 40462863.23 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 39473976.45 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 10526.27 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 178255819.99 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 176011171.09 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -646501.35 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2891150.25 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 163325811.57 |
| I. Amortyzacja | 458738.95 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 14172658.59 |
| III. Usługi obce | 129185742.07 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 254058.56 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 10806951.58 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2415202.22 |
| – emerytalne | 968630.14 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3574958.7 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2457500.9 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 14930008.42 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 307697.97 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 38475.77 |
| II. Dotacje | 26379.23 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 242842.97 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 118621.2 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 118621.2 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 15119085.19 |
| G. Przychody finansowe | 1283476.38 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1108284.29 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 175192.09 |
| H. Koszty finansowe | 3197.31 |
| I. Odsetki, w tym: | 3168.24 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 29.07 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 16399364.26 |
| J. Podatek dochodowy | 3130950 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 13268414.26 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 97831766.8 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 59693254.59 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 162300 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 46262540.33 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 13268414.26 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 38138512.21 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 992357.85 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 992357.85 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 992357.85 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 22668533.57 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 22589892.02 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1199837.82 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15608949.91 |
| – do 12 miesięcy | 15608949.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5242630.86 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 513104.05 |
| I. inne | 25369.38 |
| 4. Fundusze specjalne | 78641.55 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 14477620.79 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 14477620.79 |
| – długoterminowe | 76681.96 |
| – krótkoterminowe | 14400938.83 |
| Aktywa razem | 97831766.8 |
| A. Aktywa trwałe | 3910167.14 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3084103.15 |
| 1. Środki trwałe | 2993579.55 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 157250.73 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 178657.74 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 639437.53 |
| D. środki transportu | 1650108.22 |
| E. inne środki trwałe | 368125.33 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 90523.6 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 770341.99 |
| 1. Nieruchomości | 479708.81 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 290633.18 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 290633.18 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 290633.18 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 55722 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 55722 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 93921599.66 |
| I. Zapasy | 1860855.19 |
| 1. Materiały | 572066.93 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 856268.14 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 432520.12 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9204140.42 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9204140.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3062892.81 |
| – do 12 miesięcy | 3062892.81 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 6141247.61 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 77933787.66 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 77933787.66 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3866454.71 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 3849191.78 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 17262.93 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 74067332.95 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 74067332.95 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4922816.39 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 46424840.33 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 46424840.33 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 162300 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 162300 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 43289328.72 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2973211.61 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2973211.61 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2973211.61 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 46262540.33 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2973211.61 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2973211.61 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2973211.61 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2973211.61 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 13268414.26 |
| A. zysk netto | 13268414.26 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 59693254.59 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 59693254.59 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 13268414.26 |
| II. Korekty razem | 20779971.21 |
| 1. Amortyzacja | 458738.95 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 163.84 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1108284.29 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -38475.77 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 6891470.86 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4906260.79 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6975242.08 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2694854.75 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 34048385.47 |
| I. Wpływy | 1441816.16 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 333531.87 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1108284.29 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1108284.29 |
| – odsetki | 1108284.29 |
| II. Wydatki | 447032.58 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 447032.58 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 994783.58 |
| I. Wpływy | 26379.23 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 26379.23 |
| II. Wydatki | 476191.78 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 476191.78 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -449812.55 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 34593356.5 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 34593356.5 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 39473976.45 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 74067332.95 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 97496.67 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
