Search icon

MIESZKANIOWA ZAZAMCZE

Dane

Nazwa: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ZAZAMCZE
Krótka nazwa: MIESZKANIOWA ZAZAMCZE
Data rejestracji: 20 lis 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w listopad 2001)
Forma prawna: SPÓŁDZIELNIA
Status: CZYNNY
KRS: 0000061867
NIP: 8880200645
REGON: 00083567300000
Kod pocztowy: 87-800 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Włocławek, 87-800)
Miasto: Włocławek
Voivodeship: Kuyavian-Pomeranian
Adres: HUTNICZA, 20, WŁOCŁAWEK, 87-800, WŁOCŁAWEK, POLSKA

Dane podatkowe

NIP: 8880200645
Data rejestracji: 05 lip 1993
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
18105019791000009030647698 INGBSK Oddział w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 26 ul. Szosa Chełmińska 26 87-100 Toruń POLSKA
23105019791000002427521600 INGBSK Oddział w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 26 ul. Szosa Chełmińska 26 87-100 Toruń POLSKA
33102051700000130201329697 PKO Oddział 1 we Włocławku ul. Okrzei 64 87-800 Włocławek POLSKA
36102051700000120201845635 PKO Oddział 1 we Włocławku ul. Okrzei 64 87-800 Włocławek POLSKA
44102051700000110201951367 PKO Oddział 1 we Włocławku ul. Okrzei 64 87-800 Włocławek POLSKA
41154010692001872292700002 BOS Oddział Operacyjny we Włocławku ul. Tadeusza Kościuszki 20 87-800 Włocławek POLSKA
68154010692001872292700001 BOS Oddział Operacyjny we Włocławku ul. Tadeusza Kościuszki 20 87-800 Włocławek POLSKA
73102051700000120201329705 PKO Oddział 1 we Włocławku ul. Okrzei 64 87-800 Włocławek POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
#4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
#4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
#6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
#3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
#3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ

Beneficjenci

Imię Funkcja
JACEK DARIUSZ KLONOWSKI Beneficjent
BOGDAN GUJSKI Beneficjent
BARTŁOMIEJ WOJCIECH POPŁAWSKI Beneficjent
JACEK DARIUSZ KLONOWSKI zgłaszający - członek zarządu
BARTŁOMIEJ WOJCIECH POPŁAWSKI zgłaszający - członek zarządu

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
ALINA DZIEDZIC Członek Organu Nadzoru 2001-11-20 2004-08-26
DOROTA GRZYBOWSKA Członek Organu Nadzoru 2001-11-20 2004-08-26
TERESA KAZIMIERA JANKOWSKA Członek Organu Nadzoru 2001-11-20 2013-06-12
JOLANTA GRAŻYNA KLETKIEWICZ Członek Organu Nadzoru 2001-11-20 2016-05-05
CZESŁAWA KRZYŻANOWSKA Członek Organu Nadzoru 2001-11-20 2004-08-26
WŁADYSŁAW PIĄTKOWSKI Członek Organu Nadzoru 2007-07-10 2013-06-12
ROMAN STANISŁAW JASKROWSKI Członek Organu Nadzoru 2007-07-10 2008-01-31
MARZENA MAŁGORZATA WIŚNIEWSKA Członek Organu Nadzoru 2007-07-10 2008-01-31
WŁODZIMIERZ WŁOCŁAWSKI Członek Organu Nadzoru 2008-01-31 2016-05-05
MIROSŁAWA MIGOCKA Członek Organu Nadzoru 2008-01-31 2013-06-12

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia
JACEK DARIUSZ KLONOWSKI Beneficjent BR - BENEFICJENT RZECZYWISTY - CZŁONEK ZARZĄDU
BOGDAN GUJSKI Beneficjent BR - BENEFICJENT RZECZYWISTY - CZŁONEK ZARZĄDU
BARTŁOMIEJ WOJCIECH POPŁAWSKI Beneficjent BR - BENEFICJENT RZECZYWISTY - CZŁONEK ZARZĄDU

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA DO TEGO PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONA /PEŁNOMOCNIK/

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
ANNA JANIAK PREZES 2001-11-20 2015-07-29
ANDRZEJ MIŁOSZEWSKI ZASTĘPCA PREZESA D/S EKONOMICZNYCH 2001-11-20 2003-09-04
ANDRZEJ MIŁOSZEWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2003-09-04 2010-12-23
BOGDAN GUJSKI CZŁONEK 2001-11-20 Brak danych
MARIA KRYSTYNA OCHOCIŃSKA CZŁONEK ZARZĄDU 2010-12-23 2012-10-17
JACEK DARIUSZ KLONOWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2012-10-17 Brak danych
BARTŁOMIEJ WOJCIECH POPŁAWSKI PREZES ZARZĄDU 2015-07-29 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-30 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 49807828.89
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 27728207.2
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 21918863.68
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 118051.91
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 42706.1
B. Koszty działalności operacyjnej 52997697.19
        I. Amortyzacja 13464829.55
        II. Zużycie materiałów i energii 22510503.97
        III. Usługi obce 5234595.66
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 1513002.67
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 5205869.21
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1236901.19
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 3789288.84
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 42706.1
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -3189868.3
D. Pozostałe przychody operacyjne 2165478.43
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 110000
        II. Dotacje 508486.2
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 1546992.23
E. Pozostałe koszty operacyjne 835747.82
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 115931.96
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 719815.86
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -1860137.69
G. Przychody finansowe 91889.17
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 91889.17
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 95441.19
        I. Odsetki, w tym: 95441.19
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -1863689.71
J. Podatek dochodowy -249396
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) -395362.53
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -1218931.18

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 92766031.8
        A. Kapitał (fundusz) własny 64348826.02
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 20465533.98
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 35247623.62
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 9854599.6
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto -1218931.18
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 28417205.78
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 2851781.9
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 2851781.9
                                A. kredyty i pożyczki 2851781.9
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 20115489.08
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 1175252.57
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 662814.88
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 662814.88
                                B. inne 512437.69
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 6780348.43
                                A. kredyty i pożyczki 1142729.84
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4765082.37
                                        – do 12 miesięcy 4765082.37
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 692277.18
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 180259.04
                        4. Fundusze specjalne 12159888.08
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 5449934.8
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 3011479.62
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 3011479.62
Aktywa razem 92766031.8
        A. Aktywa trwałe 61992501.66
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 61674826.66
                        1. Środki trwałe 61529037.67
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 22448333.33
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 29594884.26
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 9424366.95
                                D. środki transportu 7985.62
                                E. inne środki trwałe 53467.51
                        2. Środki trwałe w budowie 145788.99
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 317675
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 317675
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 30773530.14
                I. Zapasy 6755060.14
                        1. Materiały 6755060.14
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 7971585.03
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 7971585.03
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 6476454.79
                                        – do 12 miesięcy 6473757.83
                                        – powyżej 12 miesięcy 2696.96
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1169252.85
                                C. inne 183111.39
                                D. dochodzone na drodze sądowej 142766
                III. Inwestycje krótkoterminowe 7570907.99
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 7570907.99
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7570907.99
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 7084803.07
                                        – inne środki pieniężne 486104.92
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 8475976.98
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 68616159.39
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 68616159.39
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 21473828.76
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego -1008294.78
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1008294.78
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 20465533.98
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 9854599.6
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 9854599.6
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto -1218931.18
                A. zysk netto 0
                B. strata netto -1218931.18
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 64348826.02
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -1218931.18
        II. Korekty razem 10284174.24
                1. Amortyzacja 10453349.93
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 95441.19
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -225931.96
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów -4720182.18
                7. Zmiana stanu należności -369903.46
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2752237.9
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 2807649.02
                10. Inne korekty -508486.2
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 9065243.06
        I. Wpływy 110000
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 110000
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 9257563.71
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 9257563.71
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -9147563.71
        I. Wpływy 2191745.43
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 183259.23
                2. Kredyty i pożyczki 1500000
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 508486.2
        II. Wydatki 943840.93
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 848399.74
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 95441.19
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 1247904.5
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1165583.85
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1165583.85
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 6405324.14
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 7570907.99
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 145713.35
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-04-10 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 57843025.72
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 34032560.17
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 23616291.02
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 168662.17
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 25512.36
B. Koszty działalności operacyjnej 56194526.32
        I. Amortyzacja 13760897.36
        II. Zużycie materiałów i energii 23923605.22
        III. Usługi obce 5713189
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 1510274.21
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 5802663.82
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1224396.11
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 4233988.24
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 25512.36
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1648499.4
D. Pozostałe przychody operacyjne 694662.58
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 694662.58
E. Pozostałe koszty operacyjne 306425
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 306425
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 2036736.98
G. Przychody finansowe 61428.56
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 61428.56
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 221831.41
        I. Odsetki, w tym: 221831.41
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1876334.13
J. Podatek dochodowy 309488
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) -26582.75
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1593428.88

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 94702311.47
        A. Kapitał (fundusz) własny 64501272.14
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 19521375.74
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 34750799.1
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 9854599.6
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -1218931.18
                VI. Zysk (strata) netto 1593428.88
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 30201039.33
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 3311193.44
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 3311193.44
                                A. kredyty i pożyczki 3311193.44
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 24435472.5
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 11511952.65
                                A. kredyty i pożyczki 1600210.72
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 8500201.55
                                        – do 12 miesięcy 7773904.5
                                        – powyżej 12 miesięcy 726297.05
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 910749.27
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 500791.11
                        4. Fundusze specjalne 12923519.85
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 2454373.39
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 94702311.47
        A. Aktywa trwałe 60560664.01
                I. Wartości niematerialne i prawne 1894653.3
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 1894653.3
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 58657823.71
                        1. Środki trwałe 58167216.48
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 22011507.92
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 28305316.41
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 7811615.19
                                D. środki transportu 448.62
                                E. inne środki trwałe 38328.34
                        2. Środki trwałe w budowie 490607.23
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 8187
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 8187
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 34141647.46
                I. Zapasy 7414656.33
                        1. Materiały 7414656.33
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 13765541.4
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 13765541.4
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 12544383.71
                                        – do 12 miesięcy 12544383.71
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 360128.27
                                C. inne 265298.22
                                D. dochodzone na drodze sądowej 595731.2
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2485136.83
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2485136.83
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2485136.83
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2377610.54
                                        – inne środki pieniężne 107526.29
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10476312.9
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 64348826.02
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 64348826.02
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 20465533.98
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego -944158.24
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 944158.24
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 19521375.74
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 9854599.6
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 9854599.6
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -1218931.18
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 1218931.18
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1218931.18
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1218931.18
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 1218931.18
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 1218931.18
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -1218931.18
        6. Wynik netto 1593428.88
                A. zysk netto 1593428.88
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 64501272.14
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1593428.88
        II. Korekty razem 10083203.87
                1. Amortyzacja 13760897.36
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 221831.41
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów -659596.19
                7. Zmiana stanu należności -5793956.37
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 3875832.12
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -4699738.91
                10. Inne korekty 3377934.45
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 11676632.75
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 17457464.92
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 17457464.92
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -17457464.92
        I. Wpływy 2247300
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 2247300
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 1552238.99
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1330407.58
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 221831.41
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 695061.01
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -5085771.16
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -5085771.16
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 7570907.99
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2485136.83
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 17620.87

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link
Budowa mikroinstalacji na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej "Zazamcze" 1 022 192,52 zł 508 486,20 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1373738/

Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc