Search icon

THESAR SYSTEMY INFORMATYCZNE

Dane

Nazwa: THESAR SYSTEMY INFORMATYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: THESAR SYSTEMY INFORMATYCZNE
Data rejestracji: 19 lis 2001 (23 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000061796
NIP: 5222259296
REGON: 01282659300000
Adres: ROBINII, 7, WARSZAWA, 02-495, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 100000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 5222259296
Data rejestracji: 01 sty 1998
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
68103015080000000816100003 BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)

#6420 TELEKOMUNIKACJA
#6521Z LEASING FINANSOWY
#7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
#7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA
#7230Z PRZETWARZANIE DANYCH
#7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH
#7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ
#7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW

Beneficjenci

Imię Funkcja
KAROL OLAF BĄKOWSKI Beneficjent
DANIEL WŁODZIMIERZ BĄKOWSKI zgłaszający - inny
DANIEL WŁODZIMIERZ BĄKOWSKI Beneficjent

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
IWONA MARIA JAROCKA Wspólnik 2001-11-19 2022-03-24 200 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100000 ZŁ
DANIEL WŁODZIMIERZ BĄKOWSKI Wspólnik 2022-03-24 Brak danych 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ
KAROL OLAF BĄKOWSKI Wspólnik 2022-03-24 Brak danych 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
WOJCIECH MIECZYSŁAW WÓJTER Prokurent 2001-11-19 SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
KAROL OLAF BĄKOWSKI Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak
DANIEL WŁODZIMIERZ BĄKOWSKI Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
IWONA MARIA JAROCKA CZŁONEK ZARZĄDU 2001-11-19 2022-03-24
WŁODZIMIERZ BĄKOWSKI PREZES ZARZĄDU 2022-03-24 Brak danych
DANIEL WŁODZIMIERZ BĄKOWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2023-11-28 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-30 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 146473377.45
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 146473132.73
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 244.72
B. Koszty działalności operacyjnej 146363302.46
        I. Amortyzacja 151883.31
        II. Zużycie materiałów i energii 171043.37
        III. Usługi obce 121062673.73
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 271377.77
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 20359848.02
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 3662711.38
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 683520.16
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 244.72
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 110074.99
D. Pozostałe przychody operacyjne 5480.84
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 2540.41
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 2940.43
E. Pozostałe koszty operacyjne 7.6
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 7.6
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 115548.23
G. Przychody finansowe 0
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 14513.81
        I. Odsetki, w tym: 14513.81
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 101034.42
J. Podatek dochodowy 68875
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 32159.42

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 30398108.09
        A. Kapitał (fundusz) własny 4090271.46
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 100000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 3958112.04
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 32159.42
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 26307836.63
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 26285792.21
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 26285792.21
                                A. kredyty i pożyczki 995781.01
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 22317122.35
                                        – do 12 miesięcy 22317122.35
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2126525.19
                                H. z tytułu wynagrodzeń 805596.62
                                I. inne 40767.04
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 22044.42
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 22044.42
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 22044.42
Aktywa razem 30398108.09
        A. Aktywa trwałe 48824.65
                I. Wartości niematerialne i prawne 9735.5
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 9735.5
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 39089.15
                        1. Środki trwałe 39089.15
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 6888.56
                                D. środki transportu 32200.59
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 30349283.44
                I. Zapasy 0
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 30322731.01
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 30322731.01
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 30312462.39
                                        – do 12 miesięcy 30312462.39
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 8442
                                C. inne 1826.62
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 376.7
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 376.7
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 376.7
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 376.7
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 26175.73
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 4158112.04
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 4158112.04
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 100000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 100000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 2485142.21
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1472969.83
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1472969.83
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 1472969.83
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 3958112.04
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1572969.83
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1572969.83
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1572969.83
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1572969.83
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 32159.42
                A. zysk netto 32159.42
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 4090271.46
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 4090271.46

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 32159.42
        II. Korekty razem -11205255.33
                1. Amortyzacja 151883.31
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 14513.81
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -2540.41
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów 0
                7. Zmiana stanu należności -9815737.42
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1572285.57
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 18910.95
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -11173095.91
        I. Wpływy 2540.41
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2540.41
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 111548.6
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 111548.6
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -109008.19
        I. Wpływy 995781.01
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 995781.01
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 114513.81
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 100000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 14513.81
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 881267.2
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -10400836.9
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -10400836.9
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 10401213.6
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 376.7
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc