| Nazwa: | SFA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SFA POLSKA |
| Data rejestracji: | 26 lis 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w listopad 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000061700 |
| NIP: | 8971539272 |
| REGON: | 93111252800000 |
| Kod pocztowy: | 41-250 (Firmy w Silesian, Czeladź, 41-250) |
| Miasto: | Czeladź |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | WOJKOWICKA, 14A, CZELADŹ, 41-250, CZELADŹ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 10000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8971539272 |
| Data rejestracji: | 01 paź 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 09266000080000105130010099 | Brak danych | Brak danych |
| 68266000080000105130010007 | Brak danych | Brak danych |
| 86105011421000002466429202 | INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA |
| 62124029751787001051510784 | PEKAO Oddział w Chorzowie ul. Wolności 39 | ul. Wolności 39 41-500 Chorzów POLSKA |
| 26124029881111001002094990 | PEKAO I Oddział w Sosnowcu | ul. Małachowskiego 3 41-200 Sosnowiec POLSKA |
| 37124029751978001051510511 | PEKAO Oddział w Chorzowie ul. Wolności 39 | ul. Wolności 39 41-500 Chorzów POLSKA |
| 76105012691000002267088157 | INGBSK Placówka bankowa w Czeladzi, ul. Bytomska 2 | ul. Bytomska 2 41-250 będziński POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2811Z | PRODUKCJA SILNIKÓW I TURBIN, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH |
| #2815Z | PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #8110Z | DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MARIA PIA BERSANO | Beneficjent | 1963-01-03 |
| EUGENIA SCALERANDI | Beneficjent | 1960-03-15 |
| PAOLO AVONDETTO | reprezentant | 1956-09-08 |
| MARIA PIA BERSANO | reprezentant | 1963-01-03 |
| FABRIZIO COZZI | reprezentant | Brak danych |
| PAOLO AVONDETTO | Beneficjent | 1956-09-08 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| FINANDREA HOLLAND B.V. | Wspólnik | 2001-11-26 | 2003-07-24 | SZESNAŚCIE TYSIĘCY UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI JEDEN MILION SZEŚĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH . |
| LUX STAM S.A. | Wspólnik | 2001-11-26 | 2016-04-22 | 5.830 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.915.000,00 ZŁ |
| STAMPALUX S.A. | Wspólnik | 2001-11-26 | 2016-04-22 | 2.915 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.457.500,00 ZŁ |
| FINANDREA S.P.A. | Wspólnik | 2003-07-24 | 2009-01-21 | 5.830 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.915.000,00 ZŁ |
| FARA INDUSTRIALE S.R.L. | Wspólnik | 2009-01-21 | Brak danych | 8000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000.000,00 ZŁ |
| ASLAM-LAMEC S.R.L. | Wspólnik | 2016-04-22 | Brak danych | 4000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000.000,00 ZŁ |
| STAMET STAMPAGGI METALLICI S.P.A | Wspólnik | 2016-04-22 | Brak danych | 8000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MARIA PIA BERSANO | Beneficjent | WSPÓLNIK 35,75% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE STAMET STAMPAGGI METALLICI S.P.A, KTÓRA POSIADA 40% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE ORAZ WSPÓLNIK 99% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ASLAM-LAMEC S.R.L. KTÓREJ PRZYSŁUGUJE 20% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE |
| EUGENIA SCALERANDI | Beneficjent | POSIADA 36,8% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FINANDREA SPA (SPÓŁKA AKCYJNA), KTÓRA POSIADA 96,8% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FARA INDUSTRIALE S.R.L., POSIADAJĄCEJ 40% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE |
| PAOLO AVONDETTO | Beneficjent | POSIADA 60% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FINANDREA SPA (SPÓŁKA AKCYJNA), KTÓRA POSIADA 96,8% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FARA INDUSTRIALE S.R.L., POSIADAJĄCEJ 40% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| PAOLO AVONDETTO | PREZES ZARZĄDU | 2001-11-26 | 2002-05-24 | 1956-09-08 |
| MARIA PIA BERSANO | PREZES ZARZĄDU | 2002-05-24 | Brak danych | 1963-01-03 |
| PAOLO AVONDETTO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-05-24 | Brak danych | 1956-09-08 |
| MARCO CESARACCIO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-11-26 | 2017-04-24 | Brak danych |
| MARIA PIA BERSANO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-11-26 | 2002-05-24 | 1963-01-03 |
| FABRIZIO COZZI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-11-26 | Brak danych | Brak danych |
| EMIDIO EVANGELISTA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-11-29 | 2021-05-17 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 98662345 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 12388886.13 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 95452139.62 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -3963742.96 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7173948.34 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 103771492.02 |
| I. Amortyzacja | 2674691.78 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 58927998.23 |
| III. Usługi obce | 23349623.04 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 636735.6 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 12121503.2 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2482208.91 |
| – emerytalne | 985713.78 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 250256.71 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3328474.55 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -5109147.02 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 583758.18 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 351996.72 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 231761.46 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 126354.56 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 126354.56 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -4651743.4 |
| G. Przychody finansowe | -4360.27 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | -4360.27 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1587425.57 |
| I. Odsetki, w tym: | 945734.55 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 641691.02 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -6243529.24 |
| J. Podatek dochodowy | -998611 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -5244918.24 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 73594128.62 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 9456958.06 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12543418.68 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 250000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -8091542.38 |
| VI. Zysk (strata) netto | -5244918.24 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 64137170.56 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 527743.77 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 186000 |
| – długoterminowa | 186000 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 341743.77 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 341743.77 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5042820.6 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5042820.6 |
| A. kredyty i pożyczki | 5042820.6 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 58566606.19 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 6011632.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5971715.25 |
| – do 12 miesięcy | 5971715.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 39917.5 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 52554973.44 |
| A. kredyty i pożyczki | 1131342.14 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 48444524.96 |
| – do 12 miesięcy | 48444524.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1204769.69 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1438026.79 |
| I. inne | 336309.86 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 73594128.62 |
| A. Aktywa trwałe | 19084684.36 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 357998.51 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 357998.51 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 16066558.85 |
| 1. Środki trwałe | 15134360.77 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2517948.97 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5741129.52 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5770496.3 |
| D. środki transportu | 225867.08 |
| E. inne środki trwałe | 878918.9 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 910326.08 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 21872 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2660127 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2660127 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 54509444.26 |
| I. Zapasy | 23164824.54 |
| 1. Materiały | 4830374.66 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5529277.85 |
| 3. Produkty gotowe | 4465725.97 |
| 4. Towary | 8339446.06 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 28289844.16 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 552556.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 539119.91 |
| – do 12 miesięcy | 539119.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 13436.56 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 27737287.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 25120705.02 |
| – do 12 miesięcy | 25120705.02 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2492693.3 |
| C. inne | 123889.37 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2718093.97 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2718093.97 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2718093.97 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2718093.97 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 336681.59 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14701876.3 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14701876.3 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7287500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 2712500 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2712500 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 2712500 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12543418.68 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12543418.68 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2962500 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -2712500 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2712500 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 250000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -8091542.38 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 8091542.38 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8091542.38 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 8091542.38 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -8091542.38 |
| 6. Wynik netto | -5244918.24 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -5244918.24 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9456958.06 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9456958.06 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -5244918.24 |
| II. Korekty razem | 12333223.63 |
| 1. Amortyzacja | 2674691.78 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -466623.77 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 901560.84 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -351996.72 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 153958.09 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2520625.86 |
| 7. Zmiana stanu należności | -10843965.88 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 23957950.18 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1171725.03 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7088305.39 |
| I. Wpływy | 462184.5 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 462184.5 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1116953.86 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1116953.86 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -654769.36 |
| I. Wpływy | 3017751.91 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2974326 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 43425.91 |
| II. Wydatki | 8287678.88 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 7356569.47 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 931109.41 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5269926.97 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1163609.06 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1162014.68 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1594.37 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1556079.29 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2719688.35 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 112027784.5 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3450162.58 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 100927280.72 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -487559.78 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 11588063.56 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 113298355.93 |
| I. Amortyzacja | 2447560.82 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 60961103.44 |
| III. Usługi obce | 25489523.86 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 741420.25 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 13746469.7 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2887965.13 |
| – emerytalne | 1169623.39 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 314330.32 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6709982.41 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1270571.43 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 389637.37 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 329779.95 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 59857.42 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 23350.38 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 23350.38 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -904284.44 |
| G. Przychody finansowe | 1139591.9 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 450.73 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1139141.17 |
| H. Koszty finansowe | 1540216.54 |
| I. Odsetki, w tym: | 1346656.96 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 193559.58 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1304909.08 |
| J. Podatek dochodowy | -39028 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1265881.08 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 62888710.22 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8191076.98 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12543418.68 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 250000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -13336460.62 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1265881.08 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 54697633.24 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 599195.01 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 218000 |
| – długoterminowa | 218000 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 381195.01 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 381195.01 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3344557.3 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3344557.3 |
| A. kredyty i pożyczki | 3344557.3 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 50753880.93 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7205308.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6941468.77 |
| – do 12 miesięcy | 6941468.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 263839.5 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 43548572.66 |
| A. kredyty i pożyczki | 1385559.81 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 38608723.91 |
| – do 12 miesięcy | 38608723.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1229157.59 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2094566.04 |
| I. inne | 230565.31 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 62888710.22 |
| A. Aktywa trwałe | 17822096.33 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 275495.38 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 275495.38 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14847445.95 |
| 1. Środki trwałe | 14033120.56 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2517948.97 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5482304.19 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5075554.07 |
| D. środki transportu | 203333.7 |
| E. inne środki trwałe | 753979.63 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 792453.39 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 21872 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2699155 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2699155 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 45066613.89 |
| I. Zapasy | 17324077.57 |
| 1. Materiały | 3200690.86 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5180719.81 |
| 3. Produkty gotowe | 4316262.37 |
| 4. Towary | 4626404.53 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 27271333.8 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 308880.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 288227.53 |
| – do 12 miesięcy | 288227.53 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 20653 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 26962453.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 26065936.77 |
| – do 12 miesięcy | 26065936.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 794232.8 |
| C. inne | 102283.7 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 331447.91 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 331447.91 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 331447.91 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 331447.91 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 139754.61 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9456958.06 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9456958.06 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12543418.68 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12543418.68 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 250000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 250000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -13336460.62 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 13336460.62 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 13336460.62 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 13336460.62 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -13336460.62 |
| 6. Wynik netto | -1265881.08 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -1265881.08 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8191076.98 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8191076.98 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1265881.08 |
| II. Korekty razem | 874627.98 |
| 1. Amortyzacja | 2447560.82 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -407820.81 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 235607.74 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -329779.95 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 71451.24 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 5840746.97 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1044083.37 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -8185120.38 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 157898.98 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -391253.1 |
| I. Wpływy | 406141.71 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 406141.71 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1120629.44 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1120629.44 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -714487.73 |
| I. Wpływy | 450.73 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 450.73 |
| II. Wydatki | 1281655.3 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1033447.14 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 248208.16 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1281204.57 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2386945.4 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2386646.06 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 299.34 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2718093.97 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 331148.57 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
