Search icon

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT MELIORACYJNYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA "EKOMEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane

Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT MELIORACYJNYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA "EKOMEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT MELIORACYJNYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA "EKOMEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji: 12 lis 2001 (23 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000061281
NIP: 5551007667
REGON: 09125308400000
Adres: ANGOWICKA, 47, CHOJNICE, 89-600, CHOJNICE, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 292500,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 5551007667
Data rejestracji: 01 lut 1996
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
44249000050000460076752824 ALIOR Centrala ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
85249000050000460012763126 ALIOR Centrala ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
20249000050000452060404857 ALIOR Centrala ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
39105017641000009032241847 INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA
61105017641000009032241839 INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA
47105017641000009082129967 INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
#43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
#49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
#47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU
#77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
#25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH
#39 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

Beneficjenci

Imię Funkcja
SŁAWOMIR PIOTR TUŃSKI Beneficjent
JOLANTA MAŁGORZATA SIENKO Beneficjent
PIOTR JÓZEF DRZYCIMSKI reprezentant

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
BARBARA MARIA POROŻYŃSKA Prokurent 2001-11-12 2017-02-14 PROKURA SAMOISTNA
HENRYK ROCHOWIAK Prokurent 2001-11-12 2007-02-08 PROKURA SAMOISTNA
JAN BOLESŁAW KANICKI Prokurent 2007-02-08 2013-08-12 PROKURENT JEDNOOOBOWO
IRENEUSZ WOJCIECH KŁODZIŃSKI Prokurent 2013-08-12 2018-04-19 PROKURA SAMOISTNA
JOLANTA MAŁGORZATA SIENKO Prokurent 2017-02-14 Brak danych PROKURA SAMOISTNA
SŁAWOMIR PIOTR TUŃSKI Prokurent 2018-04-19 Brak danych PROKURA SAMOISTNA

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
RYSZARD NITA Członek Organu Nadzoru 2004-03-12 2006-03-16
TADEUSZ WOJCIECH KUCHARSKI Członek Organu Nadzoru 2006-03-16 2008-03-28
GRZEGORZ WINCENTY MĄCZYŃSKI Członek Organu Nadzoru 2006-03-16 2008-03-28
IRENEUSZ WOJCIECH KŁODZIŃSKI Członek Organu Nadzoru 2008-03-28 2013-08-12
RYSZARD NITA Członek Organu Nadzoru 2008-03-28 2010-04-13
TOMASZ DORAWA Członek Organu Nadzoru 2016-04-07 2020-07-28
STANISŁAW TANDECKI Członek Organu Nadzoru 2018-05-21 2024-05-07
PAWEŁ PIOTR KEMPIŃSKI Członek Organu Nadzoru 2018-05-21 2020-07-28
GRZEGORZ WINCENTY MĄCZYŃSKI Członek Organu Nadzoru 2020-07-28 Brak danych
MAGDALENA MARIA GULCZYŃSKA Członek Organu Nadzoru 2020-07-28 2022-05-30

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia
SŁAWOMIR PIOTR TUŃSKI Beneficjent PROKURENT
JOLANTA MAŁGORZATA SIENKO Beneficjent PROKURENT

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiCZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
ZDZISŁAW LESZEK SYNORADZKI PREZES ZARZĄDU 2001-11-12 2013-02-25
MAREK LESZEK LESZCZYŃSKI PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI 2013-02-25 2018-01-11
PIOTR JÓZEF DRZYCIMSKI PREZES ZARZĄDU 2018-01-11 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-02-09 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 23160448.73
        A. Kapitał (fundusz) własny 18950448.72
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 292500
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 17167908.43
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 1490040.29
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4210000.01
                I. Rezerwy na zobowiązania 416562.27
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 201407
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 215155.27
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 215155.27
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 3776094.8
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 3594577.77
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1391562.09
                                        – do 12 miesięcy 1339958.78
                                        – powyżej 12 miesięcy 51603.31
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1943673.42
                                H. z tytułu wynagrodzeń 191673.61
                                I. inne 67668.65
                        4. Fundusze specjalne 181517.03
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 17342.94
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 17342.94
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 17342.94
Aktywa razem 23160448.73
        A. Aktywa trwałe 2462164.02
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 2396030.02
                        1. Środki trwałe 2396030.02
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 15157
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1584353.73
                                D. środki transportu 756877.51
                                E. inne środki trwałe 39641.78
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 66134
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 66134
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 20698284.71
                I. Zapasy 2242826.49
                        1. Materiały 1547576.49
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 695250
                II. Należności krótkoterminowe 5173144.16
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 5173144.16
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4997099.1
                                        – do 12 miesięcy 3736326.6
                                        – powyżej 12 miesięcy 1260772.5
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 176045.06
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 9645193.79
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 9645193.79
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9645193.79
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 8645193.79
                                        – inne środki pieniężne 1000000
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3637120.27
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 18045408.43
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 18045408.43
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 292500
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 292500
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 16665295.35
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 502613.08
                        A. zwiększenie (z tytułu) 502613.08
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 17167908.43
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1087613.08
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1087613.08
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1087613.08
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 1490040.29
                A. zysk netto 1490040.29
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 18950448.72
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 18245448.72

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1490040.29
        II. Korekty razem -4829525.5
                1. Amortyzacja 613861.06
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -2682.93
                5. Zmiana stanu rezerw 69756.53
                6. Zmiana stanu zapasów -465565.08
                7. Zmiana stanu należności -3286018.35
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1326013.9
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -432862.83
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -3339485.21
        I. Wpływy 2682.93
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2682.93
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 400737.79
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 400737.79
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -398054.86
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 606234.6
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 606234.6
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -606234.6
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -4343774.67
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -4343774.67
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 13988968.46
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 9645193.79
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 1392530.67

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 23658165.14
        – od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21834859.21
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1823305.93
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 18478389.29
        – jednostkom powiązanym 0
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 16994325.53
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1484063.76
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 5179775.85
D. Koszty sprzedaży 48993.59
E. Koszty ogólnego zarządu 3326382.66
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 1804399.6
G. Pozostałe przychody operacyjne 75895.05
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 2682.93
        II. Dotacje 24121.08
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 49091.04
H. Pozostałe koszty operacyjne 112818.64
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 112818.64
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 1767476.01
J. Przychody finansowe 125338.47
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 125338.47
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
K. Koszty finansowe 15374.19
        I. Odsetki, w tym: 15374.19
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 1877440.29
M. Podatek dochodowy 387400
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 1490040.29
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-14 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 25863827.31
        A. Kapitał (fundusz) własny 20707679.72
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 292500
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 17865198.72
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 2549981
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5156147.59
                I. Rezerwy na zobowiązania 1395784.35
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 480251
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 414950.18
                                – długoterminowa 124010.36
                                – krótkoterminowa 290939.82
                        3. Pozostałe rezerwy 500583.17
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 500583.17
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 3760363.24
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 3556876.48
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2908646.2
                                        – do 12 miesięcy 2771972.86
                                        – powyżej 12 miesięcy 136673.34
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 411542.41
                                H. z tytułu wynagrodzeń 196422.24
                                I. inne 40265.63
                        4. Fundusze specjalne 203486.76
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 25863827.31
        A. Aktywa trwałe 2807103.95
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 2631196.95
                        1. Środki trwałe 2631196.95
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 12873.92
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1929817.36
                                D. środki transportu 657602.4
                                E. inne środki trwałe 30903.27
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 175907
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 175907
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 23056723.36
                I. Zapasy 1169440.02
                        1. Materiały 1169322.12
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 117.9
                II. Należności krótkoterminowe 2084660.71
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 2084660.71
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1680998.4
                                        – do 12 miesięcy 417391.12
                                        – powyżej 12 miesięcy 1263607.28
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 259578
                                C. inne 144084.31
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 9793195.67
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 9793195.67
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9793195.67
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 9793195.67
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10009426.96
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 18950448.72
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 18950448.72
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 292500
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 292500
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 17167908.43
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 697290.29
                        A. zwiększenie (z tytułu) 697290.29
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 17865198.72
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1490040.29
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1490040.29
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1490040.29
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 2549981
                A. zysk netto 2549981
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 20707679.72
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 19630179.72

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 2549981
        II. Korekty razem -957270.58
                1. Amortyzacja 613082.63
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -214190.02
                5. Zmiana stanu rezerw 979222.08
                6. Zmiana stanu zapasów 1073386.47
                7. Zmiana stanu należności 3088483.45
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2167.44
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -6499422.63
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 1592710.42
        I. Wpływy 257160.81
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 257160.81
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 912109.35
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 912109.35
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -654948.54
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 789760
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 669760
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 120000
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -789760
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 148001.88
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 148001.88
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 9645193.79
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 9793195.67
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 110123.67

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 34170380.81
        – od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 33002631.4
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1167749.41
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 26657529.79
        – jednostkom powiązanym 0
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 25733407.12
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 924122.67
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 7512851.02
D. Koszty sprzedaży 49670.06
E. Koszty ogólnego zarządu 4405569.86
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 3057611.1
G. Pozostałe przychody operacyjne 276457.71
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 214190.02
        II. Dotacje 17342.94
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 44924.75
H. Pozostałe koszty operacyjne 269809.65
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 269809.65
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 3064259.16
J. Przychody finansowe 146263.45
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 146263.45
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
K. Koszty finansowe 7589.61
        I. Odsetki, w tym: 7589.61
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 3202933
M. Podatek dochodowy 652952
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 2549981

Data ostatniej aktualizacji: 12 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc