| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "AGRO-TERS" EDWARD SOLAK I STANISŁAW SOLAK SPÓŁKA JAWNA |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "AGRO-TERS" EDWARD SOLAK I STANISŁAW SOLAK |
| Data rejestracji: | 13 lis 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w listopad 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA JAWNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000061124 |
| NIP: | 5630001110 |
| REGON: | 11001171900000 |
| Kod pocztowy: | 22-100 (Firmy w Lublin, Chełm, 22-100) |
| Miasto: | Chełm |
| Voivodeship: | Lublin |
| Adres: | RAMPA BRZESKA, 3, CHEŁM, 22-100, CHEŁM, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 5630001110 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 12203000451110000000113670 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 41203000451110000002859800 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 19102010680000100203671278 | PKO Oddział 6 w Warszawie | ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA |
| 48124022231111000035862750 | PEKAO I Oddział w Chełmie | ul. Kopernika 20 22-100 Chełm POLSKA |
| 88203000451110000000113660 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
| #4622Z | SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN |
| #4644Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4776Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #7731Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| STANISŁAW SOLAK | Beneficjent |
| REGINA SOLAK | Beneficjent |
| CZESŁAWA HELENA SOLAK | Beneficjent |
| EDWARD SOLAK | Beneficjent |
| STANISŁAW SOLAK | reprezentant |
| REGINA SOLAK | reprezentant |
| CZESŁAWA HELENA SOLAK | reprezentant |
| EDWARD SOLAK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| CZESŁAWA SOLAK | Wspólnik | 2001-11-13 |
| EDWARD SOLAK | Wspólnik | 2001-11-13 |
| REGINA SOLAK | Wspólnik | 2001-11-13 |
| STANISŁAW SOLAK | Wspólnik | 2001-11-13 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| STANISŁAW SOLAK | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | brak |
| REGINA SOLAK | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | brak |
| CZESŁAWA HELENA SOLAK | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | brak |
| EDWARD SOLAK | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE DWAJ WSPÓLNICY LUB JEDEN WSPÓLNIK I PROKURENT.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| EDWARD SOLAK | Członek Organu Reprezentacji | 2001-11-13 |
| STANISŁAW SOLAK | Członek Organu Reprezentacji | 2001-11-13 |
| CZESŁAWA SOLAK | Członek Organu Reprezentacji | 2001-11-13 |
| REGINA SOLAK | Członek Organu Reprezentacji | 2001-11-13 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-26 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 211460771.19 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 425296.62 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 211035474.57 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 190914380.29 |
| I. Amortyzacja | 479508.21 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1580563.64 |
| III. Usługi obce | 750514.3 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 453638.61 |
| – podatek akcyzowy | 1390 |
| V. Wynagrodzenia | 6912600.11 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1637079.31 |
| – emerytalne | 660185.75 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 357091.73 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 178743384.38 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 20546390.9 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 964490.34 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 34682.93 |
| II. Dotacje | 1672 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 557913.91 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 370221.5 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 758385.68 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 589477.39 |
| III. Inne koszty operacyjne | 168908.29 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 20752495.56 |
| G. Przychody finansowe | 829487.09 |
| II. Odsetki, w tym: | 550008.52 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 279478.57 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 36870.55 |
| I. Odsetki, w tym: | 75.64 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 36794.91 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 21545112.1 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 21545112.1 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 82609744.82 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 71506565.28 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 36986.92 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8176.7 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 57394910 |
| VI. Zysk (strata) netto | 21545112.1 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -7478620.44 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11103179.54 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11103179.54 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10773678.12 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10421616.58 |
| – do 12 miesięcy | 10421616.58 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 74720.52 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 269750.42 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 7590.6 |
| 4. Fundusze specjalne | 329501.42 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 82609744.82 |
| A. Aktywa trwałe | 2948685.38 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2948685.38 |
| 1. Środki trwałe | 2929034.97 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 789545.63 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1073210.46 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 119198.55 |
| D. środki transportu | 947080.33 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 19650.41 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 79661059.44 |
| I. Zapasy | 39864272.45 |
| 1. Materiały | 57986.78 |
| 4. Towary | 39155337.32 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 650948.35 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11465344.97 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11465344.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11074628.41 |
| – do 12 miesięcy | 11074628.41 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 274765.95 |
| C. inne | 115950.61 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 28300471.93 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 28300471.93 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5255059.46 |
| – inne papiery wartościowe | 5255059.46 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 23045412.47 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4873102.97 |
| – inne środki pieniężne | 18107409.5 |
| – inne aktywa pieniężne | 64900 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 30970.09 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 57440073.62 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 57440073.62 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 36986.92 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 36986.92 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8176.7 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8176.7 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 57394910 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 57394910 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 57394910 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 57394910 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 57394910 |
| 6. Wynik netto | 14066491.66 |
| A. zysk netto | 21545112.1 |
| C. odpisy z zysku | 7478620.44 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 71506565.28 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 71506565.28 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 21545112.1 |
| II. Korekty razem | -4599186.23 |
| 1. Amortyzacja | 479508.21 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -282331.04 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4012063.97 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1421073.27 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2200995.77 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2704.93 |
| 10. Inne korekty | -1672 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 16945925.87 |
| I. Wpływy | 34682.93 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 34682.93 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 773676.02 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 773676.02 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -738993.09 |
| I. Wpływy | 1672 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1672 |
| II. Wydatki | 7478620.44 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 7478620.44 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7476948.44 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 8729984.34 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 8729984.34 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 14315428.13 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 23045412.47 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 264786.92 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 153064659.95 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 481248.85 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 152583411.1 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 145791474.32 |
| I. Amortyzacja | 518220.6 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1263472.62 |
| III. Usługi obce | 668356.22 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 458193.27 |
| – podatek akcyzowy | 781 |
| V. Wynagrodzenia | 7681865.54 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1748758.03 |
| – emerytalne | 727646.91 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 541065.53 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 132911542.51 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7273185.63 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 575208.25 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 17000 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 315385.77 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 242822.48 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 111737.45 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 111737.45 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7736656.43 |
| G. Przychody finansowe | 1740793.84 |
| II. Odsetki, w tym: | 1322813.42 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 417980.42 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 4820.7 |
| I. Odsetki, w tym: | 4000.1 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 820.6 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9472629.57 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9472629.57 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 83859809.92 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 71534321.59 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 36986.92 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8176.7 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 71461401.66 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9472629.57 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -9444873.26 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12325488.33 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12280303.84 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11908269.59 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11551370.35 |
| – do 12 miesięcy | 11551370.35 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 71170.71 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 277365.19 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3408.68 |
| I. inne | 4954.66 |
| 4. Fundusze specjalne | 372034.25 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 45184.49 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 45184.49 |
| – krótkoterminowe | 45184.49 |
| Aktywa razem | 83859809.92 |
| A. Aktywa trwałe | 2799506.81 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2799506.81 |
| 1. Środki trwałe | 2799506.81 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 786274.76 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 975694.38 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 215006.39 |
| D. środki transportu | 822531.28 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 81060303.11 |
| I. Zapasy | 29947538.8 |
| 1. Materiały | 53905.78 |
| 4. Towary | 29457703.53 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 435929.49 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8317903.77 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8317903.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7758333.16 |
| – do 12 miesięcy | 7758333.16 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 421876.23 |
| C. inne | 137694.38 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 42762329.82 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 42762329.82 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5618704.76 |
| – inne papiery wartościowe | 5618704.76 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 37143625.06 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2001881.24 |
| – inne środki pieniężne | 35048503.82 |
| – inne aktywa pieniężne | 93240 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 32530.72 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 71506565.28 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 71506565.28 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 36986.92 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 36986.92 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8176.7 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8176.7 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 71461401.66 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 71461401.66 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 71461401.66 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 71461401.66 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 71461401.66 |
| 6. Wynik netto | 27756.31 |
| A. zysk netto | 9472629.57 |
| C. odpisy z zysku | 9444873.26 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 71534321.59 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 71534321.59 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9472629.57 |
| II. Korekty razem | 14422498.31 |
| 1. Amortyzacja | 518220.6 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -380645.3 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 9916733.65 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3147441.2 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1177124.3 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 43623.86 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 23895127.88 |
| I. Wpływy | 17000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 17000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 369042.03 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 369042.03 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -352042.03 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| II. Wydatki | 9444873.26 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 9444873.26 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9444873.26 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 14098212.59 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 14098212.59 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 23045412.47 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 37143625.06 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 319679.24 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-11-13 | 2008-02-05 | OKSZOWSKA, 41, CHEŁM, 22-100, CHEŁM, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
