| Nazwa: | "KLIMAT SOLEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | KLIMAT SOLEC |
| Data rejestracji: | 12 lis 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w listopad 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000060716 |
| NIP: | 5542364706 |
| REGON: | 09255313800000 |
| Kod pocztowy: | 86-050 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, , 86-050) |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | NADBORNA, 2A, SOLEC KUJAWSKI, 86-050, SOLEC KUJAWSKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 500000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5542364706 |
| Data rejestracji: | 12 cze 2000 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 28124064781787001065555829 | PEKAO III Oddział w Bydgoszczy | ul. Trybunalska 2 85-036 Bydgoszcz POLSKA |
| 93124064781111000049492798 | PEKAO III Oddział w Bydgoszczy | ul. Trybunalska 2 85-036 Bydgoszcz POLSKA |
| 60124064781111000049487475 | PEKAO III Oddział w Bydgoszczy | ul. Trybunalska 2 85-036 Bydgoszcz POLSKA |
| 65124034931978001020210523 | PEKAO II Oddział w Bydgoszczy | pl. Teatralny 4 85-069 Bydgoszcz POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2651Z | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| #7111Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| RADOSŁAW DAWID JARCZYŃSKI | Beneficjent |
| RAFAŁ SEBASTIAN JARCZYŃSKI | Beneficjent |
| JANUSZ MIROSŁAW JARCZYŃSKI | Beneficjent |
| RADOSŁAW DAWID JARCZYŃSKI | reprezentant |
| RAFAŁ SEBASTIAN JARCZYŃSKI | reprezentant |
| ROBERT DANIEL JARCZYŃSKI | Beneficjent |
| ROBERT DANIEL JARCZYŃSKI | reprezentant |
| JANUSZ MIROSŁAW JARCZYŃSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| RAFAŁ SEBASTIAN JARCZYŃSKI | Prokurent | 2001-11-12 | Brak danych | REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA (SAMOISTNA) |
| ROBERT DANIEL JARCZYŃSKI | Prokurent | 2001-11-12 | Brak danych | REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA (SAMOISTNA) |
| RADOSŁAW DAWID JARCZYŃSKI | Prokurent | 2001-11-12 | 2003-05-08 | ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| JANUSZ MIROSŁAW JARCZYŃSKI | Prokurent | 2003-05-08 | Brak danych | JEDNOOSOBOWA (SAMOISTNA) |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| JANUSZ MIROSŁAW JARCZYŃSKI | Wspólnik | 2001-11-12 | 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH 00/100) |
| STEFANIA JARCZYŃSKA | Wspólnik | 2001-11-12 | 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH 00/100) |
| ROBERT DANIEL JARCZYŃSKI | Wspólnik | 2001-11-12 | 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH 00/100) |
| RAFAŁ SEBASTIAN JARCZYŃSKI | Wspólnik | 2001-11-12 | 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH 00/100) |
| RADOSŁAW DAWID JARCZYŃSKI | Wspólnik | 2001-11-12 | 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH 00/100) |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| RADOSŁAW DAWID JARCZYŃSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| RAFAŁ SEBASTIAN JARCZYŃSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| JANUSZ MIROSŁAW JARCZYŃSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| ROBERT DANIEL JARCZYŃSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWE (SAMOISTNE) DZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU LUB PROKURENTA
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JANUSZ MIROSŁAW JARCZYŃSKI | PREZES | 2001-11-12 | 2003-05-08 |
| STEFANIA JARCZYŃSKA | WICEPREZES | 2001-11-12 | 2002-05-27 |
| RADOSŁAW DAWID JARCZYŃSKI | DYREKTOR GENERALNY | 2003-05-08 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-12 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 104311376.16 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 993373.77 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 102089671.15 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 554095.26 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 81442.16 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1586167.59 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 110560449.5 |
| I. Amortyzacja | 1856597.77 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 54004832.63 |
| III. Usługi obce | 24444571.77 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 373847.19 |
| V. Wynagrodzenia | 21696108.49 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4882605.78 |
| – emerytalne | 1990343.25 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2053262.5 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1248623.37 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -6249073.34 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 804257.54 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 148817.49 |
| II. Dotacje | 99893.2 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 555546.85 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 708418.48 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 186257.47 |
| III. Inne koszty operacyjne | 522161.01 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -6153234.28 |
| G. Przychody finansowe | 14103.88 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 16053.59 |
| – od jednostek powiązanych | 6978.57 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | -1949.71 |
| H. Koszty finansowe | 393155.93 |
| I. Odsetki, w tym: | 339665.94 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 53489.99 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -6532286.33 |
| J. Podatek dochodowy | 58046.93 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -6590333.26 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 58686611.18 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 32482086.79 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 37655293.01 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 917127.04 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 917127.04 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -6590333.26 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26204524.39 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 527867.37 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 527867.37 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 25189447.64 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 25093406.7 |
| A. kredyty i pożyczki | 5586276.32 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 111253.75 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9177688.82 |
| – do 12 miesięcy | 9177688.82 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3020058.37 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3707968.14 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1271383.34 |
| I. inne | 2218777.96 |
| 4. Fundusze specjalne | 96040.94 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 487209.38 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 487209.38 |
| – długoterminowe | 151466.49 |
| – krótkoterminowe | 335742.89 |
| Aktywa razem | 58686611.18 |
| A. Aktywa trwałe | 17781071.64 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 21940.06 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 21940.06 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 16346438.52 |
| 1. Środki trwałe | 12948931.72 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2841493.27 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6570886.57 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2374411.83 |
| D. środki transportu | 1113242.89 |
| E. inne środki trwałe | 48897.16 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3317601.93 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 79904.87 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 737544.58 |
| 1. Nieruchomości | 503049.58 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 234495 |
| A. w jednostkach powiązanych | 234495 |
| – udziały lub akcje | 234495 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 675148.48 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 648860.52 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 26287.96 |
| B. Aktywa obrotowe | 40905539.54 |
| I. Zapasy | 7387196.53 |
| 1. Materiały | 4423753.1 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 1910175.77 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1053267.66 |
| II. Należności krótkoterminowe | 31659027.97 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 905150.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 905150.7 |
| – do 12 miesięcy | 478369.8 |
| – powyżej 12 miesięcy | 426780.9 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 30753877.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 26572564.78 |
| – do 12 miesięcy | 26572564.78 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 234991.48 |
| C. inne | 3891555.16 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 54765.85 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 646724.83 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 646724.83 |
| A. w jednostkach powiązanych | 207610.86 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 207610.86 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 95901.08 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 95901.08 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 343212.89 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 343212.89 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1212590.21 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 39072420.05 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 39072420.05 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 40499753.04 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -2844460.03 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2844460.03 |
| – pokrycia straty | 2844460.03 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 37655293.01 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 917127.04 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 917127.04 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2844460.03 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2844460.03 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2844460.03 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -2844460.03 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -6590333.26 |
| B. strata netto | 6590333.26 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 32482086.79 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 32482086.79 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -6590333.26 |
| II. Korekty razem | 5863408.62 |
| 1. Amortyzacja | 1859232.21 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -8396.56 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 309929.22 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -148817.49 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -224982.87 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1204502 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1630037.94 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4202236.7 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2734682.81 |
| 10. Inne korekty | -25935.46 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -726924.64 |
| I. Wpływy | 1791027.99 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 483836.45 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1305247.27 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1305247.27 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 1283173.04 |
| – odsetki | 22074.23 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 1944.27 |
| II. Wydatki | 1410603.99 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 946046.36 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 18328.65 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 446228.98 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 380424 |
| I. Wpływy | 2136525.1 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2042458.02 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 94067.08 |
| II. Wydatki | 1730031.11 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 400000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 760000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 266676.64 |
| 8. Odsetki | 303354.47 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 406493.99 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 59993.35 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 59993.35 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 306.45 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 283219.54 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 343212.89 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 134473.27 |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
