Nazwa: | "FIMAL PSB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | FIMAL PSB |
Data rejestracji: | 10 lis 2001 (23 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000060454 |
NIP: | 8392786748 |
REGON: | 77151406400000 |
Adres: | BAŁTYCKA, 3, SŁUPSK, 76-200, SŁUPSK, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 4500000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 8392786748 |
Data rejestracji: | 01 sty 2003 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
28109027630000000146730270 | SANPL 1 Oddział w Słupsku | pl. Dąbrowskiego 3A 76-200 Słupsk POLSKA |
11114021180000212439001017 | mBank Oddział Korporacyjny Koszalin | ul. Okrzei 3 75-203 Koszalin POLSKA |
59114011530000212439001007 | mBank Oddział Korporacyjny Gdynia | ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA |
37175014840000000022967983 | BNP Oddział w Słupsku pl. Zwycięstwa 11 | pl. Zwycięstwa 11 76-200 Słupsk POLSKA |
49114021180000212439001012 | mBank Oddział Korporacyjny Koszalin | ul. Okrzei 3 75-203 Koszalin POLSKA |
97114011530000212439001002 | mBank Oddział Korporacyjny Gdynia | ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA |
76114021180000212439001011 | mBank Oddział Korporacyjny Koszalin | ul. Okrzei 3 75-203 Koszalin POLSKA |
27114011530000212439001001 | mBank Oddział Korporacyjny Gdynia | ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1621Z | PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA |
#1623Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA |
#3319Z | NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW |
#4622Z | SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN |
#4649Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO |
#4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
#4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
#4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
#4752Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
Imię | Funkcja |
---|---|
STEFAN MARIAN MALKIEWICZ | reprezentant |
STEFAN MARIAN MALKIEWICZ | Beneficjent |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
STEFAN MARIAN MALKIEWICZ | Wspólnik | 2001-11-10 | 4.499 UDZIAŁÓW KAŻDY PO 1.000,00 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.499.000,00 ZŁ |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
JOLANTA EWA WALKOWIAK | Prokurent | 2005-09-07 | 2008-04-24 | PROKURA ODDZIELNA |
JOLANTA SZOSTAKIEWICZ | Prokurent | 2005-09-07 | 2020-10-01 | PROKURA ODDZIELNA |
KRYSTYNA ANNA MIKLIS | Prokurent | 2008-04-24 | 2017-08-28 | PROKURA ODDZIELNA |
MAGDALENA ANNA WARDZIAK | Prokurent | 2020-10-01 | Brak danych | PROKURA ODDZIELNA |
ANNA IWONA BORKOWSKA | Prokurent | 2020-10-01 | Brak danych | PROKURA ODDZIELNA |
NATALIA ANNA LESIAK MALKIEWICZ | Prokurent | 2017-08-28 | Brak danych | PROKURA ODDZIELNA |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
STEFAN MARIAN MALKIEWICZ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE,CZŁONKOWIE ZARZĄDU, KAŻDY SAMODZIELNIE, A TAKŻE DWÓCH PROKURENTÓW, KAŻDY SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
STEFAN MARIAN MALKIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2001-11-10 | Brak danych |
JAKUB STEFAN MALKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU - WICEPREZES | 2015-04-03 | 2018-10-31 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021-02-01 | 2022-01-31 | 2022-05-26 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 181842042.47 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12491468.19 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 11095.38 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 169339478.9 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 170717592.56 |
I. Amortyzacja | 2122117.34 |
II. Zużycie materiałów i energii | 2756865.41 |
III. Usługi obce | 8310318.24 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 229719.09 |
– podatek akcyzowy | 24289 |
V. Wynagrodzenia | 13350261.45 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2799452.73 |
– emerytalne | 1256092.02 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 601815.21 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 140547043.09 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 11124449.91 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 2814207.57 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 240609.45 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 326707.07 |
IV. Inne przychody operacyjne | 2246891.05 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 2993694.3 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 526491.05 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 381039.25 |
III. Inne koszty operacyjne | 2086164 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10944963.18 |
G. Przychody finansowe | 80954.19 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 6191.12 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 70000 |
V. Inne | 4763.07 |
H. Koszty finansowe | 13760.56 |
I. Odsetki, w tym: | 10930.32 |
IV. Inne | 2830.24 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11012156.81 |
J. Podatek dochodowy | 2125322.08 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8886834.73 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 71700617.87 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 54967096.94 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4500000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1773034.58 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 39807227.63 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 8886834.73 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16733520.93 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 460074.5 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 251328.19 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 197746.31 |
– krótkoterminowa | 197746.31 |
3. Pozostałe rezerwy | 11000 |
– krótkoterminowe | 11000 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16273436.33 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16215139.98 |
A. kredyty i pożyczki | 176131.5 |
C. inne zobowiązania finansowe | 38949.26 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10000254.41 |
– do 12 miesięcy | 10000254.41 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3762901.96 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1405079.79 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 831823.06 |
I. inne | 0 |
4. Fundusze specjalne | 58296.35 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 10.1 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10.1 |
– krótkoterminowe | 10.1 |
Aktywa razem | 71700617.87 |
A. Aktywa trwałe | 27160583.56 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 7500 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 7500 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 26931040.45 |
1. Środki trwałe | 24866601.53 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1784265.6 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18114708.1 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 1734392.73 |
D. środki transportu | 3075560.03 |
E. inne środki trwałe | 157675.07 |
2. Środki trwałe w budowie | 697066.16 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1367372.76 |
III. Należności długoterminowe | 1677.61 |
3. Od pozostałych jednostek | 1677.61 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 18816 |
1. Nieruchomości | 18816 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 201549.5 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 197251.99 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4297.51 |
B. Aktywa obrotowe | 44540034.31 |
I. Zapasy | 32667812.01 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 3523917.48 |
4. Towary | 27927969.05 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1215925.48 |
II. Należności krótkoterminowe | 8916236.8 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 8916236.8 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8572069 |
– do 12 miesięcy | 8572069 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 339608.69 |
C. inne | 4559.11 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 2619707.84 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2619707.84 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2619707.84 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 754363.74 |
– inne środki pieniężne | 1865344.1 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 336277.66 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 46080262.21 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 46080262.21 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4500000 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4500000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1773034.58 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1773034.58 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 35162483.67 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 4644743.96 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 4644743.96 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 39807227.63 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4644743.96 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4644743.96 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4644743.96 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 4644743.96 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 8886834.73 |
A. zysk netto | 8886834.73 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 54967096.94 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 54967096.94 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 8886834.73 |
II. Korekty razem | -4723254.21 |
1. Amortyzacja | 2122117.34 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 8273.32 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 481680.76 |
5. Zmiana stanu rezerw | -235595.24 |
6. Zmiana stanu zapasów | -5667527.9 |
7. Zmiana stanu należności | -4202879.7 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2763809.33 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 6867.88 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4163580.52 |
I. Wpływy | 192211.38 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 67211.38 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 125000 |
B. w pozostałych jednostkach | 125000 |
– zbycie aktywów finansowych | 125000 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– odsetki | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 5108557.4 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3741184.64 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 1367372.76 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4916346.02 |
I. Wpływy | 300000 |
2. Kredyty i pożyczki | 300000 |
II. Wydatki | 416614.17 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 125000 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 282172.56 |
8. Odsetki | 9441.61 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -116614.17 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -869379.67 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -869379.67 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 3489087.51 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2619707.84 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 197943841.46 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17492761.37 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 179717.47 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 180271362.62 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 185416452.01 |
I. Amortyzacja | 2343427.11 |
II. Zużycie materiałów i energii | 3305075.38 |
III. Usługi obce | 8784414.91 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 282034.79 |
– podatek akcyzowy | 17636 |
V. Wynagrodzenia | 14719654.89 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3185074.18 |
– emerytalne | 1391198.2 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 719936.88 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 152076833.87 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12527389.45 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 3027212.64 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 143839.65 |
II. Dotacje | 246942.2 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 351836.26 |
IV. Inne przychody operacyjne | 2284594.53 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 2920742.2 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 645237.82 |
III. Inne koszty operacyjne | 2275504.38 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 12633859.89 |
G. Przychody finansowe | 142760.82 |
II. Odsetki, w tym: | 136251.65 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
V. Inne | 6509.17 |
H. Koszty finansowe | 4514.58 |
I. Odsetki, w tym: | 3425.2 |
IV. Inne | 1089.38 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 12772106.13 |
J. Podatek dochodowy | 6419.8 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 12765686.33 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 84342027.17 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 67732783.27 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4500000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1773034.58 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 48694062.36 |
VI. Zysk (strata) netto | 12765686.33 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16609243.9 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 146578.21 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 146578.21 |
– krótkoterminowa | 146578.21 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16462655.59 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16334671.24 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11827181.64 |
– do 12 miesięcy | 11827181.64 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1995507.64 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1624574.8 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 874549.2 |
I. inne | 12857.96 |
4. Fundusze specjalne | 127984.35 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 10.1 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10.1 |
– krótkoterminowe | 10.1 |
Aktywa razem | 84342027.17 |
A. Aktywa trwałe | 34844662.91 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 9893.53 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 9893.53 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 34831980.14 |
1. Środki trwałe | 24593041.16 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1783127.4 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 17775301.29 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 1564264.96 |
D. środki transportu | 3189147.96 |
E. inne środki trwałe | 281199.55 |
2. Środki trwałe w budowie | 10074368.63 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 164570.35 |
III. Należności długoterminowe | 1832.02 |
3. Od pozostałych jednostek | 1832.02 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 957.22 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 957.22 |
B. Aktywa obrotowe | 49497364.26 |
I. Zapasy | 32211215.12 |
1. Materiały | 35164.61 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
4. Towary | 31721617.79 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 454432.72 |
II. Należności krótkoterminowe | 13602800.56 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 13602800.56 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13478898.9 |
– do 12 miesięcy | 13478898.9 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 100653.03 |
C. inne | 23248.63 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 3226181.26 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3226181.26 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3226181.26 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 801756.79 |
– inne środki pieniężne | 2424424.47 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 457167.32 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 54967096.94 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 54967096.94 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4500000 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4500000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1773034.58 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1773034.58 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 39807227.63 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 8886834.73 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 8886834.73 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 48694062.36 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8886834.73 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8886834.73 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8886834.73 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 8886834.73 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 12765686.33 |
A. zysk netto | 12765686.33 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 67732783.27 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 67732783.27 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 12765686.33 |
II. Korekty razem | -1992189.87 |
1. Amortyzacja | 2343427.11 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -132162.4 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -143839.65 |
5. Zmiana stanu rezerw | -313496.29 |
6. Zmiana stanu zapasów | 456596.89 |
7. Zmiana stanu należności | -4686718.17 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 404300.02 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 79702.62 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10773496.46 |
I. Wpływy | 306771.96 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 171079.67 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 135692.29 |
B. w pozostałych jednostkach | 135692.29 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– odsetki | 135692.29 |
II. Wydatki | 10256315.85 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10091745.5 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 164570.35 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -9949543.89 |
I. Wpływy | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
II. Wydatki | 217479.15 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 175000 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 38949.26 |
8. Odsetki | 3529.89 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -217479.15 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 606473.42 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 606473.42 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 2619707.84 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3226181.26 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 174863382.46 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13574412.37 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -65359.25 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 161354329.34 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 168420917.01 |
I. Amortyzacja | 2751755.68 |
II. Zużycie materiałów i energii | 3888361.3 |
III. Usługi obce | 8885604.74 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 272438.34 |
– podatek akcyzowy | 4992 |
V. Wynagrodzenia | 16006449.58 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3485256.84 |
– emerytalne | 1523122.55 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 826849.35 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 132304201.18 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6442465.45 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 3554725.89 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 384875.82 |
II. Dotacje | 392581.33 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 613353.64 |
IV. Inne przychody operacyjne | 2163915.1 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 2776115.85 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 255509.91 |
III. Inne koszty operacyjne | 2520605.94 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7221075.49 |
G. Przychody finansowe | 175893.54 |
II. Odsetki, w tym: | 172981.81 |
V. Inne | 2911.73 |
H. Koszty finansowe | 162691.27 |
I. Odsetki, w tym: | 11684.15 |
IV. Inne | 151007.12 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7234277.76 |
J. Podatek dochodowy | 968450 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6265827.76 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 88349098.91 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 69548611.03 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4500000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1773034.58 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 57009748.69 |
VI. Zysk (strata) netto | 6265827.76 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18800487.88 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 212893.49 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 212893.49 |
– krótkoterminowa | 212893.49 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 18586994.39 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18469840.09 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12320500.57 |
– do 12 miesięcy | 12320500.57 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2468640.35 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2645092.96 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1016477.04 |
I. inne | 19129.17 |
4. Fundusze specjalne | 117154.3 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 600 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 600 |
– krótkoterminowe | 600 |
Aktywa razem | 88349098.91 |
A. Aktywa trwałe | 37275516.38 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 578607.13 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1047.03 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 577560.1 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 36693622.7 |
1. Środki trwałe | 34017046.87 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1712679.87 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 25699734.5 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 2174501.65 |
D. środki transportu | 3187483.22 |
E. inne środki trwałe | 1242647.63 |
2. Środki trwałe w budowie | 2591525.02 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 85050.81 |
III. Należności długoterminowe | 1919.4 |
3. Od pozostałych jednostek | 1919.4 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1367.15 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1367.15 |
B. Aktywa obrotowe | 51073582.53 |
I. Zapasy | 32317720.65 |
1. Materiały | 27995.12 |
4. Towary | 31484805.21 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 804920.32 |
II. Należności krótkoterminowe | 11484887.98 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 11484887.98 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11469846.6 |
– do 12 miesięcy | 11469846.6 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 13529.77 |
C. inne | 1511.61 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 6813260.48 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6813260.48 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6813260.48 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2793247.83 |
– inne środki pieniężne | 4020012.65 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 457713.42 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 67732783.27 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 67732783.27 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4500000 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4500000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1773034.58 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1773034.58 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 48694062.36 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 8315686.33 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 12765686.33 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 4450000 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 57009748.69 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 12765686.33 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12765686.33 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12765686.33 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 12765686.33 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 6265827.76 |
A. zysk netto | 6265827.76 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 69548611.03 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 69548611.03 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 6265827.76 |
II. Korekty razem | 6397943.22 |
1. Amortyzacja | 2751755.68 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -170544.26 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -384875.82 |
5. Zmiana stanu rezerw | 66315.28 |
6. Zmiana stanu zapasów | -106505.53 |
7. Zmiana stanu należności | 2117825.2 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2124338.8 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -366.13 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12663770.98 |
I. Wpływy | 1678001.2 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1507456.94 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 170544.26 |
B. w pozostałych jednostkach | 170544.26 |
– odsetki | 170544.26 |
II. Wydatki | 6304692.96 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6304692.96 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4626691.76 |
I. Wpływy | 0 |
II. Wydatki | 4450000 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4450000 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4450000 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3587079.22 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3587079.22 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 3226181.26 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6813260.48 |
Data ostatniej aktualizacji: 12 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc