Search icon

FIMAL PSB

Dane

Nazwa: "FIMAL PSB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: FIMAL PSB
Data rejestracji: 10 lis 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w listopad 2001)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000060454
NIP: 8392786748
REGON: 77151406400000
Kod pocztowy: 76-200 (Firmy w Pomeranian, , 76-200)
Voivodeship: Pomeranian
Adres: BAŁTYCKA, 3, SŁUPSK, 76-200, SŁUPSK, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 4500000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 8392786748
Data rejestracji: 01 sty 2003
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
28109027630000000146730270 SANPL 1 Oddział w Słupsku pl. Dąbrowskiego 3A 76-200 Słupsk POLSKA
11114021180000212439001017 mBank Oddział Korporacyjny Koszalin ul. Okrzei 3 75-203 Koszalin POLSKA
59114011530000212439001007 mBank Oddział Korporacyjny Gdynia ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA
37175014840000000022967983 BNP Oddział w Słupsku pl. Zwycięstwa 11 pl. Zwycięstwa 11 76-200 Słupsk POLSKA
49114021180000212439001012 mBank Oddział Korporacyjny Koszalin ul. Okrzei 3 75-203 Koszalin POLSKA
97114011530000212439001002 mBank Oddział Korporacyjny Gdynia ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA
76114021180000212439001011 mBank Oddział Korporacyjny Koszalin ul. Okrzei 3 75-203 Koszalin POLSKA
27114011530000212439001001 mBank Oddział Korporacyjny Gdynia ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#1621Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA
#1623Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA
#3319Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW
#4622Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN
#4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
#4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI
#4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO
#4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH
#4752Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

Beneficjenci

Imię Funkcja
STEFAN MARIAN MALKIEWICZ reprezentant
STEFAN MARIAN MALKIEWICZ Beneficjent

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
STEFAN MARIAN MALKIEWICZ Wspólnik 2001-11-10 4.499 UDZIAŁÓW KAŻDY PO 1.000,00 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.499.000,00 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
JOLANTA EWA WALKOWIAK Prokurent 2005-09-07 2008-04-24 PROKURA ODDZIELNA
JOLANTA SZOSTAKIEWICZ Prokurent 2005-09-07 2020-10-01 PROKURA ODDZIELNA
KRYSTYNA ANNA MIKLIS Prokurent 2008-04-24 2017-08-28 PROKURA ODDZIELNA
MAGDALENA ANNA WARDZIAK Prokurent 2020-10-01 Brak danych PROKURA ODDZIELNA
ANNA IWONA BORKOWSKA Prokurent 2020-10-01 Brak danych PROKURA ODDZIELNA
NATALIA ANNA LESIAK MALKIEWICZ Prokurent 2017-08-28 Brak danych PROKURA ODDZIELNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
STEFAN MARIAN MALKIEWICZ Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE,CZŁONKOWIE ZARZĄDU, KAŻDY SAMODZIELNIE, A TAKŻE DWÓCH PROKURENTÓW, KAŻDY SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
STEFAN MARIAN MALKIEWICZ PREZES ZARZĄDU 2001-11-10 Brak danych
JAKUB STEFAN MALKIEWICZ CZŁONEK ZARZĄDU - WICEPREZES 2015-04-03 2018-10-31

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2021-02-01 2022-01-31 2022-05-26 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 181842042.47
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 12491468.19
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 11095.38
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 169339478.9
B. Koszty działalności operacyjnej 170717592.56
        I. Amortyzacja 2122117.34
        II. Zużycie materiałów i energii 2756865.41
        III. Usługi obce 8310318.24
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 229719.09
                – podatek akcyzowy 24289
        V. Wynagrodzenia 13350261.45
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2799452.73
                – emerytalne 1256092.02
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 601815.21
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 140547043.09
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 11124449.91
D. Pozostałe przychody operacyjne 2814207.57
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 240609.45
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 326707.07
        IV. Inne przychody operacyjne 2246891.05
E. Pozostałe koszty operacyjne 2993694.3
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 526491.05
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 381039.25
        III. Inne koszty operacyjne 2086164
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 10944963.18
G. Przychody finansowe 80954.19
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 6191.12
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 70000
        V. Inne 4763.07
H. Koszty finansowe 13760.56
        I. Odsetki, w tym: 10930.32
        IV. Inne 2830.24
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 11012156.81
J. Podatek dochodowy 2125322.08
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 8886834.73

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 71700617.87
        A. Kapitał (fundusz) własny 54967096.94
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 4500000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 1773034.58
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 39807227.63
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 8886834.73
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 16733520.93
                I. Rezerwy na zobowiązania 460074.5
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 251328.19
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 197746.31
                                – krótkoterminowa 197746.31
                        3. Pozostałe rezerwy 11000
                                – krótkoterminowe 11000
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 16273436.33
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 16215139.98
                                A. kredyty i pożyczki 176131.5
                                C. inne zobowiązania finansowe 38949.26
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 10000254.41
                                        – do 12 miesięcy 10000254.41
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 3762901.96
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1405079.79
                                H. z tytułu wynagrodzeń 831823.06
                                I. inne 0
                        4. Fundusze specjalne 58296.35
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 10.1
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 10.1
                                – krótkoterminowe 10.1
Aktywa razem 71700617.87
        A. Aktywa trwałe 27160583.56
                I. Wartości niematerialne i prawne 7500
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 7500
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 26931040.45
                        1. Środki trwałe 24866601.53
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1784265.6
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 18114708.1
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1734392.73
                                D. środki transportu 3075560.03
                                E. inne środki trwałe 157675.07
                        2. Środki trwałe w budowie 697066.16
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 1367372.76
                III. Należności długoterminowe 1677.61
                        3. Od pozostałych jednostek 1677.61
                IV. Inwestycje długoterminowe 18816
                        1. Nieruchomości 18816
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 201549.5
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 197251.99
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 4297.51
        B. Aktywa obrotowe 44540034.31
                I. Zapasy 32667812.01
                        2. Półprodukty i produkty w toku 3523917.48
                        4. Towary 27927969.05
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 1215925.48
                II. Należności krótkoterminowe 8916236.8
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 8916236.8
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 8572069
                                        – do 12 miesięcy 8572069
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 339608.69
                                C. inne 4559.11
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2619707.84
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2619707.84
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2619707.84
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 754363.74
                                        – inne środki pieniężne 1865344.1
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 336277.66

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 46080262.21
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 46080262.21
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 4500000
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 4500000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 1773034.58
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 1773034.58
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 35162483.67
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 4644743.96
                        A. zwiększenie (z tytułu) 4644743.96
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 39807227.63
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4644743.96
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4644743.96
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 4644743.96
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 4644743.96
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 8886834.73
                A. zysk netto 8886834.73
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 54967096.94
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 54967096.94

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 8886834.73
        II. Korekty razem -4723254.21
                1. Amortyzacja 2122117.34
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 8273.32
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 481680.76
                5. Zmiana stanu rezerw -235595.24
                6. Zmiana stanu zapasów -5667527.9
                7. Zmiana stanu należności -4202879.7
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2763809.33
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 6867.88
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 4163580.52
        I. Wpływy 192211.38
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 67211.38
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 125000
                        B. w pozostałych jednostkach 125000
                                – zbycie aktywów finansowych 125000
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – odsetki 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 5108557.4
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3741184.64
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 1367372.76
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -4916346.02
        I. Wpływy 300000
                2. Kredyty i pożyczki 300000
        II. Wydatki 416614.17
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 125000
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 282172.56
                8. Odsetki 9441.61
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -116614.17
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -869379.67
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -869379.67
F. Środki pieniężne na początek okresu 3489087.51
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2619707.84
2023 2022-02-01 2023-01-31 2023-05-10 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 197943841.46
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 17492761.37
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 179717.47
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 180271362.62
B. Koszty działalności operacyjnej 185416452.01
        I. Amortyzacja 2343427.11
        II. Zużycie materiałów i energii 3305075.38
        III. Usługi obce 8784414.91
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 282034.79
                – podatek akcyzowy 17636
        V. Wynagrodzenia 14719654.89
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 3185074.18
                – emerytalne 1391198.2
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 719936.88
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 152076833.87
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 12527389.45
D. Pozostałe przychody operacyjne 3027212.64
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 143839.65
        II. Dotacje 246942.2
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 351836.26
        IV. Inne przychody operacyjne 2284594.53
E. Pozostałe koszty operacyjne 2920742.2
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 645237.82
        III. Inne koszty operacyjne 2275504.38
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 12633859.89
G. Przychody finansowe 142760.82
        II. Odsetki, w tym: 136251.65
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
        V. Inne 6509.17
H. Koszty finansowe 4514.58
        I. Odsetki, w tym: 3425.2
        IV. Inne 1089.38
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 12772106.13
J. Podatek dochodowy 6419.8
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 12765686.33

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 84342027.17
        A. Kapitał (fundusz) własny 67732783.27
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 4500000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 1773034.58
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 48694062.36
                VI. Zysk (strata) netto 12765686.33
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 16609243.9
                I. Rezerwy na zobowiązania 146578.21
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 146578.21
                                – krótkoterminowa 146578.21
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 16462655.59
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 16334671.24
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 11827181.64
                                        – do 12 miesięcy 11827181.64
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 1995507.64
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1624574.8
                                H. z tytułu wynagrodzeń 874549.2
                                I. inne 12857.96
                        4. Fundusze specjalne 127984.35
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 10.1
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 10.1
                                – krótkoterminowe 10.1
Aktywa razem 84342027.17
        A. Aktywa trwałe 34844662.91
                I. Wartości niematerialne i prawne 9893.53
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 9893.53
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 34831980.14
                        1. Środki trwałe 24593041.16
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1783127.4
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 17775301.29
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1564264.96
                                D. środki transportu 3189147.96
                                E. inne środki trwałe 281199.55
                        2. Środki trwałe w budowie 10074368.63
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 164570.35
                III. Należności długoterminowe 1832.02
                        3. Od pozostałych jednostek 1832.02
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 957.22
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 957.22
        B. Aktywa obrotowe 49497364.26
                I. Zapasy 32211215.12
                        1. Materiały 35164.61
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        4. Towary 31721617.79
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 454432.72
                II. Należności krótkoterminowe 13602800.56
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 13602800.56
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 13478898.9
                                        – do 12 miesięcy 13478898.9
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 100653.03
                                C. inne 23248.63
                III. Inwestycje krótkoterminowe 3226181.26
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3226181.26
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3226181.26
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 801756.79
                                        – inne środki pieniężne 2424424.47
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 457167.32

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 54967096.94
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 54967096.94
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 4500000
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 4500000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 1773034.58
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 1773034.58
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 39807227.63
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 8886834.73
                        A. zwiększenie (z tytułu) 8886834.73
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 48694062.36
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 8886834.73
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 8886834.73
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 8886834.73
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 8886834.73
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 12765686.33
                A. zysk netto 12765686.33
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 67732783.27
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 67732783.27

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 12765686.33
        II. Korekty razem -1992189.87
                1. Amortyzacja 2343427.11
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -132162.4
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -143839.65
                5. Zmiana stanu rezerw -313496.29
                6. Zmiana stanu zapasów 456596.89
                7. Zmiana stanu należności -4686718.17
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 404300.02
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 79702.62
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 10773496.46
        I. Wpływy 306771.96
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 171079.67
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 135692.29
                        B. w pozostałych jednostkach 135692.29
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – odsetki 135692.29
        II. Wydatki 10256315.85
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 10091745.5
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 164570.35
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -9949543.89
        I. Wpływy 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
        II. Wydatki 217479.15
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 175000
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 38949.26
                8. Odsetki 3529.89
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -217479.15
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 606473.42
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 606473.42
F. Środki pieniężne na początek okresu 2619707.84
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 3226181.26
2024 2023-02-01 2024-01-31 2024-05-10 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 174863382.46
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 13574412.37
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -65359.25
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 161354329.34
B. Koszty działalności operacyjnej 168420917.01
        I. Amortyzacja 2751755.68
        II. Zużycie materiałów i energii 3888361.3
        III. Usługi obce 8885604.74
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 272438.34
                – podatek akcyzowy 4992
        V. Wynagrodzenia 16006449.58
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 3485256.84
                – emerytalne 1523122.55
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 826849.35
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 132304201.18
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 6442465.45
D. Pozostałe przychody operacyjne 3554725.89
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 384875.82
        II. Dotacje 392581.33
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 613353.64
        IV. Inne przychody operacyjne 2163915.1
E. Pozostałe koszty operacyjne 2776115.85
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 255509.91
        III. Inne koszty operacyjne 2520605.94
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 7221075.49
G. Przychody finansowe 175893.54
        II. Odsetki, w tym: 172981.81
        V. Inne 2911.73
H. Koszty finansowe 162691.27
        I. Odsetki, w tym: 11684.15
        IV. Inne 151007.12
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 7234277.76
J. Podatek dochodowy 968450
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 6265827.76

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 88349098.91
        A. Kapitał (fundusz) własny 69548611.03
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 4500000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 1773034.58
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 57009748.69
                VI. Zysk (strata) netto 6265827.76
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 18800487.88
                I. Rezerwy na zobowiązania 212893.49
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 212893.49
                                – krótkoterminowa 212893.49
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 18586994.39
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 18469840.09
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 12320500.57
                                        – do 12 miesięcy 12320500.57
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 2468640.35
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2645092.96
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1016477.04
                                I. inne 19129.17
                        4. Fundusze specjalne 117154.3
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 600
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 600
                                – krótkoterminowe 600
Aktywa razem 88349098.91
        A. Aktywa trwałe 37275516.38
                I. Wartości niematerialne i prawne 578607.13
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 1047.03
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 577560.1
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 36693622.7
                        1. Środki trwałe 34017046.87
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1712679.87
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 25699734.5
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 2174501.65
                                D. środki transportu 3187483.22
                                E. inne środki trwałe 1242647.63
                        2. Środki trwałe w budowie 2591525.02
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 85050.81
                III. Należności długoterminowe 1919.4
                        3. Od pozostałych jednostek 1919.4
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1367.15
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1367.15
        B. Aktywa obrotowe 51073582.53
                I. Zapasy 32317720.65
                        1. Materiały 27995.12
                        4. Towary 31484805.21
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 804920.32
                II. Należności krótkoterminowe 11484887.98
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 11484887.98
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 11469846.6
                                        – do 12 miesięcy 11469846.6
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 13529.77
                                C. inne 1511.61
                III. Inwestycje krótkoterminowe 6813260.48
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 6813260.48
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6813260.48
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2793247.83
                                        – inne środki pieniężne 4020012.65
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 457713.42

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 67732783.27
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 67732783.27
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 4500000
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 4500000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 1773034.58
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 1773034.58
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 48694062.36
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 8315686.33
                        A. zwiększenie (z tytułu) 12765686.33
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 4450000
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 57009748.69
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 12765686.33
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 12765686.33
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 12765686.33
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 12765686.33
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 6265827.76
                A. zysk netto 6265827.76
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 69548611.03
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 69548611.03

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 6265827.76
        II. Korekty razem 6397943.22
                1. Amortyzacja 2751755.68
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -170544.26
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -384875.82
                5. Zmiana stanu rezerw 66315.28
                6. Zmiana stanu zapasów -106505.53
                7. Zmiana stanu należności 2117825.2
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2124338.8
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -366.13
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 12663770.98
        I. Wpływy 1678001.2
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1507456.94
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 170544.26
                        B. w pozostałych jednostkach 170544.26
                                – odsetki 170544.26
        II. Wydatki 6304692.96
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6304692.96
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -4626691.76
        I. Wpływy 0
        II. Wydatki 4450000
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 4450000
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -4450000
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 3587079.22
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 3587079.22
F. Środki pieniężne na początek okresu 3226181.26
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 6813260.48

Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc