| Nazwa: | "SCM GROUP POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SCM GROUP POLSKA |
| Data rejestracji: | 16 lis 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w listopad 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000059357 |
| NIP: | 5260018353 |
| REGON: | 01031823700000 |
| Kod pocztowy: | 62-002 (Firmy w Greater Poland, Suchy Las, 62-002) |
| Miasto: | Suchy Las |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | OBORNICKA, 133, SUCHY LAS, 62-002, SUCHY LAS, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 8198000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5260018353 |
| Data rejestracji: | 31 gru 1999 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 54160014621833950680000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 27160014621833950680000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 70160014621833950680000004 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 97160014621833950680000003 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 57124066091978001049256670 | PEKAO Oddział w Poznaniu ul.Roosevelta 18 | ul. Roosevelta 18 60-829 Poznań POLSKA |
| 21124066091111001049256436 | PEKAO Oddział w Poznaniu ul.Roosevelta 18 | ul. Roosevelta 18 60-829 Poznań POLSKA |
| 85124066091111001049282347 | PEKAO Oddział w Poznaniu ul.Roosevelta 18 | ul. Roosevelta 18 60-829 Poznań POLSKA |
| 36124066091111001049352196 | PEKAO Oddział w Poznaniu ul.Roosevelta 18 | ul. Roosevelta 18 60-829 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2573Z | PRODUKCJA NARZĘDZI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2849Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH |
| #2892Z | PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA |
| #2896Z | PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI GUMY LUB TWORZYW SZTUCZNYCH ORAZ WYTWARZANIA WYROBÓW Z TYCH MATERIAŁÓW |
| #3311Z | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4614Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW |
| #4662Z | SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ANDREA AURELI | Beneficjent | 1966-05-03 |
| VALENTINA AURELI | Beneficjent | 1972-02-15 |
| ENRICO AURELI | Beneficjent | 1973-08-04 |
| GIOVANNI GEMMANI | Beneficjent | 1963-01-31 |
| ANASTASIA GEMMANI | Beneficjent | 1965-08-11 |
| ADRIANO AURELI | Beneficjent | 1935-09-04 |
| CLAUDIA AURELI | Beneficjent | 1963-03-25 |
| MARISA GALVANI | Beneficjent | 1940-04-03 |
| ALFREDO AURELI | Beneficjent | 1944-01-17 |
| ANDREA SANTI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| SCM GROUP INTERNATONAL S.A. | Wspólnik | 2001-11-16 | 2013-04-03 | 3.440 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.720.000,00,- ZŁOTYCH |
| SCM GROUP S.P.A. | Wspólnik | 2013-04-03 | Brak danych | 16.396 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.198.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| TERESA MAŁGORZATA HAUSER | Prokurent | 2001-11-16 | 2012-04-16 | SAMOISTNA |
| RADOSŁAW JERZY ERLICH | Prokurent | 2012-09-12 | 2015-04-28 | SAMOISTNA |
| ANDREA SANTI | Prokurent | 2015-04-28 | 2016-10-18 | SAMOISTNA |
| MONIKA ADAMCZYK ŚPIKOWSKA | Prokurent | 2019-09-17 | 2022-08-08 | SAMOISTNA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| NEVIO EGISTO BRANDI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-11-16 | 2009-03-24 |
| PETER HAUSER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-11-16 | 2009-11-26 |
| PETER HAUSER | PREZES ZARZĄDU | 2009-11-26 | 2012-09-12 |
| ANDREA SANTI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-10-18 | Brak danych |
| LINO SBRACCIA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-12-13 | 2009-11-26 |
| MARCO ANDREA ZAVATTA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-11-26 | 2012-09-12 |
| MARCO ANDREA ZAVATTA | PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI | 2012-09-12 | 2013-10-18 |
| LINDA GEMMANI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-11-26 | 2011-11-21 |
| MASSIMO MORRI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-11-21 | 2020-10-28 |
| PAOLO COLABUCCI | PREZES ZARZĄDU | 2013-10-18 | 2016-10-18 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-26 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 84414554.2 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3309386.53 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7842702.04 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 76571852.16 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 80443969.11 |
| I. Amortyzacja | 308091.27 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 685171.64 |
| III. Usługi obce | 9208777.84 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 92797.03 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3383608.08 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 738878.07 |
| – emerytalne | 249450.26 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1303942.8 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 64722702.38 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3970585.09 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1031550.02 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 32763.22 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 998786.8 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 188971.5 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2352.4 |
| III. Inne koszty operacyjne | 186619.1 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4813163.61 |
| G. Przychody finansowe | 33435.68 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 33435.68 |
| H. Koszty finansowe | 25696.78 |
| I. Odsetki, w tym: | 25696.78 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4820902.51 |
| J. Podatek dochodowy | 781561.08 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4039341.43 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 36408174.75 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 14329933.64 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8198000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1233411.24 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 1233411.24 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 712292.44 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 712292.44 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 146888.53 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 146888.53 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4039341.43 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22078241.11 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 670676.88 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 160296.61 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 391069.21 |
| – długoterminowa | 13415 |
| – krótkoterminowa | 377654.21 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 119311.06 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 119311.06 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 499671.82 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 499671.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 499671.82 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 20120830.24 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 10335669.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10335669.05 |
| – do 12 miesięcy | 10335669.05 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9785161.19 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 104752.22 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 768577.46 |
| – do 12 miesięcy | 768577.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 7315255.81 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1478478.2 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 19083.44 |
| I. inne | 99014.06 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 787062.17 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 787062.17 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 787062.17 |
| Aktywa razem | 36408174.75 |
| A. Aktywa trwałe | 6316835.1 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 12600 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 12600 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5623429.47 |
| 1. Środki trwałe | 5590849.48 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1538862.58 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2962234.71 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 355090.4 |
| D. środki transportu | 730622.22 |
| E. inne środki trwałe | 4039.57 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 32579.99 |
| III. Należności długoterminowe | 236627.69 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 236627.69 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 444177.94 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 444177.94 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 30091339.65 |
| I. Zapasy | 3479425.64 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 3479425.64 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13440232.18 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1176237.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1176237.93 |
| – do 12 miesięcy | 1176237.93 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12263994.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10578652.69 |
| – do 12 miesięcy | 10578652.69 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1106663.09 |
| C. inne | 578678.47 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12896176.26 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12896176.26 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12896176.26 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12896176.26 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 275505.57 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15209392.21 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 15209392.21 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8198000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8198000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1233411.24 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4872129.5 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 4872129.5 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4872129.5 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1233411.24 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 712292.44 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 712292.44 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 193559.03 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -46670.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 46670.5 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 146888.53 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4872129.5 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4872129.5 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4872129.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4872129.5 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4039341.43 |
| A. zysk netto | 4039341.43 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14329933.64 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14329933.64 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4039341.43 |
| II. Korekty razem | -4657238.7 |
| 1. Amortyzacja | 308091.27 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -22360.99 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 17463.87 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -32763.22 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 299390.89 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2060945.51 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3930551.55 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -10930049.47 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -288508.11 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -617897.27 |
| I. Wpływy | 32763.22 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 32763.22 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 485196 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 485196 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -452432.78 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 5201503.3 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4918800 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 265239.43 |
| 8. Odsetki | 17463.87 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5201503.3 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -6271833.35 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6249472.36 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 22360.99 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 19320635.9 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 13048802.55 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 224465.07 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 86001423.43 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 7945529.41 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12559553.99 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 73441869.44 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 80996280.37 |
| I. Amortyzacja | 507159.93 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 733122.56 |
| III. Usługi obce | 10680837.33 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 83739.77 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3581332.12 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 810121.11 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1756506.46 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 62843461.09 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5005143.06 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 665943.99 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 397458.31 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 268485.68 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 137956.49 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 29887.8 |
| III. Inne koszty operacyjne | 108068.69 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5533130.56 |
| G. Przychody finansowe | 913.84 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 913.84 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 429017.58 |
| I. Odsetki, w tym: | 103374.21 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 325643.37 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5105026.82 |
| J. Podatek dochodowy | 1113041.97 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3991984.85 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 49234408.76 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 14222918.49 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8198000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1233411.24 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 1233411.24 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 712292.44 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 712292.44 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 87229.96 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 87229.96 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3991984.85 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35011490.27 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 699773.67 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 185233.19 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 514540.48 |
| – długoterminowa | 13415 |
| – krótkoterminowa | 501125.48 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 576805.95 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 576805.95 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 576805.95 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 32656948.54 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 12630339.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12630339.91 |
| – do 12 miesięcy | 12630339.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20026608.63 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 188848.73 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 868664 |
| – do 12 miesięcy | 868664 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 15654085.27 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3311493.61 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 3517.02 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1077962.11 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1077962.11 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1077962.11 |
| Aktywa razem | 49234408.76 |
| A. Aktywa trwałe | 6503697.83 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4200 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4200 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5715105.59 |
| 1. Środki trwałe | 5707300.59 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1538862.58 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2833441.83 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 268002.64 |
| D. środki transportu | 1065061.53 |
| E. inne środki trwałe | 1932.01 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 7805 |
| III. Należności długoterminowe | 236627.69 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 236627.69 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 547764.55 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 547764.55 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 42730710.93 |
| I. Zapasy | 2805149.16 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 2805149.16 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10896365.89 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2652626.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2652626.91 |
| – do 12 miesięcy | 2652626.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8243738.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7250576.64 |
| – do 12 miesięcy | 7250576.64 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 436012.27 |
| C. inne | 557150.07 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 28923779.43 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 28923779.43 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 28923779.43 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 28923779.43 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 105416.45 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14329933.64 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14329933.64 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8198000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8198000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1233411.24 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1233411.24 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 712292.44 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 712292.44 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 146888.53 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -59658.57 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4039341.43 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4099000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 87229.96 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4039341.43 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4039341.43 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4039341.43 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4039341.43 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3991984.85 |
| A. zysk netto | 3991984.85 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14222918.49 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14222918.49 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3991984.85 |
| II. Korekty razem | 16522301.27 |
| 1. Amortyzacja | 507159.93 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 46820.41 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 92128.68 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -180471.55 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 29096.79 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 674276.48 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2543866.29 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 12452021.79 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 357402.45 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 20514286.12 |
| I. Wpływy | 180471.55 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 180471.55 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 176396.58 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 176396.58 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 4074.97 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4443937.51 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4099000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 252808.83 |
| 8. Odsetki | 92128.68 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4443937.51 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 16074423.58 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 16027603.17 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -46820.41 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13048802.55 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 29123226.13 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 297406.82 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-11-16 | 2005-08-23 | SYRENIA, 4, POZNAŃ, 61-017, POZNAŃ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
